- Báo cáo việc làm Mỹ vượt kỳ vọng vào thứ Sáu đã kéo đồng AUD xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng Tư.
- Đà phục hồi mỏng manh vào thứ Hai nhanh chóng phai nhạt khi nhu cầu quặng sắt và thép Trung Quốc tiếp tục giảm sút.
- Số liệu thương mại Trung Quốc và lạm phát Mỹ trong tuần này sẽ quyết định liệu đà phục hồi có bền vững hay không.
Đồng Đô la Úc đã dành cả ngày thứ Hai để cố gắng tự thuyết phục về một đợt phục hồi, nhưng thị trường không mấy mặn mà. AUD/USD đã dựa vào câu chuyện về Trung Quốc và hàng hóa trong nhiều tháng, một câu chuyện tiện lợi bỏ qua sự mong manh của cả hai yếu tố này, và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu cuối cùng đã buộc phải đối mặt với thực tế. Các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm so với dự báo khoảng 85.000, với khoảng 93.000 việc làm được điều chỉnh tăng cho các tháng trước đó và tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,3%. Đồng Đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng và đồng AUD giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng Tư, khoảng 0,7050 khi các bàn giao dịch châu Á tiếp quản. Nỗ lực lấy lại đà tăng vào thứ Hai đã bị chững lại gần cùng mức đó, một đợt tăng trông giống như việc đóng các vị thế bán hơn là sự tin tưởng thực sự.
Đà hỗ trợ từ hàng hóa đang suy yếu
Câu chuyện an toàn là quặng sắt vững chắc và sự ổn định của Trung Quốc sẽ giữ cho đồng AUD có mức giá sàn bất kể đồng Đô la Mỹ biến động ra sao. Tuy nhiên, mức giá sàn đó đang ngày càng mỏng đi theo tuần. Giá quặng sắt đã được neo gần 105$ một tấn trong phần lớn một năm qua, nhưng bức tranh nhu cầu bên dưới đang xấu đi: sản lượng thép Trung Quốc trong tháng 4 là thấp nhất trong tháng kể từ năm 2018, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi ngành bất động sản vẫn đang chịu tổn thương cấu trúc. Các nhà máy thép đã dựa vào tồn kho thay vì nhập khẩu mới, một dạng xói mòn nhu cầu âm thầm không thể hiện ngay trong giá cho đến khi nó bùng phát. Đối với một đồng tiền giao dịch như một đại diện thanh khoản cho tăng trưởng Trung Quốc, đây không phải là bối cảnh đáng tin cậy.
Dữ liệu thương mại Trung Quốc vào thứ Ba, bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu tháng 5, sẽ là chỉ báo đầu tiên cho thấy liệu sự giảm nhập khẩu này có đang tăng tốc hay không. Thứ Tư sẽ công bố lạm phát Trung Quốc: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn đang dao động gần mức giảm phát, trong khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến tăng lên 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trước khi hiểu đây là dấu hiệu phục hồi nhu cầu, cần lưu ý rằng sự tăng giá tại nhà máy dựa trên chi phí hàng hóa và năng lượng cao hơn là do chi phí đẩy, không phải là sự tăng cầu cuối cùng mà đồng AUD thực sự cần, đặc biệt khi sản lượng thép và bất động sản vẫn yếu. Cả hai chỉ số này đều khó có thể cứu vãn đồng tiền một mình.
Chất xúc tác thực sự đến từ Mỹ, không phải Úc
Lịch kinh tế trong nước khá yên ắng để có thể bỏ qua. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac và các khảo sát doanh nghiệp của Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) sẽ được công bố vào thứ Ba, cùng với kỳ vọng lạm phát người tiêu dùng vào thứ Năm, nhưng không phải là những dữ liệu có thể làm biến động một cặp tiền chính. Yếu tố thay đổi thực sự nằm ở Washington. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ vào thứ Tư được dự báo tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước ở mức tổng thể, một mức tăng chủ yếu do cú sốc năng lượng lan rộng từ Trung Đông, trong khi tỷ lệ lõi gần 2,9%. Một chỉ số tổng thể nóng sẽ thúc đẩy việc định giá chính sách thắt chặt đã diễn ra: CME FedWatch hiện đặt xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 gần 72%, một sự chuyển dịch phi thường hướng tới ít nhất một lần tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thay vì cắt giảm, và điều này khiến các đồng tiền có độ rủi ro cao như đồng AUD chịu tổn thương nặng nề.
