- EUR/USD giảm xuống gần mức 1,1380 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai.
- Những phát biểu cứng rắn từ Fed đã củng cố kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách hơn nữa.
- Thị trường hiện đang định giá xác suất gần 45% cho việc ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 10.
Cặp EUR/USD nhích nhẹ xuống quanh 1,1380 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, chịu áp lực từ các tín hiệu cứng rắn của Fed và căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Các nhà giao dịch đang chờ đợi các báo cáo về Doanh số Bán lẻ và Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Đức vào thứ Tư để tìm kiếm động lực mới.
Nhiều quan chức Fed đã đưa ra những phát biểu cứng rắn trong tuần trước; cụ thể, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, hôm thứ Sáu bày tỏ lo ngại rằng lạm phát cao dai dẳng có nguy cơ khiến công chúng Mỹ chấp nhận mức giá cao như một điều bình thường, đồng thời khẳng định ngân hàng trung ương không thể để điều đó xảy ra. Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson, cũng cho biết: "Việc thắt chặt thêm một chút có thể là cần thiết."
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá xác suất gần 65,9% cho việc Fed sẽ tăng lãi suất chuẩn vào tháng 10, tăng so với mức 57,6% của một tuần trước và 9,4% của một tháng trước.
Ngoài ra, căng thẳng gia tăng tại Trung Đông có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ đồng USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật tuyên bố ông tin rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc thắng lợi "rất sớm", đồng thời nói thêm rằng các cuộc tấn công quân sự bổ sung trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là điều có thể xảy ra.
Trong khi đó, Iran vẫn giữ quan điểm rằng họ sẽ chỉ mở lại tuyến đường thủy huyết mạch nếu các điều kiện của họ được đáp ứng, đồng thời một quan chức quân sự cấp cao của Iran nhấn mạnh sự sẵn sàng tiếp tục chiến đấu của đất nước.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất tiền gửi chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên mức 2,50% tại cuộc họp chính sách tháng 9. Theo Reuters, thị trường hiện đang định giá xác suất khoảng 45% cho việc tăng lãi suất thêm 25 bps nữa vào tháng 10, trong khi khả năng tăng lãi suất tiếp theo chỉ được dự báo chắc chắn nhất là vào tháng 12. Điều này tạo ra nhiều dư địa để các dữ liệu sắp tới làm thay đổi kỳ vọng của thị trường. Đà giảm của đồng Euro được cho là đã quá mức nhưng dư địa giảm thêm bị hạn chế trừ khi các ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ
Các chuyên gia chiến lược tại UOB Group nhận định rằng đợt giảm giá gần đây của đồng Euro đã vượt quá dự báo trước đó của họ. Trong đánh giá cho khung thời gian 1–3 tuần, họ nhắc lại rằng trong bản cập nhật ngày 23 tháng 9 khi cặp EUR/USD giao dịch quanh mức 1,1450, họ từng lưu ý: "có khả năng EUR sẽ kiểm tra lại mốc 1,1400, nhưng xác suất giảm sâu và duy trì dưới mức này là không cao." Tuy nhiên, họ chỉ ra rằng việc "phá vỡ mốc 1,1400 sau đó đã châm ngòi cho một đợt sụt giảm mạnh, đưa tỷ giá xuống mức thấp nhất là 1,1358 vào ngày hôm qua."
Mặc dù thừa nhận rằng "EUR có thể tiếp tục suy yếu," UOB cho rằng "tình trạng quá bán nghiêm trọng cho thấy dư địa giảm thêm có thể khá hạn chế." Họ nhấn mạnh rằng "đà giảm của EUR bắt đầu từ hai tuần trước... là rất đáng kể," đồng thời lưu ý đến "hai ngưỡng hỗ trợ mạnh tại 1,1355 và 1,1325." Ở chiều tăng, UOB chỉ ra rằng "việc vượt qua mốc 1,1430 ngưỡng 'kháng cự mạnh' trước đó nằm ở 1,1490 sẽ cho thấy đà suy yếu của EUR đang ổn định trở lại," qua đó xác định vùng giá này là mốc quan trọng cho bất kỳ sự phục hồi nào của đồng euro trong ngắn hạn.
Hammack của Fed cảnh báo rủi ro về tâm lý lạm phát trong bối cảnh Fed duy trì lập trường chính sách thắt chặt
Ông Hammack từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã đưa ra thông điệp mang hơi hướng thắt chặt tiền tệ ở mức vừa phải, với điểm số 7,2/10 theo công cụ FXS Speechtracker thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử 7,5/10. Trọng tâm thảo luận đã chuyển sang nguy cơ hình thành "tâm lý lạm phát" ăn sâu vào kỳ vọng sau một thời gian dài áp lực giá cả duy trì trên mức mục tiêu. Việc nhấn mạnh vào tăng trưởng vững chắc, thị trường lao động ổn định và các rủi ro lạm phát do nhu cầu cũng như chi tiêu vốn thúc đẩy kết hợp với cảnh báo rằng kỳ vọng có thể thay đổi nếu tiến trình kiểm soát lạm phát bị đình trệ cho thấy rõ ưu tiên duy trì lập trường chính sách thắt chặt nhằm neo giữ lại kỳ vọng lạm phát. Nhìn chung, giọng điệu vẫn nghiêng về hướng thắt chặt chính sách (hawkish), nhưng sự sụt giảm nhẹ so với mức tham chiếu trước đó cho thấy mức độ cấp bách đã giảm đôi chút so với các thông điệp trước đây.
