- Đô la Úc là một trong những đồng tiền chính có hiệu suất hàng đầu trong ngày mặc dù một loạt dữ liệu trong nước gây thất vọng.
- Hoạt động nhà máy mạnh mẽ hơn của Trung Quốc và giá quặng sắt bền vững đang thúc đẩy đà tăng, không phải do yếu tố trong nước.
- Giao dịch chênh lệch lãi suất đằng sau đà tăng đã đông đúc và được định giá đầy đủ.
Đô la Úc (AUD) đang đứng gần đầu bảng xếp hạng các đồng tiền chính, tăng gần 0,3% trong ngày và đẩy trở lại gần mức 0,7200 sau khi giữ vững ở 0,7150. Hầu như không có sức mạnh nào trong số đó đến từ trong nước. Dữ liệu địa phương ngày thứ Ba rất tệ nhưng đồng AUD vẫn tăng, điều này cho thấy đà tăng xuất phát từ Bắc Kinh và khu vực hàng hóa, không phải từ nền kinh tế Úc.
Tình hình trong nước khá ảm đạm
Giấy phép xây dựng tháng 4 giảm 3,4% hàng tháng so với kỳ vọng giảm 1,5%, một con số yếu chỉ được làm đẹp bởi cơ sở thấp trước đó. Lợi nhuận hoạt động gộp của công ty giảm 1,3% theo quý (QoQ) trong quý 1 so với mức tăng đồng thuận 0,5%, và thâm hụt Tài khoản vãng lai mở rộng vượt quá 27 tỷ đô la Úc, lớn hơn mức 23 tỷ đô la Úc dự kiến. Không có yếu tố nào trong số này phù hợp với hình ảnh của một đồng tiền nên dẫn đầu; trong một phiên giao dịch bình thường, điều này sẽ khiến đồng AUD chịu áp lực.
Bắc Kinh gánh vác phần lớn
Yếu tố bù đắp là Trung Quốc. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của RatingDog Trung Quốc cho tháng 5 đạt 51,8, giảm nhẹ so với mức cao nhất trong 5 năm của tháng 4 là 52,2 nhưng vẫn vượt mức đồng thuận 51,4, đủ để nhắc nhở thị trường tại sao đồng AUD vẫn được giao dịch như một đại diện thanh khoản sạch nhất cho tăng trưởng Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ số PMI tư nhân này làm đẹp bức tranh. Chỉ số PMI sản xuất chính thức của Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho tháng 5, công bố vào Chủ nhật, đứng chính xác ở mức 50,0, khớp với dự báo và thấp hơn mức 50,3 của tháng 4, cho thấy các nhà máy lớn thuộc sở hữu nhà nước mà nó phản ánh không tăng trưởng cũng không thu hẹp. Đà tăng của đồng AUD dựa vào các doanh nghiệp tư nhân nhỏ hơn, không phải chỉ số chính thức rộng lớn. Quặng sắt, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Úc, duy trì trên mức 109 đô la Mỹ mỗi tấn, cao hơn nhiều so với phạm vi 90 đến 100 đô la Mỹ mà nhiều nhà phân tích dự kiến cho năm nay, và với các công ty khai thác lớn gần mức cao kỷ lục và giá đồng ổn định, kênh hàng hóa đang làm được điều mà dữ liệu trong nước yếu không thể.
Đám đông đã nắm giữ vị thế dài
Cũng có câu chuyện về lãi suất, và đây là phần dễ bị đánh giá lại nhất. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay lên mức 4,35% lãi suất tiền mặt, vượt xa mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), và thị trường hiện định giá khoảng 80% khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản nữa, lên 4,60%, vào tháng 8. Con đường diều hâu đó là sự đồng thuận, không phải lợi thế, vì vậy nhiều tin tốt đã được phản ánh vào giá. Vị thế cũng cho thấy điều tương tự: các đặt cược dài ròng đầu cơ vào đồng AUD đã xây dựng đến mức cực đoan nhiều năm, loại đám đông một chiều dễ dàng tháo chạy khi có một thất vọng duy nhất, giống như khi thiết lập tương tự bị phá vỡ vào đầu năm 2025. Và điều này xảy ra trong khi đồng đô la Mỹ thậm chí không yếu, với Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vững chắc nhờ vai trò trú ẩn an toàn và dòng năng lượng khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang và giá dầu thô tăng cao. Đồng AUD đang tăng giá trong bối cảnh đồng đô la mạnh, với câu chuyện lãi suất đã được định giá đầy đủ, và đám đông cũng đã nghiêng về cùng một hướng: rất nhiều yếu tố phải tiếp tục diễn ra thuận lợi.
Biểu đồ thực sự nói gì
Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền giữ trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày gần 0,7150 và cao hơn nhiều so với EMA 200 ngày quanh mức 0,6900, vì vậy xu hướng tăng từ đáy tháng 4 vẫn còn nguyên vẹn. Đà tăng kém thuyết phục hơn: chỉ báo Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) hàng ngày đã giảm về vùng giữa 20 ngay cả khi giá giữ vững, trong khi Stoch RSI năm phút gần mức quá mua sau đợt bật trở lại gần đỉnh. Đà tích cực được giữ vững miễn là 0,7150 được giữ, vùng này hiện cũng trùng với EMA 50 đang tăng. Việc phá vỡ và giữ trên 0,7200 sẽ mở ra vùng đỉnh cuối tháng 5 hướng tới 0,7300, với 0,7250 là chướng ngại đầu tiên; mất 0,7150 sẽ chuyển trọng tâm về mức 0,7100. Với đà tăng dựa trên hàng hóa và giao dịch chênh lệch lãi suất đã kéo dài như vậy, các yếu tố dao động là các tin tức từ Trung Quốc và ngưỡng chịu đựng của đám đông, không phải các con số trong nước.
Các thử thách thực sự vẫn còn phía trước
Sự kiện quan trọng nhất diễn ra vào thứ Tư lúc 01:30 GMT, khi Úc công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1. Đồng thuận dự báo tăng 0,5% theo quý (QoQ) và 2,7% theo năm (YoY), giảm so với tốc độ 0,8% trước đó. Lập trường diều hâu của RBA là do lạm phát, với lạm phát quý đầu tiên gần 3,8% và cú sốc giá dầu ở trên, không phải do tăng trưởng, vì vậy một con số GDP yếu sẽ khiến ngân hàng tiếp tục thắt chặt trong bối cảnh nền kinh tế chậm lại và giao dịch chênh lệch lãi suất dựa vào con đường lãi suất mà dữ liệu đang làm suy yếu. Thống đốc RBA Bullock sẽ phát biểu vào thứ Năm lúc 05:00 GMT, nơi bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bà đang cân nhắc lạm phát dai dẳng so với hoạt động yếu hơn sẽ quan trọng hơn so với dữ liệu hôm nay. Các khảo sát của S&P Global và Ai Group vào lúc 23:00 GMT tối nay là yếu tố thứ cấp.
Biểu đồ 5 phút AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
AUD/USD leo lên mức cao nhất trong hai ngày, tập trung vào 0,7200
Cặp AUD/USD đảo chiều hành động giá tiêu cực vào thứ Hai, giao dịch với mức tăng rõ rệt và tiến gần đến ngưỡng cản quan trọng 0,7200, luôn trong bối cảnh giai đoạn củng cố rộng hơn diễn ra trong vài tuần qua. Tâm lý tích cực của cặp tiền tệ này xuất phát từ hiệu suất khá dao động của đồng bạc xanh giữa bối cảnh bất ổn ổn định trên mặt trận Mỹ-Iran.
EUR/USD luân phiên tăng giảm trong vùng thấp của 1,1600
EUR/USD đấu tranh để tìm hướng đi quanh mức 1,1630 trước giờ mở cửa ở châu Á. Cặp tiền không thể duy trì đà tăng trước đó vượt qua 1,1650, chịu áp lực trở lại do sự phục hồi nhẹ của đồng đô la Mỹ. Trong khi đó, sự hoài nghi xung quanh một thỏa thuận ở Trung Đông tiếp tục chiếm ưu thế, hỗ trợ cho nhóm tài sản trú ẩn an toàn.
Giá vàng giảm nhẹ từ đỉnh hàng tuần do đồng đô la Mỹ tăng trở lại
Giá vàng giảm vào thứ Ba, giao dịch quanh mức 4.490$ sau khi đạt đỉnh 4.541$ vào đầu ngày. Đô la Mỹ dao động giữa mức tăng và giảm hạn chế trong suốt ngày, khi các nhà đầu tư ở trạng thái chờ đợi trước các dữ liệu hàng đầu và những dấu hiệu rõ ràng hơn về việc liệu Hoa Kỳ và Iran cuối cùng có đạt được thỏa thuận hay không.
Dogecoin giảm xuống dưới 0,1000$ mặc dù nhu cầu bán lẻ ổn định
Dogecoin tiếp tục chịu áp lực mạnh vào thứ Ba khi đồng tiền meme hàng đầu kéo dài sự điều chỉnh xuống dưới mức quan trọng 1,0000$. Đợt bán tháo đang diễn ra có thể được quy cho, cùng với các yếu tố khác, căng thẳng ở Trung Đông, vốn tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro, và sự thiếu hụt các chất xúc tác để duy trì triển vọng tăng giá rộng hơn.
Forex hôm nay: Đồng USD tăng nhờ dữ liệu sản xuất Mỹ tích cực, căng thẳng Mỹ–Iran vẫn chưa hạ nhiệt
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng lên vùng 99,20 vào thứ Hai sau khi dữ liệu sản xuất của Mỹ mạnh hơn dự kiến củng cố niềm tin vào khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ.