Đồng đô la Úc giữ vững đà tăng khi đồng đô la Mỹ vẫn yếu do lo ngại về thâm hụt ngân sách

• Đồng đô la Úc tăng giá khi đồng đô la Mỹ suy yếu trong bối cảnh lãi suất trái phiếu thấp hơn.
• Đồng AUD có thể gặp khó khăn khi Thống đốc RBA Michele Bullock duy trì giọng điệu ôn hòa bằng cách gợi ý về việc cắt giảm lãi suất thêm.
• Đồng đô la Mỹ giảm giá khi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm giảm xuống 5,03% sau khi rút lui từ mức 5,15%.

Đồng đô la Úc (AUD) ghi nhận mức tăng so với đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ Sáu sau khi đã ghi nhận khoản lỗ trong phiên trước. Cặp AUD/USD tăng vọt khi đồng bạc xanh chịu áp lực, do lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm rút lui từ mức cao nhất trong 19 tháng. Dự luật "Một Hóa Đơn Đẹp Lớn" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được Hạ viện Mỹ thông qua và đang trên đường tới Thượng viện, điều này đã dấy lên lo ngại về việc gia tăng thâm hụt ngân sách ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, cặp AUD/USD đã giảm giá vào thứ Năm khi đồng đô la Mỹ nhận được hỗ trợ ngay sau khi công bố dữ liệu Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) của S&P Global Mỹ mạnh hơn. Chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global ghi nhận mức 52,1 cho tháng Năm, tăng từ mức 50,6 của tháng Tư. Trong khi đó, PMI ngành sản xuất tăng lên 52,3 từ mức 50,2 trước đó, trong khi PMI ngành dịch vụ tăng lên 52,3 từ mức 50,8.

Đầu tuần này, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, giảm lãi suất cơ bản (OCR) xuống 3,85% từ 4,10%. Thống đốc RBA Michele Bullock đã duy trì giọng điệu ôn hòa bằng cách ủng hộ quyết định cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương. Bullock cho biết Hội đồng sẵn sàng thực hiện các hành động bổ sung nếu cần thiết, nâng cao khả năng có những thay đổi trong tương lai. Bà cũng nhấn mạnh rằng việc kiềm chế lạm phát là quan trọng và cho rằng việc cắt giảm lãi suất là một bước đi chủ động và đã thúc đẩy tâm lý thị trường, điều này là phù hợp với tình trạng của nền kinh tế.

Đồng đô la Úc tiến lên khi đồng đô la Mỹ mất giá giữa bối cảnh lãi suất trái phiếu giảm

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng đô la Mỹ (USD) so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đang điều chỉnh lại mức tăng gần đây. Tại thời điểm viết bài, DXY đang giao dịch quanh mức 99,70 khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm đang giao dịch ở mức 5,03% sau khi rút lui từ mức 5,15%, đạt được trong phiên trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023.
• Hạ viện Mỹ đã phê duyệt ngân sách của Trump với một phiếu bầu vào thứ Năm. Đề xuất này dự kiến sẽ làm tăng thâm hụt thêm 3,8 tỷ đô la, vì nó sẽ cung cấp các khoản giảm thuế cho thu nhập từ tiền tip và các khoản vay xe hơi sản xuất tại Mỹ, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO).
• Thống đốc Fed Christopher Waller lưu ý vào thứ Năm rằng các thị trường đang theo dõi chính sách tài khóa. Waller cũng cho biết nếu thuế quan gần 10%, nền kinh tế sẽ ở trong tình trạng tốt cho nửa sau năm, và Fed có thể ở vị trí cắt giảm lãi suất vào cuối năm.
• Đồng đô la Mỹ gặp khó khăn sau khi Moody’s hạ cấp xếp hạng tín dụng của Mỹ từ Aaa xuống Aa1. Động thái này phù hợp với các đợt hạ cấp tương tự của Fitch Ratings vào năm 2023 và Standard & Poor’s vào năm 2011. Moody’s hiện dự đoán nợ liên bang của Mỹ sẽ tăng lên khoảng 134% GDP vào năm 2035, từ mức 98% vào năm 2023, với thâm hụt ngân sách dự kiến sẽ mở rộng lên gần 9% GDP. Sự suy giảm này được cho là do chi phí phục vụ nợ tăng, các chương trình trợ cấp mở rộng và doanh thu thuế giảm.
• Chỉ số Nhà quản lý mua hàng ngành sản xuất của Úc đạt 51,7 trong tháng 5 so với 51,7 trước đó. Trong khi đó, PMI ngành dịch vụ giảm xuống 50,5 trong tháng 5 từ mức 51,0 trước đó, trong khi PMI tổng hợp giảm xuống 50,6 trong tháng 5 từ 51,0 trước đó.
• Đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro đã nhận được sự hỗ trợ từ sự lạc quan mới về một thỏa thuận ngừng bắn thương mại 90 ngày giữa Mỹ và Trung Quốc và hy vọng về các thỏa thuận thương mại khác với các quốc gia khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết với CNN vào Chủ nhật rằng Tổng thống Donald Trump dự định thực hiện thuế quan ở mức đã đe dọa trước đó đối với các đối tác thương mại không tham gia đàm phán "một cách thiện chí".
• Đồng AUD cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn chính trị của Úc. Sau khi Đảng Quốc gia rút lui khỏi sự hợp tác với Đảng Tự do, liên minh đối lập đã tan rã. Trong khi đó, Đảng Lao động cầm quyền đã tận dụng tình trạng bất ổn và lấy lại quyền lực với một chương trình nghị sự mạnh mẽ và mở rộng hơn.

Đồng đô la Úc củng cố quanh mức tâm lý 0,6450 

Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6430 vào thứ Sáu với xu hướng tăng, được hỗ trợ bởi các chỉ báo kỹ thuật hàng ngày. Cặp này duy trì vị trí trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn trên mức 50, cả hai đều hỗ trợ cho đà tăng liên tục.

Ở phía tăng, mức cao nhất trong sáu tháng là 0,6515, ghi nhận vào ngày 2 tháng 12 năm 2024, sẽ cung cấp một mức kháng cự mạnh. Một sự phá vỡ quyết định trên rào cản này có thể hỗ trợ cặp này kiểm tra mức cao nhất trong bảy tháng tại 0,6687, đạt được vào tháng 11 năm 2024. 

Đường EMA 9 ngày ở mức 0,6425 đang hoạt động như một mức hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là đường EMA 50 ngày gần 0,6369. Việc giảm giá thêm sẽ làm suy yếu triển vọng tăng giá, có thể mở đường cho mức thấp tháng 3 năm 2020 là 0,5914.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày