Trọng tâm là 4.350$ và NFP của Mỹ: Vàng tiếp tục tăng do hy vọng mở cửa trở lại eo biển Hormuz

• Giá vàng đã chạm mốc 4.300$ vào sáng sớm thứ Năm, đạt mức đỉnh trong bảy tuần.
• Đồng đô la Mỹ đang kìm hãm đà giảm do hy vọng về việc mở cửa lại eo biển Hormuz, làm giảm bớt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất.
• Giá vàng đã vượt qua đường trung bình động 50 ngày trên 4.160$ vào thứ Tư; chỉ số RSI tăng giá hàng ngày cho thấy khả năng tăng giá hơn nữa.  

Giá vàng đang mở rộng đợt bứt phá lớn trước đó, chạm mốc 4.300$ lần đầu tiên sau bảy tuần trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm.  

Giá vàng được hỗ trợ khi thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại

Về cơ bản, dường như không có gì thay đổi đối với giá vàng kể từ một ngày trước, khi hy vọng về việc mở cửa lại eo biển Hormuz đang được khơi dậy sau khi Iran cho biết hôm thứ Tư rằng họ sắp hoàn tất khung đề xuất cho vận chuyển thương mại qua eo biển với ông Omar, theo The Guardian.

Sự lạc quan xung quanh việc mở cửa lại tuyến đường thủy quan trọng này ở Vịnh Ba Tư làm giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung và giữ giá dầu ở mức thấp trong ba tuần.

Giá dầu giảm đã làm giảm bớt lo ngại về lạm phát, khiến thị trường thu hẹp kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 vào khoảng 55%, giảm từ khoảng 60% một ngày trước đó.

Đó chính xác là điều đang gây áp lực lên đồng đô la Mỹ (USD), đồng thời thúc đẩy các tài sản không lợi suất như vàng.

Trước đó, ông Daly của Fed đã đưa ra một thông điệp khá thận trọng, với điểm số FXS Speechtracker là 5,4/10, thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử là 5,6/10. Ông Daly nhấn mạnh rằng thuế quan đã có tác động rõ rệt đến lạm phát nhưng hiện đang cho thấy dấu hiệu giảm dần, trong khi đầu tư công nghệ hiện đang tạo thêm áp lực tăng lên, và các cú sốc nguồn cung được xem là phần lớn tạm thời, với kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được neo giữ tốt nhưng không nên xem nhẹ. Giọng điệu nghiêng về quản lý rủi ro cân bằng, ủng hộ việc giữ lãi suất ổn định trong khi nhấn mạnh sự phụ thuộc vào dữ liệu và sự thay đổi của các lực lượng phía cung.

Chỉ số tâm lý Fed của FXS giảm 2,23 điểm xuống còn 138,69, báo hiệu sự điều chỉnh giảm nhẹ về nhận định diều hâu sau bài phát biểu. Mặc dù giảm, chỉ số này vẫn nằm trong vùng diều hâu trên 100, cho thấy thị trường vẫn coi Fed có xu hướng thắt chặt chính sách ngay cả khi giọng điệu có phần dịu hơn so với các thông tin gần đây.

Hơn nữa, dữ liệu việc làm ADP của Mỹ và chỉ số PMI ngành dịch vụ ISM đáng thất vọng tiếp tục làm suy yếu đồng USD và khả năng tăng lãi suất của Fed, giữ cho giá vàng tiếp tục tăng mạnh.

ADP cho biết hôm thứ Tư rằng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng 44.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn so với dự báo 70.000 việc làm. Trong khi đó, chỉ số PMI ngành dịch vụ ISM đạt 54,1 trong tháng 7, thấp hơn so với dự báo 54,5.

Nhìn về phía trước, tất cả sự chú ý sẽ tiếp tục đổ dồn vào các diễn biến ở Trung Đông, đặc biệt là sau khi Israel phát động các cuộc tấn công ở miền nam Lebanon sau khi cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tình hình Trung Đông vẫn còn mong manh sau khi phiến quân Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ như một phần của cuộc phong tỏa hải quân đối với Ả Rập Xê Út.

Nếu xung đột vùng Vịnh leo thang trở lại, cản trở thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz, giá vàng có thể điều chỉnh mạnh về vùng kháng cự 4.150$.

Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật hàng ngày cho thấy giá vẫn còn khả năng tăng, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho việc công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu.

Phân tích kỹ thuật giá Vàng: Biểu đồ hàng ngày

Trên biểu đồ ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.274,80$. Kim loại này có xu hướng tăng ngắn hạn khi giao dịch trên các đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày và 50 ngày ở mức 4.078,38$ và 4.157,48$, trong khi SMA 100 ngày ở mức 4.393,96$ và SMA 200 ngày ở mức 4.493,07$ vẫn là các ngưỡng kháng cự trung hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) ở mức 61,94 cho thấy động lượng tích cực mạnh mẽ, cho thấy người mua vẫn kiểm soát mặc dù điều kiện đang tiến gần đến vùng quá mua.

Ở phía trên, kháng cự ban đầu nằm ở SMA 100 ngày gần mức 4.394$, tiếp theo là SMA 200 ngày quanh mức 4.493$, nếu bị phá vỡ sẽ mở đường cho sự mở rộng mạnh mẽ hơn của xu hướng tăng. Về phía giảm, mức hỗ trợ tức thời được thấy ở điểm xoay giá gần đây quanh mức 4.275$, trước đường SMA 50 ngày ở mức 4.157$ và đường SMA 21 ngày gần mức 4.078$; một đợt giảm giá sâu hơn có thể quay trở lại mức hỗ trợ đường xu hướng tăng được vẽ từ mức 3.951$, nơi người mua dự kiến ​​sẽ xuất hiện trở lại.

Vị thế vàng thay đổi khi TD Securities báo hiệu sự hỗ trợ vĩ mô mới

Theo TD Securities, "những trở ngại vĩ mô đang xuất hiện, cùng với hy vọng về thỏa thuận Mỹ-Iran, đã tạo ra động lực lớn cho kim loại quý." Các chiến lược gia tại ngân hàng lưu ý rằng, khi "phân tích các vị thế vàng của các quỹ được quản lý," các quỹ tùy ý vĩ mô "đã tăng hơn gấp đôi vị thế của họ kể từ tháng 6," hoạt động như những người mua khi giá giảm liên tục và "bảo vệ mức 4000$/ounce." TD Securities cho biết thêm rằng "động lực được tạo ra từ sự quan tâm mới của các nhóm này hiện đang buộc các nhà quản lý quỹ CTA phải mua mạnh, làm tăng mạnh xu hướng tăng giá", khi các tài khoản hệ thống bị cuốn vào đợt tăng giá do xu hướng cải thiện vị thế giao dịch.