Vàng phục hồi, bạc tiếp tục phá đáy: Cùng chịu tác động từ đồng USD nhưng diễn biến trái ngược

Vâng, đây là một bài toán thị trường thú vị.

Đồng đô la Mỹ đang mạnh lên, và hai trong số những kim loại quý được theo dõi sát sao nhất đang kể những câu chuyện khác nhau một cách đáng ngạc nhiên.

Người mua Vàng đang cố gắng giành lại vùng kỹ thuật quan trọng sau đợt giảm của tuần trước. Trong khi đó, Bạc đã rơi xuống một mức thấp cục bộ khác, dù trước đó đã chạm tới mục tiêu giảm mà chúng tôi đã theo dõi trong vài phiên.

Cùng một ngày giao dịch, cùng một đồng đô la mạnh hơn, nhưng hai phản ứng rất khác nhau.

Và điều đó đặt ra một câu hỏi đáng để tìm hiểu.

Tại sao người mua lại thể hiện quyết tâm mới ở một thị trường trong khi lại chật vật bảo vệ vị thế ở thị trường còn lại?

Câu trả lời có thể ít liên quan đến bản thân đồng đô la hơn và nhiều hơn đến những gì đã xảy ra trước phiên hôm nay. Cả hai kim loại gần đây đều đối mặt với những thách thức kỹ thuật quan trọng. Cả hai đều cho người mua cơ hội phản công, nhưng những gì họ đạt được từ các cơ hội đó lại khác nhau đáng kể.

Và đó là lúc câu chuyện trở nên thú vị.

Hãy cùng xem xét kỹ hơn.

Vàng (GC.F) – Giá đã lấy lại mô hình nêm. Liệu phe mua có thể thoát khỏi cái bẫy tiếp theo?

Đây là một sự tương phản thú vị: đồng đô la đang đi lên, nhưng người mua Vàng cũng đang cố gắng phục hồi.

Và sau những tổn thất kỹ thuật mà Vàng phải chịu vào tuần trước, điều đó đáng để xem xét.

Nhớ lại tình thế tiến thoái lưỡng nan hôm qua chứ?

Người mua đã bảo vệ được vùng 4000 mang tính tâm lý quan trọng, nhưng những nỗ lực trước đó để quay trở lại phía trên mô hình nêm giảm màu đỏ cuối cùng đều gây thất vọng và chúng tôi chưa sẵn sàng ăn mừng thêm một đợt phục hồi trong ngày nữa.

Tuy nhiên, lần này, mức đóng cửa hàng ngày hôm thứ Hai trên ranh giới trên của mô hình nêm đã xác nhận việc vô hiệu hóa sự phá vỡ trước đó.

Điều đó mang lại cho phe đầu cơ giá lên thành tựu có ý nghĩa đầu tiên và thứ Ba đã đem đến thêm một diễn biến đáng khích lệ.

Sau khi giảm nhẹ sau lúc mở cửa, Vàng tiến gần đến ranh giới trên đã bị phá vỡ của mô hình nêm, chạm 4001,80 trước khi người mua bước vào. Đợt bật lên sau đó đã kéo giá lên tới 4045,10. Chuỗi diễn biến đó cho thấy chúng ta có thể đang chứng kiến một sự xác nhận thành công cho đợt phục hồi hôm qua lên trên mô hình nêm.

Nhưng có một điểm đáng lưu ý.

Đợt bật lên đã đi vào khoảng trống giảm giá hôm thứ Sáu tại 4042-4060, nơi người mua phải đối mặt với một rào cản kỹ thuật khác: ranh giới dưới của một kênh giảm màu đen mới được xác định.

Hai rào cản kháng cự, gần như cùng một khu vực.

Và đây là lúc đợt phục hồi phải trải qua phép thử nghiêm túc đầu tiên.

Một mức đóng cửa hàng ngày trên 4060 sẽ xác nhận việc lấp đầy khoảng trống giảm giá và sự phục hồi lên trên ranh giới kênh lân cận, qua đó củng cố đáng kể lập luận tăng giá trước mắt.

Nhưng ngay cả khi đó, con đường đi lên cũng chưa hoàn toàn thông suốt.

Khoảng trống tăng giá tuần trước đã được lấp đầy tại 4098-4135, được đề cập trong Premium Lab Note hôm qua, có thể đóng vai trò là kháng cự. Xa hơn nữa là 4156, ranh giới dưới đã bị phá vỡ của vùng tích luỹ màu cam. Nếu người mua cuối cùng vượt qua được những trở ngại này, ranh giới trên của kênh giảm màu đen, hiện quanh 4204, có thể trở thành một mục tiêu tiềm năng khác.

Đó là một lộ trình đầy hứa hẹn, nhưng chúng tôi vẫn chưa tuyên bố chiến thắng.

CCI và Stochastic đang bắt đầu cải thiện, mặc dù các tín hiệu mua được xác nhận vẫn còn thiếu. Và phe đầu cơ giá lên vẫn chưa chứng minh được rằng đợt phục hồi này có thể vượt qua các cấu trúc kháng cự vốn là nguyên nhân của những thất bại trước đó.

Trong khi đó, 4000 vẫn là mốc then chốt.

Mất lại rào cản tâm lý này một lần nữa, đặc biệt là cùng với một cú giảm xuống dưới mô hình nêm đỏ, sẽ làm suy yếu nghiêm trọng kịch bản tăng giá đang hình thành.

Hiện tại, Vàng đã làm được một điều quan trọng: nó đã giành lại mô hình nêm và dường như đang kiểm tra thành quả đó. Nhưng giành lại mô hình nêm và thoát khỏi cấu trúc giảm giá lớn hơn là hai thành tựu khác nhau.

Mức đóng cửa hàng ngày tiếp theo có thể giúp chúng ta xác định liệu người mua đã sẵn sàng cho thành tựu thứ hai hay chưa.

Điểm nhấn hàng ngày: Vàng đã xác nhận việc vô hiệu hóa cú phá vỡ mô hình nêm trước đó, với diễn biến giá hôm nay cho thấy khả năng kiểm tra lại thành công. Một phiên đóng cửa hàng ngày trên 4060 sẽ vượt qua tổ hợp kháng cự đầu tiên. Phía trên mức này, hãy theo dõi 4098-4135, 4156, và có thể là ranh giới trên của kênh màu đen gần 4204. Khu vực 4000 vẫn là mức hỗ trợ then chốt.

Bạc (SI.F) - Phe đầu cơ giá xuống vẫn chưa hoàn tất việc đưa giá về các mục tiêu đã xác định

Hôm qua, cuối cùng chúng tôi cũng có thể chuyển mục tiêu giảm 5340 của bạc từ cột kịch bản sang cột lịch sử.

Sau khi chạm 5305, người mua đã cố gắng phục hồi, tạo cơ hội cho thị trường cho thấy đà giảm có thể đang mất động lực. Đáng tiếc cho phe đầu cơ giá lên, họ thậm chí không thể chạm tới vùng kháng cự quan trọng đầu tiên: khoảng trống giảm giá hôm thứ Sáu tại 5466-5500.

Đó không phải là một màn trở lại đặc biệt thuyết phục và rõ ràng người bán cũng không mấy ấn tượng.

Phiên châu Á hôm thứ Ba mở cửa với một khoảng trống giảm giá khác tại 5392-5434, gần như chính xác nơi thứ Hai đã tạo ra khoảng trống mở cửa tăng giá tại 5394-5419.

Đó là một sự đảo ngược hoàn toàn về hoàn cảnh.

Lợi thế tăng giá trước đó đã biến mất, và người bán đẩy bạc xuống 5273, thiết lập một mức đáy cục bộ khác thấp hơn mức 5305 của thứ Hai. Tất nhiên, người mua đang cố gắng phục hồi trong ngày một lần nữa. Mức cao hôm nay tại 5429 đã đi vào khoảng trống giảm giá mới, nhưng việc lấp đầy nó vẫn chưa hoàn tất. Tại thời điểm này, đáng lưu ý rằng chúng ta đã từng thấy những nỗ lực phục hồi tương tự gây thất vọng trước đây.

Cho đến khi người mua bắt đầu giành lại các mức kháng cự có ý nghĩa, chúng tôi không có nhiều lý do để diễn giải những phản ứng này như bằng chứng của một sự đảo chiều tăng giá.

Một phiên đóng cửa hàng ngày trên 5434 sẽ xác nhận việc lấp đầy khoảng trống hôm nay và cung cấp dấu hiệu cải thiện đầu tiên, nhưng phép thử thực sự vẫn là khoảng trống hôm thứ Sáu tại 5466-5500.

Theo quan điểm của chúng tôi, việc giành lại 5500 là mức tối thiểu cần thiết để bắt đầu xem xét nghiêm túc màn phục hồi tăng giá và ngay cả điều đó cũng sẽ không xóa bỏ được cấu trúc giảm giá rộng hơn.

Nhớ vùng tích lũy màu cam tại 5556-5959 chứ?

