Dự báo và Tin tức Vàng
Vàng mất đà, thách thức 4.300$
Giá vàng hiện đang nhường lại một số mức tăng và tranh chấp khu vực 4.300$/troy ounce sau những mức cao nhất trong nhiều tuần trước đó. Diễn biến này được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới, với kim loại màu vàng tăng giá bất chấp đồng bạc xanh mạnh hơn và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trên toàn bộ.
Tin tức XAU/USD mới nhất
Tổng quan kỹ thuật XAU/USD
Đợt tăng mạnh qua đêm đã xác nhận một sự đột phá tăng giá mới qua rào cản phạm vi giao dịch gần hai tuần tuổi, khoảng vùng 4.245-4.250$. Hơn nữa, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày đang giữ trong vùng tích cực và vẫn chưa thể rơi vào vùng quá mua, cho thấy rằng con đường có ít lực cản nhất đối với giá Vàng vẫn là tăng giá. Do đó, bất kỳ đợt thoái lui nào thêm về phía điểm kháng cự đã đề cập có thể được coi là một cơ hội mua. Điều này sẽ giúp hạn chế mức lỗ cho cặp XAU/USD gần vùng 4.220-4.218$, tiếp theo là mốc 4.200$ và khu vực hỗ trợ 4.170-4.165$. Việc phá vỡ thuyết phục dưới mức đó có thể chuyển xu hướng sang phía các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho những mức lỗ sâu hơn.
Mặt khác, mốc 4.300$ hiện dường như đóng vai trò như một rào cản ngay lập tức, trên đó cặp XAU/USD có thể leo lên mức rào cản liên quan tiếp theo gần vùng 4.328-4.330$. Đà tăng có thể tiếp tục mở rộng và cho phép Vàng nhắm tới việc thách thức mức đỉnh mọi thời đại, khoảng vùng 4.380$, đã chạm vào vào tháng 10. Một số giao dịch mua bùng nổ theo đà vượt qua mức tròn 4.400$ sẽ được coi là một tác nhân mới cho các nhà giao dịch tăng giá và thiết lập sân khấu cho việc mở rộng xu hướng tăng giá đã được thiết lập tốt của hàng hóa này từ mức thấp hàng tháng vào tháng 10.
Tổng quan cơ bản
Các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine bị đình trệ giữ cho rủi ro địa chính trị tiếp tục hiện hữu và trở thành một yếu tố khác có lợi cho Vàng trú ẩn an toàn. Các yếu tố hỗ trợ, ở mức độ lớn hơn, đã bù đắp cho tâm lý ưa rủi ro và không gây cản trở nhiều cho sự tăng giá của hàng hóa trú ẩn an toàn này. Điều này, ngược lại, cho thấy rằng con đường ít trở ngại nhất cho vàng thỏi vẫn là hướng lên. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi các bài phát biểu từ các thành viên FOMC có ảnh hưởng để có động lực ngắn hạn trước khi bước vào cuối tuần.
Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Phe đầu cơ giá lên vàng giữ quyền kiểm soát khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed khiến USD ở trạng thái thận trọng
Triển vọng ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã kéo đồng USD xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng và nâng giá Vàng không mang lại lợi nhuận lên mức cao nhất kể từ ngày 21 tháng 10 vào thứ Năm. Trong một động thái được dự đoán rộng rãi, ngân hàng trung ương Mỹ đã hạ chi phí vay mượn 25 điểm cơ bản vào thứ Tư và dự báo chỉ một lần cắt giảm lãi suất nữa vào năm 2026.
Thống đốc Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc họp rằng thị trường lao động Mỹ có những rủi ro giảm giá đáng kể và ngân hàng trung ương không muốn chính sách của mình gây áp lực lên việc tạo ra việc làm. Điều này đã thúc đẩy suy đoán về hai lần cắt giảm lãi suất nữa của Fed vào năm tới và, ngược lại, có lợi cho phe đầu cơ giá lên XAU/USD.
Trong khi đó, cổ phiếu châu Á theo dõi sức mạnh qua đêm trên Phố Wall và tăng trong giao dịch đầu ngày thứ Sáu, điều này được coi là làm suy yếu nhu cầu đối với vàng thỏi trú ẩn an toàn truyền thống. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất thấp hơn ở Mỹ, cùng với những bất ổn địa chính trị dai dẳng, có thể hỗ trợ cho hàng hóa này.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất thất vọng với Nga và Ukraine, và ông không muốn có thêm bất kỳ cuộc nói chuyện nào nữa, phát ngôn viên của ông cho biết vào thứ Năm. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang thúc ép nước này nhượng đất cho Nga như một phần của thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến kéo dài gần bốn năm.
Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào dự kiến công bố từ Mỹ vào thứ Sáu, để lại đồng USD ở trạng thái phụ thuộc vào các bài phát biểu từ các thành viên FOMC có ảnh hưởng. Ngoài ra, tâm lý rủi ro rộng hơn có thể cung cấp một số động lực cho kim loại vàng, vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng mạnh hàng tuần.
DỰ BÁO ĐẶC BIỆT HÀNG TUẦN
Bạn quan tâm đến dự báo XAU/USD hàng tuần? Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp các bản cập nhật hàng tuần dự đoán những diễn biến tiếp theo có thể xảy ra của cặp vàng–đô la. Tại đây, bạn có thể tìm thấy dự báo mới nhất từ các chuyên gia thị trường của chúng tôi:
Vàng: XAU/USD sẵn sàng thách thức mức cao kỷ lục
Giá vàng tăng khoảng 3% trong tuần, chạm mốc 4.350$ vào thứ Sáu, và cuối cùng ổn định ở mức khoảng 4.330$. Mặc dù có tình trạng trú ẩn an toàn, kim loại sáng đã tăng giá trong bối cảnh chấp nhận rủi ro, giữa điểm yếu chung của đô la Mỹ (USD).
Phân tích XAU/USD mới nhất
Lựa chọn của biên tập viên
EUR/USD đấu tranh để tìm hướng đi giữa những đợt tăng của USD
EUR/USD đang cắt giảm một phần lợi nhuận trước đó, chịu áp lực giảm nhẹ gần 1,1730 khi đồng đô la Mỹ tăng nhẹ. Các thị trường vẫn đang tiếp thu quyết định lãi suất gần đây của Fed, đồng thời cũng hướng tới những bình luận thêm từ các quan chức Fed trong các phiên sắp tới.
GBP/USD giảm xuống mức thấp hàng ngày gần 1,3360
Dữ liệu ảm đạm từ Vương quốc Anh đã gây áp lực lên đồng Bảng vào cuối tuần, kích hoạt sự thoái lui của GBP/USD xuống mức thấp nhất trong ngày gần 1,3360. Nhìn về phía trước, sự kiện quan trọng tiếp theo ở bên kia kênh là cuộc họp của BoE vào ngày 18 tháng 12.
Đồng yên Nhật xu hướng tăng có lợi thế khi triển vọng diều hâu của BoJ bù đắp cho tâm lý ưa rủi ro
Đồng yên Nhật vẫn ở thế khó trong phiên giao dịch châu Âu sớm vào thứ Sáu, mặc dù nó thiếu sự thuyết phục giảm giá trong bối cảnh kỳ vọng diều hâu từ Ngân hàng trung ương Nhật Bản. Các nhà giao dịch đã định giá khả năng BoJ sẽ tăng lãi suất sớm nhất vào tuần tới.
Vàng mất đà, thách thức 4.300$
Giá vàng hiện đang nhường lại một số mức tăng và tranh chấp khu vực 4.300$/troy ounce sau những mức cao nhất trong nhiều tuần trước đó. Diễn biến này được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới, với kim loại màu vàng tăng giá bất chấp đồng bạc xanh mạnh hơn và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trên toàn bộ.
WTI phục hồi trên mức 57,50$ khi Hoa Kỳ tịch thu tàu chở dầu của Venezuela
West Texas Intermediate (WTI), chuẩn dầu thô của Mỹ, đang giao dịch quanh mức 57,85$ trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Giá WTI phục hồi một phần mức đã mất từ mức đóng cửa thấp nhất trong gần hai tháng do các yếu tố địa chính trị, bao gồm việc Mỹ tịch thu một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela.
Các cặp tiền tệ chính
Tiền điện tử
Tin nổi bật
DỰ BÁO XAU/USD HÀNG NĂM
DỰ BÁO XAU/USD NĂM 2025
Trong Dự báo XAU/USD năm 2025, chuyên gia phân tích Eren Sengezer của FXStreet cho rằng triển vọng giá vàng năm 2025 phụ thuộc vào chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các quyết định của Donald Trump và yếu tố địa chính trị. Một kịch bản giảm giá có thể xảy ra nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, lạm phát vẫn dai dẳng và căng thẳng thương mại Mỹ–Trung làm suy yếu kinh tế Trung Quốc, từ đó làm giảm nhu cầu vàng. Chính sách diều hâu của Fed cũng có thể gây áp lực lên giá.
Ở chiều ngược lại, một kịch bản tăng giá có thể hình thành nếu chính sách nới lỏng toàn cầu tiếp tục, kinh tế Trung Quốc phục hồi hoặc xung đột địa chính trị leo thang, thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn chảy vào vàng, hỗ trợ khả năng chống chịu và đẩy giá tăng cao hơn.
Về mặt kỹ thuật, triển vọng của vàng cho thấy đà tăng đang suy yếu, khi chỉ số RSI giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Hai cùng với XAU/USD. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm ở 2.530–2.500 USD, nếu giảm thêm có thể hướng tới 2.400 và 2.300 USD. Ở chiều tăng, kháng cự tại 2.900 USD có thể hạn chế đà đi lên, với các ngưỡng cản bổ sung tại 3.000–3.020 USD và 3.130 USD nếu vàng nỗ lực lập kỷ lục mới.
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT TRONG NĂM 2025 ĐỐI VỚI XAU/USD
Trong năm 2025, triển vọng của vàng sẽ được định hình bởi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), căng thẳng địa chính trị và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương. Nếu các căng thẳng địa chính trị, chẳng hạn như xung đột Nga - Ukraine hoặc các vấn đề ở Trung Đông, hạ nhiệt, vàng có thể chịu áp lực giảm giá sau khi hưởng lợi từ những cuộc khủng hoảng này trong năm 2024. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương cũng sẽ đóng vai trò then chốt, và bất kỳ sự chững lại nào trong hoạt động mua vào cũng có thể tạo áp lực lên giá vàng.
Về Vàng
Vàng(XAU/USD)
Trong thị trường ngoại hối, vàng hoạt động như một loại tiền tệ. Điểm đặc biệt của vàng là nó được giao dịch so với đồng Đô la Mỹ (USD), với mã quốc tế được chấp nhận cho vàng là XAU.
Được biết đến như một tài sản trú ẩn an toàn, vàng thường được kỳ vọng sẽ tăng giá trong những giai đoạn thị trường biến động và bất ổn kinh tế. Vàng cũng được xem rộng rãi như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và sự mất giá của các đồng tiền, vì nó không’phụ thuộc vào bất kỳ nhà phát hành hay chính phủ nào.
Các ngân hàng trung ương là những đơn vị nắm giữ vàng lớn nhất. Nhằm hỗ trợ đồng tiền của mình trong những giai đoạn khó khăn, các ngân hàng trung ương thường đa dạng hóa dự trữ và mua vàng để củng cố sức mạnh được nhìn nhận của nền kinh tế và đồng tiền. Hoa Kỳ là quốc gia nắm giữ trữ lượng vàng lớn nhất thế giới.
Cặp XAU/USD cho nhà giao dịch biết cần bao nhiêu Đô la Mỹ để mua một ounce vàng.
