- EUR/USD vượt qua rào cản 1,1600 để đạt đỉnh cao mới trong nhiều năm vào thứ Năm.
- Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm do dữ liệu và sự không chắc chắn trong thương mại.
- Ông Schnabel của ECB cho biết chính sách tiền tệ của ngân hàng đang ở trong một "trạng thái tốt".
Đồng euro (EUR) đã mở rộng đà tăng hàng tuần vào thứ Năm, tăng lên mức cao mới trong nhiều năm so với đồng đô la Mỹ (USD) yếu hơn.
Thực tế, EUR/USD đã tăng lên khu vực 1,1630 lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021, trong khi Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 98,00, bị kéo xuống bởi lãi suất giảm trên nhiều khung thời gian và sự thiếu tiến triển cụ thể trong thương mại.
Thỏa thuận thương mại nâng cao khẩu vị rủi ro
Thị trường tiếp tục tiêu hóa cuộc đối thoại mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Thực tế, các quan chức từ cả hai bên đã gặp nhau ở London kể từ thứ Hai, làm việc hướng tới một thỏa thuận thương mại tiềm năng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả thỏa thuận là "hoàn tất" vào thứ Tư, lưu ý rằng Bắc Kinh đã cam kết cung cấp nam châm và vật liệu đất hiếm theo khuôn khổ mới.
Nhà Trắng xác nhận thỏa thuận cho phép Washington áp đặt mức thuế tích lũy 55% đối với hàng hóa Trung Quốc, chia thành mức thuế 10% "đối ứng", thuế 20% nhắm vào việc buôn bán fentanyl và thuế 25% nhằm giải quyết các rào cản thương mại hiện có. Đáp lại, Bắc Kinh sẽ áp dụng thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.
Chênh lệch chính sách tiền tệ được chú ý
Ngoài các diễn biến thương mại, các con đường chính sách ngân hàng trung ương khác nhau tiếp tục thúc đẩy tâm lý FX.
Vào tháng 5, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất, duy trì lập trường dựa trên dữ liệu giữa các xu hướng giảm lạm phát và các chỉ số Mỹ đang yếu đi. Những người tham gia thị trường hiện thấy khả năng cắt giảm lãi suất tăng lên vào tháng 9, tiếp theo là khả năng cắt giảm thêm vào tháng 10.
Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất tiền gửi 25 điểm cơ bản vào thứ Năm tuần trước, đưa Lãi suất Tiền gửi xuống 2,00%. Tuy nhiên, thông điệp được đưa ra với một giọng điệu diều hâu không mong đợi.
Thực tế, Chủ tịch Christine Lagarde đã loại trừ việc nới lỏng ngay lập tức thêm, cho rằng chỉ có sự suy giảm đáng kể trong điều kiện thương mại mới thúc đẩy việc xem xét lại. Các dự báo tăng trưởng được nâng cấp đã góp phần vào sự tự tin thận trọng của ECB.
Các nhà đầu cơ nghiêng về sức mạnh của euro
Dữ liệu CFTC tính đến ngày 3 tháng 6 cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua ròng trên đồng tiền này lên khoảng 82,8K hợp đồng, mức cao nhất trong ba tuần. Trong khi đó, lãi suất mở đã tăng lên trên 781K hợp đồng, mức cao nhất kể từ năm 2021. Hơn nữa, các nhà phòng ngừa thương mại đã tăng cường vị thế bán của họ lên gần 138,3K hợp đồng, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức về việc bảo vệ giảm giá.
Các mức kỹ thuật chính
EUR/USD vẫn thoải mái trên đường SMA 200 ngày tại 1,0828, bảo tồn cấu trúc tăng giá trung hạn của nó.
Kháng cự ngay lập tức đứng ở mức cao nhất năm 2025 là 1,1631 (ngày 12 tháng 6), tiếp theo là đỉnh tháng 10 năm 2021 tại 1,1692 (ngày 28 tháng 10) và cột mốc 1,1700.
