Đô la Úc đảo chiều đà tăng khi lạm phát nóng của Mỹ thúc đẩy đô la Mỹ

• AUD/USD giảm 0,34% xuống quanh mức 0,6960, đảo ngược đà tăng trước đó khi đồng Đô la Mỹ mạnh lên.
• Lạm phát Mỹ tăng tốc lên 3,7% trong tháng 9, thúc đẩy kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
• Số liệu việc làm của Úc vào thứ Năm có thể mang lại định hướng mới cho đồng AUD.

AUD/USD đảo ngược đà tăng trước đó vào thứ Tư, giảm 0,34% trong ngày và giao dịch quanh mức 0,6960 tại thời điểm viết bài. Cặp tiền này lùi xuống dưới mốc tâm lý 0,7000 khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ (US) mạnh hơn dự kiến thúc đẩy đà tăng trên diện rộng của đồng Đô la Mỹ (USD), gây áp lực trở lại lên Đồng đô la Úc (AUD).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, do Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố vào thứ Tư, cho thấy lạm phát hàng năm tăng tốc lên 3,7% trong tháng 9, từ mức 3,4% trong tháng 8 và cao hơn kỳ vọng thị trường. CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, cũng tăng lên 2,6% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 2,4% trước đó.

Tính theo tháng, lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản lần lượt tăng 0,6% và 0,3%, cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ. Những số liệu này củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cần duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tăng lãi suất thêm nữa để kiểm soát lạm phát.

Sau khi công bố, thị trường đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 10 lên 47%, so với 22% của ngày hôm trước. Các nhà đầu tư cũng định giá xác suất 41% cho một đợt tăng thêm 25 bps vào tháng 12, tăng từ 18% một ngày trước đó.

Việc điều chỉnh lại kỳ vọng lãi suất của Fed đẩy lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, qua đó cung cấp thêm hỗ trợ cho Đồng bạc xanh. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng lên gần 5,33%, từ khoảng 5,20% trước báo cáo lạm phát, khiến các tài sản định giá bằng Đô la Mỹ trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, tăng 0,46% lên quanh mức 102,70, chạm mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025. Sức mạnh của đồng bạc xanh trên diện rộng này đè nặng lên AUD/USD, đảo ngược đà tăng trước đó của cặp tiền này.

Về phía Australia, nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ Năm, yếu tố có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA).

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ một giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6964, giữ giọng điệu giảm giá trong ngắn hạn khi giá duy trì bên dưới cả đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ tại 0,6974 và SMA 200 kỳ tại 0,6968. Đọc mới nhất của Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở mức 33 cho thấy đà giảm đang phát huy tác dụng nhưng đang tiến gần vùng quá bán, gợi ý rằng dù bên bán vẫn kiểm soát, tốc độ giảm có thể bắt đầu chậm lại thay vì tăng tốc mạnh.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu nằm tại SMA 200 kỳ ở 0,6968, tiếp theo là SMA 100 kỳ ở 0,6974, với rào cản mạnh hơn tại 0,6995 và sau đó là 0,7005. Xa hơn nữa, 0,7045, 0,7075, 0,7105 và 0,7140 tạo thành một vùng trần rộng cần được giành lại để làm dịu áp lực giảm giá rộng hơn. Ở phía dưới, hỗ trợ ngay lập tức xuất hiện tại 0,6932, trước 0,6904 và 0,6883, nơi một cú phá vỡ sẽ mở đường cho đà giảm sâu hơn, trong khi một nhịp bật lên từ cụm này sẽ chỉ báo hiệu sự tích luỹ trong xu hướng giảm hiện tại.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)