- AUD/USD đóng cửa ở mức đáy kể từ tháng 4 sau một đợt tăng giá yếu ớt khác.
- Dữ liệu của Trung Quốc cho thấy nhu cầu giảm và chi phí sản xuất tăng nhanh trong cùng buổi sáng.
- RBA sẽ đưa ra quyết định vào thứ Ba tới trong bối cảnh dự báo lạm phát hộ gia đình đang ở mức cao.
Đồng đô la Úc (AUD) có mọi thứ mà một đồng tiền lạc quan có thể mong muốn ngoại trừ một khách hàng hoạt động bình thường, và ngày thứ Tư đã khiến điều đó trở nên đắt đỏ. AUD/USD tăng mạnh cùng với mọi thứ khác sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho thấy kết quả khả quan, chững lại trước mức 0.7050, sau đó giảm dần trong suốt phiên giao dịch của Mỹ và kết thúc ở mức dưới 0.7000, mức đóng cửa yếu nhất kể từ tháng 4 và thấp hơn gần 300 pip so với mức đỉnh tháng 5.
Việc Washington đe dọa nối lại các cuộc tấn công vào Iran đã làm xấu đi diễn biến thị trường buổi chiều, nhưng vấn đề sâu xa hơn đã đến sớm hơn từ Bắc Kinh, nơi dữ liệu lạm phát buổi sáng đã lặng lẽ xác nhận điều đã kìm hãm đồng đô la Úc suốt cả tháng: người mua hàng hóa lớn nhất thế giới đang hấp thụ cú sốc năng lượng như một sự thu hẹp biên lợi nhuận thay vì chuyển nó sang người tiêu dùng.
Việc Bắc Kinh siết biên lợi nhuận đang trở thành trần tăng của đồng đô la Úc
Các số liệu của Trung Quốc đáng được chú ý nhiều hơn, bởi vì giá tiêu dùng chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm thẳng 0,1% trong tháng, trong khi Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tăng vọt một điểm lên 3,9%. Chi phí sản xuất tăng nhanh trong khi nhu cầu tiêu dùng giảm là định nghĩa của áp lực giảm biên lợi nhuận, và các nhà sản xuất Trung Quốc thường phản ứng bằng cách cắt giảm sản lượng và đơn đặt hàng nhập khẩu, tức là cắt giảm nhu cầu hàng hóa số lượng lớn ảnh hưởng đến giá xuất khẩu của Úc.
Úc đang ở phía bên phải của sự gián đoạn ở eo biển Hormuz, với nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than đá làm tăng tỷ lệ trao đổi, và những tuyên bố chiến tranh mới vào thứ Tư chỉ càng làm tăng thêm động lực tích cực đó trên lý thuyết. Vấn đề là nguồn cung này cần có người mua, mỗi lần giá dầu thô tăng sẽ làm thắt chặt áp lực giảm biên lợi nhuận, bóp nghẹt nhu cầu của người mua, và doanh số bán lẻ của người mua đã ở mức 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến bản cập nhật hôm thứ Ba lúc 02:00 GMT cùng với sản lượng công nghiệp. Phán quyết thực sự về đồng đô la Úc đến từ Bắc Kinh khoảng hai giờ trước khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thậm chí còn lên tiếng.
Có quá nhiều tín hiệu mang tính diều hâu cùng lúc
Ngược lại, câu chuyện trong nước lại gần như ủng hộ một cách hài hước. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã tăng lãi suất tiền mặt lên 4,35% vào tháng 5, lần tăng thứ ba liên tiếp được thông qua với tỷ lệ 8 trên 1 phiếu thuận, với giọng điệu được cho là diều hâu hơn dự kiến; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng đạt 4,6% trong tháng 3, mức cao nhất trong chuỗi số liệu hàng tháng gần đây, và dự báo của chính ngân hàng cho thấy lạm phát cơ bản sẽ đạt đỉnh gần 3,9% trong quý này. Kỳ vọng lạm phát hộ gia đình ở mức không mấy dễ chịu là 5,6% và sẽ được cập nhật vào thứ Năm lúc 01:00 GMT, trong khi các nhà kinh tế vẫn chia rẽ giữa việc tăng lãi suất vào tháng 6 và tạm dừng cho đến khi có báo cáo lạm phát hàng quý tiếp theo.
Với việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì lãi suất ở mức 3,50% đến 3,75%, đồng đô la Úc hiện đang có chênh lệch lợi suất tích cực so với đồng đô la Mỹ, và biên bản cuộc họp tháng 5 của chính RBA đã ghi nhận sự chênh lệch lãi suất ngày càng lớn và giá cả hàng hóa ổn định là nguyên nhân giúp đồng tiền này mạnh lên. Việc giá đóng cửa dưới 0.7000 vào thứ Tư cho thấy toàn bộ khung chính sách đó sẽ va chạm với một khách hàng đã ngừng chi tiêu.
Các mức và xu hướng
Chiều tăng: Việc lấy lại mức 0.7000 sẽ đưa sự chú ý trở lại vùng gần 0.7050, nơi đợt tăng giá hôm thứ Tư đã dừng lại, với đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA) ngay trên 0.7100 là điểm khởi đầu cho xu hướng tăng rộng hơn năm 2026.
Giảm: Mức hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức 0.6950, với đường EMA 200 ngày đang tăng gần 0.6900 là mức mà kịch bản tăng giá có thể giữ vững hoặc bị phá vỡ.
Xu hướng: Điều chỉnh. Thứ Ba tuần tới sẽ có dữ liệu hoạt động của Trung Quốc lúc 02:00 GMT, đối lập với quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) lúc 04:30 GMT và cuộc họp báo của họ một giờ sau đó, và cho đến khi tình hình kinh tế Trung Quốc được cải thiện, các đợt bật tăng lên mức 0.7050 có vẻ là cơ hội để bán ra hơn là sự khởi đầu của một đợt phục hồi. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có lập trường cứng rắn có thể quyết định mức sàn là bao nhiêu; nhưng không thể xây dựng mức trần.
Biểu đồ 5 phút của AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Tin nóng: Đồng yên Nhật chạm mức đáy 6 tuần gần 160,50 giữa bối cảnh lo ngại về khả năng can thiệp
Cặp USD/JPY tăng nhẹ lên khoảng 160,55 trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Đồng Yên Nhật (JPY) suy yếu xuống mức thấp nhất trong gần sáu tuần so với Đô la Mỹ (USD) sau khi báo cáo lạm phát nóng của Mỹ làm dấy lên kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.
CFTC đề xuất cơ chế đánh giá đối với hợp đồng dự đoán liên quan đến khủng bố, chiến tranh và ám sát
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào thứ Tư đã đề xuất sửa đổi Quy định 40.11, nhằm thiết lập một khuôn khổ chính thức để xem xét các hợp đồng thị trường dự đoán. Khuôn khổ được đề xuất nhắm vào các hợp đồng liên quan đến khủng bố, ám sát, chiến tranh, trò chơi hoặc hành vi bất hợp pháp theo luật liên bang hoặc tiểu bang.
4.000$ hiện rõ: Giá vàng tiếp tục lao dốc khi khủng hoảng Trung Đông leo thang và Fed tăng lãi suất
Giá vàng giao ngay tiếp tục giảm vào thứ Tư và tiến gần đến mức đáy năm 2026 được thiết lập vào tháng 3 tại 4.098 USD. Khi đó, XAU/USD đã trải qua đợt bán tháo mạnh trong ba ngày từ mức cao nhất mọi thời đại là 5.598 USD, một phần do thanh lý vị thế mua dài hạn, nhưng chủ yếu là do cú sốc dầu mỏ từ cuộc chiến tranh Iran làm dấy lên lo ngại về việc tăng lãi suất.
CFTC đề xuất khung đánh giá các hợp đồng liên quan đến khủng bố, chiến tranh, ám sát trên thị trường dự đoán
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa vào thứ Tư đã đề xuất sửa đổi Quy định 40.11, nhằm thiết lập một khuôn khổ chính thức để xem xét các hợp đồng thị trường dự đoán. Khuôn khổ đề xuất nhắm vào các hợp đồng liên quan đến khủng bố, ám sát, chiến tranh, trò chơi hoặc hành vi vi phạm pháp luật theo luật liên bang hoặc tiểu bang.
Forex hôm nay: Đồng đô la Mỹ phục hồi sau khi công bố dữ liệu lạm phát
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giao dịch mạnh hơn trên 100,00 sau khi dữ liệu lạm phát tháng 5 cho thấy áp lực giá cả dai dẳng tại Hoa Kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng tốc từ mức 3,8% trước đó, trong khi tăng 0,5% so với tháng trước.