Dự báo giá USD/CAD: Kênh tăng dần ủng hộ phe đầu cơ giá lên; dữ liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ đang được chờ đợi

• USD/CAD thu hút một số nhà đầu tư mua giảm vào thứ Sáu, mặc dù thiếu lực kéo mạnh.
• Giá dầu giảm làm suy yếu đồng Loonie và hỗ trợ cặp tiền này trong bối cảnh đồng USD tăng giá.
• Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi báo cáo GDP của Mỹ và dữ liệu PCE để tìm động lực mới.

Cặp USD/CAD lấy lại lực kéo tích cực vào thứ Sáu và tăng lên mức 1,3700 trong thời gian đầu phiên giao dịch châu Âu, gần với mức cao gần hai tuần đã chạm vào ngày hôm trước. Động thái tăng trong ngày được hỗ trợ bởi tâm lý tăng giá ngắn hạn hiện tại xung quanh đồng Đô la Mỹ (USD). Ngoài ra, sự thoái lui nhẹ trong giá dầu thô làm suy yếu đồng Loonie liên kết hàng hóa, cung cấp thêm hỗ trợ cho cặp tiền tệ này. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể hạn chế việc đặt cược định hướng mới trước các công bố vĩ mô quan trọng của Mỹ để tìm động lực mới trong phiên giao dịch Bắc Mỹ sau đó.

Báo cáo GDP quý 4 của Mỹ, cùng với Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay và được xem xét để tìm thêm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Triển vọng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu đồng Đô la Mỹ (USD) trong ngắn hạn và cung cấp một số động lực có ý nghĩa cho cặp USD/CAD. Trong khi đó, việc giảm kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn từ ngân hàng trung ương Mỹ, cùng với sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, giúp đồng bạc xanh trú ẩn giữ được xu hướng tích cực và đứng vững gần mức cao nhất kể từ ngày 23 tháng 1.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ FOMC tháng 1 được công bố vào thứ Tư cho thấy ngân hàng trung ương không vội cắt giảm lãi suất thêm, trong khi các quan chức cũng thảo luận về khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm. Thêm vào đó, dữ liệu đến, bao gồm báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 1 vượt trội và Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần, đã chỉ ra một thị trường lao động Mỹ đáng kể. Hơn nữa, những bình luận diều hâu từ các quan chức Fed đã buộc các nhà đầu tư phải điều chỉnh lại lộ trình lãi suất dự kiến. Đây là yếu tố chính đứng sau sự gia tăng gần đây của USD và ủng hộ phe đầu cơ giá lên USD/CAD.

Trong khi đó, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông và đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất kể từ ngày 4 tháng 8. Thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran vào thứ Năm rằng nước này phải đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình, nếu không sẽ xảy ra những điều tồi tệ, và đặt ra thời hạn từ 10 đến 15 ngày. Đáp lại, Iran đã nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rằng họ sẽ không chịu đựng sự xâm lược quân sự và rằng tất cả các căn cứ và tài sản của một lực lượng thù địch sẽ là mục tiêu hợp pháp nếu bị tấn công. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột quân sự và xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Điều này có thể tiếp tục hỗ trợ giá dầu thô, điều này, theo đó, có thể ngăn cản các nhà giao dịch đặt cược giảm giá mạnh mẽ xung quanh đồng đô la Canada (CAD) và giới hạn cặp USD/CAD. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng mạnh hàng tuần. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản phân kỳ - các diễn biến địa chính trị và kỳ vọng từ Fed - đảm bảo một số thận trọng trước khi định vị cho việc mở rộng xu hướng tăng gần hai tuần từ mức tâm lý 1,3500.

Biểu đồ 4 giờ USD/CAD

Phân tích Kỹ thuật:

Động thái tăng gần đây được chứng kiến trong tuần qua đã diễn ra dọc theo một kênh dốc lên, cho thấy một xu hướng tăng giá. Hơn nữa, cặp USD/CAD giữ trên đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ tại 1,3690, đã phẳng sau một đợt giảm nhẹ. Việc đóng cửa trở lại dưới mức này sẽ làm yếu đi cấu trúc ngắn hạn, trong khi sự ổn định trên mức này giữ cho người mua tham gia.

Trong khi đó, chỉ báo đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) lơ lửng quanh đường không, với đường MACD phù hợp với đường tín hiệu và một biểu đồ mờ nhạt, củng cố một tông trung lập. Tuy nhiên, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 59 là tích cực nhưng không quá mua, cho thấy có không gian cho lực kéo tiếp theo có tính toán.

Trong kênh tăng từ 1,3538, mức kháng cự nằm gần 1,3713, nơi có thể xuất hiện nguồn cung ban đầu; một cú đẩy rõ ràng trên rào cản đó có thể mở rộng đà tăng. Kênh tăng hỗ trợ xu hướng tổng thể, với mức hỗ trợ gần 1,3631, nơi người mua có thể khôi phục quyền kiểm soát khi giá giảm. Cho đến khi động lượng cải thiện, lực kéo tăng có thể bị giới hạn.

Một tín hiệu mạnh hơn sẽ là đường MACD mở rộng trên đường tín hiệu trong vùng tích cực với một biểu đồ đang mở rộng. RSI giữ trong khoảng giữa 50 củng cố việc mua giảm, trong khi một sự giảm xuống gần 50 sẽ đưa 1,3631 vào tầm ngắm; việc không thành công ở đó sẽ nghiêng rủi ro về một giai đoạn điều chỉnh trong kênh.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của một công cụ AI.)