AUD/USD tăng do chi tiêu vốn của Úc mạnh mẽ và triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed

• Đồng đô la Úc tăng giá sau khi có sự gia tăng mạnh trong chi tiêu vốn tư nhân tại Úc trong quý ba.
• Lạm phát hàng tháng củng cố lập trường thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc về áp lực giá cả dai dẳng.
• Đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực khi thị trường mạnh mẽ dự đoán một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 12.

AUD/USD giao dịch quanh mức 0,6525 vào thứ Năm tại thời điểm viết bài, tăng 0,12% trong ngày. Đồng đô la Úc (AUD) tiếp tục tăng giá so với đồng đô la Mỹ (USD), được hỗ trợ bởi một môi trường thị trường nơi kỳ vọng về việc nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang gia tăng.

Đồng đô la Úc tìm thấy mức hỗ trợ ban đầu từ việc công bố chi tiêu vốn tư nhân cho quý ba của Cục Thống kê Úc (ABS), cho thấy mức tăng mạnh 6,4% theo quý, vượt xa kỳ vọng. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng đầu tiên cho thấy lạm phát tăng 3,8% theo năm vào tháng 10, vượt dự báo và củng cố quan điểm rằng áp lực giá cả vẫn quá cao để Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể nới lỏng chính sách trong thời gian tới.

Bối cảnh này thúc đẩy lập trường thận trọng của RBA, khi ngân hàng trung ương được kỳ vọng sẽ giữ nguyên tỷ lệ tiền mặt ở mức 3,6% vào tháng 12. Các nhà hoạch định chính sách đã lưu ý rằng mặc dù tỷ lệ thất nghiệp có tăng nhẹ, nhưng thị trường lao động vẫn tương đối khỏe mạnh. Do đó, kỳ vọng về việc cắt giảm chính sách trong thời gian gần vẫn rất hạn chế.

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ bị đè nặng bởi những kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ của Mỹ. Các nhà đầu tư hiện thấy có hơn 84% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 12, theo công cụ CME FedWatch, một sự gia tăng ấn tượng so với tuần trước. Những nhận xét có xu hướng ôn hòa từ một số quan chức Fed, bao gồm Thống đốc Christopher Waller và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams, đã củng cố nhận thức rằng việc nới lỏng có thể sắp xảy ra.

Dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ không đủ mạnh để thay đổi câu chuyện đó. Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần giảm nhiều hơn dự kiến, trong khi tăng trưởng trong Đơn đặt hàng hàng hóa bền vững và chỉ số giá sản xuất ổn định cho thấy áp lực lạm phát ở mức vừa phải. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ chậm lại và sự suy giảm mạnh trong niềm tin người tiêu dùng làm nổi bật nhu cầu trong nước yếu đi.

Trong bối cảnh này, sự phân kỳ giữa một RBA cảnh giác và một Fed được coi là gần gũi với việc chuyển sang lập trường ôn hòa hỗ trợ đồng đô la Úc.

Phân Tích Kỹ Thuật AUD/USD

Trên biểu đồ 4 giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6526, thấp hơn 6 pip so với mức mở cửa trong ngày và không thay đổi nhiều trong ngày. Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 kỳ tiếp tục giảm gần mức 0,6499, trong khi giá giữ trên mức này, cho thấy tâm lý ngắn hạn đang cải thiện. Một đường xu hướng giảm dần được vẽ từ 0,6618 hạn chế sự tăng giá, với mức kháng cự ngay lập tức tập trung quanh điểm phá vỡ 0,6545. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) giảm xuống 65,85, vẫn ở trên đường giữa và cho thấy động lực vững chắc có thể giảm nếu cặp này dừng lại dưới rào cản xu hướng.

Một đợt tăng bền vững qua 0,6545 sẽ mở ra con đường hướng tới mức kháng cự ngay lập tức ở 0,6580, sau đó là 0,6618. RSI gần 66 không bị quá mua và có thể tăng cao hơn trong trường hợp bứt phá, trong khi việc không vượt qua được mức kháng cự xu hướng sẽ giữ cặp này trong phạm vi, với các đợt thoái lui được hỗ trợ bởi SMA 100 kỳ ở mức 0,6499.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của một công cụ AI)