USD/INR gặp khó khăn trong việc tăng thêm do chỉ số PMI HSBC tích cực của Ấn Độ và giá dầu giảm

• Đồng Rupee Ấn Độ thu hút các đơn đặt hàng gần 86,90 so với đồng đô la Mỹ nhờ dữ liệu PMI HSBC Ấn Độ mạnh mẽ cho tháng Sáu.
• Iran đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.
• Waller của Fed ủng hộ việc giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng Bảy.

Đồng rupee Ấn Độ (INR) tăng điểm sau khi giảm xuống gần 86,90 so với đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Cặp USD/INR gặp khó khăn trong việc mở rộng đà tăng sau dữ liệu PMI sơ bộ tích cực từ HSBC cho tháng Sáu và sự điều chỉnh giá dầu.

Theo báo cáo của HSBC, PMI tổng hợp đã mở rộng với tốc độ mạnh mẽ lên 61,0 từ 59,3 trong tháng Năm nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các hoạt động của cả ngành sản xuất và dịch vụ.

"PMI sơ bộ của Ấn Độ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng Sáu. Các đơn đặt hàng xuất khẩu mới tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh khu vực tư nhân, đặc biệt là trong ngành sản xuất. Trong khi đó, sự kết hợp giữa nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ và các đơn hàng tồn đọng gia tăng đã thúc đẩy các nhà sản xuất tăng cường tuyển dụng. Tăng trưởng việc làm cũng khỏe mạnh trong lĩnh vực dịch vụ mặc dù có phần suy yếu theo từng tháng từ tháng Năm đến tháng Sáu. Cuối cùng, giá đầu vào và đầu ra tiếp tục tăng đối với cả các công ty sản xuất và dịch vụ, nhưng tỷ lệ tăng cho thấy dấu hiệu giảm nhẹ," Pranjul Bhandari, Kinh tế trưởng Ấn Độ tại HSBC, cho biết.

Trong khi đó, giá Dầu đã trả lại những mức tăng ban đầu và chỉ tăng 0,5% so với giá đóng cửa hôm thứ Sáu, mức này đã tăng 4% khi mở cửa. Các loại tiền tệ từ những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu Dầu, chẳng hạn như Đồng Rupee Ấn Độ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá năng lượng tăng cao.

Trước đó trong ngày, USD/INR đã mở cửa mạnh mẽ khi Mỹ liên quan đến cuộc tấn công của Israel vào Iran trong cuối tuần đã thúc đẩy tâm lý thị trường ngại rủi ro và sự gia tăng mạnh mẽ trong giá Dầu. Căng thẳng ở Trung Đông cũng đã đè nặng lên thị trường chứng khoán Ấn Độ, khiến Nifty50 giảm 1% xuống gần 24.820. Tuy nhiên, rổ 50 cổ phiếu đã phục hồi một nửa mức lỗ ban đầu, nhưng vẫn gặp khó khăn để trở lại trên mức tâm lý 25.000.

Tóm tắt hàng ngày về các yếu tố tác động thị trường: USD/INR có khả năng tăng lên gần 88,00 nếu giá Dầu tiếp tục giảm

• Đồng Rupee Ấn Độ cố gắng lấy lại vị thế sau khi giảm xuống gần 86,95 so với đồng đô la Mỹ. Cặp USD/INR gặp kháng cự ở các mức cao hơn khi giá Dầu đã trả lại phần lớn mức tăng ban đầu. Tuy nhiên, giá dầu thô tăng do căng thẳng ở Trung Đông gia tăng sau sự can thiệp trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến Israel-Iran sẽ có khả năng giữ Đồng Rupee Ấn Độ ở thế yếu lâu hơn.
• Trong cuối tuần, Mỹ đã tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran: Fordow, Natanz và Esfahan, nhằm hạn chế Tehran thực hiện tham vọng xây dựng đầu đạn hạt nhân. Theo các bình luận từ Nhà Trắng vào thứ Năm, Washington dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có tấn công Iran hay không trong vòng hai tuần.
• Các chuyên gia thị trường đang chuẩn bị cho một sự tăng trưởng đáng kể trong USD/INR, cho rằng giá năng lượng cao sẽ làm gia tăng thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ, điều này sẽ làm yếu Đồng Rupee Ấn Độ.
• Theo các nhà phân tích tại Bernstein, Đồng Rupee Ấn Độ có thể giảm giá xuống mức Rs. 88 so với đồng đô la Mỹ nếu căng thẳng Israel-Iran tiếp tục. Công ty quản lý tài sản tư nhân ước tính rằng một sự tăng giá dầu thô bền vững 10$ trong một quý có thể làm tăng 0,11% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ.
• Trong khi đó, Goldman Sachs đã dự đoán rằng giá dầu thô Brent có thể đạt đỉnh tạm thời ở mức 110$ mỗi thùng nếu dòng chảy dầu qua tuyến đường thủy quan trọng bị giảm một nửa trong một tháng và duy trì ở mức giảm 10% trong 11 tháng tiếp theo, theo Reuters. Sau cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, giá Dầu Brent đã tăng lên khoảng 78,80$, mức cao nhất trong năm tháng qua.
• Sự can thiệp trực tiếp bất ngờ của Mỹ vào căng thẳng Trung Đông đã buộc các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn, cải thiện nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn. Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, đã quay lại mức cao 10 ngày, nhỉnh hơn 99,00.
• Để trả đũa, Iran đang chuẩn bị đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi cung cấp gần một phần tư lượng dầu toàn cầu. Quyết định đóng cửa lối vào dầu, mà Iran chia sẻ với Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã được quốc hội Tehran phê duyệt và đã được chuyển đến Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao để phê duyệt cuối cùng, theo Press TV của Iran.
• Trên mặt trận trong nước, biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) được công bố vào thứ Sáu cho thấy ngân hàng trung ương Ấn Độ đã cắt giảm lãi suất trước để gửi một thông điệp rõ ràng đến các tác nhân kinh tế rằng họ dự định hỗ trợ tiêu dùng và đầu tư thông qua việc giảm chi phí vay. Trong cuộc họp chính sách, RBI đã cắt giảm lãi suất Repo một cách bất ngờ 50 điểm cơ bản (bps) xuống 5,5%.
• Tại khu vực Mỹ, các nhà giao dịch dự kiến sẽ tăng cược ủng hộ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng Bảy khi các quan chức đã chia rẽ về triển vọng chính sách tiền tệ sau khi giữ nguyên trong cuộc họp tuần trước.
• Vào thứ Sáu, Thống đốc Fed Christopher Waller đã lập luận ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy, với lý do lo ngại về thị trường lao động. "Fed không nên chờ đợi cho đến khi thị trường lao động sụp đổ để cắt giảm lãi suất,"" Waller nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC Squawk Box vào thứ Sáu. Ông cũng cho biết tác động của thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt sẽ lớn đối với lạm phát. "Tôi không nghĩ rằng tác động của lạm phát từ thuế quan sẽ lớn, xu hướng đang nhìn tốt," Waller nói.
• Ngược lại với Waller của Fed, Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cho biết không cần phải vội vàng cắt giảm lãi suất trong bối cảnh không chắc chắn về việc các chính sách thương mại mới sẽ thúc đẩy lạm phát như thế nào. "Tôi cảm thấy thoải mái với vị trí hiện tại của chúng tôi và không có gì đang bùng nổ ở cả hai bên [lạm phát và thị trường lao động] đến mức cho thấy có sự vội vàng để hành động," Barkin nói.

Phân tích kỹ thuật: USD/INR gặp khó khăn trong việc vượt qua mức cao nhất trong hai tháng quanh 86,90

Đồng rupee Ấn Độ gặp khó khăn trong việc mở rộng đà tăng sau khi quay lại mức cao nhất trong hơn hai tháng là 86,93 vào thứ Hai. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của cặp USD/INR vẫn tăng giá khi Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày dốc lên quanh mức 86,10.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày giữ trên 60,00, cho thấy đà tăng vẫn còn nguyên.

Nhìn xuống, EMA 20 ngày là mức hỗ trợ chính cho cặp này. Ở phía tăng, mức cao nhất ngày 11 tháng 4 là 87,14 sẽ là một rào cản quan trọng cho cặp này.