Dự báo giá AUD/USD: Tăng giá gần đỉnh nhiều năm giữa hy vọng thỏa thuận hòa bình Iran, RBA diều hâu

• Cặp AUD/USD ghi nhận đà tăng tích cực trong ngày thứ ba liên tiếp nhờ sự kết hợp của các yếu tố hỗ trợ.
• Hy vọng về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran và việc giảm khả năng tăng lãi suất của Fed tiếp tục làm suy yếu đồng USD trú ẩn an toàn.
• Quan điểm diều hâu của RBA hỗ trợ đồng AUD và củng cố khả năng tăng giá thêm trong ngắn hạn.

Cặp AUD/USD thu hút một số người mua trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Năm và duy trì ở khoảng cách gần mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022, quanh vùng 0,7275-0,7280, mức mà nó đã chạm vào ngày hôm trước. Đồng Đô la Mỹ (USD) gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trở lại vào cuối ngày thứ Tư từ mức thấp gần ba tuần trong bối cảnh lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran và giảm đặt cược về việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào năm 2026. Điều này, cùng với xu hướng diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), đóng vai trò như một cơn gió thuận cho cặp tiền tệ và củng cố khả năng tăng giá thêm trong ngắn hạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi tín hiệu lạc quan vào thứ Tư, cho biết các cuộc đàm phán đã có tiến triển trong 24 giờ qua và khả năng đạt được thỏa thuận với Iran là rất có thể xảy ra. Hơn nữa, hãng tin Axios đưa tin rằng Nhà Trắng tin rằng họ đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận với Iran về một bản ghi nhớ hiểu biết một trang nhằm chấm dứt chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Những tin tức tích cực này đã nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và giữ giá Dầu thô ở mức thấp, làm giảm lo ngại về lạm phát và hạ thấp kỳ vọng về một Fed diều hâu hơn.

Tuy nhiên, công cụ CME FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch vẫn đang định giá khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay. Hơn nữa, báo cáo ADP của Mỹ công bố vào thứ Tư cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân tăng 109 nghìn trong tháng 4, so với mức điều chỉnh giảm còn 61 nghìn trong tháng trước. Điều này cho thấy sức mạnh tiếp tục, dù không đồng đều, của thị trường lao động Mỹ và hạn chế đà giảm sâu hơn của USD. Các nhà giao dịch cũng có vẻ do dự và đánh giá lại khả năng đạt được thỏa thuận Mỹ-Iran trước khi mở các vị thế bán USD mới hoặc định vị cho bất kỳ đợt tăng giá AUD/USD nào tiếp theo.

Truyền thông nhà nước Iran đã phản bác các tuyên bố về một thỏa thuận rộng hơn và dẫn nguồn từ Hãng Thông tấn Sinh viên Iran cho biết đề xuất của Mỹ bao gồm các điều khoản mà Tehran đã từ chối trong những ngày gần đây. Thêm vào đó, BBC đưa tin Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhằm dần dần mở lại Eo biển Hormuz và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran. Hơn nữa, Trump đã đe dọa rằng Iran sẽ bị không kích "ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây" nếu không đồng ý với thỏa thuận hòa bình. Điều này giữ cho rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu, điều nên giúp hạn chế đà giảm sâu hơn của đồng Đô la Mỹ trú ẩn an toàn và giới hạn đà tăng của cặp AUD/USD, đòi hỏi sự thận trọng đối với các nhà giao dịch theo xu hướng tăng.

Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất chuẩn lần thứ ba liên tiếp, lên 4,35% vào cuối cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 5 vào thứ Ba. Trong tuyên bố chính sách kèm theo, ngân hàng trung ương cho biết lạm phát vẫn còn quá cao và từ chối loại trừ khả năng thắt chặt thêm. Điều này đánh dấu sự khác biệt đáng kể so với kỳ vọng chính sách của Fed, điều có thể tiếp tục có lợi cho đồng Đô la Úc (AUD). Điều này cho thấy con đường ít trở ngại nhất đối với cặp AUD/USD là hướng lên, và bất kỳ đợt điều chỉnh giảm nào cũng có khả năng được mua vào.

Biểu đồ 4 giờ của AUD/USD

Phân tích kỹ thuật:

Việc phá vỡ mức cản ngang 0,7200 trong tuần này diễn ra trên nền tảng của đợt bật tăng gần đây từ Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ và xác nhận triển vọng tích cực cho cặp AUD/USD. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng rộng hơn.

Thực tế, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) dao động gần mức 67, cho thấy đà tăng vững chắc nhưng ngày càng căng thẳng, trong khi chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn nằm trong vùng tích cực với đường tín hiệu có độ dương nhẹ. Điều này ngụ ý rằng người mua vẫn chiếm ưu thế ngay cả khi đà tăng bắt đầu có dấu hiệu chững lại.

Trong khi đó, mức hỗ trợ ban đầu được xác định bởi EMA 100 kỳ tại 0,7160, đóng vai trò là mức sàn động lực chính cần bị phá vỡ để báo hiệu một giai đoạn điều chỉnh sâu hơn. Về phía tăng, RSI cao gần vùng quá mua cho thấy đà tăng có thể chậm lại và gây ra một nhịp nghỉ hoặc điều chỉnh nhẹ trước khi phe bò cố gắng mở rộng đà tăng vượt qua các mức cao gần đây.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI.)