- Đồng euro mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, đà phục hồi tăng tốc lên gần 1,1250.
- Câu chuyện bán tháo cổ phiếu AI trên các thị trường toàn cầu tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Mỹ.
- Chủ tịch Fed Warsh phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương cam kết đạt được sự ổn định về giá.
Đồng euro (EUR) tiếp tục phục hồi lên gần 1,1250 so với đồng đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Sáu. Cặp tiền tệ chính bắt đầu phục hồi sau khi ghi nhận mức thấp mới trong 16 tháng gần 1,1113 vào thứ Tư. Cặp EUR/USD bật tăng trở lại khi đồng đô la Mỹ rút lui khỏi mức cao nhất trong năm do câu chuyện bán tháo cổ phiếu Trí tuệ nhân tạo (AI) trên các thị trường toàn cầu.
Giá đô la Mỹ hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Mỹ là yếu nhất so với Đô la New Zealand.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.30% | -0.44% | -0.02% | -0.19% | -0.58% | -0.85% | -0.39% | |
| EUR | 0.30% | -0.15% | 0.25% | 0.09% | -0.26% | -0.56% | -0.10% | |
| GBP | 0.44% | 0.15% | 0.42% | 0.29% | -0.13% | -0.40% | 0.05% | |
| JPY | 0.02% | -0.25% | -0.42% | -0.14% | -0.53% | -0.78% | -0.35% | |
| CAD | 0.19% | -0.09% | -0.29% | 0.14% | -0.37% | -0.71% | -0.21% | |
| AUD | 0.58% | 0.26% | 0.13% | 0.53% | 0.37% | -0.28% | 0.19% | |
| NZD | 0.85% | 0.56% | 0.40% | 0.78% | 0.71% | 0.28% | 0.48% | |
| CHF | 0.39% | 0.10% | -0.05% | 0.35% | 0.21% | -0.19% | -0.48% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).
Trong phiên giao dịch châu Âu, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, quay lại mức thấp nhất trong sáu tuần gần 101,67.
Lợi thế từ AI của đồng đô la được xem là điểm dễ tổn thương mới nổi trong các cú sốc né tránh rủi ro bắt nguồn từ Mỹ
Các chiến lược gia tại OCBC nhấn mạnh rằng đầu tư liên quan đến AI đã trở thành một trụ cột hỗ trợ quan trọng cho câu chuyện kinh tế vĩ mô và thị trường Mỹ, đồng thời lưu ý rằng "AI đã hỗ trợ tăng trưởng, cổ phiếu, lợi suất và đồng USD của Mỹ." Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng "sức mạnh đó có tác động theo cả hai hướng." Nếu chu kỳ đầu tư hạ nhiệt, "những trụ cột hỗ trợ này có thể đảo chiều, khiến đồng đô la dễ bị tổn thương ngay cả trong môi trường né tránh rủi ro."
OCBC nhấn mạnh rằng "USD không phải lúc nào cũng hưởng lợi từ tâm lý né tránh rủi ro." Khi cú sốc bắt nguồn từ Mỹ, "như trong những lo ngại gần đây về hoạt động tài trợ cho AI, áp lực lên các tài sản Mỹ có thể lấn át sức hấp dẫn trú ẩn an toàn truyền thống của USD." Theo họ, điều này rất đáng chú ý vì "AI đã trở thành một trụ cột quan trọng trong khả năng chống chịu của tăng trưởng Mỹ."
Xét về FX, OCBC mô tả "một sự kết hợp bất thường: né tránh rủi ro, lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và USD yếu hơn." Họ nhấn mạnh rằng "đây không phải là cú sốc né tránh rủi ro toàn cầu điển hình, khi các nhà đầu tư đơn giản đổ xô vào USD." Thay vào đó, "nếu nguồn gốc của căng thẳng bắt nguồn từ Mỹ, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với trái phiếu kho bạc có thể đẩy lợi suất xuống thấp hơn, ngay cả khi lợi nhuận yếu hơn từ các tài sản Mỹ làm giảm sức hấp dẫn tương đối của USD."
