Đồng Đô la Úc tăng giá khi sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng trong tháng 12

• Đồng đô la Úc tăng giá sau khi chỉ số lạm phát TD-MI tăng lên 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12.
• GDP của Trung Quốc tăng 1,2% so với quý trước trong quý 4 năm 2025, tăng tốc so với quý 3 và vượt kỳ vọng.
• Đồng đô la Mỹ gặp khó khăn khi tâm lý ngại rủi ro gia tăng trong bối cảnh bất ổn leo thang giữa Mỹ và Greenland.

Đồng đô la Úc mạnh lên so với đô la Mỹ (USD) vào thứ Hai sau khi chỉ số lạm phát TD-MI của Úc được công bố, tăng lên 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) trong tháng 12, tăng từ mức 3,2% trước đó. Trên cơ sở hàng tháng, lạm phát tăng mạnh 1,0% so với tháng trước (MoM) trong tháng 12 năm 2025, tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 12 năm 2023 và tăng mạnh so với mức 0,3% trong hai tháng trước đó.

AUD/USD tăng sau các dữ liệu kinh tế quan trọng của Trung Quốc. Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Úc vì cả hai nước đều là đối tác thương mại thân thiết.

Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12, tăng tốc so với mức 4,8% trong tháng 11, được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất xuất khẩu mạnh mẽ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 1,2% so với quý trước trong quý 4 năm 2025, tăng tốc so với mức 1,1% trong quý 3 và vượt quá mức dự báo của thị trường là 1,0%. Tính theo năm, GDP tăng trưởng 4,5% trong quý 4, giảm so với mức 4,8% của quý trước nhưng cao hơn kỳ vọng là 4,4%.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ tháng 12 tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo 1,2% và mức 1,3% của tháng 11. Ngược lại, sản xuất công nghiệp tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt ước tính 5,0% và cải thiện so với mức 4,8% trong tháng 11.

Đồng đô la Mỹ yếu đi khi bất ổn xung quanh vấn đề Mỹ–Greenland gia tăng

• Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đang giảm và giao dịch quanh mức 99,20 vào thời điểm viết bài. Thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Hai để kỷ niệm ngày lễ Martin Luther King Jr.
• Đồng đô la Mỹ đang đối mặt với những thách thức trong bối cảnh tâm lý ngại rủi ro gia tăng, do sự bất ổn leo thang xung quanh vấn đề Mỹ - Greenland. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ áp thuế đối với tám quốc gia châu Âu phản đối đề xuất mua Greenland của ông.
• Theo Bloomberg, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với hàng hóa từ các nước thành viên EU là Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan và Phần Lan, cũng như Anh và Na Uy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2, cho đến khi Mỹ được phép mua Greenland.
• Dữ liệu thị trường lao động Mỹ đã làm lùi lại kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất cho đến tháng Sáu. Các quan chức Fed đã ra tín hiệu rằng họ không mấy khẩn trương nới lỏng chính sách hơn nữa cho đến khi có bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy lạm phát đang bền vững hướng tới mục tiêu 2%.
• Các nhà phân tích của Morgan Stanley đã điều chỉnh triển vọng năm 2026 của họ, hiện dự báo một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và một đợt nữa vào tháng 9, so với dự báo trước đó là cắt giảm vào tháng 1 và tháng 4.
• Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) hôm thứ Năm báo cáo rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ giảm xuống còn 198.000 trong tuần kết thúc ngày 10 tháng 1, thấp hơn dự báo của thị trường là 215.000 và giảm so với con số 207.000 đã được điều chỉnh của tuần trước. Dữ liệu này xác nhận rằng tình trạng sa thải vẫn còn hạn chế và thị trường lao động đang ổn định bất chấp thời kỳ dài chi phí vay cao.
• Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (CPI) của Hoa Kỳ, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,2% trong tháng 12, thấp hơn dự báo của thị trường, trong khi lạm phát cốt lõi hàng năm duy trì ở mức 2,6%, bằng mức thấp nhất trong bốn năm. Dữ liệu này cho thấy dấu hiệu rõ ràng hơn về việc lạm phát giảm bớt sau khi các báo cáo trước đó bị ảnh hưởng bởi tác động của việc đóng cửa chính phủ. Trong khi đó, CPI tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 12 năm 2025, phù hợp với dự báo của thị trường và lặp lại mức tăng đã thấy trong tháng 9. Lạm phát hàng năm vẫn ở mức tăng 2,7% như dự kiến.
• Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thừa nhận rằng lạm phát đã giảm đáng kể so với mức đỉnh năm 2022, mặc dù dữ liệu gần đây cho thấy đà tăng trở lại. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng thể giảm xuống 3,4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11, mức thấp nhất kể từ tháng 8, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2-3% của RBA. Trong khi đó, CPI trung bình điều chỉnh giảm nhẹ xuống 3,2% từ mức cao nhất trong tám tháng là 3,3% vào tháng 10.
• RBA đánh giá rằng rủi ro lạm phát đã nghiêng nhẹ về phía tăng, trong khi rủi ro giảm, đặc biệt là từ điều kiện toàn cầu, đã giảm bớt. Các thành viên Hội đồng dự kiến ​​chỉ có thêm một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, với lạm phát cơ bản dự kiến ​​sẽ duy trì trên 3% trong thời gian ngắn hạn trước khi giảm xuống khoảng 2,6% vào năm 2027.
• Hợp đồng tương lai lãi suất tiền mặt liên ngân hàng 30 ngày của ASX cho tháng 2 năm 2026 đang giao dịch ở mức 96,35 vào ngày 16 tháng 1, ngụ ý xác suất 22% về việc tăng lãi suất lên 3,85% tại cuộc họp Hội đồng RBA tiếp theo.

Đồng đô la Úc nhắm đến 0,6700 gần rào cản EMA chín ngày

Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6680 vào thứ Hai. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang củng cố quanh đường trung bình động lũy ​​thừa (EMA) 9 ngày, cho thấy xu hướng trung lập trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 52.78 vẫn nằm trên mức giữa, hỗ trợ đà tăng.

Việc phá vỡ dưới mức trung bình ngắn hạn trong ngày có thể làm lộ ra đường EMA 50 ngày ở mức 0.6642 như mức hỗ trợ ban đầu. Những tổn thất tiếp theo sẽ mở ra xu hướng giảm xuống mức 0.6414, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2025.

Việc vượt qua thành công đường EMA 9 ngày ở mức 0.6690 sẽ củng cố xu hướng tăng giá và hỗ trợ cặp AUD/USD hướng tới mục tiêu 0.6766, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2024.