- AUD/USD không thể duy trì đà tăng trước đó vượt qua rào cản 0,6600.
- Đồng đô la Mỹ đã lấy lại sức hấp dẫn trước sự phục hồi của tâm lý ngại rủi ro.
- Niềm tin người tiêu dùng của Úc giảm xuống 95,4 trong tháng 9, Westpac cho biết.
Đồng đô la Úc (AUD) đã mất một số điểm vào thứ Ba, cắt ngắn đà phục hồi hai ngày của nó. AUD/USD đã giảm trở lại dưới áp lực ngay sau khi chạm mức cao nhất trong bảy tuần trên 0,6600.
Sự thoái lui diễn ra khi đồng đô la Mỹ (USD) tìm lại được vị thế của mình. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần ở mức thấp 97,00, trong khi các nhà giao dịch tiêu hóa sự điều chỉnh của Cục Thống kê Lao động (BLS) về Bảng lương phi nông nghiệp cho năm đến tháng 3 và nhìn về dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ vào cuối tuần này.
Lạm phát dai dẵng gây áp lực lên RBA
Áp lực giá cả vẫn dai dẵng ở Úc. Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng (Trung bình trọng số) của tháng 7 đã tăng lên 2,8% từ 1,9% trong tháng 6, trong khi CPI quý 2 tăng 0,7% theo quý và 2,1% theo năm. Sự kiên trì đó giải thích lý do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đang hành động cẩn trọng về chính sách.
Nền kinh tế Úc cho thấy sự kiên cường bất ngờ
Nền kinh tế rộng lớn hơn đang giữ vững. PMI ngành sản xuất cuối cùng của tháng 8 đạt 53,0, trong khi PMI ngành dịch vụ đạt 55,8, cả hai đều an toàn trong vùng mở rộng. Doanh số bán lẻ tăng 1,2% trong tháng 6 và thặng dư thương mại mở rộng lên 7,3 tỷ đô la Úc trong tháng 7.
Thị trường lao động cũng đang chứng tỏ sự kiên cường. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2% khi bảng lương tăng 24,5 nghìn. Chi tiêu vốn tư nhân tăng 0,2% trong giai đoạn tháng 4-6, trong khi GDP bất ngờ tăng trưởng 0,6% theo quý và 1,8% theo năm.
RBA giữ vững con đường dựa trên dữ liệu
Đầu tháng này, RBA đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3,60% và hạ dự báo tăng trưởng năm 2025. Thống đốc Michele Bullock đã phản đối các yêu cầu cắt giảm mạnh hơn, khẳng định rằng chính sách sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu.
Hơn nữa, Biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy các cắt giảm nhanh hơn có thể được thực hiện nếu thị trường lao động yếu đi, nhưng tốc độ chậm hơn có khả năng xảy ra hơn nếu các điều kiện giữ vững. Hiện tại, thị trường dự đoán Lãi suất Chính thức (OCR) sẽ giữ nguyên vào ngày 30 tháng 9, với khoảng 30 điểm cơ bản cắt giảm được định giá vào cuối năm.
Sự phục hồi của Trung Quốc vẫn là yếu tố chính cho đồng AUD
Triển vọng của Úc vẫn gắn chặt với Trung Quốc. GDP quý 2 tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, với sản xuất công nghiệp tăng 7%, mặc dù doanh số bán lẻ chậm lại. Các chỉ số PMI tháng 8 có sự trái chiều: sản xuất giảm xuống 49,4, trong khi dịch vụ cải thiện lên 50,3. Thặng dư thương mại mở rộng, nhưng áp lực giảm phát dự kiến sẽ xuất hiện trong dữ liệu CPI tháng 8 vào tuần này.
Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) trong tháng 8: Lãi suất một năm giữ ở mức 3,00% và lãi suất năm năm ở mức 3,50%, như thị trường đã dự đoán.
Các nhà giao dịch giảm bớt cược giảm giá AUD
Dữ liệu định vị cho thấy các nhà giao dịch vẫn nghiêng về phía giảm giá đồng AUD, nhưng ít hơn. Dữ liệu CFTC cho thấy các vị thế bán ròng đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần gần 82,7K hợp đồng trong tuần đến ngày 2 tháng 9, trong khi lãi suất mở giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần chỉ trên 185K hợp đồng.
