Dự báo và tin tức AUD/USD
AUD/USD duy trì xu hướng tích cực trên 0,7100; thiếu động lực tăng giá
AUD/USD giao dịch với xu hướng tích cực trong ngày thứ hai liên tiếp, giữ trên mức 0,7100 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu khi lãi suất trái phiếu Mỹ mềm hơn khiến phe đầu cơ giá lên của đồng Đô la Mỹ ở thế bất lợi. Hơn nữa, những bình luận diều hâu của Thống đốc RBA Bullock thúc đẩy kỳ vọng tăng lãi suất và hỗ trợ đồng AUD. Tuy nhiên, triển vọng diều hâu của Fed, cùng với những bất ổn địa chính trị, hạn chế đà giảm của USD và ngăn cản đà tăng giá của cặp tiền tệ này.
Tin tức mới nhất về Đô la Úc
Tổng quan kỹ thuật AUD/USD
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7113, giữ thiên hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm trên các đường trung bình động giản đơn (SMA) 55 ngày, 100 ngày và 200 ngày, tập trung trong vùng từ 0,7068 đến 0,7010. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) ở mức 46,1 đã hạ nhiệt trở lại vùng trung tính, trong khi Average Directional Index gần 22 cho thấy xu hướng có định hướng ở mức vừa phải nhưng không bùng nổ, hàm ý rằng đà tăng có thể diễn ra từ từ hơn là mạnh mẽ.
Ở chiều giảm, hỗ trợ trước mắt được nhìn thấy tại SMA 100 ngày và vùng ngang gần 0,7079, tiếp theo là SMA 55 ngày tại 0,7068 và SMA 200 ngày dài hạn tại 0,7010, trước khi một vùng đỡ cấu trúc sâu hơn xuất hiện tại 0,6833. Ở chiều tăng, AUD/USD đối mặt với kháng cự ban đầu tại 0,7278 và 0,7283, với rào cản xa hơn tại 0,7661, nơi một cú phá vỡ sẽ mở đường cho một đợt mở rộng tăng giá rộng hơn.
Rủi ro bên ngoài khiến việc duy trì thêm đà tăng trở nên khó khăn hơn
Bức tranh tổng thể vẫn tiếp tục nghiêng về phía AUD.
Bối cảnh trong nước của Australia đang so sánh thuận lợi với nhiều nền kinh tế phát triển, và RBA không vội từ bỏ lập trường diều hâu của mình.
Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn dễ bị tổn thương trước sức mạnh trở lại của Đồng bạc xanh, sự bất định địa chính trị kéo dài và nền kinh tế Trung Quốc đang ổn định hơn là tăng tốc.
SMA 200 ngày vẫn là mức then chốt đối với triển vọng trung hạn. Việc giữ trên mức này duy trì cấu trúc tích cực, nhưng một cú phá vỡ thuyết phục lên trên 0,7200 có lẽ Điều này sẽ đòi hỏi một đợt bán tháo Đồng bạc xanh thuyết phục hơn, nhu cầu mạnh hơn đối với các tài sản nhạy cảm với rủi ro, lạm phát Mỹ hạ nhiệt thêm, hoặc một sự thay đổi ôn hòa (ít có khả năng hơn) từ Fed.
Cho đến lúc đó, các yếu tố bên ngoài có khả năng sẽ tác động đến Đồng đô la Australia nhiều hơn so với các yếu tố cơ bản trong nước.
Tổng quan cơ bản
Đồng đô la Úc (AUD) đi theo phần còn lại của các đồng tiền gắn với rủi ro và đã lấy lại một phần mức đã mất trong ba ngày qua, với AUD/USD giành lại mốc quan trọng 0,7100 nhỉnh hơn một chút vào thứ Năm.
Thực vậy, giao ngay tạm gác lại ba phiên điều chỉnh liên tiếp, thu hút động lực mới nhờ đợt phục hồi giật cục chung dù khiêm tốn của Đồng bạc xanh (USD), khi các thành viên thị trường tiếp tục tiêu hóa đợt tăng lãi suất diều hâu hôm thứ Tư của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Trong khi đó, đợt điều chỉnh đang diễn ra của AUD/USD dường như đã gặp lực cản đáng kể trong vùng 0,7080-0,7070, khu vực này cũng được nâng đỡ bởi mức thoái lui Fibo 61,8% của đợt tăng từ tháng 7 đến tháng 9.
