Dự báo giá AUD/JPY: Yếu đi xuống dưới 109,50, triển vọng giảm giá chiếm ưu thế dưới đường SMA 100 ngày

• AUD/JPY suy yếu xuống gần 109,30 trong phiên giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Năm.
• Các quan chức Nhật Bản phát tín hiệu rằng chính quyền sẵn sàng can thiệp trở lại để hỗ trợ đồng Yên Nhật.
• Triển vọng tiêu cực của cặp tiền tệ chéo vẫn được duy trì bên dưới đường SMA 100 ngày, với đà RSI giảm giá.
• Rào cản tăng đầu tiên xuất hiện tại 110,25; mức hỗ trợ ban đầu nằm tại 108,65.

Cặp AUD/JPY giao dịch trong vùng tiêu cực quanh 109,30 trong giờ giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Năm. Các nhà giao dịch vẫn đang cảnh giác cao độ trước khả năng can thiệp tiền tệ từ chính quyền Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng Yên Nhật (JPY).

Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Atsushi Mimura cho biết hôm thứ Năm rằng các biến động tiền tệ gần đây đã diễn ra quá nhanh. "Còn quá sớm để quên những gì đã xảy ra vào mùa hè này," Mimura nói, đồng thời từ chối bình luận về các mức tỷ giá hối đoái cụ thể.

Trong khi đó, thành viên hội đồng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Toichiro Asada cho biết ngân hàng trung ương phải lưu ý đến tác động dự kiến của các đợt tăng lãi suất trước đó đối với nền kinh tế. Asada nói thêm rằng lạm phát cơ bản đang dao động quanh các mức phù hợp với mục tiêu giá của BoJ. Những bình luận ôn hòa từ Asada có thể hạn chế đà tăng của JPY và đóng vai trò là lực đẩy cho cặp tiền tệ chéo này.

Nhu cầu hộ gia đình Nhật Bản đối với JGB tăng khi uy tín của BoJ hỗ trợ đà tăng của Yên trong trung hạn

Các nhà phân tích tại MUFG nhấn mạnh rằng dữ liệu chính thức hiện đang xác nhận một sự thay đổi đáng kể trong nhu cầu trong nước đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản. Họ lưu ý rằng "dữ liệu xác nhận sự gia tăng này trong việc mua JGB của các hộ gia đình Nhật Bản đến từ Bộ Tài chính," cơ quan "có hẳn một phần trên trang web dành riêng cho JGB dành cho cá nhân," nơi các số liệu phát hành "cho thấy mức tăng rõ rệt trong phát hành cho cá nhân với tổng cộng tháng 11 đối với kỳ hạn 3, 5 và 10 năm đạt 2.026 tỷ JPY, mức tổng cộng cao nhất trong một tháng."

Theo MUFG, suy đoán về chính sách đang góp phần vào xu hướng mới nổi này, với "suy đoán ngày càng tăng rằng chính phủ sẽ sớm thực hiện các thay đổi để khuyến khích mua JGB bằng cách đưa các khoản nắm giữ JGB của cá nhân vào các tài khoản NISA miễn thuế và/hoặc loại các khoản nắm giữ này khỏi thuế thừa kế." Họ mô tả những diễn biến này là "có lẽ là những dấu hiệu ban đầu của sự thay đổi trong dòng vốn," lập luận rằng "càng thấy nhiều ví dụ như thế này, lập luận về một sự đảo chiều bền vững hơn trong xu hướng suy yếu của đồng yên kéo dài nhiều năm sẽ càng trở nên thuyết phục." Với việc "can thiệp có khả năng chặn đứng triển vọng tăng giá, và niềm tin vào BoJ đang cải thiện," MUFG kết luận rằng "các rủi ro chắc chắn có vẻ nghiêng nhiều hơn về phía đồng yên mạnh lên trong trung hạn."

Asada của BoJ nêu bật lãi suất trung lập nhưng cảnh báo không nên thắt chặt mạnh tay

Bài phát biểu của Asada thuộc BoJ đạt 3,2/10 trên FXS Speechtracker, hoàn toàn phù hợp với mức trung bình lịch sử của người phát biểu, cho thấy không có sự thay đổi đáng kể nào về giọng điệu. Việc nhấn mạnh vào các điều kiện tài chính nới lỏng, lãi suất chính sách trung lập, và rủi ro rằng các đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể gây hại cho nền kinh tế và làm suy yếu lạm phát cơ bản cho thấy xu hướng hơi ôn hòa đối với đồng Yên, bất chấp việc thừa nhận rằng lạm phát cơ bản đang ở quanh mục tiêu.

Asada nhấn mạnh rằng các đợt tăng giá hiện tại không rõ ràng là do nhu cầu thúc đẩy trong bối cảnh tăng trưởng và tiêu dùng yếu, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ đợt tăng lãi suất nào trong tương lai cũng phải thận trọng và dần dần. Việc tập trung sử dụng dữ liệu lạm phát tiêu dùng thực tế để đánh giá rủi ro vượt mức, cùng với lo ngại rằng các đợt tăng lãi suất trước đây và trong tương lai có thể kìm hãm lạm phát bằng cách làm chậm tăng trưởng, củng cố quan điểm ủng hộ một lộ trình bình thường hóa chậm, hạn chế đà tăng của đồng Yên trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật: AUD/JPY giữ sắc thái tiêu cực bên dưới đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/JPY duy trì xu hướng thiên về giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải giữa Bollinger. Giá cũng ở khá xa dưới dải trên Bollinger, nhấn mạnh một thị trường vẫn bị giới hạn bởi kháng cự xu hướng trung hạn, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 42,97 vẫn ở vùng trung lập đến yếu và chỉ gợi ý đà giảm nhẹ chứ không phải sự suy kiệt hoàn toàn.

Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu xuất hiện tại dải giữa Bollinger gần 110,25. Một sự bứt phá quyết định lên trên mức này có thể mở đường tới rào cản tăng giá quan trọng trong vùng 110,70-110,75, đại diện cho đường SMA 100 ngày và ranh giới trên của dải Bollinger. Rào cản tiếp theo cần theo dõi là mức đỉnh ngày 18 tháng 8 tại 113,61.

Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đáng kể tiếp theo là giới hạn dưới của dải Bollinger quanh 108,65, nơi bên bán có thể bắt đầu chùn bước nếu cặp tiền này kéo dài đà giảm. Mức tranh chấp tiếp theo nằm tại mức đáy ngày 6 tháng 11 ở 108,24, sau đó là mức đáy ngày 13 tháng 2 ở 107,70.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)