- DJIA giao dịch gần 53.750, tăng 1,3%, trên đà có phiên tốt nhất trong một tháng.
- Xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức 50,4% sau khi một thống đốc Fed nghiêng về việc giữ nguyên.
- PMI dịch vụ ISM vượt kỳ vọng ở mức 55,4, chỉ số giá đã trả tăng lên 72,6 từ 70,3.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giao dịch gần 53.750, tăng 1,3% và trên đà có phiên mạnh nhất kể từ đầu tháng 8, sau khi một thống đốc Fed cho biết ông sẽ nghiêng về việc ủng hộ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9 nếu dữ liệu lạm phát công bố trong hai tuần tới tiếp tục diễn biến như hiện tại. Thị trường đã coi một điều kiện như một phán quyết. Xác suất tăng lãi suất trên công cụ FedWatch ở mức 50,4% so với 49,6% cho việc giữ nguyên, giảm từ trên 60% vào thứ Tư, và lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã lùi khỏi mức cao nhất trong nhiều năm được thiết lập vào ngày hôm trước.
Thị trường đã mua nửa đầu của câu nói
Nửa đầu câu nói của thống đốc là dữ liệu gần đây cuối cùng cũng cho thấy dấu hiệu giảm lạm phát, với tốc độ hàng năm hóa trong 3 tháng của thước đo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) giảm xuống khoảng 3,05% từ 4,76% vào tháng 2, và khoảng một nửa mức tăng lõi của tháng 7 đến từ giá dịch vụ được ước tính thay vì quan sát trực tiếp. Nửa sau là chính sách chỉ hơi mang tính hạn chế và sẽ không cần nhiều sự tăng tốc để khiến ông nghiêng về thắt chặt. Thị trường đã định giá nửa đầu.
Chủ tịch Fed đã dùng bài phát biểu chính tại Jackson Hole tuần trước để nói rằng các số liệu mềm hơn trong mùa hè không thuyết phục ông rằng xu hướng cơ bản đã cải thiện, và một thống đốc khác hôm thứ Ba cho biết ông sẽ ủng hộ tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt. PCE tiêu đề tăng 3,7% trong tháng 7, trong khi PCE lõi ở mức 3,3%, và các số liệu lạm phát duy nhất trước cuộc họp là Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 10 tháng 9 và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 11 tháng 9. Kịch bản giữ nguyên có một phiếu nghiêng về phía nó và hai điểm dữ liệu có thể lấy nó đi.
Hoãn lại không có nghĩa là hủy bỏ
Bảng FedWatch ít ôn hòa hơn cách thị trường diễn giải nó. Tháng 10 có xác suất 63,6% cho ít nhất một đợt tăng lãi suất, và tháng 12 có một đợt tăng lãi suất duy nhất là kết quả có xác suất cao nhất ở mức 42,9%, với thêm 32,9% dành cho hai đợt. Thị trường cho rằng khả năng cao hơn bốn trên năm rằng biên độ mục tiêu sẽ cao hơn vào cuối năm. Điều thay đổi hôm nay là thời điểm của động thái đầu tiên chứ không phải bản thân động thái đó, và chỉ số đã tăng hơn 650 điểm nhờ điều chỉnh theo lịch.
Sự nhẹ nhõm từ lãi suất là có thật trong phạm vi của nó. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giao dịch gần 4,75% sau khi chạm 4,81% vào thứ Tư, mức cao nhất kể từ cuối năm 2023, và Chỉ số Đô la Mỹ ở mức thấp nhất một tuần gần 99,00 khi đồng yên tăng vọt lên mức cao nhất một tháng trước thềm quyết định của Ngân hàng trung ương Nhật Bản vào ngày 18 tháng 9 mà thị trường kỳ vọng sẽ mang lại một đợt tăng lãi suất. Sự nhẹ nhõm đó đã diễn ra trước khi thống đốc phát biểu, vì vậy lực mua cổ phiếu là vay mượn từ thị trường trái phiếu hơn là được tạo ra từ bất kỳ thay đổi nào trong thực tế lạm phát. Việc Nvidia (NVDA) đồng ý mua Hugging Face với giá 12,9 tỷ$ chỉ là yếu tố phụ, không phải nguyên nhân.
