Đô la Úc suy yếu khi lợi suất Mỹ tăng, triển vọng thắt chặt của Fed gây áp lực

• Đồng Đô la Úc kéo dài đà giảm vào thứ Sáu, chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.
• Lạm phát dai dẳng của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
• Triển vọng chính sách tiền tệ khác biệt giữa Mỹ và Australia gây sức ép lên đồng tiền Úc.

AUD/USD kéo dài đà giảm vào thứ Sáu, giao dịch quanh mức 0,6775, giảm 0,43% trong ngày tại thời điểm viết bài. Đồng Đô la Úc (AUD) vẫn chịu áp lực so với đồng Đô la Mỹ (USD), khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng làm giảm khẩu vị của nhà đầu tư đối với các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 5,14%, mức cao nhất trong ba tuần, sau dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy lạm phát cơ bản tăng 0,3% hàng tháng trong tháng 10, vượt kỳ vọng 0,2% và đánh dấu mức tăng 0,3% liên tiếp trong tháng thứ ba.

Theo các chiến lược gia của Deutsche Bank, số liệu mới nhất đưa tốc độ lạm phát cơ bản hàng năm trong ba tháng qua lên 3,75%, mức nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 2024. Lạm phát dai dẳng này đang khiến nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Trong khi đó, Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee hôm thứ Sáu cảnh báo rằng lạm phát đang lan rộng ra ngoài các lĩnh vực liên quan đến năng lượng, nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương vẫn còn việc phải làm để khôi phục ổn định giá cả. Ông nói thêm rằng dữ liệu lạm phát xấu đi có thể biện minh cho phản ứng chính sách tiền tệ mạnh tay hơn.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) mới nhất tăng 0,3% hàng tháng trong tháng 10, thấp hơn kỳ vọng 0,4%, mặc dù lạm phát sản xuất hàng năm tăng tốc lên 6,5% từ mức 6,3%. Các số liệu này hầu như không làm dịu kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa.

Ở phía Australia, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) dường như đã hoàn tất chu kỳ thắt chặt của mình. Sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách tiền tệ này có lợi cho đồng Đô la Mỹ, khi lợi suất cao hơn của Mỹ khiến các tài sản định giá bằng Đô la trở nên hấp dẫn hơn, duy trì áp lực giảm lên AUD/USD.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6778, tiếp tục đà thoái lui và duy trì dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 0,7025 và SMA 200 ngày tại 0,7053, qua đó giữ cho xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm giá. Cặp tiền đang cố gắng ổn định ngay trên vùng hỗ trợ ngang tại 0,6766, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (14) quanh mức 30,7 dao động gần vùng quá bán, cho thấy điều kiện giảm giá đã kéo dài nhưng vẫn chưa báo hiệu một sự đảo chiều rõ ràng.

Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu xuất hiện tại 0,6834, với các rào cản tiếp theo tập trung tại 0,6865 và 0,6894 trước khi xu hướng rộng hơn bị chặn lại gần SMA 100 ngày tại 0,7025 và SMA 200 ngày tại 0,7053. Ở chiều giảm, một phiên đóng cửa ngày dưới 0,6766 sẽ mở ra mức hỗ trợ tiếp theo tại 0,6663, nơi bên mua có thể cố gắng làm chậm giai đoạn giảm giá.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)