Hỗ trợ tạm thời được nhìn thấy ở đường SMA 55 ngày tại 1,1264, trước mức thấp hàng tuần là 1,1210 (ngày 29 tháng 5) và mức sàn tháng 5 tại 1,1064 (ngày 12 tháng 5).
Các chỉ báo động lượng cung cấp một bức tranh hỗn hợp. Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX), dao động gần 18, cho thấy sự thiếu sức mạnh xu hướng, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) vượt qua 66 tiếp tục báo hiệu xu hướng tăng.
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Những điều cần chú ý
Về mặt dữ liệu, thị trường đang chờ báo cáo lạm phát cuối cùng của Đức vào ngày 13 tháng 6, tiếp theo là cán cân thương mại và số liệu sản xuất công nghiệp của khu vực đồng euro.
Các câu hỏi thường gặp về ECB
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB đặt ra lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho khu vực. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là giữ lạm phát ở mức khoảng 2%. Công cụ chính để đạt được mục tiêu này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao thường sẽ dẫn đến đồng Euro mạnh hơn và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Trong những tình huống cực đoan, Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể ban hành một công cụ chính sách gọi là Nới lỏng định lượng. Nới lỏng định lượng (QE) là quá trình ECB in Euro và sử dụng chúng để mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. QE thường dẫn đến đồng Euro yếu hơn. QE là biện pháp cuối cùng khi việc chỉ đơn giản là hạ lãi suất không có khả năng đạt được mục tiêu ổn định giá cả. ECB đã sử dụng biện pháp này trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2009-2011, năm 2015 khi lạm phát vẫn ở mức thấp một cách ngoan cố, cũng như trong đại dịch covid.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với Nới lỏng định lượng (QE). Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, ECB ngừng mua thêm trái phiếu và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Thường thì điều đó là tích cực (hoặc tăng giá) đối với đồng Euro.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
EUR/USD giảm xuống dưới 1,1700 khi đợt thuế quan của Trump thúc đẩy nhu cầu USD
EUR/USD vẫn chịu áp lực trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, dưới mức 1,1700 khi đồng đô la được thúc đẩy bởi việc Trump công bố các bức thư thuế quan mới đối với hai đối tác thương mại lớn nhất của mình, làm tăng khẩu vị đối với tài sản trú ẩn an toàn.
Ethereum: Các nhà đầu tư nhắm đến 3.400$ sau khi có dòng vốn kỷ lục và việc BitMine mua lại 500 triệu đô la ETH
Ethereum giao dịch gần 3.000$ vào thứ Hai sau khi BitMine công bố nắm giữ hơn 163.000 ETH. Việc mua của công ty diễn ra khi các nhà đầu tư đã đổ vào hơn 990 triệu đô la vào các quỹ giao dịch trao đổi ETH với mức dòng tiền kỷ lục.
GBP/USD tiếp tục giảm để khởi động tuần giao dịch mới
GBP/USD giảm sâu hơn vào thứ Hai, đóng cửa thấp hơn trong phiên giao dịch thứ bảy liên tiếp và giảm trở lại dưới đường trung bình động hàm mũ 50 ngày lần đầu tiên kể từ giữa tháng 4.
Forex hôm nay: Sự chú ý chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ
Thế giới FX vẫn thận trọng trước khi công bố các chỉ số lạm phát quan trọng của Mỹ vào thứ Ba, mặc dù Đồng bạc xanh đã vượt trội hơn các đối thủ chính của nó nhờ vào những lo ngại thương mại dai dẳng và xu hướng bán ra rộng rãi trong không gian rủi ro.
Các nhà giao dịch giá vàng dường như không cam kết trước báo cáo CPI của Mỹ
Giá vàng ngăn cản đợt thoái lui muộn của ngày hôm trước từ mức cao gần ba tuần và giữ vững trên mức 3.340$ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba trong bối cảnh mức giảm khiêm tốn của đô la Mỹ. Tuy nhiên, sự thay đổi trong tâm lý rủi ro toàn cầu, được củng cố bởi sự sẵn sàng của Trump để tham gia vào các cuộc đàm phán tiếp theo, đóng vai trò như một trở ngại đối với XAU/USD.