EUR/USD dừng các đợt tăng trước đó khi trọng tâm là dữ liệu lạm phát của Mỹ

• Đồng euro giảm từ mức đỉnh trong ngày tại 1,1675 so với đồng đô la Mỹ.
• Nền kinh tế và việc làm của Khu vực đồng Euro tăng tốc trong quý 3.
• Tại Mỹ, trọng tâm là việc công bố Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9.

EUR/USD đã từ bỏ các đợt tăng trước đó trong phiên châu Âu hôm thứ Sáu và gần như đi ngang trên biểu đồ hàng ngày, giao dịch ở mức 1,1647 tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, những nỗ lực giảm giá vẫn được kiểm soát khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới, trong khi trọng tâm hiện chuyển sang báo cáo Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, sẽ được công bố sau đó trong ngày.

Dữ liệu được công bố trước đó vào thứ Sáu cho thấy GDP khu vực đồng Euro đã tăng 0,3% trong quý 3, cao hơn mức tăng 0,2% được báo cáo trong ước tính trước đó và cũng cao hơn mức mở rộng 0,1% được thấy trong quý trước. GDP hàng năm được giữ nguyên ở mức 1,4%, giảm so với mức 1,5% của quý trước.

Ngoài ra, dữ liệu của Eurostat cho thấy tăng trưởng việc làm tăng tốc lên 0,2% trong ba tháng đến tháng 9, từ 0,1% trong quý II và vượt dự báo tăng 0,1%. So với cùng kỳ năm trước, việc làm khu vực đồng euro đã tăng 0,6%, sau mức tăng 0,5% trong quý trước và dự đoán thị trường giữ nguyên tại 0,5%. Tác động của các con số này lên đồng Euro là khá hạn chế.

Trọng tâm hiện chuyển sang Chỉ số giá PCE của Mỹ, thước đo lạm phát cuối cùng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tuần tới. Dữ liệu PCE được kỳ vọng sẽ xác nhận rằng lạm phát vẫn ở trên mục tiêu 2% của Fed, mặc dù điều này khó có thể thay đổi quan điểm rằng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ vào tuần tới.

Tổng hợp các yếu tố tác động đến thị trường hàng ngày: Đồng đô la Mỹ vẫn yếu khi dự báo Fed cắt giảm lãi suất tăng mạnh

• Đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền có hiệu suất kém nhất trong số các đồng tiền G8 trong tuần này. Báo cáo Thay đổi việc làm ADP không khả quan được công bố trước đó trong tuần đã củng cố hy vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, trong khi ở châu Âu, dữ liệu hoạt động sản xuất đã vượt qua kỳ vọng, cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng euro.
• Vào thứ Năm, Doanh số bán lẻ khu vực đồng euro đã gây thất vọng với mức tăng trưởng 0%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường về mức tăng 0,1%. Dữ liệu tháng 9 đã được điều chỉnh tăng lên mức tăng 0,1% từ mức giảm 0,1% được ước tính trước đó. Đồng euro đã giảm sau khi công bố nhưng đã phục hồi ngay sau đó.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã giảm xuống 191.000 trong tuần cuối tháng 11, mức thấp nhất trong ba năm, từ 218.000 trong tuần trước. Thị trường đã tiếp nhận những con số này một cách thận trọng, vì những người tìm việc có thể đã để đơn xin trợ cấp thất nghiệp của họ tạm hoãn trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.
• Các thị trường tương lai đang định giá 87% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed tại cuộc họp vào ngày 10 tháng 12, và từ hai đến ba lần cắt giảm nữa trong năm tới, theo Công cụ Fedwatch của CME Group.
• Tin tức về khả năng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett thay thế Jerome Powell làm chủ tịch Fed tiếp theo cũng đang gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Financial Times đã báo cáo rằng các nhà đầu tư trái phiếu đã phàn nàn với Bộ Tài chính Mỹ, lo ngại rằng Hassett có thể tiếp tục một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ.
• Vào cuối ngày, Chỉ số giá PCE của Mỹ dự kiến sẽ xác nhận rằng lạm phát vẫn dai dẳng, với mức đọc tiêu đề tăng lên 2,8% so với cùng kỳ năm trước, từ 2,7% trong tháng 8, và mức đọc lõi tăng trưởng với tốc độ ổn định 2,9% hàng năm.

Phân tích Kỹ thuật: Phe đầu cơ giá lên EUR/USD vẫn bị giới hạn dưới mức 1,1680

EUR/USD duy trì xu hướng tăng ngắn hạn, với những nỗ lực giảm giá bị kiềm chế trên mức hỗ trợ đường xu hướng tại 1,1630, trong khi khu vực 1,1670-1,1680 tiếp tục chặn đà tăng của phe đầu cơ giá lên. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ vẫn ổn định trên mức 50, hiện ở mức 61, mặc dù chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) đã giảm xuống dưới mức 0, cho thấy xu hướng tăng đang yếu dần.

Các nhà đầu cơ cần phá vỡ mức cao của thứ Năm ở mức 1,1682 để mở rộng đà tăng của họ về phía mức cao ngày 17 tháng 10, gần 1,1730, trước mức cao ngày 1 tháng 10, ở mức 1,1778.

Một phản ứng giảm giá dưới mức 1,1630 đã đề cập, ngược lại, có thể thu hút những người bán để kiểm tra lại mức thấp hàng tuần gần 1,1590. Hơn nữa, các mức thấp ngày 26 và 28 tháng 11 trong khu vực 1,1550-1,1555 xuất hiện như những mục tiêu tiếp theo.