SpaceX giảm mạnh 10% trong đợt bán tháo lớn nhất từ trước đến nay

• SpaceX chứng kiến mức giảm lớn nhất trong một ngày tính đến nay vào thứ Hai.
• SPCX giao dịch thấp nhất ở mức 165$ vào chiều thứ Hai.
• Torsten Slok nhận thấy sự mua mạnh bảo vệ giảm giá cho cổ phiếu công nghệ.
• Việc mở khóa cổ phiếu SpaceX sẽ mở rộng lượng cổ phiếu lưu hành từ khoảng 4% lên 44% vào tháng Chín.

Cổ phiếu SpaceX (SPCX) giảm 10% vào thứ Hai, phiên giảm thứ ba liên tiếp sau khi bắt đầu sự nghiệp công khai với ba phiên tăng liên tiếp. Sau khi đạt mức cao kỷ lục 225,64$ vào thứ Ba tuần trước, SPCX đã đạt mức thấp nhất trong ngày là 165,00$ vào thứ Hai.

Không có chất xúc tác rõ ràng, một số nhà quan sát thị trường đổ lỗi cho nhận thức ngày càng tăng rằng lượng cổ phiếu lưu hành của SpaceX sẽ tăng khoảng 1.000% trong ba tháng tới. Nhưng những người khác chỉ đơn giản đổ lỗi cho sự biến động của cổ phiếu công nghệ.

Chỉ số NASDAQ Composite giảm khoảng 1,2% vào đầu chiều thứ Hai, trong khi S&P 500 giảm nhẹ hơn ở mức 0,3%, và chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA) tăng 0,3%.

SpaceX giành hợp đồng AI trị giá 6 tỷ đô la

Vào thứ Hai, SpaceX thông báo đã giành được hợp đồng mới cho xAI, bộ phận trí tuệ nhân tạo của mình. Công ty khởi nghiệp Reflection AI sẽ trả tới 150 triệu đô la mỗi tháng để thuê chip GB300 của Nvidia từ xAI. Hợp đồng có thể kéo dài đến năm 2029 và mang lại cho SpaceX doanh thu lên tới 6,3 tỷ đô la.

Được định giá gần đây ở mức 25 tỷ đô la, Reflection AI được thành lập bởi Misha Laskin và Ioannis Antonoglou, hai nhà nghiên cứu trước đây tại Google DeepMind, và tập trung vào xây dựng các mô hình AI tiên tiến mã nguồn mở.

Cổ phiếu SpaceX tiếp tục câu chuyện biến động sau IPO

SpaceX đã khá biến động kể từ khi lên sàn vào thứ Sáu, ngày 12 tháng Sáu, ở mức 135$. Tập đoàn tên lửa, vệ tinh, mạng xã hội và AI đã tăng hơn 19% trong mỗi hai phiên đầu tiên.

Kinh tế trưởng của Apollo, Torsten Slok, cho biết các cổ phiếu liên quan đến đà tăng AI đang cho thấy dấu hiệu không ổn định. Nhà lãnh đạo tư tưởng nổi tiếng này nói rằng thị trường quyền chọn cho thấy các nhà đầu tư đang bắt đầu phòng ngừa nhiều hơn các vị thế công nghệ so với trước đó trong chu kỳ. Bằng cách so sánh sự biến động của NASDAQ Composite với S&P500, Slok lập luận rằng các nhà đầu tư ít lo ngại về thị trường rộng lớn hơn nhưng đã bớt chủ quan hơn về các cổ phiếu công nghệ bay cao dẫn dắt đà tăng trong năm nay.

Vì lý do này, Slok cho biết có sự mua bảo vệ giảm giá mạnh hơn cho cổ phiếu và chỉ số công nghệ.

Tuy nhiên, liên quan đến SpaceX, các nhà đầu tư có thể chỉ đang giảm bớt tiếp xúc với phương tiện công khai mới nhất của Elon Musk vì một lượng lớn cổ phiếu nội bộ sẽ được mở khóa trong 80 ngày tới.

Khoảng 20% tổng số cổ phiếu do người trong cuộc nắm giữ sẽ được mở khóa vào giữa tháng Tám sau khi SpaceX công bố báo cáo thu nhập đầu tiên với tư cách công ty đại chúng. Nếu cổ phiếu duy trì trên 175$, thì thêm 10% cổ phiếu nữa sẽ được mở khóa.

Sau đó 7% cổ phiếu được mở khóa vào ngày 21 tháng Tám và một lần nữa vào ngày 10 tháng Chín. Tổng cộng, lượng cổ phiếu lưu hành của SpaceX sẽ tăng từ khoảng 4% tổng số cổ phiếu lên khoảng 44% vào tháng Chín, làm tăng mạnh nguồn cung cổ phiếu và cho phép các nhà đầu tư đã nắm giữ cổ phiếu hơn một thập kỷ cuối cùng có thể chốt lời. Rất có thể điều này dẫn đến một làn sóng bán ra và giá cổ phiếu giảm.

Một nhà phân tích vẫn giữ quan điểm lạc quan về SpaceX là Tim Horan của Oppenheimer. Horan đặt mục tiêu giá 250$ cho SPCX và cho rằng SpaceX là công ty AI tích hợp dọc duy nhất có thể tự mình làm gián đoạn nhiều ngành công nghiệp.

Nếu SpaceX có thể đạt được mục tiêu doanh thu 1 nghìn tỷ đô la của Musk vào năm 2030, Horan nghĩ rằng cổ phiếu sẽ giao dịch ở mức khoảng mười lần con số đó, tức là 10 nghìn tỷ đô la.