WTI tăng vọt lên trên 100$ giữa cuộc chiến Trung Đông, sau đó giảm do thảo luận về dự trữ khẩn cấp

• Giá dầu tăng mạnh vào đầu tuần khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông làm gián đoạn các tuyến đường cung ứng toàn cầu.
• Mối lo ngại gia tăng về eo biển Hormuz sau khi một số nhà sản xuất vùng Vịnh giảm sản lượng và lưu lượng tàu chở dầu giảm.
• Giá dầu giảm từ mức cao trước đó sau khi có báo cáo rằng các nước G7 và IEA có thể tung ra dự trữ khẩn cấp.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng mạnh vào thứ Hai, giao dịch quanh mức 100,70 đô la mỗi thùng tại thời điểm viết bài, tăng 13,70% trong ngày sau khi tăng vọt lên trên 110 đô la trong phiên giao dịch châu Á, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022.

Sự tăng mạnh của giá dầu diễn ra khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu. Cuối tuần qua, Hoa Kỳ và Israel được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở của Iran, trong khi Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công và hoạt động quân sự trên khắp khu vực, làm tăng nguy cơ xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Một yếu tố then chốt đằng sau sự tăng vọt của giá dầu là sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% ​​lượng dầu toàn cầu đi qua. Những lo ngại về an ninh trong khu vực đã làm giảm lưu lượng tàu chở dầu, buộc một số nhà sản xuất vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng khi dung lượng kho chứa đầy.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq đã bắt đầu giảm sản lượng do khó khăn trong việc xuất khẩu dầu thô. Những người tham gia thị trường ngày càng lo ngại rằng sự gián đoạn kéo dài có thể loại bỏ một phần đáng kể nguồn cung toàn cầu khỏi thị trường.

Tình hình địa chính trị tiếp tục diễn biến nhanh chóng. Iran đã bổ nhiệm Mojtaba Khamenei, con trai của cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, làm lãnh đạo tối cao mới của đất nước, một động thái đã vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, quân đội Israel báo cáo các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu ở miền trung Iran và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beirut, đồng thời hoạt động của máy bay không người lái Iran được báo cáo gần một số cơ sở năng lượng trong khu vực.

Bất chấp đợt tăng mạnh, giá dầu đã giảm trở lại so với mức đỉnh trong ngày sau khi có báo cáo cho rằng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang thảo luận về việc phối hợp giải phóng dự trữ khẩn cấp giữa các nước G7 để ổn định thị trường. Các biện pháp như vậy thường được sử dụng để bù đắp những cú sốc nguồn cung đột ngột và ngăn chặn sự tăng giá cực độ.

Chính quyền ở một số quốc gia đã chuẩn bị cho khả năng này. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản được cho là đã chỉ thị các cơ sở lưu trữ dầu trong nước chuẩn bị cho việc giải phóng tiềm năng khi cuộc khủng hoảng đe dọa dòng cung từ Trung Đông.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng dự trữ khẩn cấp chỉ có thể mang lại sự cứu trợ tạm thời nếu sự gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục kéo dài. Ngân hàng Danske Bank lưu ý rằng sự tăng vọt hiện tại của giá dầu giống với cú sốc được thấy sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga năm 2022 và cảnh báo rằng giá có thể tăng cao hơn nữa nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Phân tích kỹ thuật WTI

Xu hướng ngắn hạn là tăng giá khi giá tăng nhanh khỏi đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 tuần quanh mức 68,50 đô la, báo hiệu sự chuyển đổi từ giai đoạn tích lũy dài hạn sang giai đoạn tăng mạnh. Động thái này cũng đã đẩy giá vượt lên trên mức thoái lui Fibonacci 23,6% ở mức 71,99 đô la và mức 38,2% ở mức 82,47 đô la, cả hai đều được đo từ mức thấp 55,06 đô la đến mức cao 126,82 đô la, cho thấy sự tiếp tục tăng mạnh. Chỉ số RSI hàng tuần ở mức 84,55 nằm trong vùng quá mua, cho thấy áp lực mua mạnh nhưng cũng cảnh báo rằng động lượng đã bị kéo dài sau đợt bứt phá gần đây.

Mức hỗ trợ tức thời xuất hiện ở mức thoái lui 38,2% ở mức 82,47 đô la, trước mức hỗ trợ thứ cấp ở mức 23,6% ở mức 71,99 đô la, nơi mức kháng cự Fibonacci trước đó hiện đang hỗ trợ xu hướng tăng rộng hơn. Mức bảo vệ giảm sâu hơn nằm ở đường SMA 100 tuần gần mức 68,50 đô la, củng cố mức sàn trung hạn. Ở phía trên, mức kháng cự ban đầu được thấy ở mức 78,6% ở mức 111,47 đô la. Chừng nào giá còn giữ trên mức 82,47 đô la, các đợt điều chỉnh giảm sẽ giúp duy trì cấu trúc tăng giá bất chấp bối cảnh động lượng quá mua.