Giá vàng tăng cao trước thềm công bố báo cáo Chỉ số CPI của Mỹ, vẫn chưa ổn định

• Giá vàng bật lên từ mức thấp trong nhiều tuần giữa bối cảnh giá USD giảm nhẹ vào thứ năm.
• Việc đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 11 sẽ kìm hãm XAU/USD.
• Các nhà đầu tư hiện đang hướng đến báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ để có động lực định hướng mới.

Giá vàng (XAU/USD) tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm và hiện tại, có vẻ như đã phá vỡ chuỗi sáu ngày giảm xuống mức thấp gần ba tuần được kiểm tra lại vào ngày hôm trước. Đồng đô la Mỹ (USD) bước vào giai đoạn củng cố tăng giá khi các nhà giao dịch chọn đứng ngoài cuộc trước khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào cuối ngày hôm nay. Khi hướng đến rủi ro dữ liệu quan trọng, một số giao dịch định vị lại hóa ra lại là yếu tố chính hỗ trợ một số cho kim loại quý này.

Tuy nhiên, bất kỳ động thái tăng giá có ý nghĩa nào đối với giá vàng dường như vẫn khó nắm bắt trong bối cảnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn đang giảm dần. Kỳ vọng đã được khẳng định lại trong biên bản cuộc họp FOMC tháng 9, trong đó giữ nguyên lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ở mức cao và sẽ hạn chế kim loại vàng không sinh lời. Do đó, cần phải có một đợt mua mạnh để xác nhận rằng đợt điều chỉnh của XAU/USD từ mức đỉnh mọi thời đại đã kết thúc.

Tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Giá vàng tăng cao hơn từ một số giao dịch định vị lại trước báo cáo CPI của Mỹ

• Biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 cho thấy phần lớn ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vì ủy ban tin tưởng rằng lạm phát sẽ tiến tới mục tiêu 2%.
• Tuy nhiên, một số người tham gia cho biết họ chỉ muốn giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, với lý do lạm phát vẫn ở mức cao, tăng trưởng kinh tế vững chắc và tỷ lệ thất nghiệp thấp.
• Hơn nữa, có một sự đồng thuận rằng việc cắt giảm lãi suất quá mức sẽ không ràng buộc Cục Dự trữ Liên bang vào bất kỳ tốc độ cắt giảm cụ thể nào trong tương lai, đưa đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất trong gần hai tháng.
• Thống đốc Fed Dallas Lorie Logan chỉ ra những bất ổn có ý nghĩa xung quanh triển vọng kinh tế, mặc dù lập luận rằng bà ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nhỏ hơn trong tương lai.
• Thống đốc Fed Boston Susan Collins nhấn mạnh rằng chính sách không theo lộ trình định sẵn và sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu, đồng thời điều quan trọng là phải duy trì điều kiện thị trường lao động lành mạnh.
• Thống đốc Fed San Francisco Mary Daly cho biết có khả năng sẽ có thêm một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, mặc dù lưu ý rằng việc cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9 không nói lên điều gì về quy mô của các lần cắt giảm tiếp theo.
• Các nhà giao dịch hiện đang định giá khả năng Fed sẽ chỉ hạ chi phí đi vay 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và hơn 20% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 11.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm nhạy cảm với lãi suất đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 19 tháng 8 và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng lên mức chưa từng thấy kể từ ngày 31 tháng 7.
• Các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hứa rằng một cuộc tấn công vào Iran sẽ "gây chết người, chính xác và bất ngờ".
• Điều này, cùng với một số giao dịch định vị lại trước báo cáo quan trọng về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ, đã hỗ trợ một số cho giá vàng trú ẩn an toàn trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm.

Triển vọng kỹ thuật: Giá vàng cần được chấp nhận dưới mức 2.600 đô la để phe gấu nắm quyền kiểm soát

Theo quan điểm kỹ thuật, sự phá vỡ trong tuần này dưới mức 2.630$, đại diện cho ranh giới dưới của phạm vi giao dịch ngắn hạn, được coi là yếu tố kích hoạt chính cho các nhà giao dịch giảm giá. Điều đó nói rằng, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày - mặc dù đã mất lực kéo - đang giữ ở vùng tích cực. Hơn nữa, giá vàng, cho đến nay, đã cố gắng giữ trên mức 2.600$. Điều này khiến việc chờ đợi một sự phá vỡ bền vững và chấp nhận dưới mức tay cầm nói trên trước khi định vị cho các khoản lỗ sâu hơn là điều thận trọng. Sau đó, XAU/USD có thể kéo dài sự sụt giảm về phía hỗ trợ có liên quan tiếp theo gần vùng 2.560$ trên đường đến vùng 2.535-2.530$ trước khi cuối cùng giảm xuống mốc tâm lý 2.500$.

Mặt khác, ngưỡng hỗ trợ phạm vi giao dịch, quanh vùng 2.630-2.635$, hiện có vẻ như đóng vai trò là rào cản ngay lập tức. Bất kỳ động thái tăng nào nữa có thể được coi là cơ hội bán và vẫn bị giới hạn gần rào cản ngang 2.657-2.658$. Sức mạnh duy trì vượt qua ngưỡng sau có thể nâng giá Vàng lên vùng cung 2.670-2.672$, trên đó phe mua có thể nhắm đến mục tiêu thách thức mức cao nhất mọi thời đại, quanh vùng 2.685-2.686$ đã chạm vào tháng 9. Tiếp theo là mốc 2.700$, nếu vượt qua được sẽ tạo tiền đề cho sự mở rộng của xu hướng tăng kéo dài nhiều tháng.