- USD/CAD tăng đà lên gần 1,4280 trong phiên giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Hai.
- Nhà giao dịch cắt giảm đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất sau dữ liệu việc làm yếu hơn.
- Cặp tiền này vẫn giữ xu hướng tăng giá; không thể loại trừ một đợt bán tháo tạm thời trong bối cảnh điều kiện quá mua.
- Rào cản tăng giá đầu tiên xuất hiện tại 1,4350; mức hỗ trợ ban đầu nằm tại 1,4221.
Cặp USD/CAD tăng sức mạnh lên quanh mức 1,4280 trong giờ giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Hai. Giá dầu giảm khi xuất khẩu dầu thô gia tăng từ Trung Đông và việc các nước G7 giải phóng dầu làm tăng nguồn cung, gây áp lực lên đồng đô la Canada (CAD) liên kết với hàng hóa so với đồng đô la Mỹ (USD). Điều đáng chú ý là Canada là một quốc gia xuất khẩu dầu lớn, và giá dầu thô thấp thường có tác động tiêu cực đến đồng Loonie.
Tuy nhiên, dữ liệu việc làm yếu gần đây của Mỹ đã làm giảm mạnh kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10. Điều này, ngược lại, có thể làm suy yếu Đồng bạc xanh. Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào thứ Sáu cho thấy NFP của Mỹ tăng 29K trong tháng 9, so với mức tăng 133K trong tháng 8 (điều chỉnh từ 162K). Con số này tệ hơn mức kỳ vọng của thị trường là 90K.
Theo công cụ CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này vào khoảng 22,1%, so với khoảng 70% vào đầu tuần.
Đường cong lợi suất Canada bật tăng khi TD Securities cho rằng còn dư địa hạ nhiệt vào cuối năm
Theo TD Securities, "các bánh xe đã rơi khỏi xe buýt trong thị trường lãi suất trong tuần này," với phần giữa của đường cong lợi suất Canada chịu áp lực nặng nề khi "lợi suất kỳ hạn 10 năm lại vượt lên trên 4% và độ dốc 2s10s nới rộng trở lại mức đầu tháng 9." Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng "các biến động giữa các thị trường và biến động tuyệt đối vẫn tiếp tục phân kỳ, khi lợi suất 10 năm đang ở gần mức cao nhất 2 năm và chênh lệch CAN-US 10 năm chạm mức thấp nhất 1 năm," nhấn mạnh mức độ lệch pha gần đây. Họ cũng chỉ ra sự thay đổi đáng chú ý ở phần dài của đường cong, nơi "10s30s chứng kiến một động thái dốc hơn đáng kể từ các mức rất phẳng, với lợi suất 10 năm kém hơn phần đầu đường cong nhưng vượt trội hơn so với biến động của duration."
Bất chấp việc định giá lại mạnh mẽ, TD Securities nhấn mạnh rằng "mặc dù phần giữa của đường cong đang ở mức cao so với lịch sử gần đây, chúng tôi thấy lợi suất sẽ hạ nhiệt vào cuối năm thêm 10-15 bps." Theo quan điểm của họ, "các biến động giữa các thị trường nên là trọng tâm trong duration trong tuần này, với mức thu hẹp 6bps vào cuối tuần," khi hiệu suất tương đối giữa Canada và Mỹ ngày càng trở nên quan trọng đối với việc định vị ở phân khúc kỳ hạn từ 10 đến 50 năm.
Quan điểm diều hâu của Logan nâng kỳ vọng về Fed và hỗ trợ đồng đô la
Logan của Fed đưa ra thông điệp rõ ràng thiên về diều hâu hơn, với điểm FXS Speechtracker 9,2/10 cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử 8,1/10, nhấn mạnh xu hướng thắt chặt mạnh hơn so với mức nền đã được thiết lập. Việc nhấn mạnh rằng lợi suất cao hơn có thể phản ánh phần bù kỳ hạn tăng lên, qua đó có khả năng làm giảm nhu cầu thắt chặt thêm, lại mâu thuẫn với các lời kêu gọi rõ ràng về ít nhất vài đợt tăng lãi suất nữa và mức tăng lãi suất chính sách từ 50 bps trở lên, củng cố câu chuyện về tham vọng duy trì chính sách hạn chế để đảm bảo mục tiêu lạm phát 2% và hỗ trợ đồng đô la.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 1,68 điểm lên 136,59, vững chắc trong vùng diều hâu và báo hiệu sự chuyển dịch rõ rệt sang kỳ vọng thắt chặt mạnh hơn sau những phát biểu của Logan. Mức chỉ số cao này, cao hơn nhiều so với mốc trung tính 100, xác nhận rằng bài phát biểu mới nhất đã làm gia tăng đáng kể nhận định về quyết tâm của Fed so với mức cơ sở đã được thiết lập mà FXS Speechtracker ghi nhận.
Phân tích kỹ thuật: USD/CAD giữ xu hướng tích cực trong bối cảnh RSI quá mua
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/CAD kéo dài đà tăng lên trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải giữa Bollinger 20 ngày, qua đó củng cố rõ ràng xu hướng tăng trong ngắn hạn. Giá hiện đang tiến sát dải Bollinger trên tại 1,4352, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) (14) ở mức 79,3 nằm sâu trong vùng quá mua, cho thấy đà tăng vẫn chiếm ưu thế nhưng ngày càng dễ bị tổn thương trước một nhịp thoái lui điều chỉnh hơn là một nhịp tăng mới mang tính xung lực.
Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại dải Bollinger trên 20 ngày gần 1,4350, nơi bất kỳ sự từ chối nào cũng có thể kích hoạt một nhịp tạm dừng hoặc tích luỹ trong xu hướng tăng. Bất kỳ lực mua tiếp diễn nào phía trên mức này có thể mở đường tới mức đỉnh ngày 1 tháng 4 năm 2025 tại 1,4415, trên đường hướng tới mức đỉnh ngày 3 tháng 3 năm 2025 tại 1,4542.
Ở phía dưới, mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại mức đáy ngày 1 tháng 10 là 1,4221, tiếp theo là mức đỉnh ngày 28 tháng 7 tại 1,4129 và dải giữa Bollinger quanh 1,4045. Mức cản chính cần theo dõi là mốc 1,4000, đại diện cho đường SMA 100 ngày và mốc tâm lý.
(Câu chuyện này đã được sửa vào ngày 5 tháng 10 lúc 7:30 GMT để bao gồm mức dải Bollinger trên tại 1,4352.)
(Phần phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Canada
Các yếu tố chính thúc đẩy Đô la Canada (CAD) là mức lãi suất do Ngân hàng reung ương Canada (BoC) đặt ra, giá Dầu, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe của nền kinh tế, lạm phát và Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu của Canada so với giá trị nhập khẩu. Các yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường - liệu các nhà đầu tư có đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (rủi ro tăng) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (rủi ro giảm) - với rủi ro tăng là tích cực cho CAD. Là đối tác thương mại lớn nhất của mình, sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng là một yếu tố chính ảnh hưởng đến Đô la Canada.
Ngân hàng trung ương Canada (BoC) có ảnh hưởng đáng kể đến Đô la Canada bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng có thể cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mức lãi suất của tất cả mọi người. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát ở mức 1-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất lên hoặc xuống. Lãi suất tương đối cao hơn có xu hướng tích cực đối với CAD. Ngân hàng trung ương Canada cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là CAD tiêu cực và sau này là CAD tích cực.
Giá dầu là yếu tố chính tác động đến giá trị của đồng đô la Canada. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá dầu có xu hướng tác động ngay lập tức đến giá trị CAD. Nhìn chung, nếu giá dầu tăng thì CAD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, nếu giá dầu giảm. Giá dầu cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng Cán cân thương mại dương cao hơn, điều này cũng hỗ trợ cho CAD.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với một loại tiền tệ vì điều này làm giảm giá trị của đồng tiền, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, thu hút nhiều dòng vốn hơn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu về đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Canada là Đô la Canada.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến Đô la Canada. Các chỉ số như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của CAD. Một nền kinh tế mạnh mẽ là tốt cho Đô la Canada. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất, dẫn đến đồng tiền mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng giảm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Dự báo giá WTI: Dao động gần mức đáy bốn tuần quanh 89,00$ khi phe đầu cơ giá xuống chưa quyết liệt
West Texas Intermediate (WTI) – giá dầu thô Mỹ chuẩn – thu hút người bán trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Hai và duy trì khoản lỗ trong ngày quanh mốc 89,00$ trong suốt đầu phiên châu Âu. Hàng hóa này vẫn gần mức thấp nhất trong bốn tuần, chạm tới vào thứ Sáu tuần trước, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung dịu bớt, dù căng thẳng địa chính trị gia tăng giúp hạn chế đà giảm.
Dự báo giá BNB: Hợp đồng phái sinh ủng hộ khả năng tiếp tục tăng
BNB (BNB), trước đây được gọi là Binance Coin, giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 790$ vào thứ Hai sau khi ghi nhận ba tuần tăng liên tiếp. Lãi suất mở (OI) tăng và lãi suất tài trợ dương cho thấy định vị tăng giá đang mạnh lên trên thị trường phái sinh.
Dự báo giá vàng: XAU/USD tiếp tục gặp khó khăn khi duy trì dưới mức 4.200$
Vàng một lần nữa thu hút người mua ở các mức giá thấp hơn vào đầu tuần mới thứ Hai, nỗ lực chinh phục lại mốc 4.200$ một cách bền vững. Trong quá trình này, vàng đang thử thách lực bán quanh ngưỡng tâm lý 4.150$, khi giá dầu giảm bớt lo ngại về lạm phát và củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào cuối tháng này.
BNB: Phái sinh ủng hộ tiếp diễn đà tăng giá lên phía trên
BNB, trước đây được gọi là Binance coin, giảm nhẹ khi giao dịch quanh mức 790$ vào thứ Hai sau khi ghi nhận ba tuần tăng liên tiếp. Lãi suất mở tăng và tỷ lệ funding dương cho thấy định vị tăng giá đang mạnh lên trên thị trường phái sinh.
Forex hôm nay: Đồng USD tích luỹ đà tăng trước thềm công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp
Dưới đây là những thông tin cần lưu ý trong ngày thứ Sáu, ngày 2 tháng 10: Đồng Đô la Mỹ (USD) điều chỉnh giảm so với các đồng tiền chủ chốt vào đầu phiên thứ Sáu khi các nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận báo cáo việc làm quan trọng tháng 9, bao gồm các số liệu về Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), lạm phát tiền lương và Tỷ lệ thất nghiệp.