- Vàng tạo ra một đợt phục hồi vững chắc từ mức thấp trong tuần, giành lại 4.150$ vào đầu ngày thứ Năm.
- Đồng USD giảm mạnh cùng với lợi suất trái phiếu Kho bạc sau báo cáo Trung Quốc mua trái phiếu.
- Về mặt kỹ thuật, RSI hàng ngày vẫn thiên về giảm và là lực cản đối với người mua Vàng.
Vàng đang nối tiếp đà phục hồi trước đó từ mức thấp nhất trong một tuần là 4.073$, tăng tốc đà phục hồi vượt mốc 4.100$ trong phiên châu Á vào thứ Năm. Đà tăng nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trước khi dữ liệu Doanh số bán lẻ và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ được công bố.
Báo cáo về Trung Quốc của Bloomberg cứu người mua Vàng
Vào đầu ngày thứ Năm, Vàng đã đảo ngược hoàn toàn mức lỗ nặng ghi nhận sau khi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nóng của Mỹ được công bố vào thứ Tư.
Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết vào thứ Tư rằng CPI cơ bản hàng năm đã tăng 2,6% trong tháng trước sau khi tăng 2,4% trong tháng 8, cao hơn dự báo thị trường là +2,5%. Lạm phát CPI cơ bản ổn định ở mức 0,3% theo tháng trong tháng 9, vượt ước tính 0,2%.
Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 đã tăng lên 42% sau dữ liệu lạm phát nóng, từ khoảng 22% trước khi công bố, theo Công cụ FedWatch của CME Group.
Sự thay đổi trong kỳ vọng về Fed đã đẩy đồng Đô la Mỹ (USD) và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ trên toàn bộ đường cong tăng lên, kích hoạt một đợt bán tháo mạnh đối với Vàng không sinh lời với mức khoảng 1,5%.
Tuy nhiên, người mua Vàng dường như đã được cứu bởi một báo cáo của Bloomberg được công bố trước đó, cho biết Trung Quốc đang âm thầm tích lũy trái phiếu Kho bạc Mỹ thông qua các đơn vị lưu ký ngoài Mỹ, đẩy lượng nắm giữ của Canada lên gần 600 tỷ$.
Trong khi đó, căng thẳng leo thang ở Trung Đông và các lo ngại về nợ do đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn, hỗ trợ đà phục hồi của Vàng.
Ngoài ra, việc một số quan chức Fed gần đây không cho thấy sự cấp bách trong việc tăng lãi suất giúp đẩy lùi kỳ vọng về một đợt nâng lãi suất sắp xảy ra, hỗ trợ những người lạc quan về Vàng.
Nhìn về phía trước, vẫn còn phải xem liệu Vàng có duy trì được đà phục hồi một lần nữa từ dưới mức 4.100$ hay không khi dữ liệu Doanh số bán lẻ và lạm phát PPI của Mỹ có thể cung cấp những tín hiệu mới về lộ trình tăng lãi suất của Fed.
Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể trở nên thận trọng và không đặt cược mới vào vàng trước khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh xuất hiện vào thứ Sáu.
Warsh dự kiến sẽ tham gia một cuộc trò chuyện với Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva tại buổi Fireside Chat với Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva ở Bangkok, Thái Lan.
Đây sẽ là lần xuất hiện công khai cuối cùng của Warsh trước khi Fed bước vào 'giai đoạn tạm dừng' vào thứ Bảy, trước cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28 tháng 10.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ ngày
Trên biểu đồ ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.145,23$, giữ sắc thái giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới tất cả các đường trung bình động giản đơn (SMA) chính. SMA 21 ngày tại 4.208,09$, SMA 100 ngày tại 4.245,61$ và SMA 50 ngày gần 4.334,44$ xếp chồng phía trên như một vùng kháng cự nhiều lớp, trong khi SMA 200 ngày tại 4.523,59$ củng cố quan điểm về một mức trần rộng hơn ở phía trên. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày quanh 43,12 nằm trong vùng trung tính đến hơi yếu, cho thấy áp lực giảm vẫn tồn tại nhưng chưa rơi vào trạng thái quá bán rõ rệt.
Ở chiều giảm, hỗ trợ cấu trúc ban đầu được nhìn thấy hướng về vùng đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ, với mức phá vỡ tại 4.002,10$ sau đó là điểm khởi đầu gần 3.990,07$. Ở chiều tăng, phe mua sẽ cần giành lại SMA 21 ngày tại 4.208,09$ trước tiên, trước khi thách thức SMA 100 ngày tại 4.245,61$; một động thái bền vững trên các mức này sẽ mở đường hướng tới vùng kháng cự dày hơn quanh SMA 50 ngày tại 4.334,44$, trong khi chỉ khi phục hồi lên trên SMA 200 ngày tại 4.523,59$ thì xu hướng giảm giá hiện tại mới suy yếu đáng kể.
Bất ngờ từ CPI Mỹ được cho là gây phức tạp nhưng không làm chệch hướng việc Fed bỏ qua tháng 10
Theo TD Securities, số liệu CPI Mỹ mạnh hơn dự kiến đã làm phức tạp đáng kể tính toán chính sách ngắn hạn của Fed. Từ góc độ chính sách, ngân hàng này lưu ý rằng "báo cáo hôm thứ Tư khiến tính toán của Fed cho tháng 10 trở nên phức tạp hơn sau hướng dẫn rõ ràng gần đây về việc bỏ qua một đợt tăng tại cuộc họp tới — hiện chúng tôi đang theo dõi mức tăng vững chắc 0,36% m/m của PCE lõi." Theo quan điểm của họ, "ban lãnh đạo Fed dường như đã quyết định thực hiện một chu kỳ thắt chặt dần dần dựa trên định giá thị trường, trong khi mức tăng lợi suất trên diện rộng đáng chú ý phần nào đang tự làm phần việc thắt chặt cho họ."
Bất chấp bất ngờ tăng của lạm phát, TD Securities nhấn mạnh rằng "chúng tôi vẫn cho rằng tháng 10 sẽ là một lần bỏ qua dựa trên hướng dẫn trước CPI đó. Và chúng tôi tiếp tục kỳ vọng tổng mức thắt chặt là 75bps." Dù vậy, họ thừa nhận rằng "đây chắc chắn là một quyết định sát sao hơn sau dữ liệu CPI hôm nay," khi các số liệu mới nhất làm gia tăng mức độ quan trọng xung quanh lộ trình thắt chặt dần dần mà Fed dự kiến thực hiện.
Câu hỏi thường gặp về Fed
Chính sách tiền tệ tại Hoa Kỳ được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được các mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, làm tăng chi phí đi vay trên toàn bộ nền kinh tế. Điều này dẫn đến đồng Đô la Mỹ (USD) mạnh hơn vì khiến Hoa Kỳ trở thành nơi hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế gửi tiền của họ. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất để khuyến khích đi vay, điều này gây áp lực lên Đồng bạc xanh.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tổ chức tám cuộc họp chính sách mỗi năm, trong đó Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đánh giá các điều kiện kinh tế và đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ. FOMC có sự tham dự của mười hai quan chức Fed – bảy thành viên của Hội đồng Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và bốn trong số mười một Thống đốc Ngân hàng Dự trữ khu vực còn lại, những người phục vụ nhiệm kỳ một năm theo chế độ luân phiên.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang có thể dùng đến một chính sách có tên là Nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bị kẹt. Đây là một biện pháp chính sách không theo tiêu chuẩn được sử dụng trong các cuộc khủng hoảng hoặc khi lạm phát cực kỳ thấp. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Điều này liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu cấp cao từ các tổ chức tài chính. QE thường làm suy yếu Đồng đô la Mỹ.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại của Nới lỏng định lượng (QE), theo đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư số tiền gốc từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn để mua trái phiếu mới. Thông thường, điều này có lợi cho giá trị của đồng đô la Mỹ.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới mức 102,00
Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động kém hơn so với các đồng tiền chủ chốt khác vào thứ Năm khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nóng của Mỹ trong tháng 9 không tạo ra tác động đáng kể nào lên kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay.
XRP và XLM kéo dài đà giảm khi dữ liệu lạm phát của Mỹ gây áp lực
Ripple (XRP) và Stellar (XLM) kéo dài đà giảm vào thứ Năm khi đà giảm đang gia tăng, sau khi đã điều chỉnh hơn 7% và 11% tính đến thời điểm này trong tuần. XRP và XLM đều trượt xuống dưới các vùng hỗ trợ quan trọng, cho thấy cấu trúc kỹ thuật đang suy yếu
Triển vọng Ripple và Stellar: XRP và XLM kéo dài đà giảm khi dữ liệu lạm phát của Mỹ gây áp lực
Ripple (XRP) và Stellar (XLM) kéo dài đà giảm vào thứ Năm khi động lượng giảm giá gia tăng, sau khi đã điều chỉnh hơn 7% và 11% tính đến thời điểm này trong tuần. Cả XRP và XLM đều trượt xuống dưới các vùng hỗ trợ chính, cho thấy cấu trúc kỹ thuật đang suy yếu.
Forex hôm nay: Mỹ tiếp tục công bố dữ liệu lạm phát, trong khi Úc công bố số liệu việc làm
Đồng đô la Mỹ (USD) đã lấy lại đà tăng mạnh mẽ, tiếp tục leo lên các mức đỉnh mới trong ngày thứ Tư. Sự phục hồi mạnh mẽ của đồng bạc xanh được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát tháng 9 tại Mỹ cao hơn dự kiến; thông tin này cũng làm dấy lên kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể thực hiện thêm các biện pháp thắt chặt chính sách trong quý IV.
Dự báo giá vàng: XAU/USD tăng mạnh khi báo cáo Trung Quốc mua trái phiếu Mỹ khiến lợi suất Mỹ giảm
Vàng đang nối tiếp đà phục hồi trước đó từ mức thấp nhất trong một tuần là 4.073$, tăng tốc đà phục hồi vượt mốc 4.100$ trong phiên châu Á vào thứ Năm. Đà tăng nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trước khi dữ liệu Doanh số bán lẻ và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ được công bố.