Nick Mastrandrea
Market Tea Leaves
Đồng đô la Mỹ đang trượt xuống gần một sự xác nhận giảm giá có thể quan trọng.
Còn vàng? Nó cũng đang chật vật.
Điều đó có thể nghe có vẻ bất ngờ. Xét cho cùng, đồng đô la suy yếu thường được coi là hỗ trợ cho giá vàng, nhưng thị trường không phải lúc nào cũng vận động theo cách mà một mối quan hệ quen thuộc gợi ý rằng chúng nên như vậy.
Hiện tại, phe bán đồng đô la đang thách thức một vùng hỗ trợ đã giữ cho kịch bản tăng giá còn sống. Trong khi đó, người mua vàng đang chật vật bảo vệ các mức mà họ chỉ mới giành lại gần đây.
Hai thị trường chịu áp lực. Hai thách thức kỹ thuật khác nhau. Và một lời nhắc rằng sự xác nhận quan trọng hơn các giả định.
Hãy xem diễn biến giá hôm nay đang nói lên điều gì.
Đồng đô la Mỹ (DX.F) - Phòng tuyến cuối cùng đang bị tấn công
Người mua hôm thứ Hai đã bảo vệ hai khoảng trống tăng giá: 101,60-101,70 và 101,65-101,76.
Nhưng đó gần như là toàn bộ thành công của họ.
Thứ Ba mở đầu với một khoảng trống giảm giá nhỏ tại 101,76-101,78, sau đó là một đợt giảm đã kéo DX.F xuyên qua cả hai khoảng trống tăng giá trong ngày và xuống dưới các mức đỉnh tháng 6-tháng 7 tại 101,49-101,57.
Với mức thấp nhất hôm nay tại 101,45, phe bán đã thách thức vùng hỗ trợ cấu trúc vốn ngăn chặn một sự đảo chiều giảm giá dứt khoát hơn vào tuần trước. Điều này đặc biệt quan trọng vì thứ Sáu đã xác nhận việc phá vỡ giả lên trên nêm tăng hàng tuần.
Như đã thảo luận trong Lab hôm thứ Hai, cảnh báo trên khung tuần là rất rõ ràng. Biểu đồ ngày đơn giản là vẫn chưa từ bỏ các phòng tuyến cuối cùng của mình.
Có thể nó đang làm điều đó ngay bây giờ.
Nhưng một phiên đóng cửa ngày dưới 101,49 vẫn cần thiết để xác nhận việc mất vùng hỗ trợ đó và cả hai khoảng trống tăng giá.
Nếu phe bán đạt được điều đó, mục tiêu giảm giá có điều kiện đầu tiên vẫn là 101,10, được hỗ trợ bởi mức Fibonacci retracement 38,2% và nhịp đo từ vùng tích lũy màu cam.
Việc phục hồi lên trên 101,49-101,57, sau đó là giành lại vùng khoảng trống, sẽ giữ cho một nỗ lực phòng thủ khác vẫn có thể xảy ra - mà không xóa bỏ cảnh báo trên khung tuần.
Tóm tắt trong ngày
• Áp lực giảm giá: cả hai khoảng trống tăng giá và hỗ trợ cấu trúc đều bị xuyên thủng trong ngày.
• Xác nhận: một phiên đóng cửa ngày dưới 101,49 sẽ củng cố kịch bản hướng tới 101,10.
• Kịch bản tăng giá thay thế: giành lại 101,49-101,57 và vùng khoảng trống 101,60-101,76.
Kết luận: Phá vỡ trên khung tuần đã thất bại. Giờ đây, cấu trúc hỗ trợ trên khung ngày đang đối mặt với phép thử quan trọng nhất của nó.
Vàng (GC.F) - Ngay cả khi đồng Đô la suy yếu cũng không thể nâng đỡ phe đầu cơ giá lên
Đây là một câu hỏi khó chịu dành cho những người mua vàng: nếu đồng đô la đang suy yếu, tại sao vàng lại không tận dụng điều đó?
Hai thị trường không nhất thiết phải di chuyển theo hai hướng ngược nhau, nhưng việc vàng thiếu một đợt phục hồi thuyết phục càng làm gia tăng nghi ngờ của chúng tôi về sức mạnh tăng giá.
