Quyết định lãi suất của Fed sẽ tác động đến thị trường tài chính

Fed được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất và duy trì lập trường cứng rắn về chính sách tiền tệ

Sự chú ý của thị trường hôm nay dự kiến sẽ tập trung vào quyết định lãi suất của Fed. Ngân hàng này được nhiều người dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất, trong khi Fed Fund Futures cho thấy kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Xét thêm áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ, chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ tiếp tục giữ nguyên theo lập trường diều hâu. Một quyết định như vậy có thể xác nhận kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên chứng khoán Mỹ cũng như giá vàng. Nếu ngân hàng không phát tín hiệu đủ diều hâu, thị trường có thể bất ngờ, điều chỉnh kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất sắp tới và do đó gây áp lực lên đồng USD, đồng thời hỗ trợ chứng khoán Mỹ và giá vàng.

BoC dự kiến sẽ tăng lãi suất

Trước quyết định lãi suất của Fed, chúng ta sẽ nhận được quyết định lãi suất của BoC từ Canada. Ngân hàng này được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, nhưng thị trường kỳ vọng sau đó ngân hàng sẽ tiếp tục giữ nguyên. Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ nâng lãi suất do áp lực lạm phát, đặc biệt là đối với các sản phẩm năng lượng, tuy nhiên ngân hàng cũng có thể muốn giữ ngỏ các lựa chọn về hướng đi tiếp theo. Lập trường như vậy có thể gây áp lực lên đồng Loonie, biến đợt tăng lãi suất thành một đợt tăng ôn hòa, trong khi cách tiếp cận diều hâu hơn có thể hỗ trợ CAD. 

Bản tuyên bố ngân sách mùa Thu của Anh có thể ảnh hưởng đến đồng bảng Anh

GBP dường như đang mất giá so với USD và các nhà giao dịch bảng Anh được kỳ vọng sẽ tập trung vào Tuyên bố mùa Thu của Bộ trưởng Tài chính Anh Ex Chequers Healey tại Quốc hội Anh. Bất chấp kỳ vọng của thị trường về việc sẽ có các thông báo thuế có thể gây áp lực lên GBP, chúng tôi cũng lưu ý cam kết của Chính phủ Anh về việc cung cấp một số "khoảng thở" có thể hỗ trợ đồng bảng.

Ngành công nghệ Mỹ tập trung chú ý vào các báo cáo kết quả kinh doanh

Đối với lĩnh vực công nghệ Mỹ, hôm nay chúng tôi nhấn mạnh việc công bố báo cáo lợi nhuận của Alphabet (#GOOG) và Microsoft (#MSFT). Nếu số liệu EPS và doanh thu thực tế cao hơn dự kiến và đi kèm với hướng dẫn triển vọng mạnh mẽ, chúng ta có thể thấy giá cổ phiếu của họ và tâm lý thị trường nói chung được thúc đẩy. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những lo ngại của thị trường về chi phí cần thiết cho phát triển AI có xu hướng gây áp lực. 

Những điểm đáng chú ý khác trong ngày

Hôm nay chúng ta sẽ có số liệu tồn kho dầu thô EIA hàng tuần của Mỹ. Ngày mai, chúng ta sẽ nhận được từ New Zealand triển vọng kinh doanh ANZ cho tháng 10, tỷ lệ GDP sơ bộ quý 3 của Thụy Điển, và điều kiện kinh doanh tháng 10 của Khu vực đồng euro.

Các biểu đồ cần theo dõi

USD/CAD đã bật lên từ đường hỗ trợ 1,3990 (S1) vào thứ Sáu tuần trước, làm gián đoạn đà giảm của nó. Do đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ, chúng tôi chuyển triển vọng giảm giá sang xu hướng đi ngang của cặp tiền tệ này. Ngoài ra, đà tăng của chỉ báo RSI đã tăng lên gần 50, cho thấy tâm lý thị trường giảm giá đối với cặp tiền tệ này đang dịu bớt. Nếu phe đầu cơ giá lên giành quyền dẫn dắt, USD/CAD có thể hướng tới, nếu không muốn nói là vượt qua, đường kháng cự 1,4125 (R1). Nếu phe đầu cơ giá xuống giành lại quyền kiểm soát, USD/CAD có thể phá vỡ đường hỗ trợ 1,3990 (S1) và bắt đầu hướng tới mức hỗ trợ 1,3880 (S2).

Nasdaq tăng lên, chạm sát đường kháng cự 29735 (S1), hiện tạm thời đã chuyển thành hỗ trợ. Do đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ hôm qua, chúng tôi chuyển triển vọng giảm giá sang thiên hướng đi ngang của chỉ số. Chỉ báo RSI đã tăng lên gần 50, báo hiệu tâm lý thị trường giảm giá đối với cặp tiền tệ này đang dần biến mất. Nếu phe đầu cơ giá lên vẫn nắm quyền kiểm soát, chúng ta có thể thấy diễn biến giá của Nasdaq hướng tới đường kháng cự 30770 (R1). Nếu phe đầu cơ giá xuống ngồi ghế lái, chúng ta có thể thấy Nasdaq giảm xuống dưới đường hỗ trợ 29735 (S1) và bắt đầu tích cực hướng tới, nếu không muốn nói là phá vỡ, nền hỗ trợ 28750 (S2).

Lịch tiếp theo

Biểu đồ hàng ngày USD/CAD

• Hỗ trợ: 1,3990 (S1), 1,3880 (S2), 1,3730 (S3).
• Kháng cự: 1,4125 (R1), 1,4245 (R2), 1,4410 (R3). 

Biểu đồ hàng ngày US 100 Cash

• Hỗ trợ: 29735 (S1), 28750 (S2), 27050 (S3)
• Kháng cự: 30770 (R1), 32500 (R2), 34000 (R3).