Giá vàng có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại suy thoái sâu có thể nhanh chóng đẩy giá vàng tăng cao nhờ vào vị thế tài sản trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không mang lại lợi suất, vàng có xu hướng tăng giá khi lãi suất giảm, trong khi chi phí vay mượn cao thường tạo áp lực lên kim loại quý này. Tuy nhiên, phần lớn biến động còn phụ thuộc vào cách đồng Đô la Mỹ (USD) diễn biến, bởi vàng được định giá bằng USD. Một đồng Đô la mạnh thường giữ giá vàng trong tầm kiểm soát, trong khi đồng Đô la yếu có xu hướng đẩy giá vàng tăng lên.
CÁC TỔ CHỨC ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
- WGC (World Gold Council) là tổ chức phát triển thị trường cho ngành Vàng. Mục tiêu của tổ chức là kích thích và duy trì nhu cầu đối với kim loại quý này.
- LBMA (London Bullion Market Association) là một tổ chức, các thành viên của nó tham gia vào thị trường bán buôn ngoài sàn để giao dịch Vàng và Bạc. Tổ chức này được Ngân hàng Anh giám sát một cách lỏng lẻo. Hầu hết các thành viên của LBMA là các ngân hàng quốc tế lớn, các nhà giao dịch vàng và các cơ sở tinh luyện kim loại.
- COMEX (Commodity Exchange) là thị trường chính để giao dịch kim loại. COMEX đã sáp nhập với Sàn Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) vào năm 1994 và gia nhập Nhóm CME (CME Group) vào năm 2008.
- CGSE (Chinese Gold and Silver Exchange Society) là một tổ chức gồm các công ty giao dịch Vàng tại Hồng Kông, tham gia Sở Giao dịch Vàng và Bạc Trung Quốc, sàn giao dịch đầu tiên tại Hồng Kông.
- Các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hoặc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ảnh hưởng đáng kể đến giá Vàng thông qua các chính sách tiền tệ của họ.
NHỮNG NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
- Neal Froneman, Chủ tịch Hội đồng Vàng Thế giới.
- Scott Bessent, the Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.
- Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
- Các thành viên của Hiệp hội Thị trường Vàng London.
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
Các biến số chính mà nhà giao dịch nên theo dõi để hiểu vị thế của Vàng gồm:
- Cung và cầu: Cân bằng giữa nhu cầu Vàng toàn cầu và nguồn cung sẵn có ảnh hưởng đến giá của nó.
- Bất ổn kinh tế và mất giá tiền tệ: Vàng được biết đến rộng rãi như một tài sản “trú ẩn an toàn” cho các nhà đầu tư trong giai đoạn kinh tế bất ổn hoặc khi một đồng tiền bị mất giá.
- Ứng dụng thực tiễn: Việc sử dụng Vàng trong các đổi mới công nghệ, sản xuất trang sức và các ứng dụng công nghiệp khác.
CÁC TÀI SẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
- Tiền tệ: Đồng Đô la Mỹ (USD) và Euro (EUR) là những đồng tiền chính ảnh hưởng đến giá Vàng. Các cặp tiền tệ quan trọng khác bao gồm EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD, và USD/CAD.
- Hàng hóa: Bạc và Vàng là những kim loại quý quan trọng nhất.
- Trái phiếu: Các chứng khoán có thu nhập cố định có ảnh hưởng bao gồm Bund Đức (trái phiếu do chính phủ liên bang phát hành) và Trái phiếu Kho bạc Mỹ (T-Note).
- Chỉ số: Các chỉ số chính liên quan đến Vàng và khai thác bao gồm HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Chỉ số Vàng và Bạc Philadelphia) và GDM (Chỉ số Khai thác Vàng NYSE Arca).
- Sở giao dịch: Các sở giao dịch chứng khoán quan trọng nhất cho Vàng là Sở Giao dịch Hàng hóa New York (COMEX), Sở Giao dịch Chicago, Euronext/LIFFE, Thị trường Vàng London, Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo, Bolsa der Mercadorias e Futuros và Sở Giao dịch Tương lai Hàn Quốc.