- Vàng giữ phạm vi quanh 4.050$ vào đầu ngày thứ Hai, củng cố mức giảm trước đó.
- Đồng USD giữ vững mức lỗ, được thúc đẩy bởi đợt lao dốc của USD/JPY và hy vọng về ngoại giao ở Trung Đông.
- Vàng chờ đợi một cú bứt phá định hướng rõ ràng, nhưng bên bán có khả năng đang chiếm ưu thế trên biểu đồ 1D.
Vàng đang củng cố mức giảm trước đó, duy trì giai điệu bị chào bán quanh mức 4.050$ tại châu Á vào thứ Hai, khi triển vọng kỹ thuật ngắn hạn thiên về giảm giá lấn át các yếu tố cơ bản tích cực.
Bên bán vàng chiếm ưu thế khi tuần NFP bắt đầu
Vàng khởi đầu tuần Nonfarm Payrolls (NFP) với sắc thái tiêu cực, giữ nguyên xu hướng giảm của tuần trước.
Đợt giảm mới nhất của Vàng được hậu thuẫn bởi các cược dai dẳng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9, với thị trường vẫn định giá 65% khả năng cho động thái như vậy, theo Công cụ FedWatch của CME Group.
Tuy nhiên, đà giảm sâu hơn dường như bị hạn chế bởi sự suy yếu trên diện rộng của Đồng USD (USD), được thúc đẩy bởi đợt bán tháo USD/JPY và hy vọng về các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran.
USD/JPY lao dốc trong các giao dịch đầu phiên châu Á sau khi đồng Yên Nhật (JPY) bất ngờ tăng vọt trong bối cảnh đồn đoán về khả năng can thiệp bổ sung. Cặp tiền này giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong ba tháng dưới 155,50 trước khi nhanh chóng phục hồi lên gần 156,50, nơi hiện tại nó đang dao động.
Trong khi đó, mức phí trú ẩn an toàn của USD dường như đã phai nhạt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran và thông báo các cuộc đàm phán hòa bình vào cuối ngày thứ Hai, khiến giá Dầu giảm mạnh và phần nào làm dịu lo ngại lạm phát.
Nhìn về phía trước, vẫn còn phải xem liệu Vàng có phục hồi hay tiếp tục đà giảm khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran và PMI ngành sản xuất của ISM tại Mỹ đang đến gần.
Các rủi ro sự kiện này có thể mang lại xung lực giao dịch mới cho các nhà giao dịch USD và Vàng, khi họ chuẩn bị cho dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ có tác động lớn sẽ công bố vào cuối tuần này.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.065,79$, giữ xu hướng ngắn hạn giảm khi giá giao ngay vẫn nằm dưới tất cả các đường trung bình động chính. Đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày tại 4.066,82$ đang bị thử thách ngay phía trên, trong khi các đường SMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày lần lượt tại 4.174,88$, 4.416,37$ và 4.490,35$ xếp thành vùng kháng cự nhiều lớp, cho thấy các nhịp phục hồi hiện vẫn bị hạn chế. Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở mức 47,48 nằm ngay dưới đường trung tính 50, gợi ý động lượng yếu hơn là một sự đảo chiều dứt khoát.
Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu là đường SMA 21 ngày gần 4.066,82$, tiếp theo là đường SMA 50 ngày tại 4.174,88$. Phía trên đó, đường SMA 100 ngày tại 4.416,37$ và đường SMA 200 ngày tại 4.490,35$ tạo thành một vùng cung rộng hơn, cần được giành lại để làm dịu xu hướng giảm giá. Khi không có hỗ trợ đường trung bình động rõ ràng nào bên dưới mức giá hiện tại trong bộ dữ liệu này, bất kỳ đà giảm nào tiếp theo nhiều khả năng sẽ tìm kiếm sự xác nhận từ các đáy dao động trước đó trên biểu đồ, trong khi các nỗ lực phục hồi được kỳ vọng sẽ gặp khó khăn bên dưới cụm SMA hàng ngày.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Triển vọng vàng bị hạn chế khi kỳ vọng Fed và nhu cầu trầm lắng gây áp lực
Các nhà phân tích tại Commerzbank cho rằng bối cảnh vĩ mô vẫn là lực cản đối với kim loại quý, với "kỳ vọng dai dẳng về việc Fed tăng lãi suất" được xem là có khả năng "đối trọng với bất kỳ đà tăng nào của giá vàng." Họ bổ sung rằng những kỳ vọng về lãi suất này "khó có thể phai nhạt trong thời gian tới, vì lạm phát vẫn chưa cho thấy đủ dấu hiệu hạ nhiệt," qua đó hạn chế dư địa cho một đợt tăng bền vững hơn.
Về phía nhu cầu, Commerzbank nhấn mạnh các dự báo của Hội đồng Vàng Thế giới, lưu ý rằng "trong nửa cuối năm, WGC không kỳ vọng bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào về nhu cầu." Trong khi hoạt động mua vào từ khu vực chính thức được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trụ cột hỗ trợ quan trọng, ngân hàng cảnh báo rằng "mặc dù việc các ngân hàng trung ương mua vàng được kỳ vọng sẽ vẫn mạnh nhờ đa dạng hóa danh mục và như một công cụ phòng hộ trước lạm phát và rủi ro, nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ thấp hơn mức của năm trước."
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Tin nóng: Đồng yên Nhật tăng vượt mức 155,50 khi Nhật Bản thông báo sẽ phối hợp can thiệp cùng Mỹ
Cặp USD/JPY giảm mạnh xuống gần 155,45, mức đáy kể từ ngày 6 tháng 5, trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Đồng Yên Nhật (JPY) thu hút một số người mua sau các báo cáo về sự can thiệp chung hơn nữa của Hoa Kỳ (Mỹ) và Nhật Bản.
Bitcoin hướng tới phá vỡ EMA 50 ngày, Ethereum tích luỹ, XRP ổn định
Bitcoin, Ethereum và Ripple giao dịch gần các mức kỹ thuật quan trọng vào thứ Sáu khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tạm dừng sau đợt phục hồi tuần trước. BTC đang tiến gần đến Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày trong khi ETH tiếp tục tích luỹ giữa hai đường EMA chính.
Dự báo giá Bitcoin, Ethereum, Ripple – BTC giảm, ETH tích luỹ, XRP chững lại
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) ổn định vào thứ Hai sau khi lần lượt giảm hơn 2,8%, 3,55% và 2,35% trong tuần trước. BTC giao dịch dưới mức kháng cự quan trọng, ETH tích lũy giữa các Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và 100 ngày.
Forex hôm nay: USD bán tháo sau dữ liệu tăng trưởng Mỹ yếu, đồng yên tăng do nghi ngờ can thiệp
Đồng đô la Mỹ (USD) giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ vào thứ Năm sau khi tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ không đạt kỳ vọng và lạm phát cơ bản hạ nhiệt. Áp lực bổ sung đến từ đà tăng đột ngột của đồng yên Nhật (JPY), làm dấy lên suy đoán rằng các nhà chức trách Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối.
Dự báo hàng tuần của đồng đô la Mỹ: Bối cảnh phức tạp khiến đồng đô la Mỹ luôn chịu áp lực
Đồng đô la Mỹ (USD) đã giao dịch chủ yếu theo chiều hướng giảm trong suốt tuần, tạm thời kiểm tra mức thấp nhất trong sáu tuần bất chấp tâm lý ngại rủi ro đang chiếm ưu thế, vốn được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị không ngừng ở Trung Đông. Dù vậy, Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã giảm xuống vùng 99,90 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 6, trước khi phục hồi một phần vào cuối phiên Bắc Mỹ.