Tuy nhiên, nhìn ở bức tranh rộng hơn, lập trường tích cực hiện tại của cặp tiền này vẫn dường như được chống đỡ bởi thiên hướng chính sách diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và lạm phát cao ở Oz.
Dữ liệu của Úc cho thấy tăng trưởng chậm hơn nhưng bền bỉ
Nền kinh tế Úc tiếp tục so sánh thuận lợi với nhiều nền kinh tế G10 khác, được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước và tăng trưởng kinh tế tích cực. Lạm phát dai dẳng cũng hỗ trợ lập trường chính sách thận trọng, phụ thuộc vào dữ liệu của RBA.
Hoạt động kinh doanh vẫn ở vùng mở rộng trong tháng 8 sau khi các số liệu cuối cùng của Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) cho thấy chỉ số Sản xuất không đổi ở mức 52,0, trong khi chỉ số Dịch vụ giảm nhẹ xuống 53,2.
Dữ liệu thương mại mang lại một tín hiệu tích cực khác: Úc ghi nhận thặng dư 1,923 tỷ đô la Úc trong tháng 7, nối tiếp mức thặng dư 2,341 tỷ đô la Úc được ghi nhận trong tháng 6.
Tuy nhiên, các số liệu tăng trưởng kém khả quan hơn. Thực vậy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 0,4% theo quý trong quý thứ hai năm 2026, từ mức 0,3%, trong khi tăng trưởng hàng năm đạt 2,1%, giảm từ mức tăng trưởng hàng năm 2,5% trước đó.
Thị trường lao động cũng cho thấy dấu hiệu mất động lực trong tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,5%, trong khi Thay đổi việc làm giảm 15,8 nghìn sau mức tăng đã được điều chỉnh lên 80,3 nghìn của tháng trước.
Lạm phát vẫn là ràng buộc chính sau khi dữ liệu tháng 7 cho thấy áp lực giá đang chạy cao hơn nhiều so với vùng mục tiêu 2%-3% của RBA, cho thấy việc quay trở lại mục tiêu có thể vẫn không đồng đều và kéo dài. Dù vậy, lạm phát toàn phần đã hạ nhiệt xuống 3,5% trong tháng 7 (từ 3,8%), trong khi áp lực giá cơ bản được theo dõi bởi Trimmed Mean giữ ổn định ở mức 3,6%.
Thước đo Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Viện Melbourne củng cố quan điểm đó, giữ ổn định ở mức 4,9% trong tháng 9.
Các số liệu này khiến nhiệm vụ kiểm soát lạm phát của RBA vẫn còn chưa hoàn tất. Các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng lạm phát chỉ quay trở lại mục tiêu vào đầu năm 2028, giữ trọng tâm ở sự kiên nhẫn thay vì một sự xoay trục chính sách sắp xảy ra.
Trung Quốc ổn định nhưng không tạo thêm động lực
Trung Quốc đang mang lại sự ổn định cho nền kinh tế Úc, nhưng không phải là động lực tăng trưởng đã hỗ trợ đồng đô la Úc trong các giai đoạn mở rộng trước đây.
Nền kinh tế Trung Quốc tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn tháng 4-tháng 6, trong khi tăng trưởng Sản xuất công nghiệp lấy lại đà, tăng 5,2% từ đầu năm đến nay, và thặng dư thương mại nới rộng lên 119,1 tỷ đô la vào tháng 7, được hỗ trợ bởi mức tăng khá ở cả nhập khẩu và xuất khẩu. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chi tiêu tiêu dùng vẫn ảm đạm sau khi Doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,4% so với một năm trước.
Ngoài ra, các cuộc khảo sát kinh doanh cho thấy bức tranh trái chiều: Cục Thống kê Quốc gia báo cáo rằng PMI ngành sản xuất cải thiện lên 49,8 trong tháng 8 từ mức 49,2, trong khi PMI ngành dịch vụ không đổi ở mức 49,0. Mặt khác, các thước đo tư nhân như RatingDog vẫn ở vùng mở rộng, với Sản xuất ở mức 51,5 (từ 50,9) và Dịch vụ ở mức 51,4 (từ 50,4).
Áp lực giảm phát dường như đã tạm nghỉ trong tháng 8, với CPI tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 0,5%, trong khi giá tăng 0,4% trên cơ sở hàng tháng. Giá sản xuất tăng 3,8% trong mười hai tháng qua, giảm từ mức tăng 3,5% được ghi nhận trong tháng trước.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản tại sự kiện gần nhất, duy trì lãi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,00% và lãi suất kỳ hạn 5 năm ở mức 3,50%.
Do đó, Trung Quốc không tạo ra cú hích lớn cũng không gây ra lực cản đáng kể. Trừ khi dữ liệu cho thấy sự tăng tốc hoặc suy yếu rõ ràng hơn, ảnh hưởng của nước này lên AUD/USD có khả năng vẫn còn hạn chế.
RBA giữ thiên hướng thắt chặt
RBA đã giữ nguyên Lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) vào ngày 11 tháng 8 và duy trì rõ ràng thiên hướng thắt chặt, viện dẫn lạm phát cao hơn mục tiêu và rủi ro tăng đối với triển vọng. Quyết định giữ nguyên lãi suất là nhất trí.
Biên bản cuộc họp duy trì lập trường thận trọng nhưng diều hâu đó. Một số quan chức cảnh báo rằng rủi ro lạm phát có thể hiện thực hóa, điều này sẽ khiến Hội đồng sẵn sàng tăng lãi suất. Các nguồn áp lực tiềm tàng bao gồm đầu tư gia tăng vào trung tâm dữ liệu, chuyển dịch chi phí sang giá bán và giá năng lượng cao hơn.
Các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận về việc tăng 25 điểm cơ bản nhưng kết luận rằng thiết lập chính sách hiện tại đã đủ thắt chặt. Họ cũng thừa nhận các rủi ro cân bằng hơn, bao gồm giá nhà giảm và khả năng lạm phát có thể hạ nhiệt mà không gây tổn hại đáng kể đến việc làm. Các số liệu GDP, thị trường lao động và lạm phát mới được kỳ vọng sẽ có trước cuộc họp tháng 9, khiến chính sách phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới. Thị trường đang dự báo khoảng 37 điểm cơ bản thắt chặt vào cuối năm và kỳ vọng RBA sẽ tăng OCR thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 29 tháng 9.Triển vọng AUD/USD phụ thuộc vào mốc 0,7200
Kịch bản cơ sở
Triển vọng trung hạn vẫn nghiêng về khả năng tăng thêm, miễn là AUD/USD duy trì trên Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày, hiện quanh mức 0,7010.
Đà tiến xa hơn vẫn sẽ cần một chất xúc tác khá mạnh: nếu không có sự cải thiện bền vững trong khẩu vị rủi ro hoặc đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, đà tăng có thể bắt đầu chững lại.
Kịch bản tăng giá
Một môi trường ưa rủi ro mạnh hơn và việc phá vỡ thuyết phục lên trên 0,7200 sẽ đưa mức đỉnh năm 2026 gần 0,7280 vào tầm ngắm.
Vượt qua mức đó, kháng cự xuất hiện tại mốc tròn 0,7300, tiếp theo là trần năm 2022 tại 0,7593.
Kịch bản giảm giá
Sự xấu đi trong tâm lý rủi ro toàn cầu, sức mạnh trở lại của đồng bạc xanh hoặc dữ liệu Trung Quốc suy yếu thêm có thể kích hoạt lực bán mới trên thị trường giao ngay.
Hỗ trợ ban đầu nằm tại đáy tháng 9 ở 0,7074 (ngày 16 tháng 9), tiếp theo là SMA 55 ngày tạm thời gần 0,7070. Mức quan trọng hơn vẫn là SMA 200 ngày.
Tuy nhiên, việc xuyên thủng xuống dưới khu vực đó sẽ làm suy yếu cấu trúc rộng hơn mang tính xây dựng và làm tăng rủi ro về một đợt giảm sâu hơn trong ngắn hạn.
Vị thế bán rút lui; niềm tin rạn nứt
Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), vị thế giảm giá đối với AUD đã tiếp tục hạ nhiệt trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 9. Thực tế, vị thế đầu cơ ròng đã cải thiện khoảng 4,5K hợp đồng, lên gần 35K hợp đồng. Hơn nữa, mức thay đổi 4 tuần tăng hơn 4,3K hợp đồng, cho thấy đà ngắn hạn đã cải thiện rõ rệt.
Lãi suất mở cũng tăng vọt mạnh, tăng gần 63,8K hợp đồng lên khoảng 455,5K hợp đồng, tương đương mức tăng khoảng 16%. Động thái này cho thấy sự kết hợp giữa việc đóng vị thế bán và mở mới vị thế mua hơn là chỉ đơn thuần là một đợt thoái lui khỏi thị trường, khi vị thế bán ròng giảm xuống dù mức độ tham gia tăng lên.