Hiện tại, OCBC nhận định "những lo ngại mới nhất về AI chỉ là một trở ngại chứ chưa phải sự đổ vỡ trong câu chuyện đầu tư rộng lớn hơn." Mặc dù "các mối lo ngại có vẻ bị thổi phồng, nhưng chúng vẫn chưa kết thúc," diễn biến này được xem là "một lời nhắc nhở hữu ích đối với thị trường FX." Như họ kết luận, "USD càng hưởng lợi nhiều từ khả năng chống chịu của tăng trưởng Mỹ do AI thúc đẩy trong quá trình đi lên, thì đồng tiền này càng dễ bị tổn thương nếu sự hỗ trợ đó bắt đầu suy yếu."
Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh tiếp tục tránh đưa ra bình luận về triển vọng chính sách tiền tệ, nhưng đảm bảo rằng ổn định giá cả là động lực then chốt.
Warsh thận trọng trước những tổn thương còn sót lại từ khủng hoảng nhưng nhấn mạnh sự gia tăng đầu tư và AI, khiến đồng đô la tập trung vào các cuộc họp FOMC sắp tới
Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh đạt 5,6/10 trên FXS Speechtracker, thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử 6,1/10, cho thấy một lần xuất hiện có tác động ít hơn đôi chút nhưng vẫn liên quan đến chính sách. Việc thừa nhận bản thân “bị ám ảnh quá sâu sắc bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu” nhấn mạnh xu hướng thận trọng mang tính cơ cấu, ngay cả khi Warsh chỉ ra sự tăng trưởng mang tính cơ cấu và sự gia tăng đầu tư, cho thấy sự miễn cưỡng trong việc cam kết trước về lãi suất bất chấp bối cảnh kinh tế vĩ mô tích cực. Việc Warsh nhấn mạnh AI, niềm tin vào dữ liệu và các phiên điều trần sắp tới tại các địa phương củng cố lập trường hướng tới tương lai, nhưng việc liên tục từ chối phán đoán trước các cuộc họp khiến các nhà giao dịch đồng đô la tập trung vào các quyết định “định hình rõ ràng” của FOMC vào tháng 10 và tháng 12 thay vì chỉ riêng bài phát biểu này.
Chỉ số Tâm lý Fed của FXS không thay đổi, tăng 0,00 điểm lên mức vẫn cao là 127,51, xác nhận rằng giọng điệu chính sách tổng thể vẫn vững chắc trong vùng diều hâu bất chấp điểm số bài phát biểu thấp hơn đôi chút so với mức trung bình lịch sử. Sự kết hợp giữa mức cao của Chỉ số Tâm lý Fed của FXS và điểm số trung bình của FXS Speechtracker cho thấy những nhận xét của Warsh không làm gia tăng cũng không làm suy yếu xu hướng diều hâu hiện tại, khiến vị thế đồng đô la vẫn gắn liền với kỳ vọng về các kết quả sắp tới của FOMC.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD giao dịch ở mức 1,1254, duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi vẫn bị giới hạn bởi đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày tại 1,1287 ở phía trên. Cặp tiền tệ này đang gặp khó khăn trong việc giành lại rào cản động này, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở mức 41,9 vẫn nằm dưới mức trung lập, cho thấy tiềm năng phục hồi chỉ ở mức khiêm tốn vào thời điểm này.
Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại đường EMA 20 ngày ở mức 1,1287, và cần có một đợt phá vỡ bền vững trên mức này để giảm áp lực đi xuống và cho phép phục hồi đáng kể hơn. Ở phía dưới, do không có mức hỗ trợ kỹ thuật nào gần đó trong dữ liệu bên dưới thị trường, bên bán có thể cố gắng đẩy cặp tiền tệ này xuống các mức đáy mới, khiến xu hướng tổng thể nghiêng về phía giảm trừ khi giá dứt khoát di chuyển lên trên đường trung bình động nói trên.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Mỹ
Đô la Mỹ (USD) là tiền tệ chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là tiền tệ 'trên thực tế' của một số lượng đáng kể các quốc gia khác nơi nó được lưu hành cùng với tiền giấy địa phương. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh thu ngoại hối toàn cầu, tương đương trung bình 6,6 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, theo dữ liệu từ năm 2022. Sau Thế chiến thứ hai, USD đã thay thế Bảng Anh trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử của mình, Đô la Mỹ được hỗ trợ bởi Vàng, cho đến khi Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971 khi Bản vị Vàng không còn nữa.
Yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá trị của đồng đô la Mỹ là chính sách tiền tệ, được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, điều này giúp giá trị của đồng đô la Mỹ tăng. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, điều này gây áp lực lên đồng bạc xanh.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể in thêm Đô la và ban hành nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bế tắc. Đây là một biện pháp chính sách không chuẩn được sử dụng khi tín dụng đã cạn kiệt vì các ngân hàng sẽ không cho nhau vay (vì sợ bên đối tác vỡ nợ). Đây là biện pháp cuối cùng khi việc chỉ đơn giản là hạ lãi suất không có khả năng đạt được kết quả cần thiết. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn để chống lại cuộc khủng hoảng tín dụng xảy ra trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Nó liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường dẫn đến đồng Đô la Mỹ yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại trong đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư vốn từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn vào các giao dịch mua mới. Thông thường, điều này có lợi cho đồng đô la Mỹ.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Dự báo giá chỉ số đô la Mỹ: Vẫn nằm dưới mốc 102,00, sát đường biên dưới của kênh giá tăng
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của đồng Đô la Mỹ (USD) so với sáu đồng tiền chủ chốt, đang kéo dài đà giảm sang ngày thứ hai liên tiếp và giao dịch quanh mức 101,90 trong phiên châu Á vào thứ Sáu. DXY vẫn duy trì thiên hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giữ trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày.
Tuần bận rộn của RLUSD của Ripple: Điều gì thay đổi đối với người nắm giữ stablecoin?
RLUSD của Ripple đang dần chiếm ưu thế trong lĩnh vực tài chính tổ chức, với một ngân hàng lớn ra mắt dịch vụ lưu ký, một tích hợp ví mới giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các trải nghiệm thanh toán và tác nhân trên mạng lưới, và một nền tảng môi giới lên kế hoạch sử dụng stablecoin này cho thanh toán bù trừ.
Vàng hướng đến mức 4.200$ sau khi Chủ tịch Warsh không đưa ra bình luận về triển vọng lãi suất
Giá vàng đang tiếp nối đà phục hồi gần đây, hướng về ngưỡng 4.200$ trong phiên giao dịch đầu giờ sáng thứ Sáu tại châu Âu, khi các nhà giao dịch phân tích những bình luận trung lập của ông Kevin Warsh – người được nhắc đến cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – trong cuộc đối thoại với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva tại Bangkok.
Tuần bận rộn của RLUSD của Ripple: Điều gì thay đổi đối với người nắm giữ stablecoin?
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cho thấy diễn biến giá trái chiều vào thứ Sáu, với BTC và ETH giữ trên các mức hỗ trợ chính trong khi XRP chật vật bên dưới mức kháng cự chính. Trong khi đó, các số liệu lạm phát dai dẳng đã làm giảm khẩu vị rủi ro, và các chỉ báo động lượng cho ba loại tiền điện tử hàng đầu này cũng đã suy yếu, báo hiệu nguy cơ điều chỉnh sâu hơn nếu mức hỗ trợ chính không giữ được.
Forex hôm nay: Mỹ tiếp tục công bố dữ liệu lạm phát, trong khi Úc công bố số liệu việc làm
Đồng đô la Mỹ (USD) đã lấy lại đà tăng mạnh mẽ, tiếp tục leo lên các mức đỉnh mới trong ngày thứ Tư. Sự phục hồi mạnh mẽ của đồng bạc xanh được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát tháng 9 tại Mỹ cao hơn dự kiến; thông tin này cũng làm dấy lên kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể thực hiện thêm các biện pháp thắt chặt chính sách trong quý IV.