AUD/USD bị kẹt trong khoảng 0,6400–0,6600
Hiện tại, AUD/USD bị kẹt trong khoảng 0,6400–0,6600. Kháng cự ban đầu nằm ở mức cao nhất tháng 9 là 0,6620 (ngày 9 tháng 9), ngay sau đó là trần 2025 ở mức 0,6625 (ngày 24 tháng 7). Việc vượt qua mức sau sẽ đưa đỉnh tháng 11 năm 2024 ở mức 0,6687 (ngày 7 tháng 11) trở lại tầm ngắm, trước khi mốc tâm lý 0,7000 trở lại trong tầm nhìn.
Mặt khác, hỗ trợ đầu tiên xuất hiện ở mức đáy tháng 8 là 0,6414 (ngày 21 tháng 8), trước khi đến SMA 200 ngày ở mức 0,6387 và mức thấp tháng 6 là 0,6372 (ngày 23 tháng 6).
Các tín hiệu động lực đang trái chiều: Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đã tăng qua 61, gợi ý áp lực mua mạnh hơn, nhưng Chỉ số định hướng trung bình (ADX) khoảng 13 cho thấy xu hướng rộng hơn vẫn thiếu màu sắc.
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Điều gì tiếp theo cho AUD/USD?
AUD/USD có khả năng sẽ vẫn đứng ngoài trong tầm nhìn ngắn hạn ít nhất. Một loạt dữ liệu mạnh mẽ từ Trung Quốc, một sự thay đổi trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), hoặc một bất ngờ từ RBA sẽ cần thiết để đưa nó ra khỏi khoảng hiện tại.
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Dự báo giá vàng: XAU/USD trượt xuống dưới mức 4.100$, nhưng phe bán bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức
Vàng (XAU/USD) tiếp tục giảm vào thứ Hai, với giá trượt xuống dưới mốc 4.100$, trong bối cảnh tâm lý thị trường tránh rủi ro, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ rộng hơn, kim loại quý vẫn nằm trong các phạm vi trước đó, với các chỉ báo động lượng gợi ý áp lực giảm đang suy yếu.
Bitcoin giảm khi xung đột Trung Đông làm lu mờ dòng vốn đổ vào ETF
Bitcoin vật lộn để giữ trên mức 64.000$ sau một đợt hồi phục khiêm tốn vào tuần trước. Tâm lý rủi ro giảm sút khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới vào Iran vào Chủ nhật, gây áp lực lên BTC. Trong khi đó, nhu cầu từ các tổ chức cải thiện, với các Quỹ giao dịch Bitcoin giao ngay (spot Bitcoin Exchange Traded Funds) chấm dứt chuỗi tám tuần rút ròng, chỉ cung cấp hỗ trợ hạn chế giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.
Tiền điện tử hôm nay: Bitcoin, Ethereum, XRP chịu áp lực khi Mỹ và Iran có các cuộc tấn công mới
Thị trường tiền điện tử nói chung điều chỉnh vào thứ Hai, khi tâm lý tránh rủi ro vẫn tồn tại giữa các cuộc tấn công quân sự mới giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran ở Trung Đông. Bitcoin (BTC) dao động trên mức 63.000$, củng cố cấu trúc kỹ thuật yếu trong khi Ethereum (ETH) giao dịch dưới 1.800$ với mức hỗ trợ chính tiếp theo gần 1.700$.
Forex hôm nay: Đồng đô la Mỹ hưởng lợi từ tâm lý ngại rủi ro khi tình hình Trung Đông nóng lên
Dưới đây là những thông tin cần biết vào thứ Hai, ngày 13 tháng 7: Dòng vốn đổ về tài sản trú ẩn an toàn chiếm ưu thế trên thị trường tài chính vào đầu tuần mới khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang hơn nữa. Lịch kinh tế sẽ không có bất kỳ dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nào được công bố vào thứ Hai.
Dự báo giá vàng: XAU/USD hướng tới 4.000$ khi eo biển Hormuz đóng cửa đẩy giá dầu và lạm phát tăng
Giá vàng giảm mạnh vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Hai, sau khi mất mốc 4.100$ do căng thẳng ở Trung Đông bùng phát trở lại, đảo ngược đà phục hồi hôm thứ Sáu.