- Vàng thu hút một số người mua khi giá giảm khi những nhận xét trung lập của Warsh và lợi suất trái phiếu giảm đè nặng lên USD.
- Kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 và rủi ro địa chính trị hạn chế đà giảm của đồng bạc xanh trú ẩn an toàn, qua đó kìm hãm vàng thỏi.
- Nhà giao dịch cần chờ một cú bứt phá qua phạm vi ngắn hạn trước khi định vị cho một xu hướng rõ ràng.
Vàng (XAU/USD) chuyển sang tích cực trong ngày thứ hai liên tiếp sau một đợt giảm nhẹ trong phiên châu Á, kéo dài đà phục hồi từ mức đáy trong tuần chạm vào thứ Tư. Đồng đô la Mỹ (USD) giảm xuống mức thấp gần hai tuần sau khi những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh tại Hội nghị thường niên IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới không làm thay đổi nhiều triển vọng lãi suất. Trong cuộc trò chuyện với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, Warsh cho biết thế giới nhìn chung đã phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi kể từ cuộc họp FOMC tháng 9. Warsh nói thêm rằng Fed đã làm rõ rằng họ sẽ đảm bảo ổn định giá cả và ông không tin vào việc phán đoán trước các cuộc họp. Điều này, cùng với đà giảm mạnh gần đây của lợi suất trái phiếu Mỹ, đè nặng lên USD và đóng vai trò như một cơn gió thuận lợi cho kim loại quý.
Warsh cảnh báo làn sóng đầu tư và rủi ro AI khi Fed vẫn để ngỏ các lựa chọn đến cuối năm
Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh đạt 5,6/10 trên FXS Speechtracker, thấp hơn nhẹ so với mức cơ sở 6,1/10, cho thấy giọng điệu kém tác động hơn đôi chút nhưng vẫn nhìn chung nhất quán. Việc thừa nhận bị “ám ảnh quá mức bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu” nhấn mạnh xu hướng thận trọng ngay cả khi Warsh nêu bật tăng trưởng mang tính cấu trúc và làn sóng đầu tư được thúc đẩy bởi “các chính sách tốt”, cho thấy lập trường diều hâu thận trọng, không cam kết trước đối với các quyết định tháng 10 và tháng 12. Việc Warsh tập trung vào AI như một lực đẩy phía cầu trong ngắn hạn và là công cụ củng cố niềm tin vào dữ liệu, cùng với việc chú ý đến các rủi ro bất lợi, càng củng cố khuôn khổ chính sách nhạy cảm với rủi ro thay vì một sự thay đổi rõ ràng về định hướng.
Chỉ số Tâm lý Fed của FXS không thay đổi, tăng 0,00 điểm lên mức 127,51, giữ cho lập trường chung vững chắc trong vùng diều hâu. Chỉ số ổn định này, kết hợp với điểm số FXS Speechtracker mềm hơn đôi chút, cho thấy dù bài phát biểu không làm gia tăng kỳ vọng diều hâu, nó vẫn duy trì một thiên hướng chính sách thắt chặt mạnh mẽ, điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh.
Tuy nhiên, đà tăng tốc của lạm phát Mỹ do năng lượng dẫn dắt đã nâng kỳ vọng thị trường về một đợt tăng lãi suất Fed sắp xảy ra vào cuối năm. Thực tế, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) hôm thứ Tư báo cáo giá tiêu dùng tăng trên diện rộng trong tháng 9 khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran giữ giá dầu ở mức cao. Thêm vào đó, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, công bố hôm thứ Năm, đã tăng 1,3% trong tháng trước, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022, và tỷ lệ hàng năm tăng vọt lên 6,3%. Nếu loại trừ các thành phần thực phẩm và năng lượng biến động, PPI lõi tăng 0,7% và 5% theo cơ sở hàng tháng và hàng năm, tương ứng. Điều này cho thấy lạm phát đang lan rộng ra ngoài các sản phẩm năng lượng và củng cố triển vọng Fed sẽ thắt chặt hơn nữa. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang định giá hơn 90% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng chi phí vay một lần nữa tại cuộc họp chính sách tháng 12.
Điều này, cùng với căng thẳng leo thang ở Trung Đông, có thể hạn chế đà giảm của USD trú ẩn an toàn và kìm hãm đà tăng của Vàng. Trong những diễn biến mới nhất, nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa chết người nhằm vào cung điện tổng thống, trụ sở của chính phủ Yemen được Saudi hậu thuẫn và được quốc tế công nhận tại thành phố Aden ở phía nam. Thêm vào đó, Ngoại trưởng Pháp Pascal Confavreux xác nhận rằng Pháp đã bắt đầu triển khai các tài sản quân sự của mình tại Saudi Arabia. Thêm vào đó, quân đội Mỹ đã xây dựng các kế hoạch tấn công bao gồm “mẹ của mọi quả bom” nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran. Điều này làm gia tăng nguy cơ căng thẳng ở Trung Đông leo thang hơn nữa, điều có thể tiếp tục hỗ trợ USD và ghìm đà tăng của hàng hóa này.
Biểu đồ 4 giờ XAU/USD
Phân tích kỹ thuật
Cặp XAU/USD, cho đến nay, vẫn đang chật vật tìm kiếm sự chấp nhận trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ và vẫn nằm dưới mức Fibonacci retracement 61,8% của đợt tăng từ tháng 7 đến tháng 8. Điều đó cho thấy, chỉ báo đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang tích cực và đi lên, gợi ý động lượng tăng đang mạnh lên. Bên cạnh đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 56 cho thấy điều kiện hơi thiên về tăng giá mà chưa rơi vào vùng quá mua.
