Nick Mastrandrea
Market Tea Leaves
- Vàng giảm hơn 3% khi tuần giao dịch mở cửa, mức hỗ trợ đang bắt đầu làm chậm đà giảm.
- Bạc giảm hơn 5% và kiểm tra mức đáy quanh 60,90$.
- Dòng tiền cuối tháng và báo cáo NFP của Mỹ có thể quyết định liệu phe bán có giữ được quyền kiểm soát hay không.
Tất cả đang đổ dồn vào thị trường kim loại vào đầu tuần giao dịch mới. Vàng và bạc đã chịu áp lực bán mạnh, với vàng giảm gần 3% và bạc giảm hơn 5% trên bảng giá sáng nay.
Vàng đã phá xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.225$ và kéo dài đà giảm tới mức đáy gần 4.143$. Bạc đi theo quỹ đạo tương tự, phá xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng 62,30$ trước khi giảm về 60,90$.
Áp lực bán mới được cho là xuất phát từ kỳ vọng Fed diều hâu, giá dầu tăng và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn. Tuy nhiên, mức độ giảm của kim loại không được phản ánh trên thị trường rộng hơn. Dầu tăng khoảng 3% khi mở cửa, US100 giảm khoảng 1%, trong khi các cặp tiền tệ chính nhìn chung đi ngang trong ngày.
Điều này đặt ra một số câu hỏi: Liệu một động thái giảm mạnh và phần lớn một chiều như vậy có được biện minh bởi kỳ vọng về một Fed diều hâu hơn và lợi suất Mỹ cao hơn hay không? Thị trường kim loại có thể kéo dài đà giảm không? Và liệu dòng tiền cuối tháng hoặc báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu có thể thay đổi hướng đi của thị trường hay không?
Lợi suất cao hơn hỗ trợ cho luận điểm giảm giá
Không còn nghi ngờ gì nữa, lợi suất cao hơn và một Fed diều hâu là tiêu cực đối với vàng và bạc, và cả hai điều kiện này hiện đều đang hiện diện. Theo Bloomberg, thị trường đang định giá xác suất cao cho một đợt tăng lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 10, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang giao dịch quanh mức 5,23%.
Tuy nhiên, việc áp lực bán hôm nay tập trung vào thị trường kim loại xứng đáng được xem xét kỹ hơn. Tốc độ và quy mô của đà giảm có thể cho thấy vị thế, hoạt động thanh lý và dòng tiền của các tổ chức đang khuếch đại áp lực kinh tế vĩ mô cơ bản.
Việc tái cân bằng danh mục đầu tư vào cuối tháng và cuối quý có thể làm gia tăng biến động trong vài phiên tới. Những dòng tiền này không đảm bảo một sự phục hồi, nhưng chúng khiến thị trường dễ bị đảo chiều mạnh nếu phe bán bắt đầu chốt lời hoặc nếu nhu cầu mua mới xuất hiện gần các mức hỗ trợ hiện tại.
Người bán Vàng nhắm mục tiêu 4.120$
Việc Vàng phá vỡ xuống dưới 4.225$ là một chiến thắng kỹ thuật quan trọng cho người bán. Giá hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ quanh 4.143$, với sự chú ý chuyển sang mức chính tiếp theo quanh 4.120$.
Một sự phá vỡ kéo dài xuống dưới 4.120$ sẽ củng cố cấu trúc giảm giá và có thể khuyến khích người bán kéo dài đà giảm. Ngược lại, việc phục hồi lên trên 4.225$ sẽ cho thấy sự phá vỡ đang mất đà và có thể mở ra cơ hội cho một đợt phục hồi sâu hơn.
Bạc tiến gần mức tâm lý 60,00$
Việc Bạc phá vỡ xuống dưới 62,30$ cũng đã củng cố quyền kiểm soát thị trường của người bán. Giá đã kiểm tra khu vực 60,90$, để lại mức tâm lý 60,00$ là mục tiêu giảm tiếp theo quan trọng.
Một động thái kéo dài xuống dưới 60,00$ sẽ củng cố triển vọng giảm giá, trong khi việc phục hồi lên trên 62,30$ sẽ là cần thiết để làm suy yếu áp lực bán ngay lập tức.
Nhìn chung, môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục gây áp lực lên vàng và bạc. Dòng tiền cuối tháng có thể gây ra biến động ngắn hạn hoặc chốt lãi, nhưng có thể chưa đủ để đảo ngược xu hướng chung.
Báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu có thể có tác động lâu dài hơn. Một báo cáo mạnh hơn dự kiến có khả năng sẽ củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất Fed khác và tạo thêm áp lực lên kim loại. Tuy nhiên, tăng trưởng việc làm yếu hơn hoặc tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ có thể kéo lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ xuống thấp hơn, làm suy yếu đồng đô la và tạo cơ hội cho người mua vàng và bạc phục hồi.
Hiệu suất giao dịch được hiển thị ở đây là giả định. Cần lưu ý những tuyên bố từ chối trách nhiệm sau của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
Kết quả hoạt động giả định có nhiều hạn chế cố hữu, một số hạn chế được mô tả bên dưới. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ tương tự như các tài khoản được trình bày.
Trên thực tế, thường có sự khác biệt rõ rệt giữa kết quả hoạt động giả định và kết quả thực tế sau đó đạt được bởi bất kỳ chương trình giao dịch nào. Một trong những hạn chế của kết quả giao dịch hiệu suất giả định là chúng thường được thực hiện với lợi thế của sự suy nghĩ lại.
Ngoài ra, giao dịch giả định không liên quan đến rủi ro tài chính và không có hồ sơ giao dịch giả định nào hoàn toàn có thể giải thích được tác động rủi ro tài chính trong giao dịch thực tế. Ví dụ: khả năng chịu lỗ hoặc tuân thủ một chương trình giao dịch cụ thể mặc dù thua lỗ trong giao dịch là những điểm quan trọng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch thực tế.
Có rất nhiều yếu tố khác liên quan đến thị trường trong chung chung hoặc việc thực hiện bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể nào mà không thể được tính toán đầy đủ để chuẩn bị các kết quả hoạt động giả định và tất cả những điều này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch thực tế.
Giao dịch trên thị trường hàng hóa có rủi ro đáng kể và BẠN CÓ THỂ MẤT NHIỀU TIỀN, và do đó không phải ai cũng thích hợp. Bạn nên xem xét kỹ điều kiện tài chính của mình trước khi giao dịch tại các thị trường này và chỉ nên sử dụng vốn rủi ro.
Ngoài ra, các thị trường này thường có tính thanh khoản cao nên khó thực hiện lệnh ở mức giá mong muốn. Ngoài ra, trong thời kỳ biến động mạnh, giao dịch trên các thị trường này có thể bị tạm dừng do cái gọi là "thiết bị ngắt mạch" được đặt ra bởi CME để giảm bớt sự biến động đó. Trong trường hợp giao dịch tạm dừng, có thể khó hoặc không thể thoát khỏi vị thế thua lỗ.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Tin nóng: RBA nâng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) lên 4,60%, đúng như dự báo
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thông báo vào thứ Ba rằng họ đã nâng Lãi suất cơ bản (OCR) thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 4,60% từ 4,35% sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9. Quyết định này phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của RBA sau khi giữ nguyên lãi suất tại hai cuộc họp trước đó.
Crypto hôm nay: Bitcoin, Ethereum, XRP điều chỉnh tăng trong bối cảnh dòng tiền vào ETF suy giảm
Thị trường tiền điện tử duy trì xu hướng trung lập đến tăng giá vào thứ Ba, với Bitcoin tiến gần hơn tới một cú bứt phá lên trên 84.000$. Các altcoin phản ánh triển vọng của BTC, với Ethereum giữ trên 2.700$ và Ripple vượt qua mức 1,50$ đã giành lại được.
Dự báo giá Dogecoin: DOGE kiểm tra vùng hỗ trợ tại đường EMA 200 ngày khi phe mua tìm cách phục hồi
Dogecoin (DOGE) đang kiểm tra một mức hỗ trợ quan trọng gần 0,092$ vào thứ Ba, với Phe đầu cơ giá lên tìm cách ngăn chặn một đợt điều chỉnh sâu hơn. Trong khi đó, dòng tiền tiếp tục chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) giao ngay của meme coin và việc cá voi tích lũy khi giá giảm mang lại một số hỗ trợ, nhưng vị thế phái sinh trái chiều cho thấy đà tăng vẫn còn thận trọng.
Forex hôm nay: Đồng đô la Mỹ giữ ổn định, chờ phát biểu từ quan chức Fed và Mỹ công bố dữ liệu
Đây là những thông tin cần biết vào thứ Ba, ngày 29 tháng 9: Đồng đô la Mỹ (USD) vẫn duy trì được sức mạnh trước các đồng tiền chủ chốt sau phiên giao dịch trầm lắng hôm thứ Hai. Trong nửa sau của ngày, lịch trình kinh tế Mỹ sẽ công bố Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng tháng 9 và dữ liệu về Số lượng việc làm cần tuyển dụng (JOLTS) tháng 8.
Dự báo giá vàng: XAU/USD xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trước thềm Mỹ công bố dữ liệu việc làm
Vàng đang cố gắng phục hồi yếu ớt từ mức đáy tám tuần tại 4.110$, được chạm tới vào thứ Hai, tạm dừng đợt bán tháo mạnh vào đầu ngày thứ Ba. Vàng đang chứng kiến một đợt bật lên kỹ thuật khi bên bán tạm nghỉ, với đồng đô la Mỹ (USD) bước vào giai đoạn tích luỹ tăng giá cùng với lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.