Giá đóng cửa hàng ngày hôm thứ Hai dưới 4170 đã xác nhận việc lấp đầy khoảng trống tăng giá của thứ Sáu tại 4170-4191,95. Hôm nay, bên bán đã kéo vàng xuống 4130,10, đưa giá quay trở lại khoảng trống tăng giá quan trọng hàng tuần tại 4098-4135.
Đó là một phép thử trong ngày, không phải là việc đóng khoảng trống hàng tuần đã được xác nhận.
Chiến trường trước mắt vẫn là 4156, ranh giới dưới của vùng tích lũy màu cam, cùng với ranh giới trên của kênh giảm màu đen.
Việc giành lại các mức này sẽ giúp giảm bớt áp lực ngắn hạn, nhưng rào cản lớn hơn vẫn không thay đổi: 4233, tiếp theo là vùng kháng cự 4240-4250 đã nhiều lần được bảo vệ.
Nếu phe mua thất bại quanh 4156, khả năng xuất hiện một lần kiểm tra khác đối với khoảng trống hàng tuần là có thể xảy ra. Bên trong khoảng trống đó là mức Fibonacci retracement 78,6% hàng ngày gần 4113,74.
Một mức đóng cửa hàng tuần được xác nhận dưới 4098 sẽ là một diễn biến giảm giá đáng kể hơn nhiều. Cho đến lúc đó, kịch bản hỗ trợ vẫn còn hiệu lực.
Điểm chính trong ngày
• Đã xác nhận: thứ Hai đã lấp đầy khoảng trống tăng giá của thứ Sáu bên dưới 4170.
• Hỗ trợ tới hạn: khoảng trống hàng tuần 4098-4135, được củng cố bởi Fibonacci gần 4113,74.
• Kháng cự: trước tiên là 4156, sau đó là 4233 và 4240-4250.
Kết luận: Phe đầu cơ giá lên của vàng đã bảo vệ được hỗ trợ hàng tuần một lần. Họ có thể phải làm điều đó một lần nữa trước khi có thể nghĩ đến việc đánh bại kháng cự.
Điều gì đang diễn ra trên các kim loại khác?
Phần còn lại của thị trường kim loại mang đến một sự pha trộn các diễn biến kỹ thuật cũng thú vị không kém.
Bạc và bạch kim vẫn nằm trong các mô hình giao dịch quan trọng, với phe mua vẫn đang chật vật vượt qua kháng cự. Đồng đã một lần nữa bảo vệ đường xu hướng tăng của mình, trong khi palladium đang tiến gần đến một quyết định đặc biệt quan trọng có thể xác định liệu một mô hình hai đáy tiềm năng có hình thành hay không - hoặc một kịch bản giảm giá sâu hơn sẽ chiếm ưu thế.
Suy nghĩ cuối cùng - Đừng để kỳ vọng thay thế bằng bằng chứng
Đồng đô la suy yếu không đảm bảo vàng sẽ tăng. Một khoảng trống tăng giá không đảm bảo sự đảo chiều. Và một cú phá vỡ trong ngày không nhất thiết có nghĩa là hỗ trợ đã bị mất.
Đó là lý do tại sao chúng tôi theo dõi những gì giá thực sự làm - đặc biệt là khi chúng tiến gần đến các mức có thể thay đổi bức tranh kỹ thuật.
Các mức cho chúng ta biết nơi cần theo dõi. Các mức đóng cửa cho chúng ta biết điều gì đã thay đổi.
Hiệu suất giao dịch được hiển thị ở đây là giả định. Cần lưu ý những tuyên bố từ chối trách nhiệm sau của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
Kết quả hoạt động giả định có nhiều hạn chế cố hữu, một số hạn chế được mô tả bên dưới. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ tương tự như các tài khoản được trình bày.
Trên thực tế, thường có sự khác biệt rõ rệt giữa kết quả hoạt động giả định và kết quả thực tế sau đó đạt được bởi bất kỳ chương trình giao dịch nào. Một trong những hạn chế của kết quả giao dịch hiệu suất giả định là chúng thường được thực hiện với lợi thế của sự suy nghĩ lại.