Tuy nhiên, vẫn sẽ là thận trọng khi chờ đợi một động thái bền vững vượt qua mốc 4.200$ và mức Fibonacci retracement 61,8% tại 4.238$ trước khi định vị cho các mức tăng tiếp theo hướng tới các rào cản tăng tiếp theo gần mức Fibonacci retracement 50,0% tại 4.325$ và mức 38,2% tại 4.412$. Ở chiều ngược lại, hỗ trợ ngay lập tức được cung cấp bởi mức Fibonacci retracement 78,6% tại 4.115$, tiếp theo là vùng hỗ trợ ngang 4.075$-4.065$. Một cú phá vỡ thuyết phục xuống dưới mức sau sẽ khiến Vàng dễ bị tổn thương trước việc kiểm tra mức sàn cấu trúc Fibonacci tại 3.957$.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Lãi suất Hoa Kỳ
Lãi suất do các tổ chức tài chính tính cho các khoản vay của người đi vay và được trả dưới dạng lãi suất cho người gửi tiền và người tiết kiệm. Lãi suất này chịu ảnh hưởng của lãi suất cho vay cơ bản, do các ngân hàng trung ương thiết lập để ứng phó với những thay đổi trong nền kinh tế. Các ngân hàng trung ương thường có nhiệm vụ đảm bảo ổn định giá cả, trong hầu hết các trường hợp có nghĩa là nhắm mục tiêu vào tỷ lệ lạm phát cơ bản khoảng 2%. Nếu lạm phát giảm xuống dưới mục tiêu, ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản, nhằm mục đích kích thích cho vay và thúc đẩy nền kinh tế. Nếu lạm phát tăng đáng kể trên 2%, thông thường ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất cho vay cơ bản để cố gắng hạ lạm phát.
Lãi suất cao hơn thường giúp tăng giá trị đồng tiền của một quốc gia vì chúng khiến quốc gia này trở thành nơi hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu để gửi tiền.
Lãi suất cao hơn nhìn chung sẽ gây áp lực lên giá Vàng vì làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ Vàng thay vì đầu tư vào tài sản có lãi hoặc gửi tiền mặt vào ngân hàng. Nếu lãi suất cao, điều này thường đẩy giá Đô la Mỹ (USD) lên cao và vì Vàng được định giá bằng Đô la, điều này có tác dụng làm giảm giá Vàng.
Lãi suất quỹ Fed là lãi suất qua đêm mà các ngân hàng Hoa Kỳ cho nhau vay. Đây là lãi suất tiêu đề thường được Cục Dự trữ Liên bang đưa ra tại các cuộc họp FOMC. Lãi suất này được thiết lập theo phạm vi, ví dụ 4,75%-5,00%, mặc dù giới hạn trên (trong trường hợp đó là 5,00%) là con số được trích dẫn. Kỳ vọng của thị trường đối với lãi suất quỹ Fed trong tương lai được theo dõi bởi công cụ CME FedWatch, công cụ này định hình cách nhiều thị trường tài chính hành xử khi dự đoán các quyết định về chính sách tiền tệ trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
WTI dao động quanh mức 96,00$ khi Tổng thống Trump từ chối sử dụng vũ khí hạt nhân ở Iran
Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã chấm dứt chuỗi tăng sáu phiên liên tiếp, giao dịch quanh 96,10$/thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Theo Reuters, giá dầu thô hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân tại Iran và cũng không có ý định triển khai bộ binh Mỹ tới quốc gia Hồi giáo này.
Dự báo giá Ripple: XRP bám vào mức hỗ trợ 1,30$ khi rủi ro giảm giá gia tăng
Ripple (XRP) đang mắc kẹt trong xu hướng giảm giá, giao dịch gần 1,30$ vào thứ Năm. Sự chuyển hướng giảm giá của token chuyển tiền này phản ánh thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, vốn vẫn chịu áp lực bán mạnh trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng tại Hoa Kỳ (Mỹ).
Dự báo giá vàng: XAU/USD tăng mạnh khi báo cáo Trung Quốc mua trái phiếu Mỹ khiến lợi suất Mỹ giảm
Vàng đang nối tiếp đà phục hồi trước đó từ mức thấp nhất trong một tuần là 4.073$, tăng tốc đà phục hồi vượt mốc 4.100$ trong phiên châu Á vào thứ Năm. Đà tăng nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trước khi dữ liệu Doanh số bán lẻ và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ được công bố.
Bitcoin giữ 80.500 đô la; Ethereum phục hồi, Ripple suy yếu
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cho thấy diễn biến giá trái chiều vào thứ Sáu, với BTC và ETH giữ trên các mức hỗ trợ chính trong khi XRP chật vật bên dưới mức kháng cự chính. Trong khi đó, các số liệu lạm phát dai dẳng đã làm giảm khẩu vị rủi ro, và các chỉ báo động lượng cho ba loại tiền điện tử hàng đầu này cũng đã suy yếu, báo hiệu nguy cơ điều chỉnh sâu hơn nếu mức hỗ trợ chính không giữ được.
Forex hôm nay: Mỹ tiếp tục công bố dữ liệu lạm phát, trong khi Úc công bố số liệu việc làm
Đồng đô la Mỹ (USD) đã lấy lại đà tăng mạnh mẽ, tiếp tục leo lên các mức đỉnh mới trong ngày thứ Tư. Sự phục hồi mạnh mẽ của đồng bạc xanh được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát tháng 9 tại Mỹ cao hơn dự kiến; thông tin này cũng làm dấy lên kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể thực hiện thêm các biện pháp thắt chặt chính sách trong quý IV.