Dự báo giá vàng: XAU/USD sẽ diễn biến như thế nào sau đợt bán tháo gần đây?

• Giá vàng bật tăng trở lại từ đường hỗ trợ quan trọng vào sáng phiên giao dịch hôm thứ Sáu, khi hoạt động chốt lời diễn ra sau một tuần giảm giá.
• Đồng đô la Mỹ đã chặn đứng đà giảm mạnh hôm thứ Năm sau các quyết định thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới.
• Giá vàng đã bảo vệ được đường SMA 100 ngày quan trọng ở mức 4.605 đô la vào thứ Năm, nhưng xu hướng giảm giá vẫn chiếm ưu thế.  

Giá vàng đang lặp lại các động thái phục hồi được thấy trong giao dịch châu Á hôm thứ Năm, khi người mua quay trở lại ở các mức thấp hơn vào sáng sớm thứ Sáu sau khi bảo vệ được vùng kháng cự quan trọng 4.600 đô la.

Vàng: Vẫn gặp rủi ro khi chiến tranh Iran leo thang

Giá vàng đang đảo ngược một phần nhỏ trong số khoảng 7% mức giảm đã xảy ra trong tuần này, khi người bán tạm nghỉ trước khi giảm mạnh hơn nữa.

Kim loại sáng giá này đã giảm mạnh hơn vào thứ Năm, mặc dù đồng đô la Mỹ (USD) đã chịu áp lực bán mạnh do sự tăng giá ấn tượng của đồng Euro (EUR) và đồng Yên Nhật (JPY), sau các quyết định chính sách tiền tệ tương ứng của chúng. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất chính sách vào thứ Tư, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng làm theo, phát tín hiệu thận trọng trong bối cảnh rủi ro lạm phát do giá năng lượng tăng cao khi xung đột ở Trung Đông leo thang.

Các nhà đầu tư vẫn cảnh giác vì chiến tranh chưa có hồi kết, đặc biệt sau khi Israel nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran ở vùng Vịnh và Iran đã đáp trả bằng vũ lực. Vàng đã bị bán mạnh để bù đắp thua lỗ ở những nơi khác khi tâm lý né tránh rủi ro vẫn ở mức cao.

Thị trường cũng bắt đầu loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới trong năm nay, làm gia tăng tâm lý rủi ro tiêu cực đối với các tài sản không sinh lời như vàng.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, vàng có thể tiếp tục phục hồi từ mức đáy sáu tuần là 4.503 đô la khi các nhà giao dịch có khả năng sẽ thanh lý các vị thế bán khống của họ vào cuối tuần và trước khi dữ liệu PMI kinh doanh toàn cầu được công bố vào tuần tới. Các diễn biến cuối tuần cũng sẽ ảnh hưởng đến giá vàng khi một tuần đầy biến động với các cuộc họp ngân hàng trung ương kết thúc và tình hình bất ổn ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày

Xu hướng ngắn hạn là trung lập với một chút nghiêng về giảm giá khi giá đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 21 ngày (SMA 21 ngày) gần mức 5.080 đô la và đường trung bình động đơn giản 50 ngày (SMA 50 ngày) quanh mức 4.980 đô la, phá vỡ cấu trúc tăng giá ngắn hạn trước đó trong khi vẫn giữ vững trên các đường trung bình động đơn giản 100 và 200 ngày đang tăng, vốn là điểm tựa cho một xu hướng tăng rộng hơn. Đường trung bình động 21 ngày đã bắt đầu đảo chiều trong khi giá tăng tốc ra khỏi nó theo hướng giảm, cho thấy động lực tăng giá đang suy yếu. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 35,66 vẫn nằm dưới đường trung bình 50 nhưng trên vùng quá bán, củng cố giai đoạn giảm giá mang tính điều chỉnh, chứ không phải là xung lực, trong bối cảnh tăng giá dài hạn.

Mức kháng cự tức thời xuất hiện ở đường SMA 50 ngày quanh mức 4.980 đô la, với đường SMA 21 ngày gần 5.080 đô la là rào cản tăng giá tiếp theo nếu người mua cố gắng đảo chiều. Việc giá đóng cửa trên vùng này sẽ cải thiện triển vọng ngắn hạn và mở ra khả năng chạm đến các đỉnh gần đây quanh mức 5.330 đô la. Về phía giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức đáy gần đây quanh mức 4.650 đô la, nếu giá phá vỡ xuống dưới mức này sẽ mở đường xuống đường SMA 100 ngày đang tăng hiện ở mức 4.610 đô la. Chừng nào giá còn giữ trên cụm đường SMA 100 ngày và 200 ngày, cấu trúc tăng giá rộng hơn vẫn được duy trì bất chấp áp lực giảm giá hiện tại.