Đô la Úc tiếp tục tăng cao khi RBA diều hâu bù đắp cho GDP quý 3 yếu hơn

• Đồng đô la Úc không quan tâm đến dữ liệu GDP Q3 thất vọng trong bối cảnh RBA có xu hướng diều hâu.
• Các cược cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 đang gia tăng tiếp tục làm suy yếu USD và hỗ trợ AUD/USD.
• Các nhà giao dịch hiện đang mong chờ báo cáo ADP của Mỹ và PMI dịch vụ ISM để có động lực mới.

Đồng đô la Úc (AUD) tiếp tục tăng trong ngày so với đồng đô la Mỹ (USD) yếu hơn, đẩy cặp AUD/USD lên mức cao mới kể từ cuối tháng 10 và gần mốc 0,6600 khi bước vào phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư. Phản ứng ban đầu của thị trường đối với các số liệu tăng trưởng kinh tế Úc không khả quan hóa ra là ngắn ngủi trong bối cảnh khả năng nới lỏng chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giảm dần. Điều này, theo đó, được coi là yếu tố chính tiếp tục củng cố đồng AUD.

Ngoài ra, một tâm lý tích cực chung xung quanh thị trường chứng khoán giúp bù đắp cho PMI dịch vụ không ấn tượng của Trung Quốc và góp phần vào sự vượt trội tương đối của đồng AUD. Mặt khác, đồng USD vẫn gần mức thấp nhất trong hơn hai tuần do đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Điều này cung cấp hỗ trợ bổ sung cho cặp AUD/USD và ủng hộ trường hợp cho việc mở rộng xu hướng tăng gần hai tuần. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi các số liệu kinh tế của Mỹ để có thêm động lực.

Đồng đô la Úc vẫn giữ thế chủ động so với USD trong bối cảnh phân hóa chính sách giữa RBA và Fed

• Cục Thống kê Úc báo cáo vào thứ Tư rằng nền kinh tế đã tăng trưởng 0,4% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, giảm từ mức tăng 0,6% trong quý trước. Tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội hàng năm đứng ở mức 2,1% so với 1,8% trong quý trước đó. Cả số liệu theo quý và hàng năm đều thấp hơn mong đợi, dẫn đến một số hoạt động bán ra trong ngày quanh đồng đô la Úc trong phiên giao dịch châu Á.
• Phát biểu trước một ủy ban quốc hội vào sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock cho biết ngân hàng trung ương đang xem xét rất kỹ các số liệu lạm phát gần đây để xem liệu một số áp lực giá có phải là tạm thời hay không. Bullock cho biết nếu lạm phát chứng tỏ là dai dẳng, điều này sẽ có tác động đến chính sách tiền tệ trong tương lai. Điều này làm giảm hy vọng về việc nới lỏng chính sách hơn nữa và hỗ trợ cho đồng đô la Úc.
• Thực tế, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần của Úc đã tăng tốc từ mức tăng 3,5% được báo cáo trong tháng trước lên 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10. Hơn nữa, CPI Trimmed Mean của RBA đã tăng 3,3% trong tháng được báo cáo từ mức 3,2% trong tháng 9. Điều này cho thấy lạm phát vẫn ở trên mục tiêu hàng năm 2% đến 3% của RBA và đặt ra câu hỏi về việc ngân hàng trung ương còn bao nhiêu không gian để cắt giảm lãi suất thêm.
• Dữ liệu mới nhất được công bố bởi RatingDog cho thấy Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) Dịch vụ của Trung Quốc đã giảm xuống 52,1 trong tháng 11 từ mức 52,6 trong tháng 10. Tuy nhiên, điều này vẫn tốt hơn so với ước tính đồng thuận cho một mức đọc là 52 và không làm giảm đi tâm lý tăng giá cơ bản xung quanh đồng AUD được coi là proxy cho Trung Quốc.
• Đồng đô la Mỹ hiện đang ở gần mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 11, đạt được vào thứ Hai, giữa những kỳ vọng ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang, và góp phần hạn chế nhược điểm cho cặp AUD/USD. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang định giá gần 90% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 10 tháng 12. Hơn nữa, những suy đoán về một lựa chọn ôn hòa cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo đã làm suy yếu đồng bạc xanh.
• Trong khi đó, triển vọng lãi suất Mỹ thấp hơn, cùng với hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, vẫn hỗ trợ cho một tâm lý tích cực chung quanh thị trường chứng khoán. Điều này càng làm suy yếu đồng đô la trú ẩn an toàn và mang lại lợi ích cho đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi việc công bố báo cáo ADP của Mỹ về việc làm trong khu vực tư nhân và PMI dịch vụ ISM của Mỹ để có động lực mới.
• Tuy nhiên, sự chú ý của thị trường sẽ vẫn tập trung vào Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu, sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai của Fed. Điều này, theo đó, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến đồng USD và xác định bước tiếp theo của một động thái định hướng cho cặp AUD/USD. Bối cảnh cơ bản, trong khi đó, vẫn nghiêng về phía các nhà giao dịch lạc quan.

Phe đầu cơ giá lên AUD/USD có thể chờ đợi vượt qua 0,6600 trước khi đặt cược mới

Sự bứt phá gần đây qua rào cản đường xu hướng giảm dần kéo dài từ mức cao swing tháng 9 và sự chấp nhận trên mức Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày ủng hộ các nhà đầu cơ AUD/USD. Hơn nữa, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày đã đạt được lực kéo tích cực và vẫn chưa rơi vào vùng quá mua. Điều này, theo đó, xác nhận triển vọng tích cực trong ngắn hạn, cho thấy rằng bất kỳ đợt thoái lui điều chỉnh nào có thể được coi là cơ hội mua gần điểm hợp lưu kháng cự đã đề cập, hiện đang ở quanh khu vực 0,6535-0,6530.

Điều này được theo sau bởi mốc tâm lý 0,6500. Một sự phá vỡ thuyết phục xuống dưới mức này có thể khiến cặp AUD/USD dễ bị tổn thương hơn, giảm sâu hơn dưới đường SMA 200 ngày, hiện đang được chốt gần khu vực 0,6465, hướng tới việc thách thức mức thấp nhiều tháng, khoảng 0,6420, đã đạt được vào tháng 11. Một số hoạt động bán ra tiếp theo, dẫn đến việc giảm xuống dưới mốc 0,6400, sẽ được coi là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho những tổn thất sâu hơn.

Tuy nhiên, cặp AUD/USD có vẻ sẵn sàng kéo dài xu hướng tăng kéo dài hai tuần và nhắm đến việc lấy lại mốc 0,6600, trên đó động lực có thể tiếp tục mở rộng hơn nữa về phía rào cản liên quan tiếp theo gần khu vực 0,6660-0,6665. Giá giao ngay có thể cuối cùng tăng lên để kiểm tra mức cao nhất từ đầu năm đến nay, các mức chỉ trên mốc 0,6700, đã đạt được vào tháng 9.