Yên Nhật lùi xa hơn từ mức cao nhất trong tuần so với đồng USD đang phục hồi

• Đồng yên Nhật thu hút một số nhà bán trong ngày do dữ liệu nội địa yếu hơn.
• Các mối lo ngại về tài chính và sự không chắc chắn về việc tăng lãi suất của BoJ càng gây áp lực lên JPY.
• Sự tăng nhẹ của USD hỗ trợ USD/JPY, mặc dù tiềm năng tăng giá có vẻ hạn chế.

Yên Nhật (JPY) tiếp tục giảm xa hơn từ mức cao hơn một tuần so với đồng Đô la Mỹ (USD) hồi phục vào đầu ngày thứ Sáu này trong bối cảnh không chắc chắn về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ). Các nhà đầu tư hiện dường như tin tưởng rằng BoJ có thể kiềm chế việc thắt chặt chính sách trong bối cảnh Thủ tướng mới của Nhật Bản, Sanae Takaichi, có lập trường ủng hộ kích thích và những dấu hiệu tiêu dùng tư nhân giảm nhiệt ở Nhật Bản. Điều này, ngược lại, được coi là làm suy yếu JPY, điều này, cùng với sự xuất hiện của một số hoạt động mua USD, đã đẩy cặp USD/JPY lên giữa mức 153,00 khi bước vào phiên giao dịch châu Âu.

Trong khi đó, biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của BoJ, được công bố vào thứ Tư, đã giữ hy vọng về một đợt tăng lãi suất sắp xảy ra. Hơn nữa, những suy đoán rằng các nhà chức trách Nhật Bản có thể can thiệp để ngăn chặn sự yếu kém hơn nữa của đồng nội tệ có thể ngăn cản những người bán JPY đặt cược mạnh mẽ. Ngược lại, USD có thể gặp khó khăn trong việc thu hút những người mua tiếp theo mạnh mẽ trong bối cảnh lo ngại kinh tế xuất phát từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài và những cược cho việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều này, ngược lại, có thể góp phần hạn chế cặp USD/JPY.

Những người bán Yên Nhật giữ quyền kiểm soát trong ngày khi dữ liệu chi tiêu yếu làm gia tăng sự không chắc chắn về việc tăng lãi suất của BoJ

• Dữ liệu được công bố vào thứ Sáu cho thấy chi tiêu hộ gia đình của Nhật Bản tăng 1,8% so với năm trước vào tháng 9, so với mức 2,5% dự kiến và mức tăng 2,3% được ghi nhận trong tháng trước. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, so với tháng trước, chi tiêu giảm 0,7%, cho thấy dấu hiệu làm nguội tiêu dùng tư nhân.
• Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản mới Sanae Takaichi được cho là đang tìm cách hoàn thiện một gói kích thích kinh tế khoảng 65 tỷ đô la để giải quyết lạm phát và tăng trưởng vào cuối tháng 11 và thông qua một ngân sách bổ sung để tài trợ cho nó. Hơn nữa, Ngân hàng trung ương Nhật Bản vẫn do dự trong việc cam kết tăng lãi suất thêm nữa.
• Biên bản cuộc họp của BoJ từ ngày 18-19 tháng 9 đã nhấn mạnh một con đường tăng lãi suất thận trọng khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc động lực lạm phát và rủi ro thương mại. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng cho biết ngân hàng trung ương có thể trở lại lập trường tăng lãi suất, vì mục tiêu ổn định giá 2% của BoJ đã gần như đạt được.
• Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế và quan chức ngoại hối hàng đầu, Atsushi Mimura, cho biết vào thứ Tư rằng những biến động gần đây của JPY đã lệch khỏi các yếu tố cơ bản. Mimura cho biết các vị thế dài của JPY đã giảm dần trong bối cảnh suy đoán về các chính sách vĩ mô của Nhật Bản, đặc biệt là chính sách tài khóa.
• Đồng đô la Mỹ được cho là đang củng cố những tổn thất của ngày hôm trước khi những lo ngại về rủi ro kinh tế do một cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài khiến phe đầu cơ giá lên đứng ngoài. Hơn nữa, một giải pháp dường như không gần hơn sau khi các đảng viên Dân chủ đã báo hiệu rằng họ sẵn sàng chặn các kế hoạch của Đảng Cộng hòa nhằm buộc bỏ phiếu vào thứ Sáu.
• Các nhà giao dịch đã giảm bớt kỳ vọng của họ về việc nới lỏng thêm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và hiện thấy khoảng 69% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 sau những bình luận diều hâu từ một loạt thành viên FOMC có ảnh hưởng. Điều này hạn chế tổn thất của USD và hỗ trợ cặp USD/JPY thu hút một số người mua khi giá giảm.
• Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi việc công bố sơ bộ Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan, khi cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài nhất trong lịch sử đã gây ra sự tạm dừng dữ liệu chính thức. Điều này, cùng với phát biểu của Fed, có thể ảnh hưởng đến USD và tạo ra các cơ hội giao dịch ngắn hạn trước khi cuối tuần đến.

USD/JPY có thể gặp khó khăn trong việc tận dụng động thái vượt qua 154,00; có vẻ dễ bị tổn thương khi dưới 154,45

Những thất bại lặp đi lặp lại gần khu vực giữa 154,00 và sự phá vỡ qua đêm dưới mức kháng cự chuyển thành hỗ trợ 153,30-153,25 đã củng cố thêm trường hợp cho một sự giảm giá tiếp theo của cặp USD/JPY. Tuy nhiên, các chỉ báo dao động tích cực trên biểu đồ hàng ngày cho thấy bất kỳ sự giảm giá nào tiếp theo có khả năng tìm thấy hỗ trợ tốt gần khu vực 152,15-152,10. Một số hoạt động bán tiếp theo dưới mức 152,00 sẽ được coi là một tác nhân mới cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho việc kéo dài đợt thoái lui gần đây từ mức cao nhất kể từ tháng 2, đã chạm vào đầu tuần này.

Mặt khác, một sự phục hồi trở lại trên mức kháng cự ngang 153,25-153,30 có thể sẽ gặp phải một rào cản gần khu vực 153,65. Sức mạnh bền vững vượt qua mức này sẽ cho phép cặp USD/JPY lấy lại mốc 154,00 và leo lên xa hơn để kiểm tra lại vùng cung 154,45. Vùng này giờ đây sẽ hoạt động như một điểm then chốt quan trọng, nếu vượt qua có thể khiến giá giao ngay tăng lên mức 155,00 trên đường đến rào cản 155,60-155,65 và mức tròn 156,00.