USD/INR giao dịch thận trọng khi sự can thiệp của RBI hỗ trợ đồng Rupee Ấn Độ

• Đầu tuần, đồng Rupee Ấn Độ giao dịch ổn định so với Đô la Mỹ ở mức gần 90,00.
• Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã can thiệp để hỗ trợ đồng Rupee Ấn Độ, và các nhà đầu tư nước ngoài (FII) vẫn là người mua ròng trong giai đoạn 17-19 tháng 12.
• Chủ tịch Fed Hammack nhấn mạnh việc không nên cắt giảm lãi suất thêm nữa, viện dẫn rằng dữ liệu CPI tháng 11 đã bị bóp méo.

Đồng Rupee Ấn Độ (INR) giữ vững mức tăng của tuần trước so với Đô la Mỹ (USD) vào đầu tuần. Cặp USD/INR duy trì ở mức giảm gần 90,00, do sự can thiệp của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) vào thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn không giao nhận (NDF) để hỗ trợ đồng Rupee Ấn Độ.

Tuần trước, RBI đã bán Đô la Mỹ trong phiên giao dịch mở cửa hôm thứ Tư và trong giờ giao dịch đóng cửa hôm thứ Sáu để giảm thiểu tác động của việc đồng Rupee Ấn Độ mất giá một chiều so với USD. Đồng tiền Ấn Độ đã giảm gần 6,5% so với Đô la Mỹ tính đến thời điểm này trong năm.

Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng giá của USD/INR trong năm nay là nhu cầu mạnh mẽ đối với đô la Mỹ từ các nhà nhập khẩu Ấn Độ và dòng vốn nước ngoài liên tục chảy ra khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Trên thị trường tiền mặt, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) đã bán ròng trong 7 trên 11 tháng của năm nay. Cho đến nay trong tháng này, các FII cũng đã bán ra cổ phần trị giá 19.857,37 crore rupee. Tuy nhiên, một số hoạt động mua vào đã được ghi nhận từ các nhà đầu tư nước ngoài trong ba ngày giao dịch gần đây. Các FII chỉ mua ròng trong ba ngày giao dịch gần đây nhất của tháng này, và đã mua vào cổ phần trị giá 3.598,38 crore rupee.

Tóm tắt yếu tố tác động thị trường hàng ngày: Nhà đầu tư chờ Mỹ công bố dữ liệu GDP sơ bộ quý 3

• Đồng đô la Mỹ đang chật vật để phục hồi so với đồng Rupee Ấn Độ sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tuần gần 89,50 vào thứ Sáu, ngay cả khi đồng đô la này giao dịch khá ổn định so với các đồng tiền chủ chốt khác trong bối cảnh kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng Giêng.
• Tại thời điểm viết bài, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, giao dịch thấp hơn một chút quanh mức 98,60.
• Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) xuống 3,25%-3,50% trong cuộc họp tháng Giêng là 22,5%.
• Kỳ vọng về chính sách nới lỏng của Fed cho cuộc họp tháng Giêng đã không tăng tốc mặc dù dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 11 cho thấy áp lực lạm phát đã giảm.
• Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy lạm phát chung đã giảm xuống 2,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY) từ mức 3% trong tháng 10. Trong cùng kỳ, chỉ số CPI cơ bản – loại bỏ các mặt hàng thực phẩm và năng lượng dễ biến động – đã giảm xuống 2,6% so với ước tính và mức 3% trước đó.
• Cuối tuần qua, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Cleveland, Beth Hammack, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn podcast với tờ Wall Street Journal (WSJ) rằng không cần thiết phải thay đổi lãi suất ít nhất cho đến mùa xuân, đồng thời nhấn mạnh cần có bằng chứng hỗ trợ tiến trình lạm phát hướng tới mức 2%. Bà nói thêm rằng ý nghĩa của chỉ số lạm phát tháng 11 là hạn chế vì dữ liệu đã bị bóp méo do chính phủ đóng cửa.
• “Kịch bản cơ bản của tôi là chúng ta có thể duy trì ở mức này trong một thời gian, cho đến khi chúng ta có bằng chứng rõ ràng hơn rằng lạm phát đang quay trở lại mức mục tiêu hoặc tình hình việc làm đang suy yếu đáng kể hơn”, Hammack nói.
• Trong thời gian tới, yếu tố chính tác động đến đồng đô la Mỹ sẽ là dữ liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3, sẽ được công bố vào thứ Ba.

Phân tích kỹ thuật: USD/INR chịu áp lực gần đường EMA 20 ngày

USD/INR giao dịch thận trọng gần mức 90.0440 vào đầu tuần. Đường trung bình động lũy ​​thừa 20 ngày (EMA) đang tăng, mặc dù giá đã giảm nhẹ xuống dưới mức này ở 90.1601, làm giảm đà tăng ngắn hạn sau một đợt tăng mạnh. Đường xu hướng tăng từ 83.9122 củng cố xu hướng chung, với mức hỗ trợ nằm gần 89.1107.

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 51 (trung lập) xác nhận động lượng đã hạ nhiệt so với các chỉ số quá mua gần đây.

Đà tăng giá sẽ được cải thiện nếu giá đóng cửa duy trì trên đường EMA 20 ngày, điều này có thể đẩy giá quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại gần 91.50. Nếu giá phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng, có thể sẽ có một đợt điều chỉnh giảm sâu hơn về mức thấp nhất tháng 11 là 88.49.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của một công cụ AI.)