Dự báo và Tin tức Vàng
Cuộc chiến giữa bò và gấu vàng kéo dài trước dữ liệu của Mỹ
Vàng gặp khó khăn quanh mức 4.200$ vào đầu ngày thứ Sáu, nhắm đến một mức đóng cửa hơi ổn định trong tuần. Đồng đô la Mỹ giảm xuống cùng với lãi suất trái phiếu chính phủ trong bối cảnh đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Vàng vẫn bị giới hạn trong một phạm vi chặt chẽ; người mua từ chối từ bỏ.
Tin tức XAU/USD mới nhất
Tổng quan kỹ thuật XAU/USD
Trên biểu đồ hàng ngày, các Đường trung bình động giản đơn (SMA) được sắp xếp theo hướng tăng, với đường 21 ngày nằm trên các đường 50-, 100- và 200 ngày, và tất cả các độ dốc đều đang tăng. Giá giữ trên các chỉ số này, giữ cho người mua kiểm soát, trong khi đường SMA 21 ngày ở mức 4.137,94$ cung cấp hỗ trợ gần đó. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đứng ở mức 60 (tích cực), ủng hộ xu hướng tăng.
Đo từ mức cao 4.381,17$ đến mức thấp 3.885,84$, mức thoái lui 61,8% tại 4.191,95$ đã được khôi phục, cho thấy giai đoạn giảm giá trước đó đang mất sức mạnh. Sự chú ý chuyển sang mức thoái lui 78,6% tại 4.275,16$ như mức kháng cự tiếp theo, với khả năng thoái lui được kỳ vọng sẽ tìm thấy nhu cầu gần đường SMA 50 ngày tại 4.076,85$. Một cú đẩy qua 4.275,16$ sẽ mở ra con đường hướng tới đỉnh của khoảng đo, trong khi việc không mở rộng lợi nhuận có thể giữ cho đà tăng bị giới hạn trong cụm đường trung bình động.
Tổng quan cơ bản
Mặc dù có nhiều lời kêu gọi cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, nhưng người mua Vàng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm động lực, giao dịch với tâm lý thận trọng.
Yếu tố chính cản trở đà tăng của Vàng có thể là sức mạnh trở lại của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong tuần này, khi những rắc rối của thị trường trái phiếu Nhật Bản lan sang thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, làm bất an các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, một phiên đấu giá trái phiếu Nhật Bản mạnh mẽ vào thứ Năm đã làm dịu thị trường, khiến lãi suất toàn cầu giảm, tạm dừng đà tăng của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Điều này, theo đó, đang giúp hạn chế sự giảm giá của Vàng trong giao dịch châu Á vào thứ Sáu.
Sự giảm xuống của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang hạn chế đà phục hồi gần đây của đồng Đô la Mỹ, giữ cho giá Vàng ổn định.
Dữ liệu vào thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm 27.000 xuống còn 191.000, đã điều chỉnh theo mùa cho tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 11, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2022.
Tuy nhiên, dữ liệu được công bố bởi Challenger, Gray & Christmas cho thấy các nhà tuyển dụng đã báo cáo 71.321 việc cắt giảm trong tháng 11, mức cao nhất cho tháng đó kể từ năm 2022. Dữ liệu kinh tế Mỹ hỗn hợp đã không làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này.
Thị trường tiếp tục định giá khoảng 90% khả năng xảy ra động thái như vậy, theo Công cụ FedWatch của CME Group.
Điều đáng chú ý tiếp theo đối với thị trường Vàng là Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản hàng năm của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cho tháng 9. Dữ liệu này bị trì hoãn do cuộc đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày, hiện đã kết thúc. Tuy nhiên, nó khó có khả năng tác động đáng kể đến kim loại quý này.
Vào cuối ngày, dữ liệu sơ bộ về Tâm lý người tiêu dùng và Kỳ vọng lạm phát của Đại học Michigan (UoM) sẽ được công bố. Dữ liệu sau có thể cung cấp thông tin về lộ trình lãi suất của Fed sau cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12, kích thích một số hành động trong Vàng.
DỰ BÁO ĐẶC BIỆT HÀNG TUẦN
Bạn quan tâm đến dự báo XAU/USD hàng tuần? Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp các bản cập nhật hàng tuần dự đoán những diễn biến tiếp theo có thể xảy ra của cặp vàng–đô la. Tại đây, bạn có thể tìm thấy dự báo mới nhất từ các chuyên gia thị trường của chúng tôi:
Vàng: Phe đầu cơ giá lên thể hiện sự quan tâm đến khả năng cắt giảm lãi suất của Fed đang gia tăng
Vàng (XAU/USD) đã thu thập đà tăng vào đầu tuần với kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 12.
Phân tích XAU/USD mới nhất
Lựa chọn của biên tập viên
EUR/USD nhích lên giữa mức 1,1600; trông chờ vào Chỉ số Giá PCE của Mỹ để có động lực mới
Cặp EUR/USD thu hút một số nhà đầu tư mua vào trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu và phục hồi một phần của đợt giảm giá trong ngày hôm trước từ vùng 1,1680, hoặc mức cao nhất kể từ ngày 17 tháng 10. Giá giao ngay hiện giao dịch khoảng giữa các mức 1,1600 và vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng cho tuần thứ hai liên tiếp.
GBP/USD: Quan điểm tích cực chiếm ưu thế trên 1,3300 trước thềm công bố dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ
Cặp GBP/USD giao dịch ở mức phẳng gần 1,3330 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Các nhà giao dịch thích chờ đợi bên lề trước báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu. Báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ bị hoãn cho tháng 9 có thể đưa ra một số gợi ý về lộ trình lãi suất của Mỹ.
USD/JPY chịu áp lực gần mức 155,00 do sự phân kỳ chính sách của Fed-BoJ
USD/JPY vẫn yếu gần mức 155,00 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Cặp này gặp khó khăn từ kỳ vọng về sự phân kỳ chính sách tiền tệ của Fed-BoJ, điều này vượt qua sự giảm sút trong Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản vào tháng Mười. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ bị trì hoãn cho tháng Chín vào cuối ngày thứ Sáu.
Cuộc chiến giữa bò và gấu vàng kéo dài trước dữ liệu của Mỹ
Vàng gặp khó khăn quanh mức 4.200$ vào đầu ngày thứ Sáu, nhắm đến một mức đóng cửa hơi ổn định trong tuần. Đồng đô la Mỹ giảm xuống cùng với lãi suất trái phiếu chính phủ trong bối cảnh đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất của Fed. Vàng vẫn bị giới hạn trong một phạm vi chặt chẽ; người mua từ chối từ bỏ.
WTI duy trì dưới mức 60,00$, kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed giảm bớt tổn thất
West Texas Intermediate, chuẩn dầu thô của Mỹ, đang giao dịch quanh mức 59,45$ trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Giá WTI giảm do sự gia tăng trữ lượng dầu thô của Mỹ, báo hiệu nguồn cung dư thừa.
Các cặp tiền tệ chính
Tiền điện tử
Tin nổi bật
DỰ BÁO XAU/USD HÀNG NĂM
DỰ BÁO XAU/USD NĂM 2025
Trong Dự báo XAU/USD năm 2025, chuyên gia phân tích Eren Sengezer của FXStreet cho rằng triển vọng giá vàng năm 2025 phụ thuộc vào chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các quyết định của Donald Trump và yếu tố địa chính trị. Một kịch bản giảm giá có thể xảy ra nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, lạm phát vẫn dai dẳng và căng thẳng thương mại Mỹ–Trung làm suy yếu kinh tế Trung Quốc, từ đó làm giảm nhu cầu vàng. Chính sách diều hâu của Fed cũng có thể gây áp lực lên giá.
Ở chiều ngược lại, một kịch bản tăng giá có thể hình thành nếu chính sách nới lỏng toàn cầu tiếp tục, kinh tế Trung Quốc phục hồi hoặc xung đột địa chính trị leo thang, thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn chảy vào vàng, hỗ trợ khả năng chống chịu và đẩy giá tăng cao hơn.
Về mặt kỹ thuật, triển vọng của vàng cho thấy đà tăng đang suy yếu, khi chỉ số RSI giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Hai cùng với XAU/USD. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm ở 2.530–2.500 USD, nếu giảm thêm có thể hướng tới 2.400 và 2.300 USD. Ở chiều tăng, kháng cự tại 2.900 USD có thể hạn chế đà đi lên, với các ngưỡng cản bổ sung tại 3.000–3.020 USD và 3.130 USD nếu vàng nỗ lực lập kỷ lục mới.
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT TRONG NĂM 2025 ĐỐI VỚI XAU/USD
Trong năm 2025, triển vọng của vàng sẽ được định hình bởi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), căng thẳng địa chính trị và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương. Nếu các căng thẳng địa chính trị, chẳng hạn như xung đột Nga - Ukraine hoặc các vấn đề ở Trung Đông, hạ nhiệt, vàng có thể chịu áp lực giảm giá sau khi hưởng lợi từ những cuộc khủng hoảng này trong năm 2024. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương cũng sẽ đóng vai trò then chốt, và bất kỳ sự chững lại nào trong hoạt động mua vào cũng có thể tạo áp lực lên giá vàng.
Về Vàng
Vàng(XAU/USD)
Trong thị trường ngoại hối, vàng hoạt động như một loại tiền tệ. Điểm đặc biệt của vàng là nó được giao dịch so với đồng Đô la Mỹ (USD), với mã quốc tế được chấp nhận cho vàng là XAU.
Được biết đến như một tài sản trú ẩn an toàn, vàng thường được kỳ vọng sẽ tăng giá trong những giai đoạn thị trường biến động và bất ổn kinh tế. Vàng cũng được xem rộng rãi như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và sự mất giá của các đồng tiền, vì nó không’phụ thuộc vào bất kỳ nhà phát hành hay chính phủ nào.
Các ngân hàng trung ương là những đơn vị nắm giữ vàng lớn nhất. Nhằm hỗ trợ đồng tiền của mình trong những giai đoạn khó khăn, các ngân hàng trung ương thường đa dạng hóa dự trữ và mua vàng để củng cố sức mạnh được nhìn nhận của nền kinh tế và đồng tiền. Hoa Kỳ là quốc gia nắm giữ trữ lượng vàng lớn nhất thế giới.
Cặp XAU/USD cho nhà giao dịch biết cần bao nhiêu Đô la Mỹ để mua một ounce vàng.
Giá vàng có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại suy thoái sâu có thể nhanh chóng đẩy giá vàng tăng cao nhờ vào vị thế tài sản trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không mang lại lợi suất, vàng có xu hướng tăng giá khi lãi suất giảm, trong khi chi phí vay mượn cao thường tạo áp lực lên kim loại quý này. Tuy nhiên, phần lớn biến động còn phụ thuộc vào cách đồng Đô la Mỹ (USD) diễn biến, bởi vàng được định giá bằng USD. Một đồng Đô la mạnh thường giữ giá vàng trong tầm kiểm soát, trong khi đồng Đô la yếu có xu hướng đẩy giá vàng tăng lên.
CÁC TỔ CHỨC ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
- WGC (World Gold Council) là tổ chức phát triển thị trường cho ngành Vàng. Mục tiêu của tổ chức là kích thích và duy trì nhu cầu đối với kim loại quý này.
- LBMA (London Bullion Market Association) là một tổ chức, các thành viên của nó tham gia vào thị trường bán buôn ngoài sàn để giao dịch Vàng và Bạc. Tổ chức này được Ngân hàng Anh giám sát một cách lỏng lẻo. Hầu hết các thành viên của LBMA là các ngân hàng quốc tế lớn, các nhà giao dịch vàng và các cơ sở tinh luyện kim loại.
- COMEX (Commodity Exchange) là thị trường chính để giao dịch kim loại. COMEX đã sáp nhập với Sàn Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) vào năm 1994 và gia nhập Nhóm CME (CME Group) vào năm 2008.
- CGSE (Chinese Gold and Silver Exchange Society) là một tổ chức gồm các công ty giao dịch Vàng tại Hồng Kông, tham gia Sở Giao dịch Vàng và Bạc Trung Quốc, sàn giao dịch đầu tiên tại Hồng Kông.
- Các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hoặc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ảnh hưởng đáng kể đến giá Vàng thông qua các chính sách tiền tệ của họ.
NHỮNG NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
- Neal Froneman, Chủ tịch Hội đồng Vàng Thế giới.
- Scott Bessent, the Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.
- Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
- Các thành viên của Hiệp hội Thị trường Vàng London.
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
Các biến số chính mà nhà giao dịch nên theo dõi để hiểu vị thế của Vàng gồm:
- Cung và cầu: Cân bằng giữa nhu cầu Vàng toàn cầu và nguồn cung sẵn có ảnh hưởng đến giá của nó.
- Bất ổn kinh tế và mất giá tiền tệ: Vàng được biết đến rộng rãi như một tài sản “trú ẩn an toàn” cho các nhà đầu tư trong giai đoạn kinh tế bất ổn hoặc khi một đồng tiền bị mất giá.
- Ứng dụng thực tiễn: Việc sử dụng Vàng trong các đổi mới công nghệ, sản xuất trang sức và các ứng dụng công nghiệp khác.
CÁC TÀI SẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN XAU/USD
- Tiền tệ: Đồng Đô la Mỹ (USD) và Euro (EUR) là những đồng tiền chính ảnh hưởng đến giá Vàng. Các cặp tiền tệ quan trọng khác bao gồm EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD, và USD/CAD.
- Hàng hóa: Bạc và Vàng là những kim loại quý quan trọng nhất.
- Trái phiếu: Các chứng khoán có thu nhập cố định có ảnh hưởng bao gồm Bund Đức (trái phiếu do chính phủ liên bang phát hành) và Trái phiếu Kho bạc Mỹ (T-Note).
- Chỉ số: Các chỉ số chính liên quan đến Vàng và khai thác bao gồm HUI (NYSE Arca Gold BUGS), XAU (Chỉ số Vàng và Bạc Philadelphia) và GDM (Chỉ số Khai thác Vàng NYSE Arca).
- Sở giao dịch: Các sở giao dịch chứng khoán quan trọng nhất cho Vàng là Sở Giao dịch Hàng hóa New York (COMEX), Sở Giao dịch Chicago, Euronext/LIFFE, Thị trường Vàng London, Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo, Bolsa der Mercadorias e Futuros và Sở Giao dịch Tương lai Hàn Quốc.