Mức độ tiếp xúc đầu cơ được cải thiện lên -7,7%, dù percentile của nó tăng lên 84,2. Điều này có nghĩa là mức độ tiếp xúc giảm giá với AUD vẫn ở mức cao theo lịch sử ngay cả khi đã cải thiện gần đây. Percentile của vị thế ròng cũng tăng lên 72,4, cho thấy vị thế đang bớt giảm giá hơn nhưng vẫn chưa gần mức trung tính.
Nhìn chung, xu hướng giảm giá của đồng Aussie đang mất dần động lực, và mức tăng mạnh của lãi suất mở làm tăng ý nghĩa của sự cải thiện mới nhất. Tuy nhiên, percentile tiếp xúc cao cho thấy các vị thế bán vẫn còn đáng kể. Hiện tại, dữ liệu cho thấy quá trình thu hẹp niềm tin giảm giá đang tiếp diễn hơn là một sự đảo chiều tăng giá đã được xác nhận đầy đủ.
Điều gì tiếp theo cho đồng Aussie
Động lực của đồng đô la Mỹ, tâm lý rủi ro toàn cầu và các diễn biến địa chính trị vẫn là những yếu tố dẫn dắt chính đối với AUD/USD trong ngắn hạn.
Trong khi đó, sự kiện đáng chú ý tiếp theo trong lịch kinh tế trong nước sẽ là công bố sơ bộ PMI của S&P Global vào ngày 23 tháng 9, điều này sẽ bổ sung thêm chi tiết về diễn biến hoạt động kinh doanh trong nước trong tháng này. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) họp vào ngày mai, và thị trường nên theo dõi sát quyết định về lãi suất của ngân hàng này vì tác động của nó đối với môi trường giao dịch carry trade (thông qua AUD/JPY).
Ngoài các dữ liệu sắp công bố, những rủi ro chính bao gồm sự giảm tốc mạnh hơn ở Trung Quốc, Fed tiếp tục thận trọng, sự xấu đi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư hoặc thay đổi trong lập trường chính sách hiện tại của RBA. Bất kỳ diễn biến nào trong số này đều có thể nhanh chóng làm thay đổi triển vọng của đồng đô la Úc.
Phân tích AUD mới nhất
Lựa chọn của biên tập viên
Dự báo giá vàng: XAU/USD tăng lên 4.400$ khi lợi suất giảm xuống
Tại sao mùa altcoin không quay trở lại — và dòng vốn trước đây chảy vào altcoin đã chuyển sang đâu
Dự báo giá vàng: Việc chấp nhận trên 4.400$ là rất quan trọng đối với bên mua XAU/USD
Tại sao mùa altcoin không quay trở lại — và điều gì đã lấy đi dòng vốn của nó
Đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 9:
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đạt mức tăng khiêm tốn quanh 100,30 vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá đợt tăng lãi suất gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các tín hiệu chính sách. Vào thứ Tư, ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết định nâng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm lên phạm vi từ 3,75% đến 4,00%. Đây là lần đầu tiên Fed tăng lãi suất kể từ tháng 7 năm 2023. Bài phát biểu của Thống đốc Fed Michelle Bowman dự kiến sẽ diễn ra vào cuối ngày thứ Sáu.
Các cặp tiền tệ chính
Tiền điện tử
Tin nổi bật
Về cặp tiền tệ AUD/USD
AUD/USD
Cặp tiền tệ AUD/USD, thường được gọi là “Aussie”, thể hiện số đô la Mỹ (đồng tiền yết giá) cần để mua một đô la Úc (đồng tiền cơ sở). Cùng với Đô la New Zealand (NZD) và Đô la Canada (CAD), AUD được xem là một đồng tiền hàng hóa do Úc’s có lượng xuất khẩu lớn các nguyên liệu thô như kim loại quý, dầu mỏ và các sản phẩm nông nghiệp.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong lịch sử thường duy trì lãi suất cao hơn so với các quốc gia công nghiệp khác. Kết hợp với tính thanh khoản tương đối cao của đồng AUD, điều này khiến AUD trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch chênh lệch lãi suất đang tìm kiếm lợi suất cao hơn.