Ngoài ra, giao dịch giả định không liên quan đến rủi ro tài chính và không có hồ sơ giao dịch giả định nào hoàn toàn có thể giải thích được tác động rủi ro tài chính trong giao dịch thực tế. Ví dụ: khả năng chịu lỗ hoặc tuân thủ một chương trình giao dịch cụ thể mặc dù thua lỗ trong giao dịch là những điểm quan trọng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch thực tế.
Có rất nhiều yếu tố khác liên quan đến thị trường trong chung chung hoặc việc thực hiện bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể nào mà không thể được tính toán đầy đủ để chuẩn bị các kết quả hoạt động giả định và tất cả những điều này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch thực tế.
Giao dịch trên thị trường hàng hóa có rủi ro đáng kể và BẠN CÓ THỂ MẤT NHIỀU TIỀN, và do đó không phải ai cũng thích hợp. Bạn nên xem xét kỹ điều kiện tài chính của mình trước khi giao dịch tại các thị trường này và chỉ nên sử dụng vốn rủi ro.
Ngoài ra, các thị trường này thường có tính thanh khoản cao nên khó thực hiện lệnh ở mức giá mong muốn. Ngoài ra, trong thời kỳ biến động mạnh, giao dịch trên các thị trường này có thể bị tạm dừng do cái gọi là "thiết bị ngắt mạch" được đặt ra bởi CME để giảm bớt sự biến động đó. Trong trường hợp giao dịch tạm dừng, có thể khó hoặc không thể thoát khỏi vị thế thua lỗ.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Dự báo giá vàng: XAU/USD kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng tại 4.070$ trong bối cảnh giá dầu cao
Vàng (XAU/USD) giảm mạnh vào thứ Ba để kiểm tra đáy của phạm vi giao dịch ba tuần qua, và mức thấp gần ba tháng tại 4.070$, cho đến nay vẫn được giữ vững.
Dogecoin vẫn yếu bất chấp cá voi và thỏa thuận mới
Giá Dogecoin vẫn chịu áp lực, giao dịch dưới 0,081$ dù đã có sự phục hồi nhẹ vào đầu tuần này. Dữ liệu từ Santiment cho thấy dấu hiệu tích lũy, và thông báo hôm thứ Tư về quan hệ đối tác giữa Dogecoin Labs với Dogecoin Foundation làm tăng tâm lý tăng giá nhẹ. Trong khi đó, các chỉ số phái sinh trái chiều và các chỉ báo động lượng suy yếu tiếp tục hạn chế sự phục hồi của đồng meme coin.
Tiền điện tử hôm nay: Bitcoin, Ethereum, XRP giảm bất chấp dòng tiền ròng ETF chảy vào
Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mức 82.000$ vào thứ Năm, dẫn đầu một đợt điều chỉnh rộng hơn của thị trường tiền điện tử. Những nỗ lực đầu tuần nhằm duy trì đà phục hồi sau khi kiểm tra vùng hỗ trợ gần 80.000$ đã không thể vượt qua rào cản 84.000$, kích hoạt đợt thoái lui đang diễn ra trong bối cảnh người mua kiệt sức. Ethereum (ETH) phản ánh triển vọng mờ nhạt của Bitcoin, trượt gần 2.400$.
Forex hôm nay: Đồng đô la Mỹ tiếp tục trượt dốc khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sâu hơn
Dưới đây là những thông tin cần lưu ý vào thứ Năm, ngày 22 tháng 10: Đồng Đô la Mỹ (USD) đang gặp khó khăn trong việc thu hút nhu cầu vào thứ Năm, với Chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần, quanh ngưỡng 101,50. Lịch kinh tế hôm nay bao gồm dữ liệu hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ và dữ liệu sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng tháng 10 tại Khu vực đồng Euro.
Dự báo giá vàng: XAU/USD suy yếu xuống gần 4.110$ trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh trên diện rộng
Vàng giảm 1% xuống gần 4.095$ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm do lo ngại rằng kỳ vọng lạm phát toàn cầu có thể tăng tốc hơn nữa vì căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Giá dầu tiếp tục thu hút phần bù rủi ro khi căng thẳng giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen và Saudi Arabia đã làm dấy lên lo ngại về những quan ngại bổ sung đối với nguồn cung năng lượng.