- AUD/USD giao dịch trên mức 0,7000 sau khi tăng 1,06%, vượt qua đường EMA 50 ngày và ghi nhận phiên mạnh nhất trong nhiều tuần.
- Tuần giao dịch trong nước mang tính ôn hòa, với báo cáo lạm phát quý 2 yếu đã định giá một đợt tăng lãi suất vào tháng 8 ra khỏi đường cong của Ngân hàng Dự trữ.
- Đồng yên đã tăng gần 2% so với đồng Aussie trong cùng một giờ, và đó là mức độ phơi nhiễm quan trọng nếu Tokyo quay trở lại với vòng can thiệp thứ hai.
AUD/USD giao dịch trên mức 0,7000, tăng 1,06% và cao hơn khoảng 85 pip so với mức thấp trong phiên được thiết lập ngay dưới 0,6950 vào đầu giờ châu Âu. Đà tăng đã xuyên qua đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày nằm tại 0,7000, một mức mà cặp tiền này đã nhiều lần bị từ chối kể từ tháng 6. Không có yếu tố nào trong số đó bắt nguồn từ Úc.
Một tuần ôn hòa tại quê nhà
Báo cáo lạm phát quý 2 của Úc vào thứ Tư đã làm suy yếu phần còn lại của lập luận thắt chặt. Thước đo trung bình cắt tỉa mà Ngân hàng Dự trữ Úc nhắm tới ghi nhận 3,6% YoY, thấp hơn mức 3,8% mà chính Ngân hàng dự báo vào tháng 5, và tỷ lệ tiêu đề hàng tháng giảm xuống 3,8% từ 4,0% so với kỳ vọng đồng thuận là không có cải thiện nào cả. Thị trường đã loại bỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 8 chỉ trong vòng một giờ. Thống đốc chỉ vài ngày trước đó đã cảnh báo rằng có thể vẫn cần một đợt tăng thêm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu, nhưng đường cong định giá bà ấy ra ngoài bất chấp điều đó.
Dữ liệu hoạt động lại cho thấy chiều hướng ngược lại và chẳng ai quan tâm. Giấy phép xây dựng tăng vọt 7,2% MoM trong tháng 6 so với kỳ vọng giảm 1,5%, và các khảo sát sơ bộ tháng 7 vẫn duy trì trong vùng mở rộng với chỉ số tổng hợp ở mức 52,6. Đồng Aussie nằm trong phạm vi 20 pip quanh mức 0,6950 trong suốt phiên châu Á và sau đó tạo đáy trong ngày khoảng năm giờ sau khi dữ liệu giấy phép được công bố.
Động thái đến từ Tokyo
Phiên giao dịch đảo chiều lúc 13:30 GMT, khi USD/JPY lao dốc hơn 5 yên chỉ trong vài phút do nghi ngờ Nhật Bản can thiệp, điều mà Tokyo chưa xác nhận. Một bàn giao dịch ghi nhận khoảng 8,1 tỷ đô la bán ra trong cặp tiền này trên các kênh giao dịch chính trong mười phút tiếp theo. Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần gần 100, và mọi cặp tiền liên quan đến đô la đều đi theo.
Dữ liệu Mỹ đã làm mềm nền tảng từ một giờ trước đó nhưng chưa tạo ra tác động quyết định. Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sơ bộ quý 2 ở mức 1,5% thấp hơn kỳ vọng đồng thuận 2,1% và lạm phát Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi ghi nhận 0,1% MoM so với 0,2%, đủ để kéo đồng đô la giảm vài phần mười phần trăm. Biến động 5 yên mới là phần còn lại, và mức tăng 1,06% của đồng Aussie phần lớn là do yếu tố thứ hai.
Vấn đề carry trade
Giao dịch mà đồng Aussie thực sự đang gánh không phải là giao dịch với đồng đô la. Lãi suất tiền mặt của Úc đang ở mức 4,35% so với 1,00% ở Nhật Bản, điều này khiến đồng Aussie trở thành một trong những vị thế mua tự nhiên được tài trợ bằng đồng yên, và đồng yên đã lấy đi gần 2% của nó vào thứ Năm. Một đồng tiền tăng 1,06% so với đồng đô la trong khi mất 2% so với đồng tiền tài trợ của chính nó thì không có một ngày tốt đẹp. Nó đã có một ngày sinh lời.
Can thiệp với quy mô như thế này hiếm khi diễn ra một mình, và Tokyo trong lịch sử thường hành động theo từng đợt nhiều ngày thay vì chỉ một cú đánh đơn lẻ. Một vòng thứ hai sẽ tác động vào cùng các vị thế đòn bẩy từ cùng một hướng, và đồng Aussie đang nằm ở giữa chúng. Mức độ phơi nhiễm đó lớn hơn bất kỳ điều gì lịch kinh tế của Úc có thể tạo ra trong hai tuần tới.
Điều gì sẽ đến tiếp theo
Thứ Sáu mở đầu với giá sản xuất của Úc lúc 01:30 GMT so với mức 3% trước đó, cùng với các khảo sát chính thức về sản xuất và phi sản xuất của Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm. Cả hai đều có dự báo đồng thuận chính xác là 50,0, ranh giới giữa mở rộng và thu hẹp, điều này không để lại nhiều dư địa cho một kết quả thoải mái theo bất kỳ hướng nào. Quyết định của Ngân hàng trung ương Nhật Bản và Báo cáo Triển vọng hàng quý sẽ tiếp theo, với kỳ vọng giữ nguyên ở mức 1,00% và họp báo vào lúc 06:30 GMT.
Tuần tới sẽ bớt dày đặc hơn ở trong nước. Khảo sát sản xuất tư nhân của Trung Quốc công bố vào thứ Hai và khảo sát dịch vụ tương ứng vào thứ Tư, số liệu thương mại của Úc công bố vào thứ Năm so với mức thâm hụt trước đó gần 3 tỷ đô la Úc, và Mỹ sẽ công bố khảo sát sản xuất vào thứ Hai, bảng lương tư nhân vào thứ Tư, và Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu so với mức 57 nghìn trước đó. Ngân hàng Dự trữ sẽ họp vào ngày 11 tháng 8.
Với việc một đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 đang được định giá ở mức 63% và ngân hàng trung ương Úc hiện được kỳ vọng sẽ đứng yên đến hết tháng 8, chênh lệch lãi suất đang thu hẹp từ cả hai phía. Đó là cơ sở để xem mức tăng của ngày thứ Năm là được vay mượn hơn là tự thân tạo ra, và để coi 0,7000 là một mức mà đồng Úc được trao cho hơn là một mức mà nó đã giành lấy.
Các mức và xu hướng
Kháng cự: Đầu tiên tại 0,7050, ngay phía trên mức cao của phiên. Một mức đóng cửa hằng ngày phía trên đó sẽ mở ra 0,7100, với đỉnh tháng 5 dưới 0,7300 là trần của năm cho đến nay.
Hỗ trợ: 0,7000 là điểm xoay, được củng cố bởi đường EMA 50 ngày tại cùng mức. Bên dưới là 0,6950, sau đó là đường EMA 200 ngày ngay trên 0,6900, vốn đã đi ngang và đã giữ vững qua mọi lần kiểm tra kể từ đầu tháng 7.
Xu hướng: Tăng giá khi 0,7000 được giữ vững, hướng tới 0,7100. Chỉ báo Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) hằng ngày ở mức 85 cho thấy đà tăng đang bị kéo căng hơn là bị phá vỡ, và rủi ro thực sự đối với nó là một hoạt động can thiệp thứ hai của Nhật Bản hơn là bất kỳ sự kiện nào được lên lịch tại Canberra. Mất 0,7000 sẽ đưa cặp tiền trở lại phạm vi mà nó đã chiếm giữ kể từ tháng 6.
Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Vàng tăng nhẹ lên trên 4.100$ khi các nhà giao dịch giảm bớt hy vọng Fed sẽ nâng lãi suất
Giá vàng (XAU/USD) tăng đà lên quanh mức 4.110$ trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Sáu. Kim loại quý tăng cao hơn khi các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc tăng lãi suất một ngày sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh đưa ra rất ít sự rõ ràng về chính sách. Vào thứ Tư, ngân hàng trung ương Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất trong phạm vi mục tiêu hiện tại từ 3,50% đến 3,75%.
Dự báo giá Ripple: XRP xây dựng đà phục hồi khi cá voi tăng mức độ tiếp xúc
Ripple (XRP) tăng lên gần mức kháng cự then chốt 1,10$ vào thứ Năm, ghi nhận ba phiên tăng liên tiếp. Triển vọng trung lập đến hơi tăng giá này diễn ra sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,50%-3,75%.
Dự báo giá vàng: XAU/USD nhắm lại mốc 4.000$ và GDP của Mỹ khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trở lại
Vàng lại quay về sắc đỏ vào đầu ngày thứ Năm, sau khi không thể duy trì trên mức 4.100$ lần thứ tư trong tuần này. Vàng đang xóa bớt đà tăng gần đây khi Đồng đô la Mỹ (USD) thu hút lực mua khi giá giảm trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn hồi sinh sau khi Hoa Kỳ (Mỹ) phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran vào thứ Tư này.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản dự kiến giữ nguyên lãi suất sau nghi vấn can thiệp đồng Yên
Các nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý sang thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Nhật Bản vào thứ Sáu, sau khi đồng yên Nhật phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch Mỹ vào thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh suy đoán ngày càng tăng rằng các nhà chức trách Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối sau khi USD/JPY giảm mạnh từ trên 163,00 xuống dưới 158,00 chỉ trong vài phút.
Forex hôm nay: USD bán tháo sau dữ liệu tăng trưởng Mỹ yếu, đồng yên tăng do nghi ngờ can thiệp
Đồng đô la Mỹ (USD) giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ vào thứ Năm sau khi tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ không đạt kỳ vọng và lạm phát cơ bản hạ nhiệt. Áp lực bổ sung đến từ đà tăng đột ngột của đồng yên Nhật (JPY), làm dấy lên suy đoán rằng các nhà chức trách Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối.