- EUR/USD tích lũy lực tăng lên quanh mức 1,1175 trong phiên giao dịch đầu giờ châu Âu ngày thứ Ba.
- Cặp tiền này vẫn giữ sắc thái giảm giá dưới đường SMA 100 ngày, nhưng không thể loại trừ khả năng phục hồi tạm thời trong bối cảnh điều kiện bị bán quá mức.
- Mục tiêu tăng đầu tiên cần theo dõi là 1,1243; mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại 1,1105.
Cặp EUR/USD giữ vững vùng tích cực gần mức 1,1175 trong giờ giao dịch đầu phiên châu Âu vào thứ Ba. Tuy nhiên, kỳ vọng diều hâu đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cao hơn có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ (USD) và tạo lực cản đối với cặp tiền chính.
Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho biết hôm thứ Hai rằng có thể cần chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để kiềm chế lạm phát nhằm ngăn chặn tư duy lạm phát ăn sâu vào nền kinh tế.
Các nhà giao dịch đặt xác suất lãi suất giữ nguyên tại cuộc họp tiếp theo ở mức hơn 80,6%, trong khi khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12 là gần 84,7%, theo Công cụ CME FedWatch.
Các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ là tâm điểm vào cuối tuần này, vì chúng có thể cung cấp thêm định hướng cho lộ trình chính sách của Fed. Báo cáo lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Doanh số bán lẻ vào thứ Năm.
CPI toàn phần dự kiến sẽ tăng 3,7% hàng năm trong tháng 9, so với mức 3,4% trước đó. CPI cơ bản được dự báo sẽ tăng 2,5% hàng năm trong tháng 9, so với 2,4% trong tháng 8. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát nóng hơn ở Mỹ đều có thể củng cố quyết định của ngân hàng trung ương Mỹ trong việc duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế áp lực giá cả dai dẳng.
Đồng euro chịu áp lực khi bế tắc ngân sách của Pháp giữ cho xu hướng EUR/USD vẫn giảm giá
Các nhà phân tích tại ING nhấn mạnh rằng đề xuất ngân sách mới nhất của chính phủ Pháp, bao gồm "43 tỷ euro tiết kiệm mới," dự kiến sẽ được tranh luận tại quốc hội trong tuần này, nhưng họ lưu ý rằng "đồng thuận dường như kỳ vọng điều này sẽ tiến triển rất ít." ING bổ sung rằng cuối cùng chính phủ có thể phải "thông qua ngân sách này bằng sắc lệnh," trong khi các nhân vật trong quốc hội có khả năng sẽ "tránh cố gắng lật đổ chính phủ, điều này sẽ khiến cuộc khủng hoảng nợ của Pháp tồi tệ hơn hiện tại." Ngân hàng này cảnh báo rằng "tuy nhiên, đây khó có thể là tín hiệu tích cực cho đồng euro."
Trong bối cảnh đó, ING chỉ ra rằng "các nhà đầu cơ và thị trường quyền chọn FX hiện vẫn khá giảm giá đối với EUR/USD, mặc dù vị thế đang bắt đầu trở nên hơi căng." Theo quan điểm của họ, "trừ khi có một sai lầm lớn trong chính sách của Mỹ, điều này một lần nữa đặt câu hỏi về mức độ nắm giữ đồng USD dài hạn của nhà đầu tư, câu chuyện vĩ mô vẫn là giảm giá đối với EUR/USD," và trong ngắn hạn "một đợt giảm sâu hơn về phía 1,1100/1120 có vẻ có khả năng hơn."
Hammack nghiêng về lập trường diều hâu khi phát ngôn của Fed cảnh báo rủi ro về tư duy lạm phát
Giọng điệu của Hammack thuộc Fed rõ ràng diều hâu hơn, với điểm FXS Speechtracker 8,4/10 cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử 7,5/10, nhấn mạnh xu hướng mạnh hơn đối với chính sách thắt chặt so với mức nền đã được thiết lập. Việc nhấn mạnh sự cần thiết của lãi suất cao hơn, lập trường hạn chế để đạt mục tiêu lạm phát 2%, và lo ngại rằng tư duy lạm phát đang trở nên ăn sâu—trong bối cảnh áp lực giá cả rộng khắp, do nhu cầu dẫn dắt và các điều kiện tài chính "trung lập"—cho thấy ưu tiên cho các động thái lãi suất nhanh hơn, nhỏ hơn để củng cố chính sách tiền tệ thắt chặt. Việc Hammack tập trung vào việc làm rõ hàm phản ứng của Fed và cảnh báo rằng các doanh nghiệp đang lên kế hoạch tăng giá vượt quá mức tăng chi phí nhấn mạnh nỗ lực có chủ đích nhằm tái neo kỳ vọng và giữ cho Đồng USD được hỗ trợ bởi câu chuyện lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 0,59 điểm lên 138,92, củng cố rằng thông điệp của Fed vẫn vững chắc trong vùng diều hâu, cao hơn nhiều so với mốc trung lập 100. Đợt tăng nhẹ này, phù hợp với điểm FXS Speechtracker cao, cho thấy thị trường nên tiếp tục định giá xu hướng nghiêng về chính sách thắt chặt hơn, vốn thường hỗ trợ Đồng USD so với đồng Euro và Yên.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD giữ nguyên xu hướng giảm trong bối cảnh quá bán
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD giữ xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và đường giữa của dải Bollinger. Giá đang tích lũy gần mức hỗ trợ của dải Bollinger dưới hơn là các mức phía trên, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở mức 25,5 đang nằm trong vùng quá bán, cho thấy áp lực giảm vẫn tồn tại nhưng đợt bán tháo đang trở nên kéo dài.
Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm tại mức đỉnh ngày 9 tháng 10 ở 1,1243, tiếp theo là đường giữa của dải Bollinger gần 1,1325, và sau đó là đường SMA 100 ngày tại 1,1485. Một mức giới hạn mạnh hơn xuất hiện tại ranh giới trên của dải Bollinger quanh 1,1540.
Ở chiều giảm, dải Bollinger dưới tại 1,1105 đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Một cú phá vỡ dứt khoát xuống dưới mức này sẽ mở ra thêm đà suy yếu hướng tới mức đáy ngày 21 tháng 5 năm 2025 tại 1,1050, tiếp theo là mức tâm lý 1,1000. Bất kỳ giao dịch bán bùng nổ theo đà nào xuống dưới mức được đề cập có thể làm lộ mức đáy ngày 12 tháng 5 năm 2025 tại 1,0951.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Thị trường cổ phiếu châu Á giảm, KOSPI bán tháo dữ dội trước sức ép cạnh tranh chip từ Trung Quốc
Thị trường chứng khoán châu Á đối mặt với một đợt bán tháo đáng kể trong phiên thứ Ba, bám theo sự suy yếu của cổ phiếu công nghệ tại Hoa Kỳ (Mỹ) được ghi nhận vào ngày Columbus Day. Tính đến thời điểm viết bài, KOSPI đang dẫn đầu đà giảm với mức giảm hơn 7%, Shanghai giảm 1% xuống gần 3.760, Nikkei 225 lao dốc gần 2,5% quanh mức 67.350.
Triển vọng Ripple và Stellar: Phục hồi từ mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng do hợp đồng phái sinh tăng
Ripple (XRP) và Stellar (XLM) phục hồi nhẹ vào thứ Ba, giao dịch trên mức 1,359$ và 0,191$, tương ứng, sau một đợt điều chỉnh vào ngày hôm trước. Cả XRP và XLM hiện đang kiểm tra các mức hỗ trợ chính, với các chỉ số phái sinh cải thiện đang hỗ trợ đà phục hồi của chúng. Dữ liệu phái sinh cho thấy điều kiện đang cải thiện đối với Ripple và Stellar.
Dự báo giá vàng: XAU/USD dao động giữa căng thẳng địa chính trị, trước thềm dữ liệu lạm phát của Mỹ
Vàng tiếp tục dao động qua lại trong một biên độ hẹp dưới 4.200$ tại châu Á vào thứ Ba, củng cố đà phục hồi từ mức đáy hai tháng. Bất chấp đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu trên diện rộng từ mức đỉnh 18 tháng, Vàng vẫn đối mặt với các lực cản từ rủi ro địa chính trị ở Trung Đông và giữa Nga với Ukraine.
Ripple và Stellar phục hồi từ các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng khi các công cụ phái sinh chuyển sang tăng nhẹ
Ripple (XRP) và Stellar (XLM) phục hồi nhẹ vào thứ Ba, giao dịch trên 1,359$ và 0,191$, tương ứng, sau một đợt điều chỉnh vào ngày hôm trước. Cả XRP và XLM hiện đang kiểm tra các mức hỗ trợ chính, với các chỉ số phái sinh cải thiện đang hỗ trợ đà phục hồi của họ.
Forex hôm nay: Đô la Mỹ chạm đỉnh 17 tháng, chờ biên bản họp của RBA và phát biểu của quan chức Fed
Phe mua đang tham gia thị trường và duy trì lực cầu đối với đồng Đô la Mỹ (USD) do nhu cầu trú ẩn an toàn, trong bối cảnh xung đột tái bùng phát tại Trung Đông và các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine đẩy giá năng lượng tăng cao.