- Lạm phát PCE cơ bản của Mỹ đạt mức 3,3% hàng năm, với con số hàng tháng mềm hơn ở mức 0,2%.
- Chi tiêu vốn (Capex) quý 1 của Úc tăng mạnh 6,5% so với mức dự kiến 1,0%, chủ yếu do chi tiêu cho trung tâm dữ liệu.
- AUD/USD giữ vững đà hồi phục từ mức 0,7100 vào phiên Á thứ Sáu.
Đồng đô la Úc bước vào phiên giao dịch châu Á thứ Sáu trong tình trạng tốt hơn so với những gì Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu hôm qua có thể gây ra. AUD/USD đã dành cả ngày thứ Năm để phục hồi từ thử thách ngưỡng 0,7100 và đóng cửa gần mức 0,7150, được hỗ trợ bởi số liệu đầu tư kinh doanh quý 1 vượt kỳ vọng và báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ không mang lại nhiều thông tin cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Kết quả là cặp tiền này có vẻ yếu trên biểu đồ hàng ngày, được hỗ trợ bởi một câu chuyện cấu trúc mà hầu như không nhà phân tích nào đề cập đến.
PCE không phải là sự kiện quan trọng, và điều đó có ý nghĩa
Lạm phát PCE cơ bản tháng 4 đạt 3,3% so với cùng kỳ năm trước (YoY), phù hợp với dự báo, với con số hàng tháng giảm nhẹ xuống 0,2% từ mức 0,3% dự kiến. PCE toàn phần tăng tốc lên 3,8% YoY, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023, nhưng thị trường đã hiểu đúng rằng đây là câu chuyện về năng lượng liên quan đến xung đột Iran chứ không phải là vấn đề lạm phát lan rộng. Giá đặt cược trên CME FedWatch vẫn nghiêng khoảng 50/50 về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm, và phản ứng yếu ớt trên các tài sản rủi ro, cổ phiếu gần như không dao động, cho thấy các nhà giao dịch sẵn sàng chờ đợi số liệu việc làm tiếp theo trước khi điều chỉnh lại đường cong lãi suất. Đối với AUD/USD, điều này có nghĩa là đồng đô la Mỹ không thể vượt qua mức 0,7100 ngay cả khi có dữ liệu PCE.
Giao dịch trung tâm dữ liệu đang tạo ra tác động cấu trúc
Điểm nổi bật trong báo cáo của Úc hôm thứ Năm là số liệu Chi tiêu vốn tư nhân (Capex) quý 1 tăng 6,5% theo quý so với dự báo 1,0%. Thiết bị, nhà máy và máy móc tăng vọt 18,1%. Cục Thống kê Úc (ABS) cho biết gần như toàn bộ sự tăng trưởng này là do việc xây dựng trung tâm dữ liệu, và ước tính chi tiêu vốn cho năm 2026-27 đã được điều chỉnh tăng gần 10%. Đây là loại chu kỳ đầu tư không thể hiện rõ trong các mô hình lạm phát của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến tăng trưởng, năng suất và cuối cùng là lộ trình lãi suất. Cùng báo cáo cũng cho thấy chi tiêu hộ gia đình tháng 4 giảm 1,1% theo tháng (MoM), gấp hơn hai lần mức giảm dự kiến. RBA hiện có sự phân hóa rõ ràng, với chi tiêu vốn bùng nổ, trong khi tiêu dùng giảm sút, điều này có thể khiến RBA giữ nguyên lãi suất thay vì cắt giảm mạnh. Lãi suất tiền mặt giữ nguyên là một đệm lợi suất mà đồng đô la Úc đang âm thầm dựa vào.
Thiết lập kỹ thuật trước phiên Á
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ hàng ngày nằm gần mức 0,7100 và đã giữ vững trong thử thách ngày thứ Năm. Chỉ báo Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) hàng ngày đang giảm từ vùng quá mua nhưng vẫn còn dư địa để giảm trước khi chạm hỗ trợ, cho thấy bất kỳ đợt tăng nào cũng chỉ là tạm thời nếu không có chất xúc tác mới. Đỉnh chu kỳ gần 0,7300 từ đầu tháng vẫn là ngưỡng quan trọng. Phiên Á thứ Sáu có khả năng yên ắng, lịch kinh tế chỉ có dữ liệu Mỹ cấp hai vào cuối ngày, và phần lớn rủi ro có thể hành động nằm ở các số liệu Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc cuối tuần và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Úc vào thứ Tư tuần tới.
Khung thời gian cuối tuần
Xu hướng trung lập với sự nghiêng nhẹ về phía tăng khi mức 0,7100 được giữ vững vào cuối ngày. Việc lấy lại mức 0,7200 sẽ mở ra cơ hội hướng tới 0,7250, với mức 0,7300 là ngưỡng mà phe bán cần bảo vệ để duy trì đà giảm gần đây. Dưới 0,7100, con đường sẽ nhanh chóng mở ra tới 0,7050 và sau đó là ngưỡng tâm lý 0,7000, nơi các nhà đầu tư cấu trúc nên tái gia nhập thị trường. Các sự kiện quan trọng trong tuần tới bao gồm các số liệu PMI của Trung Quốc vào Chủ nhật, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào thứ Hai, GDP quý 1 của Úc vào thứ Tư và Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu. Cho đến lúc đó, dự kiến thị trường sẽ giao dịch trong biên độ và để dữ liệu làm việc.
Biểu đồ 15 phút của AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
AUD/USD tìm thấy cứu tinh trong các trung tâm dữ liệu
Đồng đô la Úc bước vào phiên châu Á ngày thứ Sáu trong tình trạng tốt hơn so với những gì dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng yếu ngày hôm qua có thể gây ra. Cặp AUD/USD đã dành cả ngày thứ Năm để phục hồi từ mức thử nghiệm 0,7100 và đóng cửa gần 0,7150, được hỗ trợ bởi số liệu đầu tư kinh doanh quý 1 mà không ai ngờ tới và báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân của Mỹ, điều này khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gần như không có gì để cân nhắc.
USD/JPY: Đồng yên chờ CPI Tokyo để cứu trợ BoJ
Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã thực sự giao phó quyết định chính sách tiếp theo cho cơ quan thống kê. Sau hai đợt can thiệp được cho là tổng cộng hơn 60 tỷ$ vào cuối tháng Tư và đầu tháng Năm, USD/JPY đã hồi phục khoảng 80% mức giảm đó và hiện giao dịch gần mức 159,20, rất gần với ngưỡng 160,00 nhạy cảm về mặt chính trị.
Vàng phục hồi lên gần 4.500$ sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ
Giá vàng tăng cao hơn lên gần 4.500$ trong phiên giao dịch đầu ngày ở châu Á vào thứ Sáu. Kim loại quý phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng đạt được trong phiên trước sau các báo cáo rằng Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn.
Ethereum: Số địa chỉ hoạt động giảm kéo giá ETH xuống trong khi vị thế mở tăng lên mức cao kỷ lục
Chỉ số địa chỉ hoạt động của Ethereum đang giảm trở lại sau một đợt phục hồi ngắn, tiếp cận các mức đã thấy vào đầu tháng. Kể từ giữa tháng Hai, Đường trung bình động giản đơn (SMA) 7 ngày của các địa chỉ hoạt động trên mạng đã giảm khoảng 50%, báo hiệu sự giảm nhanh về tương tác trên chuỗi và tâm lý yếu đi đối với Ethereum ngay cả khi giá vẫn duy trì ở mức thấp.
Forex hôm nay: Giá đô la Mỹ tăng do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, chờ công bố dữ liệu lạm phát
Dưới đây là những thông tin bạn cần biết vào thứ Năm, ngày 28 tháng 5: