THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
Tổng quan
Giải thích về hàng hóa
Hàng hóa là nguyên liệu thô hoặc sản phẩm cơ bản được sử dụng để sản xuất các hàng hóa khác hoặc cung cấp dịch vụ. Chúng thường đóng vai trò trung tâm trong các giai đoạn lạm phát, khi được xem như một công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát. Vàng, đặc biệt, có giá trị tâm lý quan trọng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn kinh tế.
Nhưng các loại hàng hóa khác cũng có thể báo hiệu sự thay đổi trong chu kỳ kinh tế. Việc giá đồng chạm đáy rồi phục hồi – vốn được coi là thước đo sức khỏe kinh tế – có thể báo hiệu điều kiện bất lợi cho trái phiếu và các tiện ích công cộng, vốn rất nhạy cảm với biến động lãi suất.
Giá năng lượng ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, ngoài ra còn có tác động tâm lý đến lạm phát. Ví dụ, giá dầu tăng được coi như một loại “thuế” đánh vào nền kinh tế vì nó có xu hướng làm chậm lại triển vọng tăng trưởng. Điều này thường dẫn đến lãi suất thấp hơn và giá trái phiếu cao hơn.
HÀNG HÓA VÀ ĐÔ LA MỸ
Hàng hóa, được định giá bằng đô la Mỹ, thường có mối quan hệ nghịch đảo với đồng USD. Một đồng USD mạnh thường tạo áp lực giảm lên giá hàng hóa, khiến chúng kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.
Nhóm hàng hóa
Tương tự như các nhóm ngành trong thị trường cổ phiếu, thị trường hàng hóa cũng bao gồm nhiều nhóm, mỗi nhóm mang đến những tín hiệu kinh tế khác nhau.
Kim loại quý: Vàng, Bạc, Bạch kim và Palladium. Đồng, mặc dù chủ yếu được sử dụng cho mục đích công nghiệp, thường cũng được xếp vào nhóm này. Kim loại quý rất phổ biến trong giới giao dịch Forex nhờ giá trị tiền tệ được nhìn nhận rộng rãi.
Năng lượng: Dầu mỏ dễ chịu tác động nhất từ các cú sốc nguồn cung, căng thẳng chính trị tại các quốc gia hoặc khu vực sản xuất dầu, chính sách của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), và nhu cầu biến động từ các nước mới nổi. Những yếu tố này tạo ra rủi ro đáng kể cho những ai tham gia giao dịch trong thị trường này. Giá dầu cao hơn thường tác động tiêu cực đến cổ phiếu, làm gia tăng triển vọng lạm phát và kìm hãm tăng trưởng.
Ngũ cốc: Giá ngũ cốc biến động theo cái gọi là năm mùa vụ, với chu kỳ gieo trồng và thu hoạch hình thành nên các chu kỳ giá có thể giao dịch. Tuy nhiên, những chu kỳ này chịu ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết khó lường. Các mặt hàng nông sản chủ chốt gồm có Ngô, Đậu nành, Lúa mì và Yến mạch.
Hàng hóa mềm: Danh mục này bao gồm cà phê, nước cam, ca cao, đường và bông.
Một số hàng hóa, đặc biệt là nhóm kim loại, được coi là tài sản hữu hình vì chúng không bị hư hỏng theo thời gian. Trong khi đó, Bạc và Vàng có lợi thế về tiêu chuẩn ổn định trên toàn cầu, không giống như dầu thô Texas và Brent, vốn khác nhau về thành phần.
VÀNG GIAO NGAY - BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY
CHỈ SỐ ĐÔ LA MỸ - BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY
PALLADIUM - BIỂU ĐỒ
DẦU WTI - BIỂU ĐỒ HÀNG NGÀY
Tiền tệ hàng hóa
Tiền tệ hàng hóa được cho là có mối tương quan với giá hàng hóa. Đồng đô la Úc, đô la Canada và đô la New Zealand được coi là các đồng tiền hàng hóa vì những nền kinh tế gắn liền với các đồng tiền này nhạy cảm với biến động giá hàng hóa. Do đó, khi đánh giá bất kỳ đồng tiền hàng hóa nào, cần tính đến triển vọng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, mối tương quan không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả và những mối quan hệ này hoàn toàn có thể bị phá vỡ.
AUD/USD GIAO NGAY - 60 PHÚT
AUD
Trung Quốc là một quốc gia tiêu thụ nguyên liệu thô khổng lồ, còn Úc là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu về kim loại, than đá và ngũ cốc, nên kỳ vọng của thị trường về nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc có thể khiến đồng đô la Úc tăng giá cùng chiều với giá hàng hóa. Sự bùng nổ tăng trưởng khu vực châu Á trong thập kỷ qua đã hỗ trợ nền kinh tế Úc, đồng thời kéo theo mức lạm phát cao hơn. Điều này giải thích tại sao Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) duy trì mức lãi suất cao hơn so với các ngân hàng trung ương lớn khác.
Truy cập trang chuyên biệt về AUD/USD.
CAD/USD GIAO NGAY (NGHỊCH ĐẢO) - 60 PHÚT
CAD
Canada là nhà sản xuất vàng lớn thứ năm và nhà sản xuất dầu lớn thứ mười bốn. Do đó, giá hàng hóa cao thường mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất trong nước và làm tăng thu nhập từ xuất khẩu. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý: mối tương quan dương khiến đồng đô la Canada trở nên đắt hơn so với đồng USD. Vì nền kinh tế Canada phụ thuộc nhiều vào nhu cầu bên ngoài từ Hoa Kỳ, một đồng CAD mạnh có thể dẫn đến nhu cầu giảm đối với hàng xuất khẩu của Canada.
Truy cập trang chuyên biệt về USD/CAD.
NZD/USD GIAO NGAY - 60 PHÚT
NZD
New Zealand chủ yếu là một nền kinh tế sản xuất hàng hóa nông nghiệp (đặc biệt là các sản phẩm từ sữa và thịt), vì vậy mức độ tương quan của nó với giá kim loại và năng lượng yếu hơn so với CAD và AUD. Tuy nhiên, nó vẫn rất nhạy cảm với tình hình kinh tế toàn cầu, đặc biệt là với các đối tác thương mại chủ chốt như Úc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tư cách “đồng tiền hàng hóa” của nó cũng cần được hiểu thông qua sự phụ thuộc vào nền kinh tế Úc, và bởi vì Úc gắn liền với hàng hóa, bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến kinh tế Úc cũng sẽ tác động đến New Zealand. So với đồng yên Nhật, NZD có thể được coi là một thước đo khẩu vị rủi ro.
MỨC ĐỘ TĂNG GIÁ CỦA CÁC ĐỒNG TIỀN HÀNG HÓA VÀ USD SO VỚI RỔ 21 ĐỒNG TIỀN TOÀN CẦU LÀ BAO NHIÊU?
Chỉ số phần trăm tăng giá so sánh bốn đồng tiền chính với 21 đồng tiền được giao dịch nhiều nhất (theo thống kê của BIS). Trong số các đồng tiền này có đồng Won Hàn Quốc, Peso Mexico, Lira Thổ Nhĩ Kỳ, Real Brazil, v.v. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ các cặp tiền đang có tín hiệu mua trên biểu đồ Point and Figure. Biểu đồ Point and Figure có đặc điểm là đưa ra tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá một cách khách quan, dựa trên tín hiệu mua kép/ bán kép gần nhất. Chỉ số phần trăm tăng giá là một chỉ báo bề rộng thường được dùng trong các chỉ số chứng khoán, và logic của nó đã được FXStreet.com áp dụng để đo lường sức mạnh tiền tệ.
Chỉ số này có thể được đọc như một dao động chỉ báo, với biên độ dao động từ 0% đến 100%. Nó được cập nhật hàng ngày, vào thời điểm đóng cửa theo giờ GMT và được so sánh với dữ liệu cùng kỳ cách đây 5 ngày.
Phân tích hàng hóa mới nhất
Lựa chọn của biên tập viên
EUR/USD bật lên từ mức thấp, trở lại 1,1560
EUR/USD tăng tốc và phục hồi từ mức thấp trước đó, kiểm tra lại khu vực 1,1560 vào thứ Sáu, trả lại một phần đà tăng do ECB thúc đẩy vào thứ Năm. Trong khi đó, đồng Đô la Mỹ giao dịch với mức tăng rõ rệt, được hỗ trợ bởi xu hướng thận trọng trên các thị trường toàn cầu và căng thẳng địa chính trị dai dẳng.
GBP/USD gặp mức hỗ trợ quanh 1,3300
GBP/USD giảm vào thứ Sáu, nhường lại một phần mức tăng mạnh của thứ Năm và giảm xuống thấp nhất ở khu vực 1,3300. Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi xu hướng rủi ro nhẹ nhàng hơn, khiến GBP/USD khó giữ vững vị thế khi các nhà đầu tư tiếp nhận các diễn biến mới nhất xung quanh cuộc khủng hoảng Trung Đông.
USD/JPY tăng cùng với USD, lấy lại mức 158,00
USD/JPY đang phục hồi cùng với đồng đô la Mỹ trong giao dịch châu Á vào thứ Sáu, lấy lại mức 158,00 sau khi giảm 1,25% vào thứ Năm, trong một phiên giao dịch mà đồng Yên mạnh lên trên diện rộng chiếm ưu thế. Cặp tiền này đã tăng lên gần mức 160,00 vài pip vào đầu tuần trước khi đảo chiều mạnh, và cây nến giảm giá lớn vào thứ Năm đã xóa bỏ phần lớn lợi nhuận tích lũy trong năm phiên trước đó.
Vàng tiếp tục giảm, thách thức mốc 4.600$
Giai điệu giảm giá của Vàng vẫn duy trì rõ rệt trong ngày thứ Sáu, với giá của mỗi troy ounce kim loại quý này một lần nữa đe dọa mốc 4.600$. Sự giảm giá của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và đồng bạc xanh vững chắc hơn.
Giá WTI điều chỉnh sau khi không thể trở lại trên mức 100$
West Texas Intermediate (WTI) giao dịch giảm hơn 1% xuống gần 93,10$ trong phiên giao dịch đầu phiên châu Âu. Giá dầu chịu áp lực bán khi nhiều sự kiện liên quan đến xung đột Trung Đông, chẳng hạn như cam kết của Israel không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran và khả năng đàm phán về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu của Iran bị mắc kẹt trên biển, đã làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung dầu.