- EUR/USD hồi phục về quanh mức 1,1215 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai.
- Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tiếp tục suy giảm trong tháng 10.
- Những lo ngại về trái phiếu Pháp có thể kìm hãm đà tăng của đồng Euro.
Cặp EUR/USD đã lấy lại một phần đà giảm, tiến về gần mức 1,1215 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Đồng Đô la Mỹ (USD) suy yếu so với đồng Euro (EUR) sau khi dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng Mỹ thấp hơn dự kiến. Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), ông Boris Vujčić, dự kiến sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày hôm nay.
Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tiếp tục sụt giảm trong tháng 10 do giá dầu tăng vọt vì xung đột tại Trung Đông đã làm xấu đi quan điểm của các hộ gia đình về nền kinh tế; thông tin này được đưa ra trong báo cáo Khảo sát Người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) vào thứ Sáu. Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng UoM đã giảm xuống mức 46,3 trong tháng 10, từ mức 48,1 của tháng 9. Con số này thấp hơn mức dự báo chung của thị trường là 47,6.
Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát trong một năm tới theo khảo sát của UoM đã tăng lên 4,7% trong tháng 10, so với mức 4,6% ở lần khảo sát trước đó. Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong 5 năm tới cũng tăng từ 3,4% trong tháng 9 lên 3,5%. Tuy nhiên, dữ liệu này đã củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp sắp tới.
Mặt khác, những bất ổn về nợ công của Pháp có thể gây áp lực bán lên đồng tiền chung châu Âu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp đã tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm gần đây, khi cuộc khủng hoảng nợ ngày càng trầm trọng của nước này làm gia tăng lo ngại về tình trạng tài chính công căng thẳng tại châu Âu.
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao tình hình tại Ý trong bối cảnh các kế hoạch chi tiêu chính phủ mới đang gây nhiều tranh cãi. Theo CNBC, chính phủ Ý dự kiến sẽ công bố ngân sách bao gồm các khoản phân bổ mới được phê duyệt cho quốc phòng và năng lượng; các khoản chi này được cho là sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách của đất nước trong hai năm tới và đẩy tỷ lệ nợ trên GDP lên mức cao nhất tại châu Âu. Đồng Euro ổn định nhờ sức chống chịu của khu vực đồng euro bù đắp cho rủi ro thương mại gia tăng với Trung Quốc
Các chuyên gia phân tích tại MUFG cho rằng, bất chấp sự suy yếu gần đây của đồng Euro, họ "vẫn thấy các bằng chứng về sức chống chịu kinh tế tại châu Âu, yếu tố có thể giúp ổn định đồng Euro ở các mức giá thấp hơn này." Họ dẫn chứng trường hợp của Đức, nơi "Bộ Kinh tế... đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP từ mức 0,5% và 0,9% cho năm nay và năm sau lên lần lượt là 1,3% và 1,1%." Trước đó, dự báo tăng trưởng đã bị hạ thấp do tác động của cuộc chiến, nhưng MUFG lưu ý rằng "ước tính mới cho năm nay cao hơn mức dự báo 1,0% được đưa ra hồi đầu năm, qua đó làm nổi bật mức độ chống chịu của nền kinh tế."
Đồng thời, ngân hàng này cũng nhấn mạnh những căng thẳng thương mại ngày càng tăng với Trung Quốc là một trở ngại tiềm tàng đối với đồng tiền chung châu Âu. MUFG đề cập đến "những đồn đoán rằng châu Âu sẽ sớm phản ứng bằng cách chấp thuận một cơ chế chính sách thương mại linh hoạt hơn, cho phép triển khai các biện pháp dễ dàng hơn nhằm đối phó với lượng lớn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào châu Âu"; họ nói thêm rằng "một hạn ngạch nhập khẩu có thể được thông qua, cùng với các mức thuế bổ sung, điều có thể khiến căng thẳng thương mại leo thang và châm ngòi cho các biện pháp trả đũa từ phía Trung Quốc." Ngân hàng cảnh báo rằng "các cuộc đàm phán này có thể là cơ hội cuối cùng để tránh gia tăng căng thẳng," đồng thời lưu ý rằng "việc leo thang thành một cuộc xung đột thương mại lớn hơn có thể là một yếu tố tiêu cực khác đối với đồng Euro."
Về khía cạnh tiền tệ, MUFG nhận thấy rằng "áp lực gia tăng này dường như đang khuyến khích Trung Quốc cho phép đồng nội tệ tăng giá trở lại." Họ lưu ý rằng "các mức tỷ giá tham chiếu USD/CNY gần đây do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố cho thấy mong muốn duy trì đà tăng giá của đồng CNY bất chấp đà tăng chung của đồng USD," với "EUR/CNY... thấp hơn 10% so với mức đỉnh tháng 1" và "có dư địa giảm thêm trong ngắn hạn." Ngân hàng này nói thêm rằng "sự mạnh lên liên tục của đồng CNY đang giúp tách biệt các đồng tiền châu Á khỏi đà tăng chung của đồng USD," và chỉ ra rằng "trong khi chỉ số DXY đã tăng 3,3% từ mức đáy tháng 9, thì tỷ giá đồng USD so với rổ tiền tệ châu Á chỉ tăng 0,7%."
Moulin quy nguyên nhân lạm phát tại Khu vực đồng euro cho giá năng lượng trong bối cảnh cú sốc địa chính trị ngày càng trầm trọng
Điểm số 6,2/10 của ông Moulin tương đương với mức trung bình lịch sử trên công cụ FXS Speechtracker, cho thấy không có sự thay đổi đáng kể nào về giọng điệu so với các phát biểu trước đây. Bằng cách nhấn mạnh rằng lạm phát "hoàn toàn do năng lượng" và chưa xuất hiện các tác động vòng hai, bài phát biểu mang hơi hướng nới lỏng nhẹ đối với động lực lạm phát cơ bản, mặc dù ông Moulin cũng thừa nhận sự tồn tại của một cú sốc lạm phát.
Đồng thời, cảnh báo về việc cú sốc địa chính trị đang lan sang lĩnh vực tài chính – trong khi tăng trưởng tại khu vực đồng Euro vẫn "khá kiên cường" – đã mở đường cho việc ECB duy trì lập trường chính sách thận trọng. Đối với đồng Euro, sự kết hợp giữa lạm phát do giá năng lượng và sức bền của nền kinh tế cho thấy khả năng chuyển sang lập trường thắt chặt mạnh mẽ ngay lập tức là hạn chế, nhưng đồng thời cũng làm giảm kỳ vọng về các biện pháp nới lỏng mạnh tay trong ngắn hạn.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD duy trì xu hướng tiêu cực trong bối cảnh điều kiện quá bán
Trên biểu đồ ngày, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm, với giá giao ngay duy trì dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và thậm chí nằm dưới đường giữa của dải Bollinger chu kỳ 20 ngày. Cấu trúc này kìm hãm đà tăng của cặp tiền, trong khi chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) ở mức khoảng 27 cho thấy tình trạng quá bán; điều này có thể làm chậm lại nhưng chưa đủ để đảo chiều áp lực giảm giá.
Ở chiều giảm, mức hỗ trợ gần nhất nằm tại dải dưới của Bollinger ở khoảng 1,1125 – nơi phe bán có thể bắt đầu chốt lời nếu giá chạm tới mức này. Ở chiều tăng, mức kháng cự đầu tiên xuất hiện tại đường giữa dải Bollinger (20 ngày) quanh 1,1345, tiếp theo là đường SMA 100 ngày tại 1,1490 và dải trên của Bollinger gần mức 1,1560; đây là những ngưỡng cần được chinh phục để giảm bớt áp lực giảm giá hiện tại.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Giá vàng nhích lên trên 4.200$ do dòng vốn ETF tăng, chờ công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ tuần này
Giá vàng (XAU/USD) tăng lên gần mức 4.215$ trong đầu phiên giao dịch châu Á thứ Hai. Kim loại quý này tiếp tục đà tăng nhờ nhu cầu gia tăng đối với các quỹ ETF vàng và sự suy yếu của đồng Đô la Mỹ (USD). Giá vàng nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu đầu tư tăng cao; theo dữ liệu của Bloomberg, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng đã đạt mức cao nhất trong bốn năm.
Dự báo hàng tuần Bitcoin: Uptober hay Rektober?
Giá Bitcoin (BTC) đã giảm hơn 4% tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này, giao dịch dưới mức 83.000$ vào thời điểm viết bài vào thứ Sáu khi áp lực bán gia tăng đe dọa làm chệch hướng đợt tăng giá theo mùa "Uptober". Chốt lãi, làn sóng thanh lý vị thế mua và nhu cầu suy yếu từ các nhà đầu tư tổ chức đang đè nặng lên BTC.
Dự báo giá vàng: XAU/USD sẽ tiếp cận 4.200$ khi điều chỉnh vị thế trước khi Mỹ công bố dữ liệu CPI
Trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Sáu, giá vàng tiếp tục nới rộng khoảng cách so với mức đáy hai tháng là 4.067$ và hướng tới mốc 4.200$, trong bối cảnh đồng USD tiếp tục giảm từ mức cao nhất trong 18 tháng.
Bitcoin thực sự đã thoát khỏi các lực vĩ mô mà nó được tạo ra để chống lại chưa?
Hơn 17 năm trước, Satoshi Nakamoto đã thiết kế Bitcoin (BTC) trên nền của một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như một giải pháp thay thế cho hệ thống tiền tệ toàn cầu nằm ngoài sự kiểm soát của các ngân hàng trung ương, chính phủ và các trung gian truyền thống. Điều này đặt ra một câu hỏi then chốt: liệu Bitcoin thực sự đã trở nên độc lập với các lực lượng kinh tế vĩ mô mà nó được tạo ra để thách thức?
Forex hôm nay: Đồng USD suy yếu cùng với lợi suất trái phiếu khi tâm lý thị trường được cải thiện
Dưới đây là những thông tin cần lưu ý trong ngày thứ Sáu, ngày 9 tháng 10: Tâm lý thị trường cải thiện trong phiên giao dịch cuối tuần khi các nhà đầu tư phản ứng với thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ không có cuộc tấn công nào nhắm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11.