Vàng giảm xuống dưới 5.000$ khi lựa chọn Fed của Warsh và lạm phát Mỹ tác động

• Giá vàng giảm mạnh sau khi Trump đề cử Kevin Warsh, hồi sinh kỳ vọng về một Fed diều hâu hơn.
• Lạm phát sản xuất nóng của Mỹ củng cố quyết định giữ lãi suất của Fed, đẩy lãi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ tăng cao.
• Lãi suất tăng và cược cắt giảm lãi suất mờ nhạt kích hoạt hoạt động chốt lời mạnh mẽ sau đợt tăng giá parabol của Vàng.

Giá vàng (XAU/USD) tiếp tục giảm vào thứ Sáu, giảm gần 10% xuống dưới 4.900$ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lựa chọn của ông cho Chủ tịch Fed, trong khi một chỉ số lạm phát nóng ở Mỹ đã biện minh cho quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào thứ Tư về việc giữ nguyên lãi suất. XAU/USD giao dịch quanh mức đỉnh/thấp của mốc 5.000$.

Vàng thỏi giảm hơn 7% khi một đề cử Chủ tịch Fed diều hâu và lạm phát cứng đầu đè bẹp hy vọng nới lỏng

Vào sáng thứ Sáu, Trump đã công bố rằng ông đã chọn Kevin Warsh làm Chủ tịch mới của ngân hàng trung ương Mỹ. Warsh được biết đến như một người diều hâu trong thời gian trước đây khi là Thống đốc tại Fed.

Kể từ khi thông báo, giá vàng đã gia tăng mức giảm, trong khi đồng bạc xanh phục hồi, mặc dù đang có xu hướng duy trì mức giảm hơn 1,42% trong tháng Giêng, dựa trên Chỉ số đô la Mỹ (DXY).

DXY, đo lường hiệu suất của đồng tiền Mỹ so với sáu đồng tiền khác, tăng 0,74% lên 96,87, là một trở ngại cho giá vàng thỏi.

Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đang tăng lên, cho thấy các nhà đầu cơ thấy ít khả năng rằng Warsh có thể cắt giảm lãi suất "một cách không phân biệt" để làm hài lòng Nhà Trắng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng một phần rưỡi điểm cơ bản lên 4,247% tại thời điểm viết bài.

Trong khi đó, các phát ngôn viên của Fed đang xuất hiện, dẫn đầu là Thống đốc Fed Atlanta Raphael Bostic, Thống đốc Fed Christopher Waller và Stephen Miran.

Về mặt dữ liệu, giá mà các nhà sản xuất ở Mỹ phải trả đã không đạt được ước tính về sự giảm tốc và vẫn ổn định trên mức mục tiêu 2% của Fed. Điều này hỗ trợ quyết định của Fed vào thứ Tư về việc giữ lãi suất trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng lạm phát có thể tái gia tăng.

Tuần tới, lịch kinh tế của Mỹ sẽ có một loạt dữ liệu việc làm của Mỹ, các bài phát biểu của các quan chức Fed, và các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ ISM cho tháng Giêng.

Các yếu tố tác động đến thị trường hàng ngày: Vàng giảm mạnh khi đồng đô la Mỹ phục hồi

• Thống đốc Fed Stephen Miran mô tả Warsh là một lựa chọn xuất sắc cho Fed, lưu ý rằng các yếu tố chính thúc đẩy sự gia tăng gần đây của PPI là giá nhà và phí quản lý danh mục đầu tư.
• Thống đốc Christopher Waller chỉ ra rằng thị trường lao động vẫn yếu mặc dù tăng trưởng kinh tế ổn định và nhận xét rằng lạm phát sẽ gần 2% nếu không có thuế quan, điều này đã giữ nó gần mức 3%. Waller cũng cho biết chính sách nên gần với mức trung lập, khoảng 3%.
• Thống đốc Fed Atlanta Raphael Bostic nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên nhẫn đối với chính sách tiền tệ, gợi ý rằng nó nên có phần hạn chế, và lưu ý rằng tác động đầy đủ của thuế quan đối với giá cả vẫn chưa được thấy. Ông dự đoán rằng lạm phát sẽ vẫn dai dẳng.
• Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho tháng 12, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi so với tháng 11 và thấp hơn kỳ vọng giảm 2,7%. PPI lõi, không bao gồm các thành phần thực phẩm và năng lượng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3% của tháng trước và trái ngược với ước tính đồng thuận dự đoán giảm xuống 2,9%.
• Vào thứ Tư tuần trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất, áp dụng một cách tiếp cận thận trọng và tiết lộ rằng các quyết định chính sách sẽ được đưa ra theo từng cuộc họp.
• Tại thời điểm viết bài, các thị trường tiền tệ đã định giá 51 điểm cơ bản nới lỏng của Fed vào cuối năm, theo dữ liệu từ Prime Market Terminal.

Triển vọng kỹ thuật: Vàng lao dốc xuống dưới 5.000$ khi gấu đẩy giá xuống

Vàng đang giảm mạnh vào thứ Sáu, phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng như 5.000$, mở rộng mức giảm về phía 4.850$. Đà tăng giá dường như đang mờ dần như được mô tả bởi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), đang đạt đến mức trung lập của nó.

Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, trừ khi XAU/USD giảm xuống dưới mức cao ngày 26 tháng 12 là 4.549$, điều này có thể làm trầm trọng thêm việc kiểm tra đường SMA 50 ngày ở mức 4.474$.

Nếu XAU/USD lấy lại 5.000$, mức kháng cự đầu tiên sẽ là mức cao ngày 27 tháng 1 là 5.182$, trước mức 5.200$. Tiếp theo là 5.300$.