Nền kinh tế và đồng tiền của Úc có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến đồng AUD. Ngoài ra, Đô la Úc thường được xem là một công cụ đa dạng hóa nhờ vào mức độ tiếp xúc với các nền kinh tế châu Á.
Cặp tiền tệ AUD/USD cũng có mối tương quan với giá vàng. Vàng được xem rộng rãi là tài sản trú ẩn an toàn trước lạm phát và là một trong những hàng hóa được giao dịch nhiều nhất.
CÁC TỔ CHỨC VÀ NHÂN VẬT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AUD/USD
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA)
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là ngân hàng trung ương của Úc, có chức năng và quyền hạn theo Đạo luật Ngân hàng Dự trữ năm 1959. Nhiệm vụ chính của RBA là góp phần ổn định tiền tệ, đảm bảo việc làm đầy đủ và thúc đẩy sự thịnh vượng, phúc lợi kinh tế cho người dân Úc. RBA thực hiện điều này bằng cách thiết lập lãi suất tiền mặt nhằm đạt mục tiêu lạm phát trung hạn từ 2% đến 3%, duy trì hệ thống tài chính vững mạnh, cơ sở hạ tầng thanh toán hiệu quả và phát hành tiền giấy quốc gia.
Các quyết định được đưa ra bởi một hội đồng thống đốc tại tám cuộc họp mỗi năm và các cuộc họp khẩn cấp khi cần thiết.
RBA cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Chính phủ Úc, các cơ quan của chính phủ và một số ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức nước ngoài. Ngoài ra, RBA còn quản lý dự trữ vàng và ngoại hối của Úc.
Trang web chính thức, trên X và YoutubeCục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ và có hai mục tiêu chính: duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất có thể và giữ lạm phát quanh mức 2%. Cấu trúc của Hệ thống Dự trữ Liên bang bao gồm Ban Thống đốc do Tổng thống bổ nhiệm và Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) do bổ nhiệm một phần. FOMC tổ chức tám cuộc họp định kỳ mỗi năm để xem xét các điều kiện kinh tế và tài chính. Cơ quan này cũng xác định lập trường chính sách tiền tệ phù hợp và đánh giá các rủi ro đối với các mục tiêu dài hạn như ổn định giá cả và tăng trưởng kinh tế bền vững. Biên bản họp FOMC, do Ban Thống đốc Fed công bố vài tuần sau cuộc họp gần nhất, là tài liệu định hướng cho chính sách lãi suất của Hoa Kỳ trong tương lai.
Trang web chính thức của Fed, trên X và FacebookMichele Bullock
Michele Bullock là một nhà kinh tế học người Úc và hiện là Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc. Bà nhậm chức vào tháng 9 năm 2023 và là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này. Bà là Chủ tịch Hội đồng Ngân hàng Dự trữ, Hội đồng Hệ thống Thanh toán và Hội đồng Điều phối Tài chính. Trước vai trò hiện tại, Bullock là Phó Thống đốc RBA.
Bullock trên hồ sơ RBA của bà và Wikipedia.Jerome Powell
Jerome Powell nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang vào tháng 2 năm 2018, với nhiệm kỳ bốn năm kết thúc vào tháng 2 năm 2022. Ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 23 tháng 5 năm 2022, kết thúc vào ngày 15 tháng 5 năm 2026. Sinh ra tại Washington D.C., ông nhận bằng cử nhân chính trị tại Đại học Princeton năm 1975 và bằng luật tại Đại học Georgetown năm 1979. Powell từng giữ chức trợ lý Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống George H.W. Bush. Ông cũng từng làm luật sư và nhân viên ngân hàng đầu tư tại Thành phố New York. Từ năm 1997 đến 2005, Powell là đối tác tại The Carlyle Group.
Jerome Powell Hồ sơ của Fed và Wikipedia.TIN TỨC & PHÂN TÍCH RBA
TIN TỨC & PHÂN TÍCH FED
TÀI SẢN ẢNH HƯỞNG NHIỀU NHẤT ĐẾN AUD/USD
- Tiền tệ: Đồng Yên Nhật (JPY) và Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY), vì Nhật Bản và Trung Quốc là hai đối tác thương mại quan trọng nhất của Úc. Các cặp tiền tệ liên quan khác gồm EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, NZD/USD và USD/CAD.
- Hàng hóa: Quan trọng nhất là Vàng, bên cạnh Quặng sắt và Khí đốt tự nhiên.
- Trái phiếu: GACGB10 (Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 10 năm) và T-Note 10Y (Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm).