- Vàng gặp nguồn cung mới vào thứ Sáu khi USD phục hồi từ mức đáy kéo dài một tháng rưỡi.
- Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran khiến rủi ro lạm phát và khả năng tăng lãi suất của Fed vẫn hiện hữu, hỗ trợ USD.
- Thiết lập kỹ thuật dường như nghiêng về phía các nhà giao dịch giảm giá và củng cố quan điểm tiếp tục giảm.
Vàng (XAU/USD) duy trì xu hướng giảm trong suốt phiên giao dịch châu Á hôm thứ Sáu và có theerc hịu áp lực sau khi chật vật để duy trì đà tăng trên mốc 4.100$ kéo dài hai ngày. Đồng đô la Mỹ (USD) lấy lại đà tăng tích cực và đảo ngược một phần mức giảm mạnh của ngày hôm trước xuống mức đáy kể từ ngày 17 tháng 6. Hơn nữa, rủi ro lạm phát xuất phát từ giá dầu thô biến động mạnh khiến khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn được duy trì và gây áp lực giảm giá đối với kim loại quý không lợi suất này.
Dữ liệu của Mỹ được công bố hôm thứ Năm cho thấy tăng trưởng kinh tế chậm lại và dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt, điều này đã làm giảm bớt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất ngay lập tức và dẫn đến sự sụt giảm của USD trong đêm. Trên thực tế, ước tính đầu tiên được công bố bởi Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,5% trong quý II, giảm so với mức 2,1% của quý trước và các ước tính đồng thuận. Hơn nữa, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ giảm 0,1% trong tháng 6, đánh dấu lần giảm hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020 do thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong cuộc chiến với Iran khiến giá xăng giảm.
Thêm vào đó, tốc độ tăng trưởng hàng năm giảm từ 4,1% xuống 3,7%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, chỉ số lạm phát cơ bản – thước đo ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lạm phát cơ bản – tăng 0,1% trong tháng báo cáo so với mức 0,3% trong tháng 5 và giảm từ 3,4% xuống 3,3% trên cơ sở hàng năm. Tuy nhiên, giá dầu thô biến động – do căng thẳng Mỹ-Iran và những lo ngại về sự gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu – cho thấy lạm phát vẫn là một mối lo ngại. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn thành một đợt tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran, đáp trả các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào lực lượng của họ ở Trung Đông.
Trong khi đó, Iran bác bỏ kế hoạch quản lý chung 50-50 của Oman, theo đó Tehran sẽ kiểm soát một phần eo biển Hormuz và thu phí tự nguyện khi sử dụng tuyến đường thủy này. Mặt khác, Ả Rập Xê Út đang xây dựng một liên minh quốc tế để bảo vệ các tuyến đường vận chuyển quan trọng ở eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden khỏi các cuộc tấn công liên tục của lực lượng dân quân Houthi ở Yemen. Điều này làm tăng nguy cơ xung đột khu vực rộng lớn hơn, duy trì rủi ro địa chính trị và hỗ trợ giá dầu thô. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng giá năng lượng tăng cao sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát và buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải có lập trường cứng rắn hơn.
Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch vẫn đang dự đoán hơn 85% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất vay ít nhất một lần vào cuối năm nay. Triển vọng thị trường vẫn hỗ trợ cho lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao, giúp hồi sinh nhu cầu USD và đẩy một số dòng vốn ra khỏi vàng, tài sản không sinh lời. Các nhà giao dịch hiện đang hướng sự chú ý đến Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng và Kỳ vọng Lạm phát của Đại học Michigan để tìm kiếm động lực. Tuy nhiên, cặp XAU/USD vẫn bị giới hạn trong phạm vi nhiều tuần, chờ đợi một tín hiệu mới trước khi bước vào giai đoạn chuyển động theo hướng tiếp theo.
Biểu đồ hàng ngày XAU/USD
Phân tích kỹ thuật: Vàng chịu áp lực giảm sau khi bị từ chối gần 4.100$
Từ góc độ kỹ thuật, diễn biến giá đi ngang trong khoảng một tháng qua vẫn có thể được phân loại là giai đoạn củng cố giảm giá trong bối cảnh giá giảm xuống dưới đường trung bình động giản đơn 200 ngày (SMA). Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng hỗn hợp cần được xem xét thận trọng. Biểu đồ MACD đã giảm nhẹ so với mức đỉnh gần đây nhưng vẫn nằm trong vùng tích cực, và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động ngay dưới mức 50, cho thấy sự phục hồi yếu trong bối cảnh giảm giá vẫn chiếm ưu thế.