Điều kiện này có vấn đề về năng lượng
Chỉ số người quản lý mua hàng (PMI) ngành dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đạt 55,4 so với dự báo đồng thuận 54,3 và mức trước đó 54,1, với chỉ số giá đã trả tăng lên 72,6 từ 70,3 trong khi chỉ số việc làm ở mức 47,8 vẫn trong vùng thu hẹp. Thành phần giá là con số mang tính diều hâu của buổi sáng, và nó đã kéo giá giảm trong 30 phút từ ngay trên 53.500 xuống khu vực 53.300 trước khi người mua hấp thụ và đẩy chỉ số lên mức cao nhất trong phiên.
Trường hợp của thống đốc cũng dựa trên việc giá năng lượng cao hơn chưa lan rộng vào nền kinh tế lớn hơn, và thùng dầu không hợp tác. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao dịch gần 92,00$ và dầu thô Brent trên 96,00$, cả hai đều tăng khoảng 1% trong ngày, sau khi lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào thứ Ba, Iran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái tại các căn cứ trên khắp khu vực, và tổng thống nói hôm thứ Tư rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran đều vô giá trị và các đợt tấn công tiếp theo có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mức giá đã trả 72,6 và một thùng dầu tăng qua một cuộc chiến đang diễn ra là hai sự thật có khả năng cao nhất khiến CPI tháng 8 nói điều ngược lại.
Bảng lương phi nông nghiệp thứ Sáu và giá cả tuần tới
Bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 công bố vào thứ Sáu lúc 12:30 GMT, dự báo ở mức 58 nghìn sau khi giảm 23 nghìn, với tỷ lệ thất nghiệp được dự kiến không đổi ở mức 4,1% và thu nhập bình quân theo giờ được dự báo ở mức 0,3% MoM từ 0,1% và 3% YoY từ 3,2%. Các số liệu lao động sáng nay nghiêng về yếu: số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 206 nghìn so với 205 nghìn dự kiến, số việc làm bị cắt giảm theo Challenger tăng lên 52,9 nghìn từ 33,4 nghìn, và chi phí lao động đơn vị quý 2 ở mức 1,2% so với dự báo 1,3%. Thống đốc kỳ vọng báo cáo thứ Sáu sẽ giống các báo cáo gần đây và nói rằng lạm phát sẽ quyết định lá phiếu của ông, điều đó khiến con số thu nhập trở thành số liệu quan trọng ở đây.
Một chủ tịch Fed khu vực phát biểu lúc 19:00 GMT hôm nay, PPI tiếp theo vào ngày 10 tháng 9 và CPI vào ngày 11 tháng 9, cả hai đều lúc 12:30 GMT, và ủy ban sẽ quyết định vào ngày 16 tháng 9. Một số liệu bảng lương yếu vào thứ Sáu không làm thay đổi việc giữ nguyên mà một CPI vững chắc không thể đảo ngược vào tuần sau, và chỉ số đang giao dịch như thể trình tự diễn ra theo chiều ngược lại.
Các mức cần theo dõi
Kháng cự: Mốc 53.800 là phép thử đầu tiên, vùng đã chặn mọi đợt phục hồi từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, và mức cao trong phiên nằm ngay bên dưới nó. Phía trên đó, 54.000 đánh dấu giai đoạn tích luỹ từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8, sau đó là 54.400 và mức đỉnh kỷ lục chỉ thấp hơn 54.750 một chút, cao hơn khoảng 2%.
Hỗ trợ: Mốc 53.500 là nền tảng mà phiên chiều đã xây dựng trước nhịp tăng cuối cùng và là mức mà bên mua hiện phải giữ. Bên dưới đó là vùng 53.250, nơi mức cao của thứ Tư và mức mở cửa của thứ Ba tập trung, sau đó là mức thấp trong phiên ngay trên 53.000, với Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày đang tăng gần 52.800 là ranh giới dưới toàn bộ đà tăng trong tháng 8. EMA 200 ngày ngay trên 50.000 không nằm trong cuộc chơi.
Xu hướng: Tăng giá khi 53.500 được giữ vững, với mục tiêu tại 53.800 và sau đó là 54.000. Chỉ báo Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) hàng ngày gần 36 đang cong lên từ phần dưới của phạm vi, phù hợp với một mức đáy được tạo vào thứ Tư và được bảo vệ. Chỉ báo trên khung năm phút trên 85 cho thấy nhịp tăng cuối cùng đã bị kéo giãn, vì vậy nhịp thoái lui đầu tiên về phía 53.500 sẽ kiểm tra lực mua thay vì xu hướng. Một phiên đóng cửa hàng ngày dưới 53.500 sẽ đưa diễn biến giá trở lại vùng đi ngang và mở lại các mức 53.250, sau đó là 53.000 và EMA 50 ngày.
Biểu đồ hàng ngày của Dow Jones
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Tin nóng: Chỉ số PMI ngành dịch vụ của ISM tại Mỹ cải thiện lên 55,4 trong tháng 8
Dữ liệu mới từ Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho thấy chỉ số PMI ngành dịch vụ cải thiện lên 55,4 trong tháng 8 từ mức 54,1 của tháng trước, cao hơn mức ước tính trước đó là 54,3 và báo hiệu đà tăng trưởng trong lĩnh vực này tiếp tục được cải thiện. Áp lực lạm phát gia tăng, với Chỉ số giá phải trả nhích lên 72,6 từ 70,3. Điều kiện tuyển dụng cải thiện nhẹ, với Chỉ số việc làm tăng lên 47,8 từ 47,4.
Dự báo giá Bitcoin: BTC ổn định khi thị trường thận trọng trước thềm công bố dữ liệu kinh tế
Bitcoin (BTC) ổn định quanh mức 77.700$ vào thứ Năm, giao dịch đi ngang sau đợt tăng giá mạnh trong nửa cuối tháng 8. Nhu cầu từ các tổ chức hỗ trợ diễn biến giá giới hạn trong phạm vi này, với các quỹ giao dịch trao đổi giao ngay (ETF) ghi nhận dòng vốn trái chiều từ đầu tuần đến nay.
Dự báo giá vàng: XAU/USD hướng tới việc vượt trở lại mốc 4.450$ trong quá trình phục hồi
Vàng đang củng cố đà phục hồi từ mức đáy bốn tuần dưới 4.300$, với lực mua hướng tới việc chinh phục lại ngưỡng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn quanh mức 4.450$ vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Năm. Bên mua vàng dường như đã quay trở lại thị trường sau khi các tín hiệu kỹ thuật khung ngày chuyển biến tích cực, đảo ngược các tín hiệu giảm giá xuất hiện trước đó trong tuần.
XRP bảo vệ mức hỗ trợ quan trọng, XLM chờ bứt phá khi các sản phẩm phái sinh mạnh lên
Ripple (XRP) và Stellar (XLM) cho thấy triển vọng kỹ thuật trái chiều khi các nhà giao dịch đánh giá liệu đợt suy yếu gần đây có thể nhường chỗ cho một nhịp phục hồi hay không. XRP đang tìm kiếm hỗ trợ và xác định một vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi XLM trượt xuống dưới một cụm các Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Forex hôm nay: Đồng yên Nhật kéo dài đà tăng, thị trường chờ công bố dữ liệu của Mỹ
Đây là những thông tin cần biết vào thứ Năm, ngày 3 tháng 9: Đồng Yên Nhật (JPY) tiếp tục mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Năm, nối tiếp đà tăng ấn tượng của ngày thứ Tư.