- Giá vàng giảm khỏi mức đỉnh ba ngày trên 4.400$ vào đầu phiên thứ Ba khi thỏa thuận ngừng leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực.
- Đồng USD duy trì đà phục hồi trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro bao trùm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao do giá dầu leo thang.
- Giá vàng điều chỉnh giảm do hoạt động chốt lời trước khi biên bản cuộc họp FOMC được công bố vào thứ Tư, nhưng các tín hiệu kỹ thuật vẫn ủng hộ phe đầu cơ giá lên.
Giá vàng đang giảm sau khi chạm mức đỉnh ba ngày ngay dưới mốc 4.450$ vào đầu phiên thứ Ba và đang dao động quanh ngưỡng 4.400$ tại thời điểm viết bài.
Vàng chờ công bố biên bản cuộc họp FOMC vào thứ Tư
Phe đầu cơ giá lên vàng tạm nghỉ sau hai ngày tăng giá liên tiếp để đánh giá tác động của việc thỏa thuận ngừng leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực đối với giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.
Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông không có ý định gia hạn thỏa thuận sắp hết hạn với Iran. Ông tiếp tục củng cố sự hiện diện của hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz như một đòn bẩy quan trọng đối với Iran, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn nắm quyền kiểm soát tuyến đường thủy huyết mạch này.
Tình trạng bế tắc trong việc giải quyết xung đột Mỹ-Iran đã châm ngòi cho một đợt mua mới đối với dầu mỏ, đẩy giá "vàng đen" tăng khoảng 3% trong ngày thứ Hai, qua đó kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng lên.
Vào đầu phiên thứ Ba, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức 5,321%, mức cao nhất kể từ giữa năm 2007. Trong khi đó, thị trường đang ở trạng thái e ngại rủi ro do những bất ổn dai dẳng về xung đột ở Trung Đông và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Những lo ngại này dường như giúp đồng USD duy trì đà phục hồi trên diện rộng, dẫn đến sự sụt giảm nhẹ của giá vàng – kim loại vốn nhạy cảm với biến động của đồng bạc xanh.
Tuy nhiên, bất kỳ đợt giảm giá nào của vàng cũng có thể thu hút lực mua trở lại trong bối cảnh kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đang giảm dần và các tín hiệu kỹ thuật trên biểu đồ ngày vẫn ủng hộ xu hướng tăng.
Các chuyên gia chiến lược tại Scotiabank lưu ý rằng "đồng USD đã chịu áp lực giảm nhẹ vào tuần trước và xu hướng của đồng tiền này tiếp tục suy yếu trên diện rộng trong sáng nay", đẩy chỉ số DXY xuống "ngay dưới mức đáy của biên độ tích lũy tháng 8 và chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6". Họ chỉ ra các "báo cáo dữ liệu yếu kém của Mỹ" đang "làm giảm kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách" và lập luận rằng "mức thắt chặt 25 điểm cơ bản (bps) vẫn đang được thị trường dự tính cho đến cuối năm là quá cao theo quan điểm của chúng tôi." Đồng thời, họ nhấn mạnh "những dấu hiệu rõ ràng về sự lo ngại của thị trường đối với tình hình tài khóa Mỹ," thể hiện qua việc "đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ dốc lên." Tóm lại, Scotiabank kết luận rằng "sự sụt giảm trong kỳ vọng thắt chặt chính sách của Fed và đường cong lợi suất dốc hơn là đủ để gây áp lực lên đồng USD trong ngắn hạn và đẩy chỉ số DXY quay trở lại phạm vi 97,5 - 98,5."
Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ đang định giá xác suất 30% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng tới, giảm so với mức khoảng 50% ghi nhận một tuần trước đó.
Trong thời gian tới, các tin tức về Trung Đông cùng dữ liệu về nhà ở và sản xuất công nghiệp của Mỹ có thể tạo động lực giao dịch mới cho các nhà đầu tư vàng, khi họ chuẩn bị vị thế trước khi biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Fed được công bố vào thứ Tư.
Phân tích kỹ thuật giá Vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ ngày, cặp XAU/USD đang giao dịch ở mức 4.404,12$, duy trì xu hướng tăng tích cực khi giá giao ngay giữ vững trên vùng hỗ trợ dày đặc tạo bởi các đường trung bình động. Đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày tại 4.205,14$ và SMA 50 ngày tại 4.151,08$ nằm ở vị trí an toàn bên dưới mức giá, trong khi SMA 100 ngày tại 4.385,05$ đã được tái lập thành mức hỗ trợ ngay lập tức. Động lượng thị trường củng cố xu hướng tăng, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) dao động gần mức 64 ngay sát ngưỡng quá mua cho thấy phe mua vẫn nắm quyền kiểm soát nhưng có thể sớm đối mặt với sự suy yếu nếu đà tăng tiếp diễn quá nhanh.
Củng cố thêm cho xu hướng tăng là tín hiệu giao cắt vàng giữa SMA 21 ngày và SMA 50 ngày vốn đã được xác nhận vào tuần trước vẫn đang duy trì hiệu lực.
Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu hiện được xác định tại đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 ngày ở mức 4.508,81$; việc bứt phá thành công và duy trì trên ngưỡng này sẽ mở đường cho đà tăng mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đầu tiên trùng với đường SMA 100 ngày tại 4.385,05$, tiếp theo là đường SMA 21 ngày tại 4.205,14$ và đường SMA 50 ngày tại 4.151,08$; tại các vùng này, những đợt điều chỉnh sâu hơn dự kiến sẽ thu hút lực mua bắt đáy, trong khi cấu trúc khung thời gian ngày nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tích cực.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Giá dầu WTI giảm bất chấp căng thẳng Mỹ–Iran leo thang
Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) đã giảm sau ba ngày tăng liên tiếp, giao dịch quanh 93,90$ trong phiên châu Á ngày thứ Năm. Tuy nhiên, giá dầu có thể sớm phục hồi khi xung đột ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông, cho thấy triển vọng về một giải pháp hòa bình vẫn còn rất xa vời.
XRP trượt giảm trong bối cảnh cấu trúc thị trường tiền điện tử mong manh
Ripple (XRP) giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch ở mức 1,37$ vào thứ Năm. Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn vẫn mong manh khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, vốn đã kích hoạt đà tăng kéo dài của giá dầu thô trong khi hạn chế hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz và Biển Đỏ.
Bitcoin vượt trội so với tài sản toàn cầu khi vùng kháng cự 83.000–86.000$ tiếp tục cản trở đà tăng
Bitcoin (BTC) đã tiếp tục phục hồi sau đợt suy yếu giữa năm, vượt trội so với các tài sản truyền thống lớn trong tháng qua, trong bối cảnh kháng cự mạnh quanh vùng 83.000$ đến 86.000$. BTC đã tăng 23% trong 21 phiên giao dịch qua, trong khi S&P 500 và Nasdaq 100 nhìn chung đi ngang và Euro Stoxx 50 giảm, theo một báo cáo của Glassnode công bố hôm thứ Tư.
Forex hôm nay: Thị trường chờ ECB công bố quyết định lãi suất và chỉ số PPI của Mỹ
Đồng Đô la Mỹ (USD) duy trì xu hướng giảm trong ngày thứ Tư, nhưng đã lấy lại chút đà tăng ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo kế hoạch mua lại tới 6 tỷ USD trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 10 đến 20 năm.
Dự báo giá đô la Úc: Mục tiêu trước mắt nằm tại mức 0,7280
Đồng đô la Úc (AUD) tiếp tục duy trì đà tăng trong giữa tuần, với AUD/USD quay trở lại khu vực 0,7240 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 5. Hơn nữa, khu vực 0,7200 dường như đã nổi lên như một vùng tranh chấp vững chắc trước những đợt suy yếu thỉnh thoảng.