Ở phía tăng, ranh giới trên của phạm vi giao dịch, quanh khu vực $4,175, có thể đóng vai trò là rào cản tức thời trước mức $4,200. Nếu vượt qua được mức này, sẽ mở đường cho những đợt tăng giá tiếp theo đến đường SMA 200 ngày ở mức $4,490.81. Phe đầu cơ giá lên cần vượt qua rào cản này để giảm bớt xu hướng giảm giá hiện tại và mở đường cho sự phục hồi bền vững hơn. Trong khi đó, mức hỗ trợ tức thời được suy ra từ các mức đáy gần đây quanh khu vực $3,976–$4,000, nơi trước đó đã xuất hiện người mua.
Câu hỏi thường gặp về Fed
Chính sách tiền tệ tại Hoa Kỳ được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được các mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, làm tăng chi phí đi vay trên toàn bộ nền kinh tế. Điều này dẫn đến đồng Đô la Mỹ (USD) mạnh hơn vì khiến Hoa Kỳ trở thành nơi hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế gửi tiền của họ. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất để khuyến khích đi vay, điều này gây áp lực lên Đồng bạc xanh.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tổ chức tám cuộc họp chính sách mỗi năm, trong đó Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đánh giá các điều kiện kinh tế và đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ. FOMC có sự tham dự của mười hai quan chức Fed – bảy thành viên của Hội đồng Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và bốn trong số mười một Thống đốc Ngân hàng Dự trữ khu vực còn lại, những người phục vụ nhiệm kỳ một năm theo chế độ luân phiên.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang có thể dùng đến một chính sách có tên là Nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bị kẹt. Đây là một biện pháp chính sách không theo tiêu chuẩn được sử dụng trong các cuộc khủng hoảng hoặc khi lạm phát cực kỳ thấp. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Điều này liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu cấp cao từ các tổ chức tài chính. QE thường làm suy yếu Đồng đô la Mỹ.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại của Nới lỏng định lượng (QE), theo đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư số tiền gốc từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn để mua trái phiếu mới. Thông thường, điều này có lợi cho giá trị của đồng đô la Mỹ.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Dầu WTI giảm xuống gần 80,50$ do hoạt động chốt lời và lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz gia tăng
Dầu thô West Texas Intermediate (WTI), chuẩn mực dầu thô của Mỹ, đang giao dịch quanh mức 80,50$ trong đầu phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Sáu. Giá WTI giảm mạnh khi các nhà giao dịch chốt lời bất chấp các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Hoạt động chốt lời diễn ra sau đợt tăng mạnh ngày hôm trước.
Quantum Solutions bán ETH trị giá 1,9 triệu USD khi quá trình thu hẹp các DATs tiếp tục diễn ra
Quỹ Ethereum (ETH) Quantum Solutions cho biết hôm thứ Năm rằng họ đang chuyển hướng sang mảng hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu sau khi bán 1.000 ETH với giá khoảng 1,9 triệu đô la. Thương vụ được thực hiện thông qua công ty con tại Hồng Kông của công ty, GPT Pals Studio Limited, theo các công bố.
Dự báo giá vàng: Có khả năng sẽ chấm dứt chuỗi giảm kéo dài bốn tháng nhưng bên bán không từ bỏ
Vàng đang chứng kiến một đợt điều chỉnh ngắn từ mức cao nhất trong tuần là 4.120$ vào đầu ngày thứ Sáu, nhưng vẫn trên đà chấm dứt chuỗi giảm kéo dài bốn tháng. Vàng đang không thể trụ vững trên mức 4.100$, dù đã đóng cửa trên mức này vào thứ Năm, khi đồng đô la Mỹ (USD) phục hồi mạnh từ mức đáy sáu tuần so với sáu đồng tiền chủ chốt khác.
Bitcoin hướng tới phá vỡ EMA 50 ngày, Ethereum tích luỹ, XRP ổn định
Bitcoin, Ethereum và Ripple giao dịch gần các mức kỹ thuật quan trọng vào thứ Sáu khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tạm dừng sau đợt phục hồi tuần trước. BTC đang tiến gần đến Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày trong khi ETH tiếp tục tích luỹ giữa hai đường EMA chính.
Forex hôm nay: USD bán tháo sau dữ liệu tăng trưởng Mỹ yếu, đồng yên tăng do nghi ngờ can thiệp
Đồng đô la Mỹ (USD) giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ vào thứ Năm sau khi tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ không đạt kỳ vọng và lạm phát cơ bản hạ nhiệt. Áp lực bổ sung đến từ đà tăng đột ngột của đồng yên Nhật (JPY), làm dấy lên suy đoán rằng các nhà chức trách Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối.