Đô la Úc lấy lại đà tăng khi RBA diều hâu gặp lạm phát Mỹ yếu hơn

• Đồng đô la Úc tăng 0,31% vào thứ Sáu, phục hồi sau đà giảm của thứ Năm khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong nước vẫn hỗ trợ.
• Các bình luận từ một quan chức ngân hàng trung ương Úc vẫn giữ khả năng có thêm các đợt tăng lãi suất trên bàn cân.
• Số liệu lạm phát yếu hơn của Mỹ gây áp lực lên đồng đô la Mỹ trước thềm dữ liệu Doanh số bán lẻ tháng 7.

AUD/USD phục hồi vào thứ Sáu và giao dịch quanh mức 0,7080 tại thời điểm viết bài, tăng 0,31% trong ngày sau khi giảm xuống mức thấp nhất 0,7044 vào thứ Năm. Đồng đô la Úc (AUD) nhận được hỗ trợ từ những bình luận diều hâu của Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Chris Kent, trong khi đồng đô la Mỹ (USD) vẫn chịu áp lực sau dữ liệu lạm phát của Mỹ (US) yếu hơn.

Phó Thống đốc RBA Chris Kent hôm thứ Năm cho biết các đợt tăng lãi suất gần đây đang tạo ra những tác động như mong đợi nhưng cảnh báo rằng việc thắt chặt hơn nữa vẫn có thể xảy ra nếu các rủi ro lạm phát mới xuất hiện. Những nhận xét của ông củng cố thông điệp tương đối diều hâu mà ngân hàng trung ương Úc đưa ra hồi đầu tuần này.

RBA đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất. Thống đốc Michele Bullock cho biết các nhà hoạch định chính sách muốn chờ thêm thông tin trước khi hành động trở lại, đồng thời nhấn mạnh rằng một đợt tăng lãi suất nữa vẫn đang được xem xét. Lập trường này giữ cho kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ thêm nữa vẫn còn và hỗ trợ cho đồng đô la Úc.

Đồng thời, đồng đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc lấy lại động lực sau khi số liệu lạm phát yếu hơn làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9. Theo CME FedWatch Tool, thị trường định giá xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là 34,8%, giảm từ khoảng 60% hai tuần trước.

Sự chú ý hiện chuyển sang dữ liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ công bố vào cuối ngày thứ Sáu. Thị trường kỳ vọng doanh số sẽ tăng 0,1% trong tháng 7 sau khi tăng 0,2% trong tháng 6. Vào cuối ngày, Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan cho tháng 8 dự kiến sẽ giảm xuống 54,5 từ mức 55,2 trong tháng 7. Khi lo ngại về lạm phát và các dấu hiệu cho thấy điều kiện thị trường lao động đang hạ nhiệt vẫn là tâm điểm, hai báo cáo này có thể mang lại hướng đi mới cho AUD/USD trước khi tuần giao dịch kết thúc.

RBA giữ nguyên nhưng giọng điệu diều hâu vẫn giữ rủi ro tăng lãi suất của đồng Aussie còn hiện hữu

Các chiến lược gia tại Societe Generale lưu ý rằng ở Australia, RBA đã giữ nguyên mục tiêu lãi suất tiền mặt ở mức 4,35%, nhưng "hạ thấp quỹ đạo của lãi suất chính sách và lạm phát." Bất chấp điều chỉnh đó, họ đánh giá rằng "tuyên bố mang tính diều hâu," nhấn mạnh cam kết của Thống đốc Bullock rằng ngân hàng "sẽ không ngần ngại hành động nếu cần." Theo quan điểm của họ, "chính sách tiền tệ phải duy trì ở trạng thái thắt chặt và không loại trừ khả năng tiếp tục thắt chặt thêm."

Rabobank chỉ ra rằng RBA đã giữ nguyên lãi suất trong tuần này, với việc thị trường ban đầu diễn giải tuyên bố đi kèm là "tương đối ôn hòa." Tuy nhiên, Thống đốc Bullock nhanh chóng bác bỏ nhận định đó, tiết lộ rằng các nhà hoạch định chính sách đã tranh luận cả về việc giữ nguyên lẫn tăng lãi suất, và nhấn mạnh rằng một đợt tăng nữa vẫn "khá có thể." Trong khi Rabobank thừa nhận rằng RBA rõ ràng hy vọng đợt thắt chặt trước đó sẽ đủ hiệu quả, họ "vẫn chưa bị thuyết phục và tiếp tục kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng nữa vào cuối năm nay."

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ một giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7084, duy trì thiên hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giữ trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ tại 0,7061 và SMA 200 kỳ tại 0,7051. Cặp tiền đang ép sát vùng trên của phạm vi gần đây, với cấu trúc xu hướng dốc lên hiện đang hướng tới vùng bứt phá quanh 0,7090, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 kỳ vươn vào vùng quá mua gần 72, cho thấy đà tăng đang mạnh nhưng ngày càng dễ bị tích luỹ.

Ở phía trên, kháng cự ban đầu được nhìn thấy tại mức bứt phá của đường xu hướng quanh 0,7090, ngay sau đó là mức chặn ngang tại 0,7091, tạo thành một rào cản chặt chẽ ngay phía trên giá hiện tại. Ở phía dưới, hỗ trợ tức thời xuất hiện tại SMA 100 kỳ gần 0,7061, trước SMA 200 kỳ tại 0,7051, với một nền hỗ trợ cấu trúc thấp hơn tại 0,7040 sẽ được chú ý nếu hoạt động chốt lời kéo giá thoái lui sâu hơn.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)