Chỉ số FXS Fed Sentiment Index đã giảm 0,34 điểm xuống còn 147,72, phản ánh sự dịu lại đôi chút trong quan điểm thắt chặt chính sách sau bài phát biểu. Bất chấp mức giảm này, chỉ số vẫn duy trì vững chắc ở vùng thắt chặt cao hơn nhiều so với mốc trung tính 100. Điều này cho thấy, xét về tổng thể, các thông điệp từ Fed vẫn hướng tới xu hướng chính sách thắt chặt, ngay cả khi những phát biểu mới nhất của Hammack ghi nhận sự giảm nhẹ về mức độ quyết liệt trên cả FXS Fed Sentiment Index và FXS Speechtracker.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD giữ triển vọng tiêu cực dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ ngày, cặp EUR/USD vẫn chịu áp lực giảm giá rõ rệt, duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và đường giữa của dải Bollinger; các đường này đóng vai trò là ngưỡng cản phía trên và củng cố xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) đang nằm trong vùng quá bán ở mức gần 27, cho thấy dù đà giảm vẫn mạnh, nhưng đợt bán tháo đang trở nên quá mức.
Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm tại dải dưới của Bollinger quanh mốc 1.1340 nơi người bán có thể sẽ ngần ngại đẩy giá xuống thấp hơn nếu chưa có nhịp hồi phục điều chỉnh. Ở chiều tăng, các ngưỡng kháng cự ban đầu tập trung tại vùng 1.1525–1.1530 được xác định bởi đường giữa Bollinger và SMA 100 ngày, tiếp đó là rào cản tại dải trên của Bollinger gần 1.1708; chỉ khi giá phục hồi vượt qua các mức này thì áp lực giảm hiện tại mới có thể dịu bớt.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Biên bản họp của BoJ: Các thành viên đồng ý rằng các điều kiện tài chính vẫn mang tính nới lỏng
Các thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã chia sẻ quan điểm của họ về triển vọng chính sách tiền tệ vào thứ Hai, theo Biên bản cuộc họp tháng 7 của BoJ. Các thành viên đồng ý rằng các điều kiện tài chính vẫn đang nới lỏng. Một số thành viên lưu ý giá tiêu dùng tăng, phản ánh chi phí nhập khẩu gia tăng.
AI đang bùng nổ, nhưng các token tiền điện tử AI lại vắng bóng trong đà tăng
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ, nhưng các token crypto AI lại đang chật vật để theo kịp. Vào tháng 5, Anthropic đã huy động 65 tỷ đô la với mức định giá 965 tỷ đô la, trong khi toàn bộ lĩnh vực AI-coin chỉ có giá trị khoảng 25 tỷ đô la. Trong khi đó, Nvidia báo cáo doanh thu quý đạt 96,2 tỷ đô la vào tháng 7, tăng 106% so với một năm trước.
Dự báo đồng đô la Mỹ tuần này: Đà phục hồi của đồng USD giờ đây không còn chỉ phụ thuộc vào Fed
Đồng Đô la Mỹ (USD) đã chứng kiến đà phục hồi gần đây được tiếp thêm sức mạnh; đồng tiền này tăng tốc và vọt lên mức cao nhất trong hai tháng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng trên toàn bộ đường cong lợi suất, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách hơn nữa trong vài tháng tới gia tăng, sự bất ổn dai dẳng từ xung đột ở Trung Đông và các dữ liệu k
Crypto hôm nay: Bitcoin và Ethereum giảm nhẹ, XRP tiếp tục phục hồi khi các cơn gió ngược vĩ mô gây áp lực
Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đang đi ngang vào thứ Sáu, với Bitcoin thu hẹp mức lỗ ngay trên 84.000$. Ethereum giảm cùng nhịp với BTC. Trong khi đó, Ripple (XRP) lại vẽ nên một bức tranh khác.
Forex hôm nay: Đồng đô la Mỹ củng cố đà tăng trong tuần trước khi công bố dữ liệu kinh tế tầm trung
Đây là những thông tin cần biết vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9: Chỉ số Đô la Mỹ (USD) đã kéo dài đà tăng trong tuần và chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 7 gần 101,40 trước khi bước vào giai đoạn củng cố và điều chỉnh giảm về quanh 101,00 vào thứ Sáu.