Dự báo và Tin tức Vàng
Vàng giảm xuống mức đáy hàng tuần dưới 4.300$
Vàng nhanh chóng bỏ lại phía sau hai phiên tăng liên tiếp và chịu áp lực giảm mạnh hơn vào giữa tuần. Thật vậy, kim loại quý này xuyên thủng mốc 4.300$/troy ounce để chạm mức đáy trong tuần trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi rõ rệt và tâm lý lạc quan lan rộng trên thị trường tiền tệ Mỹ.
Tin tức XAU/USD mới nhất
Tổng quan kỹ thuật XAU/USD
Trên biểu đồ 4 giờ, XAU/US vẫn chịu áp lực giảm giá trong ngắn hạn khi duy trì dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 kỳ của Dải Bollinger tại 4.350$ và dải trên tại 4.395$, cho thấy nguồn cung phía trên vẫn dai dẳng. Dải dưới tại 4.304$ mang lại vùng đệm kỹ thuật ngay bên dưới giá giao ngay, nhưng Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) quanh 44 và Average Directional Index (ADX) suy yếu gần 13 cho thấy đà tăng yếu.
Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu trùng với đường SMA dải giữa của Bollinger tại 4.350$, tiếp theo là dải trên gần 4.395$, trong khi một rào cản đáng kể hơn xuất hiện tại mức kháng cự ngang 4.450$. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy tại dải dưới của Bollinger quanh 4.304$, trước mức sàn ngang tại 4.250$. Một đợt giảm sâu hơn về vùng hỗ trợ 4.150$ sẽ củng cố xu hướng giảm giá nếu mức hỗ trợ của dải hiện tại bị xuyên thủng.
Tổng quan cơ bản
Vàng (XAU/USD) giao dịch trong thế yếu vào thứ Tư khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục tăng lãi suất đẩy đồng đô la Mỹ (USD) lên cao và gây áp lực lên kim loại không sinh lời này. Vào thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch quanh mức 4.285$ trong giờ giao dịch của Mỹ, giảm 1,60% trong ngày.
Đồng đô la Mỹ kéo dài đà tăng sau khi công bố chỉ số PMI sơ bộ của S&P Global, tăng lên mức cao mới trong hai tháng. Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi Đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, giao dịch quanh mức 101,00, tăng 0,40% trong ngày.
Chỉ số PMI tổng hợp tăng lên 58,4 từ 56,0 trong tháng 8. Chỉ số PMI ngành sản xuất tăng lên 57,0, vượt dự báo 53,5, trong khi Chỉ số PMI ngành dịch vụ tăng lên 58,7 so với kỳ vọng 56,0. Các số liệu mạnh hơn đã tiếp thêm động lực cho đồng đô la Mỹ và kéo giá Vàng đi xuống.
Dữ liệu này củng cố kỳ vọng rằng Fed có thể đủ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa. Ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản (bps) vào tuần trước lên phạm vi 3,75%-4,00%. Các dự báo cập nhật của cơ quan này cho thấy còn một đợt tăng nữa trong năm nay. Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin đưa ra giọng điệu diều hâu vào thứ Ba, nói rằng “điều kiện kinh tế, nếu có, đang trở nên vững chắc hơn” và cảnh báo rằng các cú sốc lan tỏa từ thuế quan và năng lượng không hề suy giảm. Barkin nói thêm rằng lạm phát cao hiện nay có nguy cơ ảnh hưởng đến lạm phát trong tương lai. Công cụ CME FedWatch đặt xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 ở quanh mức 53%.
Ở mặt trận Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Ba rằng các quan chức Mỹ đã có một cuộc gặp rất tốt kéo dài ba giờ với các đại diện Iran. Truyền thông nhà nước Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã chuyển các điều kiện của Tehran để mở lại Eo biển Hormuz cho đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Những điều kiện này bao gồm dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ, giải phóng các tài sản Iran bị đóng băng và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận “kháng chiến”.
Dầu West Texas Intermediate (WTI) đã chấm dứt chuỗi 5 ngày giảm nhưng vẫn gần mức thấp nhất trong hơn hai tuần quanh 90$. Giá Dầu đang cao hơn nhiều so với mức trước chiến tranh, và các nỗ lực ngoại giao mới nhất vẫn chưa tạo ra bước đột phá đáng kể. Điều đó khiến lo ngại về lạm phát vẫn hiện hữu và giữ lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức cao, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với lãi suất ở mức 4,79%, gần mức được ghi nhận lần cuối vào năm 2024.
Sự kết hợp giữa đồng đô la Mỹ mạnh, lãi suất trái phiếu chính phủ tăng và kỳ vọng về chi phí vay cao hơn khiến Vàng dễ tổn thương trước các đợt giảm tiếp theo.
DỰ BÁO ĐẶC BIỆT HÀNG TUẦN
Bạn quan tâm đến dự báo XAU/USD hàng tuần? Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp các bản cập nhật hàng tuần dự đoán những diễn biến tiếp theo có thể xảy ra của cặp vàng–đô la. Tại đây, bạn có thể tìm thấy dự báo mới nhất từ các chuyên gia thị trường của chúng tôi:
Vàng: Xu hướng tăng giành lại quyền kiểm soát; đợt tăng tiếp theo vẫn chưa chắc chắn
Phân tích XAU/USD mới nhất
Lựa chọn của biên tập viên
EUR/USD lao dốc xuống mức thấp nhất hai tháng gần 1,1380
EUR/USD tăng tốc đà giảm, lần này phá vỡ xuống dưới mức 1,1400 để chạm mức thấp mới trong hai tháng vào thứ Tư. Đợt bán tháo mạnh của cặp tiền tệ này diễn ra sau sự phục hồi mạnh của đồng đô la Mỹ, vốn vẫn được nâng đỡ bởi những bình luận diều hâu từ ông Barr của Fed và các chỉ số PMI của Mỹ vững hơn dự kiến.
GBP/USD: Không loại trừ khả năng giảm xuống dưới 1,3200
GBP/USD tiếp tục đà giảm trong tuần và lùi về vùng 1,3200 thấp lần đầu tiên kể từ cuối tháng 6. Đà điều chỉnh mạnh của GBP/USD đến từ diễn biến vững chắc của đồng bạc xanh, khi kỳ vọng về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất vẫn đang gia tăng.
USD/JPY đứng vững gần mức giữa 157,00, sát mức cao nhất trong hai tuần
USD/JPY dao động quanh vùng giữa 157,00 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Tư, gần mức đỉnh hai tuần được chạm tới vào thứ Sáu tuần trước khi đợt tăng lãi suất ôn hòa của BoJ tiếp tục làm suy yếu đồng yên Nhật. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ vẫn vững chắc trong bối cảnh lập trường diều hâu của Fed, qua đó hỗ trợ cho cặp tiền tệ này, dù lo ngại về sự can thiệp vào JPY hạn chế đà tăng thêm. Thị trường gần như không chú ý đến việc hoàn tất vòng đàm phán gián tiếp Mỹ-Iran trước cuộc gặp Trump-Tập.
Vàng giảm xuống mức đáy hàng tuần dưới 4.300$
Vàng nhanh chóng bỏ lại phía sau hai phiên tăng liên tiếp và chịu áp lực giảm mạnh hơn vào giữa tuần. Thật vậy, kim loại quý này xuyên thủng mốc 4.300$/troy ounce để chạm mức đáy trong tuần trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi rõ rệt và tâm lý lạc quan lan rộng trên thị trường tiền tệ Mỹ.
Hợp đồng tương lai WTI xuyên thủng xuống dưới 90,00$, chạm mức thấp nhất ba tuần
Giá WTI kỳ hạn gần vẫn chịu áp lực vào thứ Ba, phá vỡ xuống dưới mốc quan trọng 90,00$/thùng để chạm mức đáy mới trong ba tuần. Trong khi đó, giá giảm ngày thứ tư liên tiếp do kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Mỹ-Iran-Hormuz.
Các cặp tiền tệ chính
Tiền điện tử
Tin nổi bật
Vàng(XAU/USD)
Trong thị trường ngoại hối, vàng hoạt động như một loại tiền tệ. Điểm đặc biệt của vàng là nó được giao dịch so với đồng Đô la Mỹ (USD), với mã quốc tế được chấp nhận cho vàng là XAU.
Được biết đến như một tài sản trú ẩn an toàn, vàng thường được kỳ vọng sẽ tăng giá trong những giai đoạn thị trường biến động và bất ổn kinh tế. Vàng cũng được xem rộng rãi như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và sự mất giá của các đồng tiền, vì nó không’phụ thuộc vào bất kỳ nhà phát hành hay chính phủ nào.
Các ngân hàng trung ương là những đơn vị nắm giữ vàng lớn nhất. Nhằm hỗ trợ đồng tiền của mình trong những giai đoạn khó khăn, các ngân hàng trung ương thường đa dạng hóa dự trữ và mua vàng để củng cố sức mạnh được nhìn nhận của nền kinh tế và đồng tiền. Hoa Kỳ là quốc gia nắm giữ trữ lượng vàng lớn nhất thế giới.
Cặp XAU/USD cho nhà giao dịch biết cần bao nhiêu Đô la Mỹ để mua một ounce vàng.
Giá vàng có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại suy thoái sâu có thể nhanh chóng đẩy giá vàng tăng cao nhờ vào vị thế tài sản trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không mang lại lợi suất, vàng có xu hướng tăng giá khi lãi suất giảm, trong khi chi phí vay mượn cao thường tạo áp lực lên kim loại quý này. Tuy nhiên, phần lớn biến động còn phụ thuộc vào cách đồng Đô la Mỹ (USD) diễn biến, bởi vàng được định giá bằng USD. Một đồng Đô la mạnh thường giữ giá vàng trong tầm kiểm soát, trong khi đồng Đô la yếu có xu hướng đẩy giá vàng tăng lên.
CÁC TỔ CHỨC ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
- WGC (World Gold Council) là tổ chức phát triển thị trường cho ngành Vàng. Mục tiêu của tổ chức là kích thích và duy trì nhu cầu đối với kim loại quý này.
- LBMA (London Bullion Market Association) là một tổ chức, các thành viên của nó tham gia vào thị trường bán buôn ngoài sàn để giao dịch Vàng và Bạc. Tổ chức này được Ngân hàng Anh giám sát một cách lỏng lẻo. Hầu hết các thành viên của LBMA là các ngân hàng quốc tế lớn, các nhà giao dịch vàng và các cơ sở tinh luyện kim loại.
- COMEX (Commodity Exchange) là thị trường chính để giao dịch kim loại. COMEX đã sáp nhập với Sàn Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) vào năm 1994 và gia nhập Nhóm CME (CME Group) vào năm 2008.
- CGSE (Chinese Gold and Silver Exchange Society) là một tổ chức gồm các công ty giao dịch Vàng tại Hồng Kông, tham gia Sở Giao dịch Vàng và Bạc Trung Quốc, sàn giao dịch đầu tiên tại Hồng Kông.
- Các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hoặc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ảnh hưởng đáng kể đến giá Vàng thông qua các chính sách tiền tệ của họ.
NHỮNG NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
- Neal Froneman, Chủ tịch Hội đồng Vàng Thế giới.
- Scott Bessent, the Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.
- Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
- Các thành viên của Hiệp hội Thị trường Vàng London.
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
Các biến số chính mà nhà giao dịch nên theo dõi để hiểu vị thế của Vàng gồm:
- Cung và cầu: Cân bằng giữa nhu cầu Vàng toàn cầu và nguồn cung sẵn có ảnh hưởng đến giá của nó.
- Bất ổn kinh tế và mất giá tiền tệ: Vàng được biết đến rộng rãi như một tài sản “trú ẩn an toàn” cho các nhà đầu tư trong giai đoạn kinh tế bất ổn hoặc khi một đồng tiền bị mất giá.
- Ứng dụng thực tiễn: Việc sử dụng Vàng trong các đổi mới công nghệ, sản xuất trang sức và các ứng dụng công nghiệp khác.
CÁC TÀI SẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
- Tiền tệ: Đồng Đô la Mỹ (USD) và Euro (EUR) là những đồng tiền chính ảnh hưởng đến giá Vàng. Các cặp tiền tệ quan trọng khác bao gồm EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD, và USD/CAD.
- Hàng hóa: Bạc và Vàng là những kim loại quý quan trọng nhất.
- Trái phiếu: Các chứng khoán có thu nhập cố định có ảnh hưởng bao gồm Bund Đức (trái phiếu do chính phủ liên bang phát hành) và Trái phiếu Kho bạc Mỹ (T-Note).
- Chỉ số: Các chỉ số chính liên quan đến Vàng và khai thác bao gồm HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Chỉ số Vàng và Bạc Philadelphia) và GDM (Chỉ số Khai thác Vàng NYSE Arca).
- Sở giao dịch: Các sở giao dịch chứng khoán quan trọng nhất cho Vàng là Sở Giao dịch Hàng hóa New York (COMEX), Sở Giao dịch Chicago, Euronext/LIFFE, Thị trường Vàng London, Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo, Bolsa der Mercadorias e Futuros và Sở Giao dịch Tương lai Hàn Quốc.