Đồng Peso Mexico tăng vọt sau khi lạm phát tại Hoa Kỳ thúc đẩy khả năng Fed cắt giảm lãi suất

• Peso Mexico tăng giá khi dữ liệu lạm phát tháng 11 của Hoa Kỳ đáp ứng ước tính, ủng hộ việc nới lỏng của Fed.
• Lạm phát của Mexico tiếp tục giảm nhẹ, làm tăng triển vọng về một đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn của Banxico.
• Các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 12 với tỷ lệ cược là 92%.

Peso Mexico đã mở rộng mức tăng vào thứ Tư sau khi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát tháng 11 phù hợp với ước tính, củng cố trường hợp Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất. Do đó, Đô la Mỹ suy yếu và gây sức ép lên USD/MXN, giao dịch ở mức 20,11, giảm hơn 0,24%.

Vào thứ Tư, chỉ số lạm phát tiêu đề và lạm phát cốt lõi của Hoa Kỳ trong tháng 11 đã diễn ra như dự kiến. Sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được công bố, các nhà giao dịch đã định giá 92% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào ngày 18 tháng 12.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm nhẹ, trong khi USD/MXN giảm xuống dưới 20,20, kéo dài mức lỗ khi Peso tăng giá so với Đô la Mỹ.

Lịch trình kinh tế của Mexico vẫn còn khan hiếm vào thứ Tư, nhưng các nhà giao dịch đã tiêu hóa được việc công bố số liệu CPI của Mexico thấp hơn dự kiến ​​vào tháng 11. Trước đó trong tuần, CPI cho thấy quá trình giảm phát tiếp tục diễn biến khi lạm phát tiêu đề giảm từ 4,76% xuống 4,55%, trong khi lạm phát cơ bản giảm từ 3,80% xuống 3,58%.

Sau dữ liệu, JPMorgan ám chỉ rằng Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) có thể hạ lãi suất 50 điểm cơ bản (bps), vì dữ liệu lạm phát cho thấy giá cả đang giảm nhanh hơn dự kiến. "Đúng là nếu có cơ hội để cắt giảm lãi suất 50bp và hiệu chỉnh lại chính sách theo lập trường ít hạn chế hơn, thì đó là bây giờ", các nhà phân tích đã viết trong ghi chú của họ vào thứ Hai.

Tuần này, lịch trình của Mexico sẽ có dữ liệu Sản xuất công nghiệp của tháng 10. Tại Hoa Kỳ, lịch kinh tế sẽ công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho tháng 11 vào thứ năm, cùng với Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 12.

Những động thái thị trường tóm tắt hàng ngày: Peso Mexico kéo dài mức lỗ dưới 20,20

• Sản lượng công nghiệp của Mexico dự kiến ​​sẽ giảm -0,2% theo tháng vào tháng 10, giảm so với mức 0,6% của tháng 9. Trên cơ sở hàng năm, các nhà kinh tế dự báo sản lượng sẽ giảm từ -0,4% xuống -0,6% theo năm.
• Thị trường hoán đổi cho thấy Banxico sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 19 tháng 12.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm khi phiếu giảm giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất là 4,201% trước khi phục hồi lên 4,26%, tăng ba điểm cơ bản.
• Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,24% lên 106,63.
• Thống đốc Banxico, Victoria Rodriguez Ceja, vẫn giữ thái độ ôn hòa. Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với Reuters, bà cho biết rằng xét đến tiến trình giảm phát, ngân hàng trung ương có thể tiếp tục hạ chi phí vay.

Triển vọng kỹ thuật của Peso Mexico: USD/MXN giảm xuống dưới 20,15 do Peso mạnh

Tỷ giá USD/MXN vẫn có xu hướng giảm sau khi vượt qua con số 20,20 nhưng vẫn chưa vượt qua được Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày là 20,03.

Động lực, được đo bằng Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), cho thấy người bán đang nắm quyền kiểm soát. Điều này có nghĩa là USD/MXN dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm.

Nếu USD/MXN giảm xuống dưới Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 20,00. Nếu vượt qua ngưỡng này, đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày sẽ ở mức 19,66, tiếp theo là ngưỡng tâm lý 19,50. Sau khi vượt qua, ngưỡng dừng tiếp theo sẽ là mốc 19,00.

Ngược lại, nếu USD/MXN tăng vọt lên trên mức cao nhất là 20,28 vào ngày 6 tháng 12, điều này có thể mở đường để thử thách mức 20,50, vượt qua mức đỉnh trong năm là 20,82, tiếp theo là mốc 21,00.