Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ trước thềm công bố quyết định lãi suất của ECB

• Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ vào thứ năm khi bụi lắng xuống sau báo cáo CPI của Hoa Kỳ, cho thấy lạm phát tăng nhẹ như dự kiến.
• Các nhà giao dịch chuyển sự tập trung của họ sang châu Âu trước cuộc họp cuối cùng trong năm của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, với các nhà kinh tế nhìn chung kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất khác.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giao dịch quanh mức 106,50, đang tìm kiếm hướng đi.

Đồng đô la Mỹ (USD) giảm nhẹ vào thứ năm, với Chỉ số đô la Mỹ DXY giao dịch quanh mức 106,50, trước cuộc họp cuối cùng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào năm 2024. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Chủ tịch Christine Lagarde vì các nhà giao dịch sẽ muốn xem ECB sẽ giải quyết tình trạng suy thoái gần đây trong hoạt động kinh tế tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu như thế nào. Mặc dù việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản có vẻ gần như chắc chắn, nhưng ước tính về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản và thậm chí không cắt giảm lãi suất cũng đang được đưa ra thảo luận.

Tại Hoa Kỳ, lịch kinh tế khá nhẹ nhàng. Bản tin việc làm hàng tuần có thể sẽ thu hút phần sau của sự chú ý, trong khi báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) không được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều làn sóng. Các yếu tố lạm phát nhất đã được phân tích vào thứ Tư với báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và các nhà giao dịch nhanh chóng định vị bản thân để khóa chặt việc cắt giảm lãi suất từ ​​Fed vào tuần tới. Theo Công cụ FedWatch của CME, khả năng đưa ra quyết định như vậy hiện ở mức gần 99%.

Những động thái thị trường tóm tắt hàng ngày: Tập trung chuyển hướng sang Khu vực đồng tiền chung châu Âu

• Vào lúc 13:30 GMT, tất cả dữ liệu của Hoa Kỳ cho thứ Năm này sẽ được công bố:
• Bản tin việc làm ban đầu cho tuần ngày 6 tháng 12 sẽ được công bố. Kỳ vọng là các yêu cầu sẽ giảm xuống còn 220.000 từ mức 224.000 của tuần trước đó.
• Đối với dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho tháng 11, PPI toàn phần hàng tháng sẽ tăng với tốc độ ổn định là 0,2%, trong khi con số hàng năm dự kiến ​​sẽ tăng lên 2,6% từ mức 2,4%. PPI cơ bản hàng tháng dự kiến ​​tăng 0,2%, chậm lại so với mức tăng 0,3% của tháng trước. Con số hàng năm dự kiến ​​sẽ tăng từ 3,1% lên 3,2%.
• Cổ phiếu giao dịch trái chiều, với các chỉ số chính của châu Âu tăng nhẹ và Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm nhẹ.
• Công cụ FedWatch của CME đang định giá thêm 25 điểm cơ bản (bps) cắt giảm lãi suất của Fed tại cuộc họp ngày 18 tháng 12 với tỷ lệ 98,6%, mức xác suất cao nhất từng thấy sau khi công bố CPI của Hoa Kỳ.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 4,28%, mức cao mới trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Đẩy và kéo

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang xác định thêm một băng thông có thể duy trì cho đến năm sau do số lượng điểm dữ liệu còn lại hạn chế. Việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ không thực sự thay đổi, với DXY vẫn nằm trong khoảng từ 105,50 đến 107,00.

Những người đầu cơ giá lên của đồng đô la Mỹ đã không thể đóng cửa trên mức 106,52 (mức cao nhất ngày 16 tháng 4) vào thứ Tư, một mức mà trước đây cũng là rào cản khó vượt qua. Tiếp theo là mức tròn 107,00 và 107,35 (mức cao nhất ngày 3 tháng 10 năm 2023). Xa hơn nữa, mức cao nhất của ngày 22 tháng 11 là 108,7 xuất hiện.

Nhìn xuống, mức quan trọng ở mức 105,53 (mức cao nhất ngày 11 tháng 4) sẽ phát huy tác dụng trước khi tiến vào vùng 104. Nếu DXY giảm hoàn toàn về mức 104,00, Đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 104,14 sẽ bắt được bất kỳ mô hình dao rơi nào.

Chỉ số đô la Mỹ: Biểu đồ hàng ngày