Góc độ Dầu thô cũng có tác động hai chiều ở đây. Giá Brent đã tăng hơn 5% vào đầu ngày thứ Hai sau khi Iran và Israel giao tranh, rồi giảm bớt khi cả hai bên tạm dừng, với giá WTI ổn định gần 91$. Giá năng lượng cao hơn hỗ trợ đồng Đô la Mỹ qua kênh lạm phát, và điều đó không có lợi cho đồng AUD.
Khả năng tăng giảm và xu hướng
Chỉ số Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) trên biểu đồ hàng ngày đang quay đầu lên từ vùng quá bán, điều này ủng hộ cho đà phục hồi nhẹ mà thứ Hai đã thể hiện, nhưng đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ trên biểu đồ hàng ngày nằm khá thấp gần 0,6900, để lại nhiều khoảng trống phía dưới. Mức kháng cự nằm quanh 0,7100, với vùng cung có ý nghĩa hơn gần 0,7150. Về phía giảm, mức 0,7000 là ngưỡng quan trọng, và một sự phá vỡ rõ ràng sẽ mở đường xuống 0,6950.
Xu hướng nghiêng về phía giảm. Thiết lập này ưu tiên bán khi giá tăng lên gần 0,7100 hơn là đuổi theo đà phục hồi, với chỉ số CPI Mỹ vào thứ Tư là yếu tố quyết định sẽ xác nhận đà tăng của đồng Đô la Mỹ hay mang lại sự tạm dừng cho đồng AUD. Cho đến lúc đó, các yếu tố hỗ trợ từ Trung Quốc trông có vẻ mang tính trang trí hơn là trụ cột thực sự.
Biểu đồ 15 phút của AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Dự báo giá vàng: XAU/USD chạm mức đáy trong hơn hai tháng dưới 4.300$ do lợi suất Mỹ tăng mạnh
Vàng (XAU/USD) tiếp tục giảm vào thứ Hai, hoàn thành mức giảm hơn 4% trong hai ngày giao dịch gần đây.
Dự báo giá Bitcoin: Áp lực bán từ tổ chức và căng thẳng Trung Đông khiến BTC tiếp tục chịu áp lực
Bitcoin (BTC) vẫn chịu áp lực, gặp khó khăn dưới mức 64.000 đô la vào thứ Hai sau khi ghi nhận mức lợi nhuận một tuần tồi tệ nhất trong năm nay. Việc bán tháo từ các tổ chức vẫn diễn ra mạnh mẽ, với các quỹ ETF giao ngay ghi nhận tuần thứ tư liên tiếp dòng tiền chảy ra đều đặn hàng tỷ đô la kể từ giữa tháng Năm.
Tiền điện tử hôm nay: Bitcoin, Ethereum, XRP suy yếu đà phục hồi khi Israel và Iran tấn công nhau
Giá tiền điện tử vẫn chịu áp lực vào thứ Hai khi những người tham gia thị trường điều hướng căng thẳng ở Trung Đông sau khi Israel và Iran tấn công lẫn nhau lần đầu tiên kể từ thỏa thuận hòa bình đạt được vào đầu tháng Tư.
Chiến lược tiếp tục tích trữ BTC với việc mua 1.550 Bitcoin, điều chỉnh lịch cổ tức STRC
Công ty kho bạc Bitcoin Strategy đã mua 1.550 BTC vào tuần trước với giá khoảng 101,3 triệu đô la, theo một hồ sơ Form 8-K vào thứ Hai. Mua vào này, với giá trung bình 65.332 đô la mỗi Bitcoin, được tài trợ thông qua số tiền thu được từ chương trình phát hành cổ phiếu tại thị trường của công ty.
Forex hôm nay: Thị trường có tâm lý ngại rủi ro khi Iran và Israel không kích trả đũa lẫn nhau
Dưới đây là những thông tin cần biết vào thứ Hai, ngày 8 tháng 6: Dòng vốn hướng đến tài sản trú ẩn an toàn trở lại thị trường để bắt đầu tuần mới khi các nhà đầu tư phản ứng với tin tức về sự leo thang mới trong xung đột Trung Đông. Lịch kinh tế sẽ không có bất kỳ công bố dữ liệu tác động cao nào vào thứ Hai, cho phép những người tham gia thị trường tập trung vào các tiêu đề địa chính trị.