- Giá vàng tiếp tục đà điều chỉnh giảm từ mức đỉnh trong hơn hai tháng vào đầu phiên thứ Sáu, thử thách mốc 4.300$.
- Đồng USD suy yếu và giá dầu giảm không thể hỗ trợ giá vàng khi áp lực chốt lời chiếm ưu thế.
- Các tín hiệu kỹ thuật trong ngày vẫn ủng hộ xu hướng tăng giá của vàng, sau khi mô hình điểm giao cắt vằng được xác nhận.
Vàng đang thử thách mốc 4.300 USD khi đà điều chỉnh giảm kéo dài sang ngày thứ hai vào đầu phiên thứ Sáu. Các nhà giao dịch vẫn tập trung theo dõi diễn biến tại Trung Đông, biến động giá dầu và kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước khi mở các vị thế giao dịch mới.
Vàng: Nhiều khả năng sẽ xuất hiện lực mua bắt đáy khi giá giảm
Đợt điều chỉnh giảm của vàng diễn ra do hoạt động chốt lời, sau đợt tăng giá được thúc đẩy bởi những nghi ngờ ngày càng tăng về khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9, đặc biệt là sau khi dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số Giá sản xuất (PPI) không mấy khả quan.
Chỉ số CPI cơ bản hàng năm một dữ liệu được theo dõi sát sao cũng khớp với kỳ vọng khi tăng 2,5% trong tháng 7. Trong khi đó, CPI cơ bản hàng tháng tăng 0,2% trong cùng kỳ, sau khi không đổi trong tháng 6. Chỉ số PPI đối với nhu cầu cuối cùng cũng không thay đổi trong tháng trước, sau khi giảm 0,1% (theo số liệu đã điều chỉnh) vào tháng 6.
Các số liệu lạm phát ở mức vừa phải, kết hợp với những phát biểu gần đây mang giọng điệu bớt cứng rắn hơn từ các nhà hoạch định chính sách của Fed, dường như đã gây áp lực lớn lên các dự đoán về việc Fed sớm tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ định giá xác suất 35% cho khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng tới, giảm từ mức khoảng 55% một tuần trước đó.
Theo TD Securities, bối cảnh lãi suất vẫn thuận lợi cho vàng, với việc Fed "nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất bất chấp đà tăng của giá năng lượng", điều được kỳ vọng sẽ giúp "kim loại quý duy trì sự hỗ trợ tốt ở vùng giá cao". Ngân hàng này cho rằng sự kết hợp giữa chính sách ổn định và chi phí đầu vào tăng sẽ giúp duy trì sức bền của vàng trong phạm vi giao dịch cao hiện tại.
Nguyên nhân chính dẫn đến đợt điều chỉnh của vàng có thể là do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng vọt và căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz.
Vào cuối ngày thứ Năm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã vượt mốc 5,2%, chạm mức cao nhất kể từ năm 2001, sau phiên đấu giá hàng tháng của chính phủ Mỹ. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm thứ Năm thông báo rằng Iran đã tấn công hai tàu của họ khi chúng đang di chuyển qua eo biển Hormuz; cùng lúc đó, Hossein Taeb – một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – tái khẳng định rằng eo biển Hormuz đang "nằm dưới sự kiểm soát và quản lý của Iran".
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo vào sáng sớm thứ Sáu rằng Washington sẽ áp dụng các biện pháp "chưa từng có tiền lệ" đối với Iran.
Mặc dù vậy, vàng có khả năng thu hút lực mua bắt đáy khi giá dầu đang trải qua chuỗi giảm giá kéo dài ba ngày trong bối cảnh triển vọng nhu cầu toàn cầu ảm đạm. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất suy giảm cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ phe mua, song hành với các tín hiệu kỹ thuật tích cực trên biểu đồ ngày.
Một yếu tố khác hỗ trợ giá vàng là thông tin từ Reuters cho biết "chính quyền Venezuela có kế hoạch tập trung vào các nỗ lực tái thiết và thu hồi số vàng dự trữ trị giá ước tính 4 tỷ USD đang được lưu giữ tại các hầm ngầm của Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England)."
Giờ đây, sự chú ý sẽ đổ dồn vào dữ liệu sơ bộ về Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng và Kỳ vọng Lạm phát của Đại học Michigan (UoM) khi một tuần đầy biến động sắp khép lại.
Phân tích kỹ thuật giá Vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ ngày, cặp XAU/USD đang giao dịch ở mức 4.315,03$. Kim loại quý này đang tích lũy trong phạm vi giữa vùng cầu ngắn hạn bên dưới và vùng cung trung hạn bên trên; giá duy trì trên các đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày và 50 ngày (lần lượt tại 4.164,38$ và 4.145,23$) nhưng vẫn bị kìm hãm dưới đường SMA 100 ngày tại 4.386,28$. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) ở mức 58,78 nghiêng về xu hướng tăng nhưng chưa rơi vào vùng quá mua, cho thấy áp lực tăng giá ở mức vừa phải, trong khi xu hướng chung vẫn ở trạng thái trung tính khi giá nằm dưới đường SMA 200 ngày tại 4.504,32$.
Ở chiều tăng, mức kháng cự đầu tiên xuất hiện tại đường SMA 100 ngày tại 4.386,28$, trước khi đến rào cản dài hạn hơn là đường SMA 200 ngày tại vùng 4.504,32$. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ tức thời nằm tại đường SMA 21 ngày ở mức 4.164,38$, theo sát ngay sau đó là đường SMA 50 ngày ở mức 4.145,23$; đây là một vùng tập hợp các ngưỡng kỹ thuật ngắn hạn mà giá cần phải xuyên thủng để kích hoạt lại một đợt điều chỉnh sâu hơn.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Giá dầu WTI giảm bất chấp căng thẳng Mỹ–Iran leo thang
Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) đã giảm sau ba ngày tăng liên tiếp, giao dịch quanh 93,90$ trong phiên châu Á ngày thứ Năm. Tuy nhiên, giá dầu có thể sớm phục hồi khi xung đột ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông, cho thấy triển vọng về một giải pháp hòa bình vẫn còn rất xa vời.
XRP trượt giảm trong bối cảnh cấu trúc thị trường tiền điện tử mong manh
Ripple (XRP) giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch ở mức 1,37$ vào thứ Năm. Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn vẫn mong manh khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, vốn đã kích hoạt đà tăng kéo dài của giá dầu thô trong khi hạn chế hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz và Biển Đỏ.
Bitcoin vượt trội so với tài sản toàn cầu khi vùng kháng cự 83.000–86.000$ tiếp tục cản trở đà tăng
Bitcoin (BTC) đã tiếp tục phục hồi sau đợt suy yếu giữa năm, vượt trội so với các tài sản truyền thống lớn trong tháng qua, trong bối cảnh kháng cự mạnh quanh vùng 83.000$ đến 86.000$. BTC đã tăng 23% trong 21 phiên giao dịch qua, trong khi S&P 500 và Nasdaq 100 nhìn chung đi ngang và Euro Stoxx 50 giảm, theo một báo cáo của Glassnode công bố hôm thứ Tư.
Forex hôm nay: Thị trường chờ ECB công bố quyết định lãi suất và chỉ số PPI của Mỹ
Đồng Đô la Mỹ (USD) duy trì xu hướng giảm trong ngày thứ Tư, nhưng đã lấy lại chút đà tăng ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo kế hoạch mua lại tới 6 tỷ USD trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 10 đến 20 năm.
Dự báo giá đô la Úc: Mục tiêu trước mắt nằm tại mức 0,7280
Đồng đô la Úc (AUD) tiếp tục duy trì đà tăng trong giữa tuần, với AUD/USD quay trở lại khu vực 0,7240 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 5. Hơn nữa, khu vực 0,7200 dường như đã nổi lên như một vùng tranh chấp vững chắc trước những đợt suy yếu thỉnh thoảng.