Đô la Mỹ giảm trong khi thị trường chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu về dự luật của Trump

• Chỉ số đô la Mỹ đã mắc kẹt trong ngày giảm thứ ba liên tiếp, mức giảm hàng tuần vượt quá 1%.
• Các kế hoạch được báo cáo của Israel nhằm nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã làm dấy lên nghi ngờ trong số các nhà giao dịch về khả năng của Trump trong việc xử lý căng thẳng ở Trung Đông.
• Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 100,00 và hướng tới 99,50, kiểm tra thêm mức giảm.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của đồng đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, đang phải đối mặt với mức giảm khoảng 1,3% chỉ trong ba ngày giao dịch vào thứ Tư, giao dịch gần 99,58.. Trong suốt tuần, USD đã phải trả giá cho những biến động chính sách không ổn định từ chính quyền Trump, đang gặp khó khăn trên nhiều mặt trận.

Tổng thống Mỹ Trump dường như không còn kiểm soát vững chắc đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong chuyến thăm Trung Đông, Trump đã thông báo rằng đã đến lúc có một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran và một cơ hội thứ hai. Tuy nhiên, vào giờ giao dịch muộn vào thứ Ba, CNN đã báo cáo rằng Israel đang xem xét việc tấn công các cơ sở hạt nhân ở Iran - điều mà cựu Tổng thống Joe Biden đã có thể tránh được -, và làm đảo ngược những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump trong vài ngày qua ở khu vực này.

Chiến trường thứ hai là trong nước, với một thất bại khác cho cái mà Trump gọi là "Dự luật Đẹp Lớn". Trump đã cảm thấy thất vọng với yêu cầu tăng đáng kể giới hạn khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương (SALT), báo hiệu một bế tắc trong việc thông qua một dự luật cắt giảm thuế khổng lồ. Trump đã nói với các nhà lập pháp không để khấu trừ SALT hoặc những khác biệt về cắt giảm mạng lưới an sinh xã hội cản trở dự luật, nhưng các nhà lập pháp từ các bang có thuế cao và những người bảo thủ cứng rắn vẫn phản đối dự luật trừ khi có những thay đổi của họ, theo Bloomberg. 

Tóm tắt hàng ngày về các yếu tố tác động thị trường: Đến lúc bỏ phiếu

• Đại diện Đảng Cộng hòa Chip Roy cho biết ông vẫn sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật thuế của Trump. Điều này bất chấp những nỗ lực từ Chủ tịch Hạ viện, Mike Johnson, đề xuất một thỏa thuận giới hạn khấu trừ SALT 40.000$. Johnson đồng thời xác nhận rằng dự luật thuế sẽ được đưa ra để bỏ phiếu, theo Bloomberg
• Số đơn xin đăng ký thế chấp hàng tuần giảm -5,1% so với số liệu trước đó với mức tăng 1,1% trong tuần trước. 
• Vào khoảng 16:15 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin sẽ có bài phát biểu với những bình luận có thể ảnh hưởng đến thị trường. Barkin của Fed đã phát biểu trước đó trong tuần, cho biết sẽ mất vài tháng, thậm chí đến mùa hè, trước khi tình hình kinh tế và dữ liệu của Mỹ ổn định. Thống đốc Fed Michelle Bowman cũng sẽ tham gia sự kiện này.
• Không có may mắn cho các cổ phiếu châu Âu hoặc Mỹ khi vẫn ở dưới mức không vào thứ Tư này. Các cổ phiếu Mỹ đang chao đảo với mức giảm từ 0,50% đến 1,00%.
• Công cụ CME FedWatch cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong cuộc họp tháng 6 chỉ là 5,4%. Tiến xa hơn, quyết định vào ngày 30 tháng 7 có xác suất lãi suất thấp hơn mức hiện tại là 26,9%. Những bình luận diều hâu gần đây từ các quan chức Fed đã giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.
• Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,53%, giảm nhiệt từ đà tăng mạnh thấy được vào thứ Hai.  

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Quyết định hoặc phá vỡ

Chỉ số đô la Mỹ đang bị áp lực và bắt đầu trông rất ảm đạm. Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, DXY đã mở rộng tổn thất xuống dưới ngưỡng 100,00 sau khi đóng cửa dưới mức sàn quan trọng 100,22 vào ngày hôm trước, điều này có thể dẫn đến một cú giảm mạnh của chỉ số. Với những tiêu đề địa chính trị gần đây, các nhà giao dịch ngày càng đi đến kết luận rằng Tổng thống Trump có thể phải đối mặt với nhiều trở ngại đáng kể trong nhiệm kỳ và việc thực hiện chính sách của mình. 

Về phía tăng, đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ và mức 100,22, đã giữ DXY lại vào tháng 9-10, là khu vực kháng cự đầu tiên. Tiếp theo, 101,90 là mức kháng cự lớn tiếp theo vì nó đã từng đóng vai trò là mức quan trọng trong suốt tháng 12 năm 2023 và là cơ sở cho mô hình đầu và vai đảo ngược (H&S) trong mùa hè năm 2024. Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày ở mức 101,94 củng cố khu vực này như một mức kháng cự mạnh. Trong trường hợp những người mua đô la đẩy DXY cao hơn nữa, mức quan trọng 103,18 sẽ được đưa vào xem xét.

Nếu áp lực giảm tiếp tục, một cú giảm mạnh có thể xảy ra hướng tới mức thấp nhất trong năm đến nay là 97,91 và mức quan trọng 97,73. Thấp hơn nữa, một mức hỗ trợ kỹ thuật tương đối mỏng xuất hiện ở mức 96,94 trước khi nhìn vào các mức thấp hơn trong khoảng giá mới này. Những mức này sẽ ở mức 95,25 và 94,56, có nghĩa là mức thấp mới chưa thấy kể từ năm 2022.

Chỉ số đô la Mỹ: Biểu đồ hàng ngày