Phiên đóng cửa hàng ngày hôm thứ Năm dưới ranh giới dưới của nó đã xác nhận cú phá vỡ. Khi người mua vẫn đang chật vật phục hồi, chúng tôi đang giữ mục tiêu giảm tiếp theo được đánh dấu gần 5180 trên biểu đồ hôm nay trong tầm ngắm.

Bên dưới mức đó, phần mở rộng Fibonacci 127,2% hàng ngày quanh 5128,77, được thảo luận hôm qua, vẫn là một mốc giảm giá có điều kiện khác.

Liệu bạc có thể phục hồi trước khi chạm những khu vực đó không?

Hoàn toàn có thể.

Stochastic, RSI và CCI đều phản ánh sự suy yếu đáng kể và các điều kiện quá bán, vốn có thể đi kèm với những phản ứng ngược xu hướng mạnh. Tuy nhiên, một nhịp phục hồi chỉ trở nên có ý nghĩa hơn khi người mua thực sự giành lại được vùng kỹ thuật đã mất.

Việc lấp đầy khoảng trống hôm thứ Sáu trên 5500 sẽ là bước đầu tiên quan trọng, có thể mở đường hướng tới ranh giới tích lũy đã bị phá vỡ tại 5556. Một sự phục hồi hàng ngày lên trên ranh giới đó sẽ thách thức trực tiếp hơn kịch bản giảm giá rộng hơn. Cho đến lúc đó, phe đầu cơ giá xuống vẫn nắm quyền kiểm soát.

Điểm nhấn hàng ngày: Bạc đã thiết lập một mức đáy cục bộ khác tại 5273 sau khi không thể chạm tới khoảng trống giảm giá 5466-5500 của thứ Sáu. Hãy theo dõi 5434 để lấp đầy khoảng trống hôm nay và 5500 cho sự cải thiện tăng giá có ý nghĩa đầu tiên. Mốc giảm gần 5180 vẫn nằm trong tầm ngắm, tiếp theo có điều kiện là 5128,77. Việc giành lại 5556 sẽ thách thức cú phá vỡ tích lũy trước đó.

Còn bốn thị trường còn lại thì sao?

Sự tương phản giữa các kim loại quý này chỉ là một phần câu chuyện hôm nay.

Đồng đô la đã xác nhận một diễn biến tăng giá quan trọng, nhưng phía trước vẫn còn một tổ hợp kháng cự khó khăn khác. Bạch kim đã chạm tới một vùng hỗ trợ lịch sử, nơi người mua đang cố gắng phát động một đợt phản công. Palladium đã đi qua một mục tiêu giảm giá khác mà chúng tôi đã thảo luận trước đó và đang tiến gần một rào cản tâm lý đặc biệt quan trọng.

Còn đồng?

Sau khi hoàn tất một nhịp điều chỉnh ABC mà chúng tôi đã theo dõi từ ngày 13 tháng 10, người mua đang thách thức một cấu trúc kỹ thuật gần đây đã củng cố lập luận giảm giá. Điều đó có thể thay đổi triển vọng cho vài phiên tới không?

Trong Anna's Trading Lab Premium đầy đủ hôm nay, chúng tôi xem xét bốn thị trường bổ sung này, kết nối diễn biến giá mới nhất với các kịch bản trước đó của chúng tôi, và xác định các điều kiện kỹ thuật có thể quyết định liệu những biến động đáng chú ý tiếp theo sẽ thuộc về người mua hay người bán.

Suy nghĩ cuối cùng - Cùng một thị trường không có nghĩa là cùng một câu chuyện

Một trong những bài học hữu ích nhất trong phân tích kỹ thuật là phản ứng của thị trường trước một mức giá quan trọng thường quan trọng hơn việc chạm tới mức đó ngay từ đầu.

Một mục tiêu giảm giá thành công có thể trở thành điểm khởi đầu cho một đợt phục hồi, hoặc đơn giản chỉ là một điểm dừng khác trên con đường đi xuống thấp hơn. Sự khác biệt không được quyết định bởi điều chúng ta hy vọng sẽ xảy ra tiếp theo. Nó được quyết định bởi những gì người mua và người bán thực sự đạt được.

Đó là lý do tại sao chúng tôi theo dõi sự xác nhận, đặt câu hỏi với những giả định dễ dãi, và sẵn sàng thay đổi cách diễn giải khi bằng chứng thay đổi. Bởi vì đôi khi câu chuyện thú vị nhất không phải là hai thị trường có điểm gì chung.

Mà là vì sao chúng đột nhiên hành xử khác nhau đến vậy.