Chỉ số đô la Mỹ vẫn mạnh hơn khi tín hiệu diều hâu từ Fed thúc đẩy kỳ vọng tăng lãi suất

• Chỉ số đô la Mỹ tăng khi các quan chức Fed cảnh báo về mức giá cao, đẩy xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 lên trên 70%.
• Thị trường tập trung vào các báo cáo việc làm sắp tới và các thước đo lạm phát ưa thích để đánh giá định hướng chính sách.
• Mỹ bác bỏ đề xuất về eo biển của Iran, duy trì căng thẳng Trung Đông cùng với khả năng có các hành động quân sự trước bầu cử.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ (USD) so với sáu đồng tiền lớn, giảm nhẹ sau khi mở cửa với khoảng trống tăng giá, vẫn nằm trong vùng tích cực và giao dịch quanh mức 101,10 trong giờ châu Âu vào thứ Hai.

Đồng bạc xanh tăng sức mạnh nhờ những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Những người tham gia thị trường tài chính đang tập trung vào các dữ liệu kinh tế sắp tới, bao gồm các báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ và các thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cảnh báo không nên để công chúng coi mức giá cao là bình thường, trong khi Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho rằng có thể cần thêm các đợt tăng lãi suất. Phản ánh những thay đổi này, công cụ CME FedWatch hiện cho thấy xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang lên hơn 70%, tăng từ 57,6% tuần trước và 17,7% một tháng trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, cho rằng Tehran đã đánh giá sai tình hình, dù các cuộc đàm phán dự kiến sẽ nối lại trong tuần này. Ngoài ra, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc trong khi vẫn để ngỏ khả năng có thêm các hành động quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phân tích kỹ thuật:

Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số đô la giao ngay giao dịch tại 101,10. Xu hướng ngắn hạn là tăng giá khi giá giữ trên cả đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 kỳ và 50 kỳ, cho thấy cấu trúc xu hướng tăng mang tính xây dựng. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tại 68,14 dao động ngay dưới vùng quá mua, hàm ý động lực tăng mạnh nhưng đã kéo dài, trong khi Chỉ số Tâm lý Fed FXS ở mức cao 147,72 củng cố bối cảnh hỗ trợ cho đồng đô la.

Mặt khác, mức hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy tại đường EMA 9 kỳ ở 100,66, với nhu cầu sâu hơn dự kiến tại đường EMA 50 kỳ gần 99,97 nếu một đợt thoái lui điều chỉnh diễn ra. Chừng nào Dollar Index Spot vẫn duy trì trên các mức hỗ trợ từ đường trung bình động này, phe mua nhiều khả năng sẽ bảo vệ các mức tăng gần đây, giữ trọng tâm vào khả năng mở rộng đà tăng thêm một khi mọi áp lực quá mua được giải tỏa.

Hammack cảnh báo rủi ro tâm lý lạm phát khi Fed giữ thiên hướng chính sách rõ ràng diều hâu

Hammack của Fed đã đưa ra thông điệp khá diều hâu với điểm FXS Speechtracker là 7,2/10, thấp hơn đôi chút so với mức trung bình lịch sử 7,5/10 nhưng vẫn tập trung rõ ràng vào các rủi ro lạm phát. Việc nhấn mạnh rằng "rủi ro lớn nhất" là sự hình thành của tâm lý lạm phát, cùng với các bình luận rằng tăng trưởng vẫn đang giữ vững và thị trường lao động ổn định, nhấn mạnh mối lo ngại rằng lạm phát dai dẳng trên mục tiêu và các áp lực liên tục từ nhu cầu và chi tiêu vốn có thể ăn sâu vào kỳ vọng. Việc Hammack khẳng định chính sách phải duy trì ở lập trường hạn chế để đảm bảo giảm phát thêm nữa củng cố thiên hướng giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn thay vì phát tín hiệu nới lỏng sắp xảy ra.

Chỉ số Tâm lý Fed FXS giảm 0,34 điểm xuống 147,72, cho thấy một đợt thoái lui nhẹ trong mức độ diều hâu được cảm nhận sau bài phát biểu. Tuy nhiên, khi chỉ số vẫn cao hơn nhiều so với mốc trung tính 100, lập trường tổng thể của Fed vẫn nằm vững chắc trong vùng diều hâu bất chấp sự dịu đi nhẹ trong giọng điệu được FXS Speechtracker ghi nhận.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)